FLUJO DE CAJA ENERO 2024

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

FECHA S/.
INGRESOS COBRANZA
12/31/2024 BANCO CONTINENTAL 350,000.00
TOTAL INGRESOS

EGRESOS PAGOS A PROVEEDORES

1/9/2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE, GRIFO IROMA (65,151.34)
1/20/2024 COMPRA DE ACEITE, BOULLOSA MOTORS (28,225.00)

PAGO DE ARRENDAMIENTO
1/30/2024 ALQUILER DE ALMACÉN, GRUPO IROMA (8,000.00)
TOTAL EGRESOS

(1) SALDO FLUJO DE CAJA OPERATIVO

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN

EGRESOS PAGOS POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
1/4/2024 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO (15,789.00)
1/5/2024 COMPRA DE DOS LAPTOPS, CREDIVARGAS (11,210.00)

(2) SALDO FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN

(3) FLUJO DE CAJA ECONÓMICO / (1) + (2)

FLUJO DE FINANCIAMIENTO
EGRESOS PAGOS CON DOCUMENTOS BANCARIOS
1/30/2024 CHEQUES, PAGOS ELECT, BCO DE CRÉDITO (192,040.00)
1/30/2024 CARTAS ORDEN, BCO DE CRÉDITO (20,000.00)

INGRESOS OTROS
12/31/2024 BANCO CONTINENTAL 876,500.00
12/31/2024 BANCO INTERBANK 20,000.00

(4) SALDO FLUJO DE FINANCIAMIENTO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO / (3) + (4)

RESUMEN FLUJO DE CAJA ENERO 2024

(5) DINERO LÍQUIDO AL 31/12/2023 (CAJA Y BANCOS)
12/31/2023 BANCO CONTINENTAL 21,222.00
 12/31/2023 BANCO DE CRÉDITO 75,499.00
12/31/2023 BANCO INTERBANK 12,000.00
12/31/2023 BANCO DE LA NACIÓN 37,829.00

SUMA DE COBROS (ENTRADAS DE EFECTIVO)

1/31/2024 BANCO CONTINENTAL 1,226,500.00
1/31/2024 BANCO INTERBANK 20,000.00

SUMA DE PAGOS (SALIDAS DE EFECTIVO)

1/31/2024 BANCO CONTINENTAL, PROVEEDORES (128,375.34)
1/31/2024 BANCO DE CRÉDITO (212,040.00)

(6) FLUJO DE CAJA NETO

DINERO LÍQUIDO AL 31/01/2024 (CAJA Y BANCOS)

1/31/2024 BANCO CONTINENTAL 1,119,346.66
1/31/2024 BANCO DE CRÉDITO -136,541.00
1/31/2024 BANCO INTERBANK 32,000.00
1/31/2024 BANCO DE LA NACIÓN 37,829.00

VERIFICACIÓN (5) + (6)

TOTAL (S/.)
350,000.00

350,000.00

(93,376.34)

(8,000.00)

(101,376.34)

248,623.66

(26,999.00)

(26,999.00)

221,624.66

(212,040.00)

896,500.00

684,460.00

906,084.66

146,550.00
1,246,500.00

(340,415.34)

906,084.66

1,052,634.66

1,052,634.66