Sistema: 20/10/2014 02:45:55 p.m. MINERA COLIBRI S.A.C.

Página: 1
Fecha usuario: 20/10/2014 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE COBROS EN EFECTIVOId. de usuario:sa
Administración de cuentas por cobrar

Id. de lote: sa Código de auditoría: RMCSH00000006 Frecuencia lote: Uso único

Comentario de lote:
Total real trans.: 1 Total control trans.: 0
Total real lote: S/.0.00 Control total lote: S/.0.00
Aprobado: NO Aprobado por: Fecha aprobación:

Recibo Fecha doc. Fecha contabilización Id. de cliente Nombre Número de cheque
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Descripción de la transacción Monto original Cancelaciones Descuentos tomados No aplicado
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PYMNT000000000007 20/10/2014 20/10/2014 20205814095 SUDAMERICANA TRADING S.R.L.
S/.2,758.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

Distribuciones de Contabilidad
Número de cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
10-4-1-30 BANCO DE CREDITO SOLES LIMA EFECTIVO 2,758.00 0.00
97-6-0-01 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMB RZLOSS 192.00 0.00
12-1-2-02 FACTURAS POR COBRAR - DOLARES RECV 0.00 192.00
12-1-2-02 FACTURAS POR COBRAR - DOLARES RECV 0.00 2,758.00
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2,950.00 2,950.00

Distribuciones aplicadas
Tipo Número de documento Fecha de aplica Descuento Imp. perdido Monto aplicado
SLS FT001-0000006 20/10/2014 0.00 0.00 2,950.00
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0.00 0.00 2,950.00

Distribuciones de ganancias y
Número de documento Fecha de aplicación Monto no producido
FT001-0000006 20/10/2014 (S/.192.00)
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Totales: (S/.192.00)

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Totales: S/.2,758.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
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