Ejercicio de Costos N: 1: Hoja de Costo Compra de Materiales

EJERCICIO DE COSTOS N: 1
Documento Contable 001 01-04-22 1

Glosa: Apertura de gestión 2022
Tipo de cambio : 6,96
CODIGO DETALLE DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA M/N 80,000
BANCO M/S 20,000
ACCIONES TELF. COTEL 100.48
EDIFICIOS 80,000
MONEDA EXTRANGERA 3480
MAQUINARIAS 7,167,750
VEHICULOS 1,126,000
EQUIPOS DE INSTALACION 80,000
EQUIPOS DE COMPUTACI 13,000
EQUIPO DE INGENIERIA 14,000
HOJA DE COSTO COMPRACREDITO

DE MATERIALES
MATERIA FISCAL COMPRAS
LES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE BS 13% NETAS
AGUA m3 388.41 669.00 86.97 582.03
ARENA m3 3.53 162.08 21.07 141.01
CEMENTO kg 8813.2 6,280.53 816.47 5,464.06
ESTACAS (2*
pza 40.06 33.15 4.31 28.84
FIERRO C KG 881.32 4,558.45 592.60 3,965.85
GRAVA M3 7.05 224.15 29.14 195.01
MATERIA
MATERIALM3
L 574.86 33,037.26 4,294.84 28,742.42
SELECCIO
NADO
(Tierra y
Relleno) M3 2115.17 121,558.79 ### 105,756.15
PLANCHA
METALIC
A DE 1/16" M2 15.16 1,306.75 169.88 1,136.87
TOTAL 167,830.16 ### 146,012.24
Documento Contable 001 01-04-2 2
Glosa: Apertura de gestión 2022
Tipo de cambio : 6,96
CODIGO DETALLE DEBE HABER

HERRAMIENTAS MAQUINA 700
HERRAMIENTA EN GENER 160
CAPITAL 8,595,138
8,595,138 8,595,138
ERIALES
COSTO
UNITARIO
1.4985
39.9461
0.6200
0.7199
4.4999
27.6611
49.9990
49.9989
74.9916
249.93
ASIENTOS
2
FECHA DETALLE DEBE
Material de escritorio 200
Credito Fiscal 30
Material de escritorio 70
Credito Fiscal 10
a) Caja M/N
S/F 1 Y 2 LIBRERÍA QUISBERT
3
FECHA DETALLE DEBE
OBRAS DE LICITACION 2000
Caja M/N
Pliego de especificaciones tecnicas licitacion
obras de carreras
4
DETALLE DEBE
Obras en licitacion 278
credito fiscal 42
Caja M/N
Pago de fotocopias de licitacion
5
FECHA DETALLE DEBE
Combustibles y lubricantes 29983
Credito fiscal 70% 3002
Caja a Banco
Compra de gasolina para vehiculos
factura 10
6
FECHA DETALLE DEBE
Garantia de seriedad de propuesta 2000
Caja M/N
7
FECHA DETALLE DEBE
Contratos por cobrar obra carretera ###
contratos asignados obra carretera
registro de ctas de orden el contrato de obra
8
FECHA DETALLE DEBE
fianza de correcta inversion del anticipo 2262
credito fiscal 338
b.m.s.c
comisiones bancarias por obtencion de boleta
de garantia
9
FECHA DETALLE DEBE
Caja M/N 335.264
anticipos por pagar
registro del anticipo del 20% recibido del

