SAP R/3 4.
7
Diciembre 2004
Español
Contabilizacion de
Facturas por FI
Argentina
(J03)
Business Process Procedure
SAP AG
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otros paises del mundo. Todos los demás productos y servicios mencionados son marcas
registradas de sus respectivas compañías. Datos contenidos en este documento sirven solo para
propósitos de información. Las especificaciones nacionales de los productos pueden variar en
cada país.
Iconos
Icono Significado
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Tipo de Estilo Descripción
Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres
de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú,
las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentación.
Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que se
desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del
informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de
tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación,
cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y
INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus
trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y
parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de
datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como
F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted
incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la
documentación.
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que
usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas
apropiadas.
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
Contenido
Contabilizacion de Facturas por FI.................................................................................................. 6
Introducción................................................................................................................................. 6
Flujo de Proceso.......................................................................................................................... 6
Contabilizar una Factura por FI................................................................................................... 7
Visualizando un Documento SAP.............................................................................................. 10
Reversando un Documento SAP............................................................................................... 15
Visualizando un Documento de Anulación.................................................................................18
Contabilizacion de Facturas por FI
Introducción
Se ha recibido una Factura de un Acreedor que debe ser contabilizada por FI (FB60) en el
sistema SAP. Luego como esa Factura fue contabilizada en la cuenta equivocada es necesario
reversar la misma.
Flujo de Proceso
Este escenario muestra como ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en el
sistema SAP y luego como anular la misma.
Cada día se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de
Compra). Una vez contabilizada la Factura se procederá a visualizar la Factura contabilizada.
Esto permitirá verificar si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de
que sea identificado algún error se deberá proceder a reversar el documento y luego
contabilizarlo nuevamente.
Contabilizar una Factura por FI
Ingresar una Factura por FI de un gasto genérico.
Objetivo
Ingresar una Factura por FI para luego compensar el Anticipo ingresado en el documento
anterior con esta Factura.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera
Acreedores Contabilización FB60 -
Factura
Código de transacción FB60
Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Acreedor R Descripción de Acreedor.
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Ejemplo: 100000
Fecha factura R Descripción de Fecha factura.
Ejemplo: 15.10.2004
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: 15.10.2004
Referencia R Descripción de Referencia.
Ejemplo: 0001A00001005
Moneda R Descripción de Importe.
Ejemplo: ARS
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 1175
3. Haga clic en .
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 476000
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 1175
Indicador de R Descripción de Indicador de Impuesto.
Impuesto
Ejemplo: C1 (IVA 21%)
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101
5. Haga clic en .
Información
6. Haga clic en .
Resumen de documentos
7. Haga clic en .
Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01
Tomar Nota del Número de Documento que se ha contabilizado.
Visualizando un Documento SAP
A través de esta transacción es posible visualizar un Documento específico que fue
contabilizado en el sistema SAP.
Objetivo
Visualizar la Factura contabilizada en el paso anterior.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera
Acreedores Documento FB03 -
Visualizar
Código de transacción FB03
Visualizar documento: Acceso
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nº documento R Descripción de Nº documento.
Ejemplo: 1900000012
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
3. Haga clic en .
Resumen de documentos: Visualizar
Resumen de documentos: Visualizar
4. Haga doble-clic en una de las líneas del Documento
Visualizar documento: Posición 001
5. Haga clic en para ver la posibilidad de modificar ciertos campos del Documento
como ser el Texto o el Campo Asignación. .
Modificar doc.: Posición 001
No es possible modificar ciertos campos del Documento como ser el importe,
importe de impuestos o Código de Impuesto. Si se ha detectado un error en
estos campos una vez contabilizado el Documento el mismo debe ser reversado
e ingresado nuevamente.
Reversando un Documento SAP
A través de esta transacción es posible reversar un Documento que ha sido ingresado de forma
errónea.
Objetivo
Reversar el Documento contabilizado anteriormente.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera
Acreedores Documento Anular FB08
- Anulación individual
Código de transacción FB08
Anular documento: Datos cabecera
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Número de R Descripción de Número de documento.
documento
Ejemplo: 1900000012
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
[Link]ón R Descripción de [Link]ón.
Ejemplo: 01
3. Haga clic en para visualizar, en caso de desearlo, el
Documento que se ha de anular , caso contrario el mismo puede ser anulado
directamente a través de la opción Anular .
Resumen de documentos: Visualizar
4. Haga clic en .
Anular documento
5. Haga clic en
.
Si no es ingresada una Fecha de Contabilización el Documento es reversado en
la Fecha del día. Es posible utilizar la función de búsqueda en caso de que se
hubiese olvidado el Número de Documento. Para ello elegir Encontrar
Documentos (Shift + F8)
Resumen de documentos: Visualizar
Podemos ver el Número de Documento de anulación contabilizado por el
sistema.
Visualizando un Documento de Anulación
A través de esta transacción podemos visualizar un Documento de Anulación.
Objetivo
Visualizar el Documento de Anulación contabilizado en el paso anterior.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera
Acreedores Documento FB03 -
Visualizar
Código de transacción FB03
Visualizar documento: Acceso
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Nº documento R Descripción de Nº documento.
Ejemplo: 1700000005
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Ejercicio R Descripción de Ejercicio.
Ejemplo: 2004
3. Haga clic en .
Resumen de documentos: Visualizar
En la cabecera del Documento podemos ver que el sistema nos muestra cual es
el Documento que anula este Documento de Anulación (1900000012).
4. Haga doble-clic en la primer línea del Documento Contable .
Visualizar documento: Posición 001
En la misma podemos ver la Fecha de Anulación y el Número de Documento de
Anulación nuevamente (Compensación).
5. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Se ha podido cumplir exitosamente los pasos del Documento.
