N° FECHA CUENTA DESCRIPCION

0 1/1/2023 ACTIVO
0 1/1/2023 11 DISPONIBLE
0 1/1/2023 1101 CAJA
0 1/1/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
0 1/1/2023 1103.01 BANCOS
0 1/1/2023 1103.01.01 BANCO DE CREDITO
0 1/1/2023 1103.01.02 BANCO POPULAR
0 1/1/2023 14 CREDITOS
0 1/1/2023 1401 CREDITOS VIGENTES
0 1/1/2023 1401.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS
0 1/1/2023 1401.03 CREDITOS DE CONSUMO
0 1/1/2023 1405 CREDITOS VENCIDOS
0 1/1/2023 1405.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS
0 1/1/2023 1405.03 CREDITOS DE CONSUMO
0 1/1/2023 15 CUENTAS POR COBRAR
0 1/1/2023 1502 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
0 1/1/2023 1502.02 DERIVADOS DE TASA DE INTERES
0 1/1/2023 1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
0 1/1/2023 1507.02 Derivados de tasas de interés
0 1/1/2023 18 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
0 1/1/2023 1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
0 1/1/2023 1803.01 MOBILIARIO
0 1/1/2023 1803.02 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
0 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO
0 1/1/2023 PASIVO
0 1/1/2023 14 CRÉDITOS
0 1/1/2023 1409 PROVISIONES PARA CREDITOS
0 1/1/2023 1409.03 Provisión para créditos de consumo
0 1/1/2023 18 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
0 1/1/2023 1809 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, M
0 1/1/2023 1809.03 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
0 1/1/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
0 1/1/2023 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
0 1/1/2023 2102.01 Depósitos de ahorro activos
0 1/1/2023 2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
0 1/1/2023 25 CUENTAS POR PAGAR
0 1/1/2023 2503 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTU
0 1/1/2023 2503.01 COBERTURA DE VALOR RAZONABLE
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBL
0 1/1/2023 2507
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
0 1/1/2023 2507.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS
0 1/1/2023 2507.04 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDO DE PENSIONES
0 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA DE LAS CUENTAS DEL PASIVO
0 1/1/2023 PATRIMONIO
0 1/1/2023 31 CAPITAL SOCIAL
0 1/1/2023 3102 CAPITAL SUSCRITO
0 1/1/2023 3102.01 ACCIONES COMUNES
0 1/1/2023 33 RESERVAS
0 1/1/2023 3301 RESERVA LEGAL
0 1/1/2023 3303 RESERVAS FACULTATIVAS
0 1/1/2023 34 COMPONENTE PATRIMONIAL Y RECLASIFICACIONES
0 1/1/2023 3401 CAPITAL SOCIAL
0 1/1/2023 38 RESULTADOS ACUMULADOS
0 1/1/2023 3801 UTILIDAD ACUMULADA
0 1/1/2023 3801.06 GANANCIA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL
0 1/1/2023 POR EL ASIENTO DE APERTURA DE LAS CUENTAS DEL PATRIOM

1 2/2/2023 ..........ASIENTO N°1….......

1 2/2/2023 11 DISPONIBLE
1 2/2/2023 1101 CAJA
1 2/2/2023 1101.01 Oficina Principal
1 2/2/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
1 2/2/2023 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
1 2/2/2023 2102.01 Depósitos de ahorro activos
1 2/2/2023 Por el asiento de la apertura de cuentas de ahorro

2 2/3/2023 ..........ASIENTO N°2….......

2 2/3/2023 11 DISPONIBLE
2 2/3/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
2 2/3/2023 1103.01 Bancos
2 2/3/2023 11 DISPONIBLE
2 2/3/2023 1101 CAJA
2 2/3/2023 1101.01 Oficina Principal
2 2/3/2023 Por el asiento del deposito de aperturas de cuenta

3 2/4/2023 ..........ASIENTO N°3….......

