ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE
PERÍODO 2022/06/01 A 2022/06/30
COLOMBO ASEO SAS
PÁGINA 1
CUENTA No. 675-01527-5
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CTRO CCIAL ALTAVISTA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN SALDO PROMEDIO Y CUPOS
Saldo inicial: Saldo promedio período: $1,627,436.00
$7,052,741.96
+ Movimiento crédito: $55,145,456.37 Cupo de sobregiro: $0.00
- Movimiento débito: $54,427,367.09 Cupo de Canje: $0.00
Saldo final período: $7,770,831.24 Cupo de Remesas: $0.00

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN VALOR SALDO DIARIO
2022/06/01 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CIUDAD MONTES $340,000.00 $7,392,741.96
2022/06/01 RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. CTRO CCIAL ALTAVISTA $7,000,000.00 $392,741.96
2022/06/01 COMISION CUOTA MANEJO TARJETAVILLAS 20220601 $14,200.00 $378,541.96
2022/06/01 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20220601 $1,200.00 $377,341.96
2022/06/01 NOTA DEBITO I.V.A. $228.00 $377,113.96
2022/06/01 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $62.51 $377,051.45
2022/06/02 COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20220602 $14,500.00 $362,551.45
2022/06/02 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $28,058.00 $334,493.45
2022/06/03 CRE TRANSF ACH 000900309607 BANCOLOMBIA $3,604,895.00 $3,939,388.45
2022/06/03 CRE PAGO PROVEEDOR ID 00830037257 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS $1,152,994.00 $5,092,382.45
2022/06/03 PAGO AVALNET PILA COMPENSAR FACTURA 08358823416 $198,500.00 $4,893,882.45
2022/06/03 PAGO AVALNET PILA APORTES EN LINE FACTURA 09435844360 $490,600.00 $4,403,282.45
2022/06/03 RETIRO CAJERO ATH AVAL $600,000.00 $3,803,282.45
2022/06/03 RETIRO CAJERO ATH AVAL $600,000.00 $3,203,282.45
2022/06/03 COMISION RETIRO CNB EXITO 20220603 $1,950.00 $3,201,332.45
2022/06/03 COMISION RETIRO CNB EXITO 20220603 $1,950.00 $3,199,382.45
2022/06/03 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $5,609.60 $3,193,772.85
2022/06/04 RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. CTRO CCIAL ALTAVISTA $3,000,000.00 $193,772.85
2022/06/05 CRE TRANSF INTERNET 000329175111 BANCO DE BOGOTA $140,000.00 $333,772.85
2022/06/05 RETIRO CAJERO SERVIBANCA $300,000.00 $33,772.85
2022/06/06 CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900495255 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS $3,889,863.00 $3,923,635.85
2022/06/06 CRE TRANSF INTERNET 000800173827 AV VILLAS $3,655,119.00 $7,578,754.85
2022/06/06 DEB TRANSF INTERNET 000029464113 BANCO CAJA SOCIAL $1,660,000.00 $5,918,754.85
2022/06/06 DEB TRANSF INTERNET 000016267579 BANCO CAJA SOCIAL $1,260,000.00 $4,658,754.85
2022/06/06 COMISION SERVICIO ACH 20220606 $3,600.00 $4,655,154.85
2022/06/06 COMISION SERVICIO ACH 20220606 $3,600.00 $4,651,554.85
2022/06/06 RETIRO CAJERO B Bog C.C. ALTAVIST $130,000.00 $4,521,554.85
2022/06/06 RETIRO CAJERO B Bog C.C. ALTAVIST $600,000.00 $3,921,554.85
2022/06/06 NOTA DEBITO I.V.A. $1,368.00 $3,920,186.85
2022/06/06 COMISION RETIRO CAJERO OTRA RED 20220606 $5,771.00 $3,914,415.85
2022/06/06 COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20220606 $14,500.00 $3,899,915.85
2022/06/06 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $29,877.75 $3,870,038.10

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página
principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N 4 88 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial
Lunes a viernes de 8:00 am a 1:30 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com
1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su
reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan
a la Defensoría contactarlo.
"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.”
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CUENTA No. 675-01527-5

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

2022/06/07 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. RESTREPO $340,000.00 $4,210,038.10