contrato de obra de bs 1.676.319,19
10 10
FECHA DETALLE DEBE
OBRAS EN CONSTRUCCION OBRA CARRETER 146012.239
CREDITO FISCAL 21817.9208
CAJA MONEDA NACIONAL
Registrode la compra de Materiales de
Construccion según Planilla de Hoja de COSTOS
11
FECHA DETALLE DEBE
OBRAS EN CONSTRUCCION OBRA CARRETER 29983.365
CREDITO FISCAL 3001.635
Por compra de Conbustible para MAQUINARIAS
de la empresa de Construccion por un importe de bs.32985
12
FECHA DETALLE DEBE
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10700
sueldos y salarios del personal de administracion
GASTOS TECNICOS 8500
sueldos y salarios del personal tecnico
GASTOS DEL DPTO. TRANSPORTE Y EQUIPO 8300
sueldos y salarios del personal de transporte
GASTO DEL DPTO. DE MAESTRANZA Y TALLE 2500
sueldos y salarios del personal de Maestranza y taller
S.S. PERSONAL OBRAS EN CONSTRUCCION 18400
sueldos del personal encargado de contruir la carretera
APORTES A LA AFPs POR PAGAR
RC IVA POR PAGAR
Registro del pago de Sueldos y salarios correspondiente
al mes de Septiembre según planillas adjuntas.
13
FECHA DETALLE DEBE
registro de los aportes 8,087.64
seguros social de salus CNS
riesgo profesional S.S.O AFPs
aporte solidario
AFPs Provivienda
14
FECHA DETALLE DEBE
el pago de sueldos y aportes 41,936.36
departamento de administracion
departamento tecnico
dpto. de transporte y equipo
dpto. de maestranza y taller
personal de obra
15
FECHA DETALLE DEBE
GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE 8840.95
Gasto de adjudicacion de obra
CONFORME A MAYORES
SUJETO A RECTIFICAR
OBRAS EN LICITACION
pliego de especificaciones tecnicas 0
administracion obra carretera
fotocopias licitacionobra obra carretera
salarios licitacion obra carretera
cargas sociales licitacion obra
GARANTIA DE SERIEDAD PROPUESTA
16
FECHA DETALLE DEBE
CAJA MONEDA NACIONAL 184169
ANTICIPOS POR PAGAR 56667.39
GARANTIAS POR CUMPLIMIENTO DE CONTR 28333.69
GARANTIAS DE BUENA EJECUCION DE EOBR 14166.85
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 8500
INGRESO POR CONSTRUCCION DE OBRA 0
DEBITO FISCAL 0
IMPUESTO A LAS TRACCIONES POR PAGAR 0
HABER
310
HABER
2000
HABER
320
HABER
32985
HABER
2000
HABER
1,673,319
HABER
2600
HABER
335.264
HABER
167830.16
HABER
32985
HABER
41936.36
6151.64
312
HABER
4,480.00
827.64
1,452.00
968
HABER
9,156.03
7,340.65
7,245.07
2,182.25
16,003.36
HABER
6840.95
2000
HABER
246502.93
36834
8500
EMPRESA CONSTRUCTORA EL PEZ DE ORO
NIT:1005243024 -No. Empleador Min trabajo 1005243024-02
CNP.-No. Empleador 01-925-0336
El Alto- Bolivia
PLANILLA DE SUELDOS Y SALAR
a SEPTIEMBRE del 2022
(En Bolivianos)
Documento de Apellidos y Fecha de Dias

Nº Ocupación Haber basico
identidad nombres ingreso Trabajados
ALANOCA
1 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 30 00
JULIA
BELTRAN
2 2261725 LP GERENTE 10/8/1998 30 00
LIDO
CALLE
3 2261725 LP TECNICO 10/8/1990 15 00
FELIX
4 10 00
5 15 00
TOTAL
ALANOCA
6 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 30 00
JULIA
ALANOCA
7 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 30 00
JULIA
ALANOCA
8 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 12 00
JULIA
TOTAL
DPTO. DE TRANSPORTE Y EQUIPO
ALANOCA
9 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 9 75
JULIA
ALANOCA
10 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 9 00
JULIA
ALANOCA
11 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 9 00
JULIA
ALANOCA
12 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 6 00
JULIA
ALANOCA
13 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 6 00
JULIA
ALANOCA
14 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 12 00
JULIA
ALANOCA
15 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 12 00
JULIA
ALANOCA
16 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 12 00
JULIA
TOTAL
DPTO. DE MAESTRANZA Y TALLER
ALANOCA
17 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 11 00
JULIA
ALANOCA
18 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 11 00
JULIA
ALANOCA
19 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
TOTAL
PERSONAL DE OBRA
ALANOCA
20 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 30 00
JULIA
ALANOCA
21 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 25 00
JULIA
ALANOCA
22 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 3 00
JULIA
ALANOCA
23 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 3 00
JULIA
ALANOCA
24 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 20 00
JULIA
ALANOCA
25 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 20 00
JULIA
ALANOCA
26 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 1 00
JULIA
ALANOCA
27 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 1 00
JULIA
ALANOCA
28 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 3 00
JULIA
ALANOCA
29 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
ALANOCA
30 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
ALANOCA
31 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
ALANOCA
32 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
ALANOCA
33 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
ALANOCA
34 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
ALANOCA
35 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
ALANOCA
36 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
ALANOCA
37 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
ALANOCA
38 2261725 LP Presidencia 10/1/2000 2 00
JULIA
TOTAL
TOTAL -
APORTE PATRONAL
Aportes patro
Seguro
Social de
Salud CNS
Riesgo
profesional
S.S.O AFPs.
Aporte Solida
AFPs. Provivi
Total
Aportes
patronales
ELDOS Y SALARIOS
MBRE del 2022
olivianos)
AFPs LABORAL
Aporte
Bono de TOTAL Aporte Aporte
antigüedad GANADO Riesgo Comision
HORA EXTRAS Renta Vejez Solidario
Comun AFPs 0,5%
10% 0,5%
1,71%
00 00 5,000.00 500.00 85.50 25.00 25.00
00 00 3,000.00 300.00 51.30 15.00 15.00