3 2/4/2023 11 DISPONIBLE
3 2/4/2023 1101 CAJA
3 2/4/2023 1101.01 Oficina Principal
3 2/4/2023 31 CAPITAL SOCIAL
3 2/4/2023 3102 CAPITAL SUSCRITO
3 2/4/2023 3102.09 Otras Acciones
3 2/4/2023 Por el asiento de la apertura de la cuenta de dos nuevos socios

4 2/5/2023 ..........ASIENTO N°4….......

4 2/5/2023 11 DISPONIBLE
4 2/5/2023 1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO
4 2/5/2023 1107.01 Fondos fijos
4 2/5/2023 11 DISPONIBLE
4 2/5/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
4 2/5/2023 1103.01 Bancos
4 2/5/2023 Por el asiento de la apertura de fondo de caja

5 2/6/2023 ..........ASIENTO N°5….......

5 2/6/2023 11 DISPONIBLE
5 2/6/2023 1101 CAJA
5 2/6/2023 1101.01 Oficina Principal
5 2/6/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
5 2/6/2023 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
5 2/6/2023 2102.01 Depósitos de ahorro activos
5 2/6/2023 2102.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
5 2/6/2023 Por el asiento del deposito de los socios

6 2/7/2023 ..........ASIENTO N°6….......

6 2/7/2023 11 DISPONIBLE
6 2/7/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
6 2/7/2023 1103.01 Bancos
6 2/7/2023 11 DISPONIBLE
6 2/7/2023 1101 CAJA
6 2/7/2023 1101.01 Oficina Principal
6 2/7/2023 Por el asiento de los depósitos en el Banco Popular

7 2/8/2023 ..........ASIENTO N°7….......

7 2/8/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
7 2/8/2023 2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
7 2/8/2023 2103.01 Certificados de depósito
7 2/8/2023 2103.03.02 Certificados de depósito no negociable
7 2/8/2023 11 DISPONIBLE
7 2/8/2023 1101 CAJA
7 2/8/2023 1101.01 Oficina Principal
7 2/8/2023 Por el asiento del cobro del interés del mes

8 2/9/2023 ..........ASIENTO N°8….......

8 2/9/2023 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
8 2/9/2023 1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
8 2/9/2023 1803.02 Equipos de computación
8 2/9/2023 19 OTROS ACTIVOS
8 2/9/2023 1906 CRÉDITO FISCAL
8 2/9/2023 1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas
8 09/02/203 25 CUENTAS POR PAGAR
8 2/9/2023 2506 PROVEEDORES
8 2/9/2023 2506.01 Proveedores de bienes
8 2/9/2023 Por el asiento de la compra de la computadora

9 2/10/2023 ..........ASIENTO N°9….......

9 2/10/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
9 2/10/2023 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
9 2/10/2023 2102.01 Depósitos de ahorro activos
9 2/10/2023 2102.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
9 2/10/2023 11 DISPONIBLE
9 2/10/2023 1101 CAJA
9 2/10/2023 1101.01 Oficina Principal
9 2/10/2023 Por el asiento de los retiros en efectivo de los socios
10 2/11/2023 ..........ASIENTO N°10….......
10 2/11/2023 14 CRÉDITOS
10 2/11/2023 1401 CRÉDITOS VIGENTES
10 2/11/2023 1401.03 Créditos de consumo
10 2/11/2023 1401.03.03 Préstamos revolventes
10 2/11/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
10 2/11/2023 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
10 2/11/2023 2102.01 Depósitos de ahorro activos
10 2/11/2023 2102.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
10 2/11/2023 Por el asiento del préstamo otorgado de emergencia

11 2/12/2023 ..........ASIENTO N°11….......

11 2/12/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
11 2/12/2023 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
11 2/12/2023 2102.01 Depósitos de ahorro activos
11 2/12/2023 2102.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
11 2/12/2023 11 DISPONIBLE
11 2/12/2023 1101 CAJA
11 2/12/2023 1101.01 Oficina Principal
11 2/12/2023 Por el asiento del pago del prestamos por emergencia

12 2/12/2023 ..........ASIENTO N°11-1….......