2022/06/07 DEB TRANSF INTERNET 000051866846 BANCO DAVIPLATA $1,279,000.00 $2,931,038.10
2022/06/07 DEB TRANSF INTERNET 000007698099 BANCO DAVIPLATA $1,650,000.00 $1,281,038.10
2022/06/07 COMISION SERVICIO ACH 20220607 $3,600.00 $1,277,438.10
2022/06/07 COMISION SERVICIO ACH 20220607 $3,600.00 $1,273,838.10
2022/06/07 RETIRO CAJERO ATH AVAL $600,000.00 $673,838.10
2022/06/07 RETIRO CAJERO ATH AVAL $600,000.00 $73,838.10
2022/06/07 COMISION RETIRO CNB EXITO 20220607 $1,950.00 $71,888.10
2022/06/07 COMISION RETIRO CNB EXITO 20220607 $1,950.00 $69,938.10
2022/06/07 NOTA DEBITO I.V.A. $1,368.00 $68,570.10
2022/06/07 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $16,565.87 $52,004.23
2022/06/09 CRE PAGO PROVEEDOR ID 00830081728 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS $1,191,219.00 $1,243,223.23
2022/06/09 CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900071955 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS $2,004,518.00 $3,247,741.23
2022/06/09 DEB TRANSF INTERNET 000006002598 BANCO DAVIPLATA $1,337,000.00 $1,910,741.23
2022/06/09 RETIRO CAJERO ATH AVAL $600,000.00 $1,310,741.23
2022/06/09 RETIRO CAJERO ATH AVAL $600,000.00 $710,741.23
2022/06/09 COMISION RETIRO CNB EXITO 20220609 $1,950.00 $708,791.23
2022/06/09 COMISION RETIRO CNB EXITO 20220609 $1,950.00 $706,841.23
2022/06/09 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $4,815.60 $702,025.63
2022/06/10 COMISION SERVICIO ACH 20220610 $3,600.00 $698,425.63
2022/06/10 NOTA DEBITO I.V.A. $684.00 $697,741.63
2022/06/10 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $5,365.14 $692,376.49
2022/06/11 CRE TRANSF INTERNET 000329175111 BANCO DE BOGOTA $1,030,000.00 $1,722,376.49
2022/06/11 PAGO AVALNET PILA APORTES EN LINE FACTURA 09436039262 $245,300.00 $1,477,076.49
2022/06/11 RETIRO CAJERO B Bog C.C. ALTAVIST $460,000.00 $1,017,076.49
2022/06/11 DEB TRANSF INTERNET 000028571720 AV VILLAS $1,002,433.00 $14,643.49
2022/06/13 CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900709035 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS $10,800,000.00 $10,814,643.49
2022/06/13 RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. CTRO CCIAL ALTAVISTA $10,000,000.00 $814,643.49
2022/06/13 DEB TRANSF INTERNET 000011521154 AV VILLAS $630,000.00 $184,643.49
2022/06/13 COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H 20220613 $2,150.00 $182,493.49
2022/06/13 COMISION CONSULTA DE CAJERO A.T.H 20220613 $2,150.00 $180,343.49
2022/06/13 COMISION CONSULTA DE CAJERO A.T.H 20220613 $2,150.00 $178,193.49
2022/06/13 COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20220613 $14,500.00 $163,693.49
2022/06/13 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $49,434.73 $114,258.76
2022/06/14 RETIRO CAJERO ATH AVAL $100,000.00 $14,258.76
2022/06/14 COMISION RETIRO CNB EXITO 20220614 $1,950.00 $12,308.76
2022/06/14 COMISION FONDOS INSUFICIENTES ATM 20220614 $1,950.00 $10,358.76
2022/06/14 COMISION FONDOS INSUFICIENTES ATM 20220614 $1,950.00 $8,408.76
2022/06/14 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $423.40 $7,985.36
2022/06/15 CRE PAGO PROVEEDOR ID 00900001639 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS $6,911,114.00 $6,919,099.36
2022/06/15 RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. CTRO CCIAL ALTAVISTA $6,890,000.00 $29,099.36
2022/06/16 CRE TRANSF ACH 009012580100 BANCO CAJA SOCIAL $1,116,000.00 $1,145,099.36
2022/06/16 RETIRO CAJERO SERVIBANCA $400,000.00 $745,099.36
2022/06/16 RETIRO CAJERO SERVIBANCA $600,000.00 $145,099.36
2022/06/16 DEB TRANSF INTERNET 000329175111 BANCO DE BOGOTA $110,000.00 $35,099.36
2022/06/16 COMISION RETIRO CAJERO OTRA RED 20220616 $3,087.01 $32,012.35
2022/06/16 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $32,012.35 $0.00
2022/06/17 CRE PAGO PROVEEDOR ID 00830127079 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS $1,808,719.00 $1,808,719.00
2022/06/17 COMISION RETIRO CAJERO OTRA RED 20220616 $5,771.00 $1,802,948.00
2022/06/17 COMISION RETIRO CAJERO OTRA RED 20220616 $2,683.99 $1,800,264.01
2022/06/17 COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20220616 $14,500.00 $1,785,764.01
2022/06/17 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $91.82 $1,785,672.19
2022/06/18 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $285,000.00 $1,500,672.19