00 00 1,200.00 120.00 20.52 6.00 6.00
00 00 400.00 40.00 6.84 2.00 2.00
00 00 1,100.00 110.00 18.81 5.50 5.50
10,700.00 1,070.00 182.97 53.50 53.50
00 00 4,000.00 400.00 68.40 20.00 20.00
00 00 3,500.00 350.00 59.85 17.50 17.50

00 00 1,000.00 100.00 17.10 5.00 5.00
8,500.00 850.00 145.35 42.50 42.50
00 00 1,100.00 110.00 18.81 5.50 5.50
00 00 1,100.00 110.00 18.81 5.50 5.50

00 00 1,100.00 110.00 18.81 5.50 5.50
00 00 900.00 90.00 15.39 4.50 4.50
00 00 900.00 90.00 15.39 4.50 4.50
00 00 1,200.00 120.00 20.52 6.00 6.00
00 00 1,200.00 120.00 20.52 6.00 6.00
00 00 800.00 80.00 13.68 4.00 4.00
8,300.00 830.00 141.93 41.50 41.50
00 00 1,050.00 105.00 17.96 5.25 5.25

00 00 1,050.00 105.00 17.96 5.25 5.25
00 00 400.00 40.00 6.84 2.00 2.00
2,500.00 250.00 42.75 12.50 12.50
00 00 3,000.00 300.00 51.30 15.00 15.00

00 00 2,000.00 200.00 34.20 10.00 10.00
00 00 800.00 80.00 13.68 4.00 4.00
00 00 800.00 80.00 13.68 4.00 4.00
00 00 1,700.00 170.00 29.07 8.50 8.50
00 00 1,700.00 170.00 29.07 8.50 8.50
00 00 400.00 40.00 6.84 2.00 2.00
00 00 400.00 40.00 6.84 2.00 2.00
00 00 800.00 80.00 13.68 4.00 4.00
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
00 00 680.00 68.00 11.63 3.40 3.40
18,400.00 1,840.00 314.64 92.00 92.00
- - 48,400.00 4,840.00 827.64 242.00 242.00
APORTE PATRONAL
Porcentaje Bs.
10% -
1.71% -
3% -
2% -
16.71% -
Otro TOTAL
RC-IVA descuento DESCUENT LIQUIDO
FIRMA
IMPUESTO PAGABLE
s OS
S
122.00 - 757.50 4,242.50
53.00 - 434.30 2,565.70

- - 152.52 1,047.48
- - 50.84 349.16
- - 139.81 960.19
175.00 - 1,534.97 9,165.03
60.00 - 568.40 3,431.60
19.00 - 463.85 3,036.15

- - 127.10 872.90
79.00 - 1,159.35 7,340.65 -
- - 139.81 960.19
- - 139.81 960.19
- - 139.81 960.19
- - 114.39 785.61
- - 114.39 785.61
- - 152.52 1,047.48
- - 152.52 1,047.48
- - 101.68 698.32
- - 1,054.93 7,245.07 -
- - 133.46 916.55
- - 133.46 916.55
- - 50.84 349.16
- - 317.75 2,182.25 -
54.00 - 435.30 2,564.70

4.00 - 258.20 1,741.80
- - 101.68 698.32
- - 101.68 698.32
- - 216.07 1,483.93
- - 216.07 1,483.93
- - 50.84 349.16
- - 50.84 349.16
- - 101.68 698.32
- - 86.43 593.57
- - 86.43 593.57
- - 86.43 593.57
- - 86.43 593.57
- - 86.43 593.57
- - 86.43 593.57
- - 86.43 593.57
- - 86.43 593.57
- - 86.43 593.57
- - 86.43 593.57
58.00 - 2,396.64 16,003.36 -
312.00 - 6,463.64 41,936.36
EMPRESA CONSTRUCTORA EL PEZ DE ORO
El Alto- Bolivia
AFPs LABORAL
Documento de Apellidos y SUELDO
Nº Ocupación MINIMO NO
identidad nombres NETO
IMPONIBLE
1 2261725 LP ALANOCA JULIA Presidencia 165.70 2,250.00
2 2261725 LP BELTRAN LIDO GERENTE 87.48 2,250.00

3 2261725 LP CALLE FELIX TECNICO 29.16 2,250.00
4 80.19 2,250.00
5 605.03 2,250.00
TOTAL 967.56 11,250.00
TOTAL 849.70 6,750.00
TOTAL 1,129.95 18,000.00
TOTAL 287.96 6,750.00
PERSONAL DE OBRA
38 2261725 LP ALANOCA JULIA Presidencia 1,283.36 2,250.00
TOTAL 2,402.02 42,750.00
TOTAL 5,637.19 85,500.00
APORTE PATRONAL
Aportes patr Porcentaje
Seguro
Social de
Salud CNS 10%
Riesgo
profesional
S.S.O AFPs. 1.71%
Aporte Solida 3%
AFPs. Provivi 2%
Total
Aportes
patronales 16.71%
PLANILLA TRIBUTARIA
(En Bolivianos)
SALDO ANTERIOR A FAVOR
AFPs LABORAL SALDO A FAVOR
DEPENDIENTE
DIFERENCIA
IMPUESTO MES
SUJETA PARA FORM 110 13% 2SMN FISCO DEPENDIENTE
S DEL 13% ANTERIOR
IMPUESTO
- 2,084.30 - 270.96 225.00 585.00 122.00
- 2,162.52 - 281.13 66.00 585.00