12 2/12/2023 14 CRÉDITOS
12 2/12/2023 1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
12 2/12/2023 1408.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo
12 2/12/2023 51 INGRESOS FINANCIEROS
12 2/12/2023 5104 INTERESES POR CRÉDITOS
12 2/12/2023 5104.01 Intereses por créditos vigentes
12 2/12/2023 Por el asiento de los interés del prestamos por emergencia

13 2/13/2023 ..........ASIENTO N°12….......

13 2/13/2023 14 CRÉDITOS
13 2/13/2023 1401 CRÉDITOS VIGENTES
13 2/13/2023 1401.03 Créditos de consumo
13 2/13/2023 1401.03.03 Préstamos revolventes
13 2/13/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
13 2/13/2023 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
13 2/13/2023 2102.01 Depósitos de ahorro activos
13 2/13/2023 2102.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
13 2/13/2023 Por el asiento del crédito otorgado

14 2/13/2023 ..........ASIENTO N°12-1….......

14 2/13/2023 14 CRÉDITOS
14 2/13/2023 1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
14 2/13/2023 1408.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo
14 2/13/2023 51 INGRESOS FINANCIEROS
14 2/13/2023 5104 INTERESES POR CRÉDITOS
14 2/13/2023 5104.01 Intereses por créditos vigentes
14 2/13/2023 Por el asiento del interés del crédito otorgado
15 2/14/2023 ..........ASIENTO N°13….......
15 2/14/2023 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
15 2/14/2023 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
15 2/14/2023 4503.01 Domiciliados
15 2/14/2023 4503.01.02 Reparación y mantenimiento
15 2/14/2023 4503.01.20 Gastos de viaje
15 2/14/2023 4503.01.29 Otros servicios
15 2/14/2023 46 OTROS GASTOS
15 2/14/2023 4609 OTROS GASTOS
15 2/14/2023 11 DISPONIBLE
15 2/14/2023 1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO
15 2/14/2023 1107.01 Fondos fijos
15 2/14/2023 Por el asiento del desembolso de gastos administrativos

16 2/15/2023 ..........ASIENTO N°14….......

16 2/15/2023 11 DISPONIBLE
16 2/15/2023 1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO
16 2/15/2023 1107.01 Fondos fijos
16 2/15/2023 11 DISPONIBLE
16 2/15/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
16 2/15/2023 1103.01 Bancos
16 2/15/2023 Por el asiento de la reposición de caja chica

17 2/16/2023 ..........ASIENTO N°15….......

17 2/16/2023 11 DISPONIBLE
17 2/16/2023 1101 CAJA
17 2/16/2023 1101.01 Oficina Principal
17 2/16/2023 11 DISPONIBLE
17 2/16/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
17 2/16/2023 1103.01 Bancos
17 2/16/2023 Por el asiento del retiro de dinero del Banco Popular al fondo fijo

18 2/17/2023 ..........ASIENTO N°16….......

18 2/17/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
18 2/17/2023 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
18 2/17/2023 2102.01 Depósitos de ahorro activos
18 2/17/2023 2102.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
18 2/17/2023 11 DISPONIBLE
18 2/17/2023 1101 CAJA
18 2/17/2023 1101.01 Oficina Principal
18 2/17/2023 Por el asiento cierre de una cuenta de ahorros

19 2/18/2023 ..........ASIENTO N°17….......

19 2/18/2023 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
19 2/18/2023 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
19 2/18/2023 4503.01 Domiciliados
19 2/18/2023 4503.0106 Energía y agua
19 2/18/2023 4503.0107 Comunicaciones
19 2/18/2023 11 DISPONIBLE
19 2/18/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
19 2/18/2023 1103.01 Bancos
19 2/18/2023 Por el asiento de pago de servicios básico

20 2/19/2023 ..........ASIENTO N°18….......

