COMPETENCIA: Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación De acuerdo con las normas y políticas organizacionales.

NOMBRE: ___________Valentina Cano Piedrahita_____________________D.I:______1018222626____

FECHA: _________12/11/2021____________FICHA :_____________2339208__________

PRUEBA DE DESEMPEÑO
CONCILIACIONES BANCARIAS

GRUPO FRANCES
INDUSTRIAS ABC ESTADO DE CUENTA
LIBRO AUXILIAR DESDE: 2019-12-01 HASTA 2019-12-31
BANCOS
FRANCE CUENTA CORRIENTE
CUENTA No 4502010001-1 NÚMERO 4502010001-1

INDUSTRIAS ABC
CL 80 No 30 50
MEDELLÍN
INDUSTRIAS ABC
CUENTA BANCOS FECHA DESCRIPCION SUCURSAL DOC VALOR SALDO
FECHA DETALLE DEBITOS CREDITOS SALDO
1-Feb-20 saldo inicial 850,000.00
1-Feb-20 SALDO INICIAL 850,000.00 850,000.00 2-Feb-20 Deposito poblado 3,200,000.00 4,050,000.00
2-Feb-20 Deposito ventas 3,200,000.00 4,050,000.00 3-Feb-20 Pago cheque No 1775 -350,000.00 3,700,000.00
3-Feb-20 Pago cheque No 1775 350,000.00 3,700,000.00 6-Feb-20 Pago cheque No 1776 -850,000.00 2,850,000.00
3-Feb-20 Pago cheque No 1776 850,000.00 2,850,000.00 8-Feb-20 Pago cheque No 1777 -1,350,000.00 1,500,000.00
4-Feb-20 Pago cheque No 1777 1,350,000.00 1,500,000.00 10-Feb-20 Deposito 2,150,000.00 3,650,000.00
10-Feb-20 Deposito clientes 2,150,000.00 3,650,000.00 13-Feb-20 ND - Gtos manejo cta -45,000.00 3,605,000.00
12-Feb-20 Pago cheque No 1778 225,000.00 3,425,000.00 13-Feb-20 Gravamenes financieros -10,380.00 3,594,620.00
14-Feb-20 Deposito clientes 2,350,000.00 5,775,000.00 14-Feb-20 Deposito envigado 2,350,000.00 5,944,620.00
16-Feb-20 Pago a proveedores ch. 1779 755,600.00 5,019,400.00 20-Feb-20 N.C. intereses 9,680.00 5,954,300.00
18-Feb-20 Pago nomina ch. 1780 1,229,850.00 3,789,550.00 21-Feb-20 Pago cheque No 1778 -225,000.00 5,729,300.00
18-Feb-20 Pago nomina ch. 1781 556,300.00 3,233,250.00 18-Feb-20 Pago cheque No 1779 -756,600.00 4,972,700.00
19-Feb-20 Pago nomina ch. 1782 985,000.00 2,248,250.00 20-Feb-20 Gravamenes financieros -8,845.00 4,963,855.00
19-Feb-20 Deposito clientes 820,000.00 3,068,250.00 20-Feb-20 Deposito poblado 820,000.00 5,783,855.00
21-Feb-20 Pago a proveedores ch. 1783 2,850,000.00 218,250.00 21-Feb-20 Nc - préstamo 5,000,000.00 10,783,855.00
24-Feb-20 Pago nomina ch. 1784 3,080,000.00 -2,861,750.00 29-Feb-20 Deposito 1,375,000.00 12,158,855.00
24-Feb-20 Pago nomina ch. 1785 1,204,000.00 -4,065,750.00 29-Feb-20 ND -dev. Cheq. -1,375,000.00 10,783,855.00
29-Feb-20 Deposito clientes 1,375,000.00 -2,690,750.00 29-Feb-20 Pago cheque No 1784 -3,080,000.00 7,703,855.00
29-Feb-20 Deposito Consig. Nal 965,000.00 -1,725,750.00 29-Feb-20 Gravamenes financieros -4,816.00 7,699,039.00
-1,725,750.00 29-Feb-20 nd comisiones -10,500.00 7,688,539.00