- - - 585.00 53.00
- - - 585.00
- - - 585.00
- 4,246.82 - 552.09 291.00 2,925.00 175.00 - -
- 2,013.85 - 261.80 173.00 585.00 60.00 792.35

- 2,177.10 - 283.02 157.00 585.00 19.00 550.88
- - - 585.00 - 2,835.00
- 4,190.95 - 544.82 330.00 1,755.00 79.00 4,178.23 -
- 585.00 - 2,835.00
- 585.00 - 2,835.00
- 585.00 - 2,835.00
- 585.00 - 2,835.00
- 585.00 - 2,835.00
- 585.00 - 2,835.00
- 585.00 - 2,835.00
- 585.00 - 2,835.00
- - - 4,680.00 - 22,680.00 -
1.31 0.17 - 585.00 - 2,836.48

0.50 0.06 - 585.00 - 2,835.56
3.12 0.41 - 585.00 - 2,838.52
4.92 0.64 - 1,755.00 - 8,510.56 -
- 2,108.20 - 274.07 0.71 585.00 54.00 507.44
- 0.29 585.00 4.00 2,839.29
- 0.29 585.00 - 2,835.29
- 0.62 585.00 - 2,835.62
- 0.62 585.00 - 2,835.62
- 0.15 585.00 - 2,835.15
- 0.15 585.00 - 2,835.15
- 0.29 585.00 - 2,835.29
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 0.25 585.00 - 2,835.25
- 6.42 585.00 - 2,841.42
- 2,108.20 - 274.07 12.01 11,115.00 58.00 51,552.74 -
- 10,541.05 - 1,370.34 633.01 22,230.00 312.00 86,921.53 -
SALDO ANTERIOR A FAVOR
DEPENDIENTE IMUESTO
SALDO AL
MANTENIMI DETERMIN
MES
ENTO DE TOTAL ADO A
SIGUETEN
VALOR PAGAR
122
0
53
0
0
175
0
60
19
0
- - 79 -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- - 0 -
0
0
0
0
- - 0 -
0
54
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- - 58.00 -
312.00 -
AUTOMOTRIZ EL BUEN INGENIERO
El Alto- Bolivia
PLANILLA DE APORTES PATRO
Documento de Apellidos y Dias

Nº Ocupación Fecha de ingreso
identidad nombres Trabajados
1 2261725 LP ALANOCA JULIA Presidencia 10/1/2000 30

2 2261725 LP BELTRAN LIDO GERENTE 10/8/1998 30
3 2261725 LP CALLE FELIX TECNICO 10/8/1990 15
4 10
5 15
TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL
PERSONAL DE OBRA
TOTAL
TOTAL
APORTES PATRONALES, PREVISION PARA BENEFICIOS SOCIAL
(En Bolivianos)
Haber Bono de 1° INDEMNIZA

basico antigüedad HORA TOTAL GANADO
EXTRAS AGUINALDO CION
SEPTIEMBRE
8,333% 8,333%
00 00 00 5,000.00 416.67 416.67

00 00 00 3,000.00 250.00 250.00
00 00 00 1,200.00 100.00 100.00
00 00 00 400.00 33.33 33.33
00 00 00 1,100.00 91.67 91.67
10,700.00 891.67 891.67
- - -
00 00 00 4,000.00 333.33 333.33
00 00 00 3,500.00 291.67 291.67
00 00 00 1,000.00 83.33 83.33
8,500.00 708.33 708.33
- - -
75 00 00 1,100.00 91.67 91.67
00 00 00 1,100.00 91.67 91.67
00 00 00 1,100.00 91.67 91.67
00 00 00 900.00 75.00 75.00

00 00 00 900.00 75.00 75.00
00 00 00 1,200.00 100.00 100.00
00 00 00 1,200.00 100.00 100.00
00 00 00 800.00 66.67 66.67
8,300.00 691.67 691.67
- - -
00 00 00 1,050.00 87.50 87.50
00 00 00 1,050.00 87.50 87.50
00 00 00 400.00 33.33 33.33
2,500.00 208.33 208.33