20 2/19/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
20 2/19/2023 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
20 2/19/2023 2102.01 Depósitos de ahorro activos
20 2/19/2023 2102.01.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
20 2/19/2023 11 DISPONIBLE
20 2/19/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
20 2/19/2023 1103.01 Bancos
20 2/19/2023 Por el asiento del retiro del dinero mediante cheque

21 2/20/2023 ..........ASIENTO N°19….......

21 2/20/2023 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
21 2/20/2023 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
21 2/20/2023 4503.01 Domiciliados
21 2/20/2023 4503.0105 Publicidad
21 2/20/2023 11 DISPONIBLE
21 2/20/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
21 2/20/2023 1103.01 Bancos
21 2/20/2023 Por el asiento del pago del servicio de publicidad

22 2/21/2023 ..........ASIENTO N°20….......

22 2/21/2023 11 DISPONIBLE
22 2/21/2023 1101 CAJA
22 2/21/2023 1101.01 Oficina Principal
22 2/21/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
22 2/21/2023 2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
22 2/21/2023 2103.03 Cuentas a plazo
22 2/21/2023 2103.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
22 2/21/2023 Por el asiento del deposito a plazo fijo

..........ASIENTO N°20-1….......
23 2/21/2023 41 GASTOS FINANCIEROS
23 2/21/2023 4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
23 2/21/2023 4101.03 Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas a plazo
23 2/21/2023 4101.03.03 Cuentas a plazo
23 2/21/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
23 2/21/2023 2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
23 2/21/2023 2108.03 Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas a plazo
23 2/21/2023 2108.0301 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
23 2/21/2023 Por el asiento de los interés generados del depósito a plazos

24 2/22/2023 ..........ASIENTO N°21….......

24 2/22/2023 14 CRÉDITOS
24 2/22/2023 1401 CRÉDITOS VIGENTES
24 2/22/2023 1401.03 Créditos de consumo
24 2/22/2023 1401.03.03 Préstamos revolventes
24 2/22/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
24 2/22/2023 2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
24 2/22/2023 2103.03 Cuentas a plazo
24 2/22/2023 2103.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
24 2/22/2023 Por el asiento del microcrédito

25 2/22/2023 ..........ASIENTO N°21-1….......

25 2/22/2023 14 CRÉDITOS
25 2/22/2023 1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
25 2/22/2023 1408.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo
25 2/22/2023 51 INGRESOS FINANCIEROS
25 2/22/2023 5104 INTERESES POR CRÉDITOS
25 2/22/2023 5104.01 Intereses por créditos vigentes
25 2/22/2023 Por el asiento de los interés a la microempresa

26 2/23/2023 ..........ASIENTO N°22….......

26 2/23/2023 11 DISPONIBLE
26 2/23/2023 1101 CAJA
26 2/23/2023 1101.01 Oficina Principal
26 2/23/2023 14 CRÉDITOS
26 2/23/2023 1401 CRÉDITOS VIGENTES
26 2/23/2023 1401.03 Créditos de consumo
26 2/23/2023 1401.03.03 Préstamos revolventes
26 2/23/2023 51 INGRESOS FINANCIEROS
26 2/23/2023 5104 INTERESES POR CRÉDITOS
26 2/23/2023 5104.01 Intereses por créditos vigentes
26 2/23/2023 Por el asiento del pago del capital mas los interés

27 2/24/2023 ..........ASIENTO N°23….......

27 2/24/2023 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
27 2/24/2023 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
27 2/24/2023 4503.01 Domiciliados
27 2/24/2023 4503.0110 Alquileres
27 2/24/2023 11 DISPONIBLE
27 2/24/2023 1101 CAJA
27 2/24/2023 1101.01 Oficina Principal
27 2/24/2023 Por el asiento del pago del alquiler de local

28 2/25/2023 ..........ASIENTO N°24….......

