ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

PERÍODO 2023/12/01 A 2023/12/31

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS BUNGA
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 852-01078-4
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA STA MARTA P BOLIVAR

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo inicial: $3,948,722.17 Saldo promedio período: $7,167,234.00
+ Movimiento crédito: $9,129,060.37
Cupo de sobregiro: $0.00
- Movimiento débito: $7,712,245.00
Saldo final período: $5,365,537.54

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN VALOR SALDO DIARIO
2023/11/30 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC BUENAVISTA SANTA $250,000.00 $4,198,722.17
2023/12/01 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $250,000.00 $4,448,722.17
2023/12/01 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $260,000.00 $4,708,722.17
2023/12/01 CRE TRANSF ACH 000036537641 BANCOLOMBIA $22,000.00 $4,730,722.17
2023/12/01 CRE TRANSF ACH 000070040712 BANCO BBVA $205,000.00 $4,935,722.17
2023/12/04 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CTRO CIAL HAYUELOS $205,000.00 $5,140,722.17
2023/12/04 CRE TRANSF ACH 000043051814 BANCOLOMBIA $205,000.00 $5,345,722.17
2023/12/04 NOTA DEBITO I.V.A. $4,748.00 $5,340,974.17
2023/12/04 COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20231204 $24,990.00 $5,315,984.17
2023/12/05 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CALLE 14 $253,000.00 $5,568,984.17
2023/12/05 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC BUENAVISTA SANTA $205,000.00 $5,773,984.17
2023/12/05 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $253,000.00 $6,026,984.17
2023/12/05 NOTA DEBITO I.V.A. $4,748.00 $6,022,236.17
2023/12/05 COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20231205 $24,990.00 $5,997,246.17
2023/12/06 CRE TRANSF ACH 000051633077 SCOTIABANK COLPATRIA $205,000.00 $6,202,246.17
2023/12/07 DEP AVAL EFECT EN BANCO POPULAR OFI 392 $225,000.00 $6,427,246.17
2023/12/07 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. VILLAVICENCIO $670,000.00 $7,097,246.17
2023/12/07 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $253,000.00 $7,350,246.17
2023/12/07 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $173,000.00 $7,523,246.17
2023/12/07 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $173,000.00 $7,696,246.17
2023/12/07 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $205,000.00 $7,901,246.17
2023/12/07 CRE TRANSF ACH 000019447348 BANCOLOMBIA $506,000.00 $8,407,246.17

VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CERTIVILLAS
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL RANGO TasaTrimestral(*) Tasa Diaria TASA E.A
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario. $0 a $500,000 - 0,01% 0,01%
$500,001 a $1,000,000 - 0,15% 0,15%
VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, $1,000,001 a $10,000,000 2,25% 0,20% 2,45%
DEPÓSITO BAJO MONTO $10,000,001 a $20,000,000 3,25% 0,25% 3,50%
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario. $20,000,001 a $50,000,000 3,75% 0,30% 4,05%
$50,000,001 a $100,000,000 5,00% 0,35% 5,35%
PLAN AVAL Mayor a $100,000,000 6,00% 0,40% 6,40%
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.
. (*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de
cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan
diariamente.

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello,
para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos:
Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría:
https://legalcrc.com/app-dcf/.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.”
AH01 000 00000 N 0000800175818
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CUENTA No. 852-01078-4

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

2023/12/07 CRE TRANSF ACH 000890400048 BANCOLOMBIA $749,000.00 $9,156,246.17

2023/12/07 CRE TRANSF ACH 000019447348 BANCOLOMBIA $205,000.00 $9,361,246.17
2023/12/07 NOTA DEBITO I.V.A. $8,092.00 $9,353,154.17
2023/12/07 COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20231207 $24,990.00 $9,328,164.17
2023/12/07 COMISION DEPOSITO AVAL NACIONAL 20231207 $17,600.00 $9,310,564.17
2023/12/11 CRE TRANSF ACH 000071273830 BANCOLOMBIA $420,000.00 $9,730,564.17
2023/12/11 CRE TRANSF ACH 000007467884 BANCO BBVA $205,000.00 $9,935,564.17
2023/12/11 CRE TRANSF ACH 000041590912 BANCO FALABELLA S.A $253,000.00 $10,188,564.17
2023/12/14 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC NUESTRO BOGOTA $1,916,000.00 $12,104,564.17
2023/12/14 NOTA DEBITO I.V.A. $4,748.00 $12,099,816.17
2023/12/14 COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20231214 $24,990.00 $12,074,826.17
2023/12/18 CRE TRANSF ACH 000041306725 BANCOLOMBIA $346,000.00 $12,420,826.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $300,000.00 $12,120,826.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $552,000.00 $11,568,826.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $497,000.00 $11,071,826.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $980,000.00 $10,091,826.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $816,080.00 $9,275,746.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $846,732.00 $8,429,014.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $120,000.00 $8,309,014.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $895,837.00 $7,413,177.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $902,000.00 $6,511,177.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $240,000.00 $6,271,177.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $157,000.00 $6,114,177.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $30,000.00 $6,084,177.17
2023/12/18 DEB TRANSF INTERNET 000439157983 BANCO DE BOGOTA $1,200,000.00 $4,884,177.17
2023/12/20 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CC BUENAVISTA SANTA $312,000.00 $5,196,177.17
2023/12/22 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. STA MARTA P BOLIVAR $205,000.00 $5,401,177.17
2023/12/31 RENDIM FINANC - INTERESES $60.37 $5,401,237.54
2023/12/31 NOTA DEBITO I.V.A. $5,700.00 $5,395,537.54
2023/12/31 COMISION ADMINISTRACION BBS 20231231 $30,000.00 $5,365,537.54

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