- - -
00 00 00 3,000.00 250.00 250.00
00 00 00 2,000.00 166.67 166.67
00 00 00 800.00 66.67 66.67
00 00 00 800.00 66.67 66.67
00 00 00 1,700.00 141.67 141.67
00 00 00 1,700.00 141.67 141.67
00 00 00 400.00 33.33 33.33
00 00 00 400.00 33.33 33.33
00 00 00 800.00 66.67 66.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
00 00 00 680.00 56.67 56.67
18,400.00 1,533.33 1,533.33
- - - 48,400.00 4,033.33 4,033.33
ENEFICIOS SOCIALES Y PROVISION PARA AGUINALDO
EMBRE del 2022
ianos)
GESTORA DE APORTES PATRONALES
TOTAL
TOTAL Riesgo Profesional
GANADO Aporte Solidario
OBLIGACIONES al S.S.O.
SEPTIEMBRE
1.71% 3%
833.33 5,000.00 85.50 150.00
500.00 3,000.00 51.30 90.00
200.00 1,200.00 20.52 36.00
66.67 400.00 6.84 12.00
183.33 1,100.00 18.81 33.00
1,783.33 10,700.00 182.97 321.00
- - - -
666.67 4,000.00 68.40 120.00
583.33 3,500.00 59.85 105.00
166.67 1,000.00 17.10 30.00
1,416.67 8,500.00 145.35 255.00
- - - -
183.33 1,100.00 18.81 33.00
183.33 1,100.00 18.81 33.00
183.33 1,100.00 18.81 33.00
150.00 900.00 15.39 27.00

150.00 900.00 15.39 27.00
200.00 1,200.00 20.52 36.00
200.00 1,200.00 20.52 36.00
133.33 800.00 13.68 24.00
1,383.33 8,300.00 141.93 249.00
- - - -
175.00 1,050.00 17.96 31.50
175.00 1,050.00 17.96 31.50
66.67 400.00 6.84 12.00
416.67 2,500.00 42.75 75.00

- - - -
500.00 3,000.00 51.30 90.00
333.33 2,000.00 34.20 60.00
133.33 800.00 13.68 24.00
133.33 800.00 13.68 24.00
283.33 1,700.00 29.07 51.00
283.33 1,700.00 29.07 51.00
66.67 400.00 6.84 12.00
66.67 400.00 6.84 12.00
133.33 800.00 13.68 24.00
113.33 680.00 11.63 20.40
113.33 680.00 11.63 20.40
113.33 680.00 11.63 20.40
113.33 680.00 11.63 20.40
113.33 680.00 11.63 20.40
113.33 680.00 11.63 20.40
113.33 680.00 11.63 20.40
113.33 680.00 11.63 20.40
113.33 680.00 11.63 20.40
113.33 680.00 11.63 20.40
3,066.67 18,400.00 314.64 552.00
8,066.67 48,400.00 827.64 1,452.00
UINALDO
ALES
CNS TOTAL
Provivienda APORTE TOTAL
PATRONAL
2% 10%
100.00 500.00 835.50 1,668.83
60.00 300.00 501.30 1,001.30
24.00 120.00 200.52 400.52
8.00 40.00 66.84 133.51
22.00 110.00 183.81 367.14
214.00 1,070.00 1,787.97 3,571.30
- - - -
80.00 400.00 668.40 1,335.07
70.00 350.00 584.85 1,168.18
20.00 100.00 167.10 333.77
170.00 850.00 1,420.35 2,837.02
- - - -
22.00 110.00 183.81 367.14
22.00 110.00 183.81 367.14
22.00 110.00 183.81 367.14
18.00 90.00 150.39 300.39

18.00 90.00 150.39 300.39
24.00 120.00 200.52 400.52
24.00 120.00 200.52 400.52
16.00 80.00 133.68 267.01
166.00 830.00 1,386.93 2,770.26
- - - -
21.00 105.00 175.46 350.46
21.00 105.00 175.46 350.46
8.00 40.00 66.84 133.51
50.00 250.00 417.75 834.42

- - - -
60.00 300.00 501.30 1,001.30
40.00 200.00 334.20 667.53
16.00 80.00 133.68 267.01
16.00 80.00 133.68 267.01
34.00 170.00 284.07 567.40
34.00 170.00 284.07 567.40
8.00 40.00 66.84 133.51
8.00 40.00 66.84 133.51
16.00 80.00 133.68 267.01
13.60 68.00 113.63 226.96
13.60 68.00 113.63 226.96
13.60 68.00 113.63 226.96
13.60 68.00 113.63 226.96
13.60 68.00 113.63 226.96
13.60 68.00 113.63 226.96
13.60 68.00 113.63 226.96
13.60 68.00 113.63 226.96
13.60 68.00 113.63 226.96
13.60 68.00 113.63 226.96
368.00 1,840.00 3,074.64 6,141.31
968.00 4,840.00 8,087.64 16,154.31
OBRAS EN CONSTRUCCION OBRA CARRETERA CAJA
146,012.24 167,830.16
29,983.37 32,985.00
41,936.36
175,995.60
CREDITO FISCAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