28 2/25/2023 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
28 2/25/2023 2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
28 2/25/2023 2103.03 Cuentas a plazo
28 2/25/2023 2103.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
28 2/25/2023 11 DISPONIBLE
28 2/25/2023 1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL P
28 2/25/2023 1103.01 Bancos
28 2/25/2023 Por el asiento de retiro en ventanilla

29 2/26/2023 ..........ASIENTO N°25….......

29 2/26/2023 44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO
29 2/26/2023 4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
29 2/26/2023 4401.03 Depreciación de mobiliario y equipo
29 2/26/2023 10% muebles y enseres
29 2/26/2023 10% equipo de oficina
29 2/26/2023 20% equipo computo
29 2/26/2023 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
29 2/26/2023 1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
29 2/26/2023 1803.01 MOBILIARIO
29 2/26/2023 1803.02 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
29 2/26/2023 Por el asiento del registro de la depreciación

30 2/27/2023 PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN, ..........ASIENTO N°26…....... PARA

PROVISIONES
30 2/27/2023 43 ACTIVOS
30 2/27/2023 NO CORRIENTES
4302 PROVISIONES PARAMANTENIDOS
INCOBRABILIDAD PARADE LACRÉDITOS
VENTA
30 2/27/2023 4302.02 Provisión para créditos a microempresas
30 2/27/2023 4302.03 Provisión para créditos de consumo
30 2/27/2023 14 CRÉDITOS
30 2/27/2023 1409 PROVISIONES PARA CRÉDITOS
30 2/27/2023 1409.02 Provisión para créditos a microempresas
30 2/27/2023 1409.03 Provisión para créditos de consumo
30 2/27/2023 Por el asiento del registro de las proviciones de cuentas incobrabre

31 2/28/2023 ..........ASIENTO N°27….......

31 2/28/2023
31 2/28/2023 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
31 2/28/2023 4501 GASTOS DE PERSONAL
31 2/28/2023 4501.01 Remuneraciones
31 2/28/2023 4501.04 Seguridad y previsión social
31 2/28/2023 25 CUENTAS POR PAGAR
31 2/28/2023 2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAG
31 2/28/2023 2505.04 Remuneraciones por pagar
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBL
31 2/28/2023 2507
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
31 2/28/2023 2507.03 Tributos por cuenta propia
31 2/28/2023 2507.0309 Otros tributos por cuenta propia
31 2/28/2023 2507.07 ONP
31 2/28/2023 Por el asiento de la obligacion del pago de planilla

32 2/28/2023 ..........ASIENTO N°27-1….......

32 2/28/2023 25 CUENTAS POR PAGAR
32 2/28/2023 2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAG
32 2/28/2023 2505.04 Remuneraciones por pagar
32 2/28/2023 11 DISPONIBLE
32 2/28/2023 1103 Bnacos y otras
32 2/28/2023 1103.01 Bancos
32 2/28/2023 Por el asiento del pago en efectivo de las remuneraciones
ESCRIPCION DEBE HABER

203,345.00

TEMA FINANCIERO DEL PAIS

302,823.00

21,920.00
S PARA NEGOCIACIÓN

11,364.00

S CUENTAS DEL ACTIVO

32,206.00

1,933.00
LADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
ILIARIO Y EQUIPO
335,121.00
RRO