AH02 000 0 N 0000900761787

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CUENTA No. 675-01527-5

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

2022/06/18 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $90,000.00 $1,410,672.19

2022/06/18 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR $41,000.00 $1,369,672.19
2022/06/18 RETIRO CAJERO B Avv RESTREPO 1 $160,000.00 $1,209,672.19
2022/06/18 RETIRO CAJERO B Avv RESTREPO 1 $600,000.00 $609,672.19
2022/06/18 RETIRO CAJERO B Avv RESTREPO 1 $600,000.00 $9,672.19
2022/06/21 COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H 20220621 $2,150.00 $7,522.19
2022/06/21 COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H 20220621 $407.95 $7,114.24
2022/06/21 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $7,114.23 $0.01
2022/06/22 CRE TRANSF INTERNET 000329175111 BANCO DE BOGOTA $197,000.00 $197,000.01
2022/06/22 RETIRO CAJERO ATH AVAL $190,000.00 $7,000.01
2022/06/22 COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H 20220621 $2,150.00 $4,850.01
2022/06/22 COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H 20220621 $1,742.05 $3,107.96
2022/06/22 COMISION RETIRO CNB EXITO 20220622 $1,950.00 $1,157.96
2022/06/22 COMISION FONDOS INSUFICIENTES ATM 20220622 $373.09 $784.87
2022/06/22 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $784.86 $0.01
2022/06/24 DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CTRO CCIAL TINTAL $910,000.00 $910,000.01
2022/06/24 CRE TRANSF BM 000053005295 AV VILLAS $120,000.00 $1,030,000.01
2022/06/24 CRE TRANSF INTERNET 000900142559 AV VILLAS $3,417,118.00 $4,447,118.01
2022/06/24 RETIRO CAJERO B Bog C.C. TINTAL P $420,000.00 $4,027,118.01
2022/06/24 RETIRO CAJERO SERVIBANCA $600,000.00 $3,427,118.01
2022/06/24 RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. CTRO CCIAL ALTAVISTA $3,400,000.00 $27,118.01
2022/06/24 COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H 20220624 $2,150.00 $24,968.01
2022/06/24 COMISION FONDOS INSUFICIENTES ATM 20220622 $1,576.91 $23,391.10
2022/06/24 COMISION RETIRO CAJERO OTRA RED 20220624 $5,673.49 $17,717.61
2022/06/24 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $17,717.60 $0.01
2022/06/29 CRE TRANSF BM 000053005295 AV VILLAS $28,000.00 $28,000.01
2022/06/29 COMISION RETIRO CAJERO OTRA RED 20220624 $97.51 $27,902.50
2022/06/29 COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20220624 $14,500.00 $13,402.50
2022/06/29 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $58.39 $13,344.11
2022/06/30 CRE TRANSF ACH 009001622568 DAVIVIENDA $987,321.29 $1,000,665.40
2022/06/30 CRE TRANSF INTERNET 000900142559 AV VILLAS $1,145,430.00 $2,146,095.40
2022/06/30 CRE TRANSF INTERNET 000900142559 AV VILLAS $3,417,118.00 $5,563,213.40
2022/06/30 CRE TRANSF ACH 009001622568 DAVIVIENDA $5,007,379.08 $10,570,592.48
2022/06/30 CRE TRANSF ACH 009000506957 SCOTIABANK COLPATRIA $1,931,649.00 $12,502,241.48
2022/06/30 RETIRO CAJERO B Bog C.C. ALTAVIST $600,000.00 $11,902,241.48
2022/06/30 RETIRO CAJERO B Bog C.C. ALTAVIST $600,000.00 $11,302,241.48
2022/06/30 RETIRO CAJERO B Bog C.C. ALTAVIST $350,000.00 $10,952,241.48
2022/06/30 RETIRO EN EFECTIVO POR PIN PAD EN OFI. CTRO CCIAL ALTAVISTA $3,000,000.00 $7,952,241.48
2022/06/30 COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H 20220630 $2,150.00 $7,950,091.48
2022/06/30 COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H 20220630 $2,150.00 $7,947,941.48
2022/06/30 COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H 20220630 $2,150.00 $7,945,791.48
2022/06/30 NOTA DEBITO I.V.A. $22,610.00 $7,923,181.48
2022/06/30 COMISION RETIRO LOCAL PINPAD 20220630 $14,500.00 $7,908,681.48
2022/06/30 COMISION ADMINISTRACION BBS 20220630 $119,000.00 $7,789,681.48
2022/06/30 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $18,850.24 $7,770,831.24

AH02 000 0 N 0000900761787