21,817.92 10,700.00 -
3,001.64 -
GASTOS TECNICOS GASTOS DEL DPTO. TRANSPORTE Y EQUIPO

8,500.00 8,300.00
- -
GASTO DEL DPTO. DE MAESTRANZA Y TALLER S.S. PERSONAL OBRAS EN CONSTRUCCION

2,500.00 18,400.00
- -
APORTES A LA AFPs POR PAGAR RC IVA POR PAGAR

- 6,151.64 - 312.00
- -
FECHA
ISTRATIVOS
TO. TRANSPORTE Y EQUIPO
OBRAS EN CONSTRUCCION
DETALLE
- 10.00
OBRAS EN CONSTRUCCION OBRA CARRETERA
CREDITO FISCAL
Registrode la compra de Materiales de Construccion según Planilla de Hoja de COSTOS
- 11.00
OBRAS EN CONSTRUCCION OBRA CARRETERA
CREDITO FISCAL
Por compra de Conbustible para MAQUINARIAS de la empresa de Construccion por un importe de bs.32985
3,001.64
- 12.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
sueldos y salarios del personal de administracion
GASTOS TECNICOS
sueldos y salarios del personal tecnico
GASTOS DEL DPTO. TRANSPORTE Y EQUIPO
sueldos y salarios del personal de transporte
GASTO DEL DPTO. DE MAESTRANZA Y TALLER
sueldos y salarios del personal de Maestranza y taller
S.S. PERSONAL OBRAS EN CONSTRUCCION
sueldos del personal encargado de contruir la carretera
APORTES A LA AFPs POR PAGAR
RC IVA POR PAGAR
Registro del pago de Sueldos y salarios correspondiente al mes de Septiembre según planillas adjuntas.
DEBE HABER
146,012.24
21,817.92
167,830.16
29,983.37
3,001.64
32,985.00
-
10,700.00
-
8,500.00
-
8,300.00
-
2,500.00
-
18,400.00
-
- 41,936.36
- 6,151.64
- 312.00
-
SOCIEDAD SALESIANA
LIBRERÍA DON BOSCO
La Paz - Bolivia
8/31/2022 UFV 2.38733

9/30/2022 UFV 2.39446
UNIDAD D E T A L L E FECHA
CODIGO CANTIDAD UBICACIÓN COMPRA
EDIFICIOS
DB2-01-L13-132 1 PIEZA TERRENO DEL EDIFICIO 01-09-20
EDIFICIO CONSTRUIDO DE 10 PISOS DE 100 M2 21-01-00
TOTAL
MUEBLES Y ENSERES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DB2-01-L13-134 3 ESCRITORIOS 01-09-20
DB2-01-L13-134 3 SILLAS 01-09-20
DB2-01-L13-135 1 ESTANTES 01-09-20
SUB TOTAL
DEPARTAMENTO DE TECNICO
2 ESCRITORIOS 01-09-20
DB2-01-L13-137 2 SILLAS 01-09-20
DB2-01-L13-138 1 MESA DE DIBUJO 01-09-20
SUB TOTAL
TOTAL
COMPUTADORA E IMPRESORA
GASTOS DE AADMINISTRACION
DB2-01-L13-134 1 COMPUTADORA E IMPRESORA 01-09-20
TOTAL
DB2-01-L13-134 1 COMPUTADORA E IMPRESORA 01-09-20
SUB TOTAL
TOTAL
EQUIPOS DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO TECNICO
DB2-01-L13-134 1 TEODOLITO 01-09-20
SUB TOTAL
HERRAMIENTAS A MAQUINA
DPTO. MAESTRANZA Y TALLER
DB2-01-L13-134 1 TALADRO ELECTRICO 01-09-20
DB2-01-L13-134 1 AMOLADORA ELECTRICO 01-09-20
DB2-01-L13-134 1 PRENSA MANUAL 01-09-20
SUB TOTAL
HERRAMIENTAS EN GENERAL
OBRAS
DB2-01-L13-134 1 CARRETILLA 01-09-20
DB2-01-L13-134 1 PICOTA 01-09-20
DB2-01-L13-134 1 PALAS 01-09-20
SUB TOTAL
TOTAL
CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
TODOS LOS ACTIVOS FIJOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
VALOR VALOR DEP. VALOR ACT. DEL VALOR

$us. HISTORICO ACUM. NETO VALOR HISTORICO
AL 31/08/2022 AL 31/08/2022 AL 31/08/2022 HISTORICO ACTUALIZADO
98.60 22,000.00 0.00 22,000.00 65.71 22,065.71

98.60 58,000.00 0.00 58,000.00 173.22 58,173.22
197.20 80,000.00 0.00 80,000.00 238.93 80,238.93
98.60 1,500.00 0.00 1,500.00 4.48 1,504.48