O
17,046.00
S CON FINES DE COBERTURA

PÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON

RIBUTOS
PÓSITOS
NDO DE PENSIONES
S CUENTAS DEL PASIVO

141,383.00
 7,513.00

LASIFICACIONES 2,530.00

1,720.00

CIPACION PATRIMONIAL
S CUENTAS DEL PATRIOMIO

ASIENTO N°1….......
250.00

250.00
RRO

de ahorro

ASIENTO N°2….......
250.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS

250.00

de cuenta

ASIENTO N°3….......
100.00

100.00

a de dos nuevos socios

ASIENTO N°4….......
1,000.00

1,000.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS

caja

ASIENTO N°5….......
 2,080.00

2,080.00
RRO

es de lucro

ASIENTO N°6….......
2,080.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS

2,080.00

co Popular

ASIENTO N°7….......
37.92
O

37.92

mes

ASIENTO N°8….......
8,500.00

1,530.00

tas
10,030.00

tadora

ASIENTO N°9….......
310.00
RRO

es de lucro
310.00

e los socios
SIENTO N°10….......
2,400.00

2,400.00
RRO

es de lucro
emergencia

SIENTO N°11….......
2,400.00
RRO

es de lucro
2,400.00

or emergencia

SIENTO N°11-1….......
32.00
DITOS VIGENTES
nsumo
32.00

os por emergencia

SIENTO N°12….......
2,000.00

2,000.00
RRO

es de lucro

SIENTO N°12-1….......
340.00
DITOS VIGENTES
nsumo
340.00

gado
SIENTO N°13….......
113.00
E TERCEROS

320.00

433.00

administrativos

SIENTO N°14….......
433.00

433.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS

hica

SIENTO N°15….......
4,000.00

4,000.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS

nco Popular al fondo fijo

SIENTO N°16….......
168.00
RRO

es de lucro
168.00

orros

SIENTO N°17….......
569.00
E TERCEROS

569.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS

SIENTO N°18….......
2,000.00
RRO

es de lucro
2,000.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS

nte cheque

SIENTO N°19….......
198.00
E TERCEROS

198.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS

ublicidad

SIENTO N°20….......
15,000.00

15,000.00
O

es de lucro

SIENTO N°20-1….......
375.00
NES CON EL PÚBLICO
lico por cuentas a plazo

375.00
S CON EL PÚBLICO
co por cuentas a plazo
es de lucro
el depósito a plazos

SIENTO N°21….......
7,500.00
 7,500.00
O

es de lucro

SIENTO N°21-1….......
5,850.00
DITOS VIGENTES
consumo
5,850.00

mpresa

SIENTO N°22….......
146.25

125.00

21.25

os interés

SIENTO N°23….......
350.00
E TERCEROS

350.00

cal

SIENTO N°24….......
7,500.00
O

es de lucro
7,500.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS

SIENTO N°25….......
DETERIORO 121.78
LIARIO Y EQUIPO

121.78

ación

SIENTO
IÓN, N°26…....... PARA INCOBRABILIDAD Y
PROVISIONES
974.00
ADE
LACRÉDITOS
VENTA

974.00

ones de cuentas incobrabres

SIENTO N°27….......

218,000.00

218,000.00
MUNERACIONES POR PAGAR
PÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
RIBUTOS

de planilla

SIENTO N°27-1….......
174,000.00
MUNERACIONES POR PAGAR

174,000.00

remuneraciones

1,000,379.95 1,000,379.95
NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA
1101 CAJA

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1401 CREDITOS VIGENTES
1401 CRÉDITOS VIGENTES
1401 CRÉDITOS VIGENTES
1401 CRÉDITOS VIGENTES
1401 CRÉDITOS VIGENTES

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1405 CREDITOS VENCIDOS

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1409 PROVISIONES PARA CREDITOS
1409 PROVISIONES PARA CRÉDITOS
NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1502 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

CUENTA DESCRIPCION
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
1809 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

CUENTA DESCRIPCION
1906 CRÉDITO FISCAL

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA

2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA

2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
2503 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
2506 PROVEEDORES

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
2507
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
2507
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
3102 CAPITAL SUSCRITO
3102 CAPITAL SUSCRITO

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
3301 RESERVA LEGAL

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
3303 RESERVAS FACULTATIVAS

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
3401 CAPITAL SOCIAL

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
 3801 UTILIDAD ACUMULADA

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
4501 GASTOS DE PERSONAL

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
 4609 OTROS GASTOS

NUMERO
DESCRIPCION
CUENTA
5104 INTERESES POR CRÉDITOS
5104 INTERESES POR CRÉDITOS
5104 INTERESES POR CRÉDITOS
5104 INTERESES POR CRÉDITOS
 DEBE HABER

