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Analista de Tesorería
Responsable de liderar el área de tesorería de las empresas a cargo, brindando soporte a la
Gerencia de Finanzas.
Establecer nuevas condiciones contractuales de pago a los clientes, para disminuir las
penalidades.
Asegurar el cumplimiento del cronograma de pagos semanales de acuerdo con los fondos.
Recuperar la cartera de morosidad en 3 meses vs 12 meses proyectado.
Responsable de ejecutar la carga de pagos tanto proveedores, detracciones, retenciones,
impuestos y planillas en las plataformas bancarias (BCP, IBK, BBVA, SCOTIA, BN UOB).
Optimizar proceso de presentación de sustentos de pago (detracciones, impuestos, pago de
proveedores, planilla, etc).
Agilizar la presentación de documentos para auditorías.
Autorizar los créditos para clientes, sustentado con información de centrales de riesgo.
Elaborar el presupuesto mensual y flujo de caja semanal.
Administrar y custodiar los documentos valorados.
Informar de las operaciones no identificadas en bancos para su levantamiento.
Responsable de gestionar la solicitud y renovación de cartas fianzas con bancos.
Administradora
Responsable de la administración de personal, facturación, cobranzas, pagos de ambas empresas,
reportando al Gerente General.