98.60 300.00 0.00 300.00 0.90 300.90
98.60 180.00 0.00 180.00 0.54 180.54
295.80 1,980.00 0.00 1,980.00 5.91 1,985.91
98.60 1,000.00 0.00 1,000.00 2.99 1,002.99

98.60 200.00 0.00 200.00 0.60 200.60
98.60 300.00 0.00 300.00 0.90 300.90
295.80 1,500.00 0.00 1,500.00 4.48 1,504.48
591.60 3,480.00 0.00 3,480.00 10.39 3,490.39
98.60 6,000.00 0.00 6,000.00 17.92 6,017.92

98.60 6,000.00 0.00 6,000.00 17.92 6,017.92
98.60 7,000.00 0.00 7,000.00 20.91 7,020.91
98.60 7,000.00 0.00 7,000.00 20.91 7,020.91
197.20 13,000.00 0.00 13,000.00 38.83 13,038.83
98.60 14,000.00 0.00 14,000.00 41.81 14,041.81

98.60 14,000.00 0.00 14,000.00 41.81 14,041.81
98.60 220.00 0.00 220.00 0.66 220.66

98.60 300.00 0.00 300.00 0.90 300.90
98.60 180.00 0.00 180.00 0.54 180.54
295.80 700.00 0.00 700.00 2.09 702.09
98.60 80.00 0.00 80.00 0.24 80.24
98.60 40.00 0.00 40.00 0.12 40.12
98.60 40.00 0.00 40.00 0.12 40.12
295.80 160.00 0.00 160.00 0.48 160.48
1,084.60 34,820.00 0.00 200.00 0.60 200.60
OS FIJOS
ACTUAL. DEPREC. VALOR DEP. DEP. DEPREC. VALOR

DEPREC. ACUM. ACT. NETO SIN ACTUA- ACUMUL. RESIDUAL
ACUMUL. AL 30/09/2022 ACTUALIZ. ACTUALIZAR LIZADA AL 30/09/2022
0.00 0.00 22,065.71 229.85 45.97 45.97 22,019.73

0.00 0.00 58,173.22 605.97 121.19 121.19 58,052.03
0.00 0.00 80,238.93 835.82 167.16 167.16 80,071.76
0.00 0.00 1,504.48 15.67 3.13 3.13 1,501.35

0.00 0.00 300.90 3.13 0.63 0.63 300.27
0.00 0.00 180.54 1.88 0.38 0.38 180.16
0.00 0.00 1,985.91 20.69 4.14 4.14 1,981.78
0.00 0.00 1,002.99 10.45 2.09 2.09 1,000.90

0.00 0.00 200.60 2.09 0.42 0.42 200.18
0.00 0.00 300.90 3.13 0.63 0.63 300.27
0.00 0.00 1,504.48 15.67 3.13 3.13 1,501.35
0.00 0.00 3,490.39 36.36 7.27 7.27 3,483.12
0.00 0.00 6,017.92 626.87 125.37 125.37 5,892.55

0.00 0.00 6,017.92 626.87 125.37 125.37 5,892.55
0.00 0.00 7,020.91 731.34 0.00 0.00 7,020.91
0.00 0.00 7,020.91 731.34 0.00 0.00 7,020.91
0.00 0.00 13,038.83 1,358.21 125.37 125.37 12,913.45
0.00 0.00 14,041.81 975.13 195.03 195.03 13,846.79

0.00 0.00 14,041.81 975.13 195.03 195.03 13,846.79
0.00 0.00 220.66 22.99 4.60 4.60 216.06

0.00 0.00 300.90 31.34 6.27 6.27 294.63
0.00 0.00 180.54 18.81 3.76 3.76 176.78
0.00 0.00 702.09 73.13 14.63 14.63 687.46
0.00 0.00 80.24 8.36 1.67 1.67 78.57
0.00 0.00 40.12 4.18 0.84 0.84 39.28
0.00 0.00 40.12 4.18 0.84 0.84 39.28
0.00 0.00 160.48 16.72 3.34 3.34 157.13
0.00 0.00 200.60 20.90 4.18 4.18 196.42
MESES MESES MESES
VIDA VIDA DEPRECIADOS
ANT. REST.
473 480 5
473 480 5
475 480 5
475 480 5
475 480 5
475 480 5
475 480 5
475 480 5
43 48 5
43 48 5
67 72 5
43 48 5
43 48 5
43 48 5
43 48 5
43 48 5
43 48 5
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CAMiNIO CARRETERA ORURO - VINTO
descirpsio presupuesto de obra EJECUCION DE OBRA
del item unid. cantidad c/u costo item av. Acum %
REPLANTEO ML 1,001.50 0.30 300.45 0 0
CONTRUCCION SUBBASE (e 10,575.84 16.28 172,174.68 0 0
BASE GRANULAR 10,305.44 12.64 130,260.76 0 0
CAPA DE RUDADURA 10,115.15 19.54 197,650.03 0 0
IMPRIMIMACION TENDIDO 10,035.03 14.25 142,999.18 0 0
CUNETAS 1,001.50 73.19 73,299.79 0 0
CARPETA ASFALTICA EN C 7,070.50 133.45 943,558.23 0 0
PINTURA PARA PAVIMEN 1,001.50 16.04 16,064.06 0 0
TOTAL PLANILLA (BS)