6,500.00
250.00
250.00
100.00
2,080.00
2,080.00
37.92
310.00
2,400.00
4,000.00
168.00
15,000.00
146.25
350.00

28,076.25 5,595.92

DEBE HABER

TEMA FINANCIERO DEL PAIS 196,845.00

TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 250.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 1,000.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 2,080.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 433.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 4,000.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 569.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 2,000.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 198.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 174,000.00
TEMA FINANCIERO DEL PAÍS 7,500.00
199,175.00 189,700.00
 DEBE HABER

1,000.00
433.00
433.00
1,433.00 433.00

DEBE HABER

229,133.00
2,400.00
2,000.00
7,500.00
125.00
241,033.00 125.00

DEBE HABER

73,690.00
73,690.00 -

DEBE HABER

DITOS VIGENTES 32.00

DITOS VIGENTES 340.00
DITOS VIGENTES 5,850.00
6,222.00 -

DEBE HABER

32,206.00
974.00
- 33,180.00
 DEBE HABER

S PARA NEGOCIACIÓN 21,670.00

21,670.00 -

DEBE HABER

250.00
250.00 -

DEBE HABER
11,364.00
8,500.00
121.78
19,864.00 121.78

DEBE HABER

LADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1,933.00

- 1,933.00

DEBE HABER
1,530.00
1,530.00 -

DEBE HABER

185,249.00
250.00
2,080.00
310.00
 2,400.00
2,400.00
2,000.00
168.00
2,000.00
4,878.00 191,979.00

DEBE HABER

149,872.00
37.92
15,000.00
7,500.00
7,500.00
7,537.92 172,372.00

DEBE HABER

S CON EL PÚBLICO 375.00

- 375.00

DEBE HABER

S CON FINES DE COBERTURA 16,580.00

- 16,580.00

DEBE HABER

MUNERACIONES POR PAGAR 174,000.00

MUNERACIONES POR PAGAR 174,000.00
174,000.00 174,000.00
 DEBE HABER

10,030.00
- 10,030.00

DEBE HABER
PÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
- 466.00
RIBUTOS
PÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
- 44,000.00
RIBUTOS
- 44,466.00

DEBE HABER

141,383.00
100.00
- 141,483.00

DEBE HABER

2,083.00
- 2,083.00

DEBE HABER

5,430.00
- 5,430.00

DEBE HABER

2,530.00
- 2,530.00

DEBE HABER
 1,720.00
- 1,720.00

DEBE HABER

NES CON EL PÚBLICO 375.00

375.00 -

DEBE HABER

DE CRÉDITOS 974.00
974.00 -

DEBE HABER

LIARIO Y EQUIPO 121.78

121.78 -

DEBE HABER

218,000.00
218,000.00 -

DEBE HABER

E TERCEROS 113.00
E TERCEROS 569.00
E TERCEROS 198.00
E TERCEROS 350.00
1,230.00 -

DEBE HABER
 320.00
320.00 -

DEBE HABER

32.00
340.00
5,850.00
21.25
- 6,243.25

1,000,379.95 1,000,379.95
CUENTA DESCRIPCION

1101 CAJA
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO
1401 CRÉDITOS VIGENTES
1405 CREDITOS VENCIDOS
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
1409 PROVISIONES PARA CRÉDITOS
1502 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
1809 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1906 CRÉDITO FISCAL
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
2503 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
2506 PROVEEDORES
PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON
2507
INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS
3102 CAPITAL SUSCRITO
3301 RESERVA LEGAL
3303 RESERVAS FACULTATIVAS
3401 CAPITAL SOCIAL
3801 UTILIDAD ACUMULADA
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS
4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
4501 GASTOS DE PERSONAL
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4609 OTROS GASTOS
5104 INTERESES POR CRÉDITOS