NOTA: Realizar la conciliacion bancaria y los respectivos asientos de contables resultantes de dicha conciliación.
 FECHA DETALLE LIBRO AUXILIAR EXTRACTO
SALDOS -1,725,750 7,688,539
13-Feb ND - Gtos manejo cta -45,000
13-Feb Gravamenes financieros -10,380
16-Feb Menor valor conta.cheque1779 -1,000
18-Feb Pago nomina ch. 1780 -1,229,850
18-Feb Pago nomina ch. 1781 -556,300
19-Feb Pago nomina ch. 1782 -985,000
20-Feb Gravamenes financieros -8,845
20-Feb N.C. intereses 9,680
21-Feb Pago a proveedores ch. 1783 -2,850,000
21-Feb Nc - préstamo 5,000,000
24-Feb Pago nomina ch. 1785 -1,204,000
29 febrero Deposito Consig. Nal 965,000
29 febrero Gravamenes financieros -4,816
29 febrero nd comisiones -10,500
29 febrero ND -dev. Cheq. -1,375,000
1,828,389 1,828,389
 ASIENTOS CONTABLES
FECHA DESCRIPCION CÓDIGO CUENTA
13-Feb GTOS MANEJO CTA 530505 GASTOS FINANCIEROS
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES

16-Feb MENOR VALOR CONTA. CH. 1779 220505 NACIONALES

111005 BANCOS
SUMAS IGUALES

20-Feb N.C INTERESES 111005 BANCOS

530520 INTERESES
SUMAS IGUALES

21-Feb NC-PRESTAMO 111005 BANCOS

210510 PAGARES
SUMAS IGUALES

29-feb GRAVAMENES FINANCIEROS FEB 511595 GMF

111005 BANCOS
SUMAS IGUALES

29-feb PAGO CHE. 1784 130505 CLIENTES NACIONALES

111005 BANCOS
SUMAS IGUALES

29-feb ND COMISIONES 530515 COMISIONES

111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
 DEBE HABER
45,000
45,000
45,000 45,000

1,000
1,000
1,000 1,000

9,680
9,680
9,680 9,680

5,000,000
5,000,000
5,000,000 5,000,000

24,041
24,041
24,041 24,041

1,375,000
1,375,000
1,375,000 1,375,000

10,500
10,500
10,500 10,500
 CONCILIACION BANCARIA CON
SALDOS 29-02-20 - EXTRACTO 7,688,539
13-Feb ND - Gtos manejo cta 45,000 13-Feb
13-Feb Gravamenes financieros 10,380 13-Feb
16-Feb Menor valor conta.cheque1779 1,000 16-Feb
18-Feb Pago nomina ch. 1780 -1,229,850 18-Feb
18-Feb Pago nomina ch. 1781 -556,300 18-Feb
19-Feb Pago nomina ch. 1782 -985,000 19-Feb
20-Feb Gravamenes financieros 8,845 20-Feb
20-Feb N.C. intereses -9,680 20-Feb
21-Feb Pago a proveedores ch. 1783 -2,850,000 21-Feb
21-Feb Nc - préstamo -5,000,000 21-Feb
24-Feb Pago nomina ch. 1785 -1,204,000 24-Feb
29 febrero Deposito Consig. Nal 965,000 29 febrero
29 febrero Gravamenes financieros 4,816 29 febrero
29 febrero nd comisiones 10,500 29 febrero
29 febrero ND -dev. Cheq. 1,375,000 29 febrero

-1,725,750
 CONCILIACION BANCARIA
SALDOS 29-02-20 - LIBRO -1,725,750
ND - Gtos manejo cta -45,000
Gravamenes financieros -10,380
Menor valor conta.cheque1779 -1,000
Pago nomina ch. 1780 1,229,850
Pago nomina ch. 1781 556,300
Pago nomina ch. 1782 985,000
Gravamenes financieros -8,845
N.C. intereses 9,680
Pago a proveedores ch. 1783 2,850,000
Nc - préstamo 5,000,000
Pago nomina ch. 1785 1,204,000
Deposito Consig. Nal -965,000
Gravamenes financieros -4,816
nd comisiones -10,500
ND -dev. Cheq. -1,375,000

7,688,539