ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

PERÍODO 2023/11/01 A 2023/11/30

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS BUNGA
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 852-01078-4
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA STA MARTA P BOLIVAR

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo inicial: $6,392,106.52 Saldo promedio período: $7,323,663.00
+ Movimiento crédito: $6,581,059.65
Cupo de sobregiro: $0.00
- Movimiento débito: $9,024,444.00
Saldo final período: $3,948,722.17

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN VALOR SALDO DIARIO
2023/11/01 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. IBAGUE PRINCIPAL $260,000.00 $6,652,106.52
2023/11/01 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $250,000.00 $6,902,106.52
2023/11/01 CRE TRANSF ACH 000071273830 BANCOLOMBIA $200,000.00 $7,102,106.52
2023/11/01 CRE TRANSF ACH 000036537641 BANCOLOMBIA $205,000.00 $7,307,106.52
2023/11/01 NOTA DEBITO I.V.A. $3,475.00 $7,303,631.52
2023/11/01 COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20231101 $18,290.00 $7,285,341.52
2023/11/02 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $910,000.00 $6,375,341.52
2023/11/03 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CTRO CIAL HAYUELOS $210,000.00 $6,585,341.52
2023/11/03 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $205,000.00 $6,790,341.52
2023/11/03 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $173,000.00 $6,963,341.52
2023/11/03 NOTA DEBITO I.V.A. $3,475.00 $6,959,866.52
2023/11/03 COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20231103 $18,290.00 $6,941,576.52
2023/11/07 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $205,000.00 $7,146,576.52
2023/11/07 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $205,000.00 $7,351,576.52
2023/11/07 CRE TRANSF ACH 000890400048 BANCOLOMBIA $549,000.00 $7,900,576.52
2023/11/08 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CALLE 14 $253,000.00 $8,153,576.52
2023/11/08 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $410,000.00 $8,563,576.52
2023/11/08 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $205,000.00 $8,768,576.52
2023/11/08 CRE TRANSF ACH 000007467884 BANCO BBVA $205,000.00 $8,973,576.52
2023/11/08 DEB TRANSF INTERNET 000564801140 BANCO DE BOGOTA $500,000.00 $8,473,576.52
2023/11/08 NOTA DEBITO I.V.A. $3,475.00 $8,470,101.52
2023/11/08 COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20231108 $18,290.00 $8,451,811.52

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CERTIVILLAS
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL RANGO TasaTrimestral(*) Tasa Diaria TASA E.A
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario. $0 a $500,000 - 0,01% 0,01%
$500,001 a $1,000,000 - 0,15% 0,15%
VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, $1,000,001 a $10,000,000 2,25% 0,20% 2,45%
DEPÓSITO BAJO MONTO $10,000,001 a $20,000,000 3,25% 0,25% 3,50%
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario. $20,000,001 a $50,000,000 3,75% 0,30% 4,05%
$50,000,001 a $100,000,000 5,00% 0,35% 5,35%
PLAN AVAL Mayor a $100,000,000 6,00% 0,40% 6,40%
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.
. (*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de
cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan
diariamente.

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello,
para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos:
Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría:
https://legalcrc.com/app-dcf/.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.”
AH01 000 00000 N 0000800175818
 PAGINA 2
CUENTA No. 852-01078-4

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

2023/11/09 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC BUENAVISTA SANTA $253,000.00 $8,704,811.52
2023/11/09 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC BUENAVISTA SANTA $173,000.00 $8,877,811.52
2023/11/09 CRE TRANSF ACH 000041590912 BANCO FALABELLA S.A $253,000.00 $9,130,811.52
2023/11/10 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. IBAGUE PARQUE MURILL $670,000.00 $9,800,811.52
2023/11/10 CRE TRANSF ACH 000051633077 SCOTIABANK COLPATRIA $205,000.00 $10,005,811.52
2023/11/10 CRE TRANSF ACH 000019447348 BANCOLOMBIA $205,000.00 $10,210,811.52
2023/11/10 CRE TRANSF ACH 000019447348 BANCOLOMBIA $506,000.00 $10,716,811.52
2023/11/10 NOTA DEBITO I.V.A. $3,475.00 $10,713,336.52
2023/11/10 COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20231110 $18,290.00 $10,695,046.52
2023/11/14 DEPOSITO CAJ AUTOMATICO ENVIGADO $500,000.00 $11,195,046.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $898,275.00 $10,296,771.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $282,000.00 $10,014,771.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $70,000.00 $9,944,771.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $55,250.00 $9,889,521.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $1,200,000.00 $8,689,521.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $72,400.00 $8,617,121.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $875,085.00 $7,742,036.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $110,000.00 $7,632,036.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $120,000.00 $7,512,036.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $15,000.00 $7,497,036.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $500,000.00 $6,997,036.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $135,000.00 $6,862,036.52
2023/11/15 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $210,000.00 $6,652,036.52
2023/11/23 DEB TRANSF INTERNET 000564801140 BANCO DE BOGOTA $500,000.00 $6,152,036.52
2023/11/27 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $281,000.00 $6,433,036.52
2023/11/29 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $743,590.00 $5,689,446.52
2023/11/29 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $120,000.00 $5,569,446.52
2023/11/29 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $300,000.00 $5,269,446.52
2023/11/29 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $755,084.00 $4,514,362.52
2023/11/29 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $240,000.00 $4,274,362.52
2023/11/29 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $90,000.00 $4,184,362.52
2023/11/30 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $200,000.00 $3,984,362.52
2023/11/30 RENDIM FINANC - INTERESES $59.65 $3,984,422.17
2023/11/30 NOTA DEBITO I.V.A. $5,700.00 $3,978,722.17
2023/11/30 COMISION ADMINISTRACION BBS 20231130 $30,000.00 $3,948,722.17

AH01 000 0 N 0000800175818