TOTALES
 SUMAS DEL MAYOR SALDOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

28,076.25 5,595.92 22,480.33 - 22,480.33

199,175.00 189,700.00 9,475.00 - 9,475.00
1,433.00 433.00 1,000.00 - 1,000.00
241,033.00 125.00 240,908.00 - 240,908.00
73,690.00 - 73,690.00 - 73,690.00
6,222.00 - 6,222.00 - 6,222.00
- 33,180.00 - 33,180.00 -
21,670.00 - 21,670.00 - 21,670.00
250.00 - 250.00 - 250.00
19,864.00 121.78 19,742.22 - 19,742.22
- 1,933.00 - 1,933.00 -
1,530.00 - 1,530.00 - 1,530.00
4,878.00 191,979.00 - 187,101.00 -
7,537.92 172,372.00 - 164,834.08 -
- 375.00 - 375.00 -
- 16,580.00 - 16,580.00 -
174,000.00 174,000.00 - - -
- 10,030.00 - 10,030.00 -
- 44,466.00 - 44,466.00 -
- 141,483.00 - 141,483.00 -
- 2,083.00 - 2,083.00 -
- 5,430.00 - 5,430.00 -
- 2,530.00 - 2,530.00 -
- 1,720.00 - 1,720.00 -
375.00 - 375.00 -
974.00 - 974.00 -
121.78 - 121.78 -
218,000.00 - 218,000.00 -
1,230.00 - 1,230.00 -
320.00 - 320.00 -
- 6,243.25 - 6,243.25

1,000,379.95 1,000,379.95 617,988.33 617,988.33 396,967.55

214,777.53
TOTAL
611,745.08
O DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE ORDEN

PASIVO Y
GASTO INGRESO DEUDOR ACREEDOR
PATRIMONIO
-
-
-
- -
-
-
33,180.00
-
-
-
1,933.00
-
187,101.00
164,834.08
375.00
16,580.00
-
10,030.00
44,466.00
141,483.00
2,083.00
5,430.00
2,530.00
1,720.00
375.00 -
974.00 -
121.78 -
218,000.00 -
1,230.00 -
320.00 -
- 6,243.25

611,745.08 221,020.78 6,243.25 - -

214,777.53
611,745.08 221,020.78 221,020.78 - -
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN PIO X
Estado de Situación Financiera
(Expresado en Soles)

ACTIVOS
1101 CAJA
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO
1401 CRÉDITOS VIGENTES
1405 CRÉDITOS VENCIDOS
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
1502 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
1906 CRÉDITO FISCAL
TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS

1409 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)

1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y E
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
2503 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
2506 PROVEEDORES
2507 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CO
TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO
3102 CAPITAL SUSCRITO
3301 RESERVAS
3303 Otras reservas legales especiales
3401 COMPONENTE PATRIMONIAL Y RECLASIFICACIONES
3801 RESULTADOS ACUMULADOS
3902 PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO
TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

 SAN PIO X
ra

22480.33
9,475.00
1,000.00
240,908.00
73,690.00
6,222.00
21,670.00
250.00
19,742.22
1,530.00
396,967.55 -

-
33,180.00
1,933.00
187,101.00
164,834.08
375.00
16,580.00
10,030.00
44,466.00
458,499.08

141,483.00
2,083.00
5,430.00
2,530.00
1,720.00
-214,777.53
-61,531.53

396,967.55
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN PIO X
Estado de Situación Financiera
(Expresado en Soles)

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
5104 INTERESES POR CRÉDITOS
TOTAL DE INGRESOS

GASTOS
4101 GASTOS FINANCIEROS
Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios
4302
conjuntos
4401 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO
4501 GASTOS DE PERSONAL
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4609 Gastos por bienes adjudicados y recuperados
TOTAL DE GASTOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

AN PIO X

6,243.25
6,243.25

-375.00

-974.00

-121.78
-218,000.00
-1,230.00
-320.00
-221,020.78

-214,777.53