DESCUENTO DEL ANTICIPO (20%)
GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (10%)
GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRA 5%
LIQUIDO PAGABLE
RA ORURO - VINTO VALOR FACTURADO DEBITO FISCAL DEL 13%
EJECUCION DE OBRA
av. Actual % total actual 283336.9268448 36833.800489824
1,001.50 100 300.45
10,575.84 100 172,174.68
6,729.45 65.3 85,060.28
- 0 -
- 0 -
352.53 35.2 25,801.52
- 0 0
- 0 0
283,336.93
56,667.39
28,333.69
14,166.85
99,167.92
VALOR FACTUARA NETA
246503.126354976

Ejercicio de Costos N: 1: Hoja de Costo Compra de Materiales

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EJERCICIO DE COSTOS N: 1

Documento Contable 001 01-04-22 1

CODIGO DETALLE DEBE HABER

HOJA DE COSTO COMPRACREDITO

CODIGO DETALLE DEBE HABER

registro de ctas de orden el contrato de obra

registro del anticipo del 20% recibido del

GARANTIA DE SERIEDAD PROPUESTA

Documento de Apellidos y Fecha de Dias

00 00 5,000.00 500.00 85.50 25.00 25.00

00 00 3,000.00 300.00 51.30 15.00 15.00

00 00 4,000.00 400.00 68.40 20.00 20.00

00 00 3,500.00 350.00 59.85 17.50 17.50

00 00 1,100.00 110.00 18.81 5.50 5.50

00 00 1,100.00 110.00 18.81 5.50 5.50

00 00 1,050.00 105.00 17.96 5.25 5.25

00 00 3,000.00 300.00 51.30 15.00 15.00

122.00 - 757.50 4,242.50

53.00 - 434.30 2,565.70

60.00 - 568.40 3,431.60

19.00 - 463.85 3,036.15

54.00 - 435.30 2,564.70

1 2261725 LP ALANOCA JULIA Presidencia 165.70 2,250.00

2 2261725 LP BELTRAN LIDO GERENTE 87.48 2,250.00

- 2,084.30 - 270.96 225.00 585.00 122.00

- 2,162.52 - 281.13 66.00 585.00

- 2,013.85 - 261.80 173.00 585.00 60.00 792.35

1.31 0.17 - 585.00 - 2,836.48

PLANILLA DE APORTES PATRO

Documento de Apellidos y Dias

1 2261725 LP ALANOCA JULIA Presidencia 10/1/2000 30

8 2261725 LP ALANOCA JULIA Presidencia 10/1/2000 12

11 2261725 LP ALANOCA JULIA Presidencia 10/1/2000 9

12 2261725 LP ALANOCA JULIA Presidencia 10/1/2000 6

19 2261725 LP ALANOCA JULIA Presidencia 10/1/2000 2

Haber Bono de 1° INDEMNIZA

00 00 00 5,000.00 416.67 416.67

00 00 00 1,100.00 91.67 91.67

00 00 00 900.00 75.00 75.00

00 00 00 400.00 33.33 33.33

2,500.00 208.33 208.33

183.33 1,100.00 18.81 33.00

150.00 900.00 15.39 27.00

66.67 400.00 6.84 12.00

416.67 2,500.00 42.75 75.00

22.00 110.00 183.81 367.14

18.00 90.00 150.39 300.39

8.00 40.00 66.84 133.51

50.00 250.00 417.75 834.42

CREDITO FISCAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS TECNICOS GASTOS DEL DPTO. TRANSPORTE Y EQUIPO

GASTO DEL DPTO. DE MAESTRANZA Y TALLER S.S. PERSONAL OBRAS EN CONSTRUCCION

APORTES A LA AFPs POR PAGAR RC IVA POR PAGAR

TO. TRANSPORTE Y EQUIPO

8/31/2022 UFV 2.38733

VALOR VALOR DEP. VALOR ACT. DEL VALOR

98.60 22,000.00 0.00 22,000.00 65.71 22,065.71

98.60 1,500.00 0.00 1,500.00 4.48 1,504.48

98.60 1,000.00 0.00 1,000.00 2.99 1,002.99

98.60 6,000.00 0.00 6,000.00 17.92 6,017.92

98.60 14,000.00 0.00 14,000.00 41.81 14,041.81

98.60 220.00 0.00 220.00 0.66 220.66

ACTUAL. DEPREC. VALOR DEP. DEP. DEPREC. VALOR