Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Tablas Del Sistema Financiero

    Cargado por

    Angel Mendoza
    8 vistas10 páginas
    El documento es un libro diario de una institución financiera que registra transacciones de cuentas de ahorro y préstamos entre noviembre de 2019 y julio de 2020. Se registran depósitos, retiros, intereses generados en cuentas de ahorro y pagos de intereses de préstamos. Adicionalmente, se presenta un resumen de los saldos y días transcurridos para cada cuenta de ahorro.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El documento es un libro diario de una institución financiera que registra transacciones de cuentas de ahorro y préstamos entre noviembre de 2019 y julio de 2020. Se registran depósitos, retiros, intereses generados en cuentas de ahorro y pagos de intereses de préstamos. Adicionalmente, se presenta un resumen de los saldos y días transcurridos para cada cuenta de ahorro.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    8 vistas10 páginas

    Tablas Del Sistema Financiero

    Cargado por

    Angel Mendoza
    El documento es un libro diario de una institución financiera que registra transacciones de cuentas de ahorro y préstamos entre noviembre de 2019 y julio de 2020. Se registran depósitos, retiros, intereses generados en cuentas de ahorro y pagos de intereses de préstamos. Adicionalmente, se presenta un resumen de los saldos y días transcurridos para cada cuenta de ahorro.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 10

    4.

    166667E-05
    LIBRO DIARIO

    FECHA CODIGOS CUENTAS


    1
    11/24/2019 131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    11/24/2023 2
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    11/30/2019 3
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    12/31/2019 4
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    1/6/2019 5
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    1/31/2020 6
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    2/5/2020 7
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    29/02/ 8
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    3/5/2020 9
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    3/31/2020 10
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    4/2/2020 11
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    4/30/2020 12
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    5/5/2020 13
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    35333,32*33*(0,115/360)=372,47
    5/20/2020 14
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    2013.02 DEPOSITOS A PLAZO FIJO DE 31 A60 DIAS
    5/31/2020 15
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    5/31/2020 16
    411.04 INTRESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR DEPOSITOS A PLAZO FIJO
    218.03 CARGOS DEVENGADOS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO
    5000*12*(0,08/360)=
    6/11/2020 17
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    515.03 INTERESES PENALES CARTERA VENCIDA
    30916,65*37*(0,115/360)=365,41
    4416,67*6*(0,0015/30)=1,33
    6/30/2020 18
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    6/30/2020 19
    411.04 INTRESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR DEPOSITOS A PLAZO FIJO
    218.03 CARGOS DEVENGADOS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO
    5000*30*(0,08/360)=33,33
    7/6/2020 20
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    7/18/2020 21
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    218.03 CARGOS DEVENGADOS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO
    411.04 INTRESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR DEPOSITOS A PLAZO FIJO
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    5000*18*(0,08/360)
    7/31/2020 22
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    8/5/2020 23
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    8/31/2020 24
    411.03 INTERESES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTA DE AHORROS
    212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS
    242,03M01 RC-IVA
    9/5/2020 25
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    9/20/2020 26
    111.01 BILLETES Y MONEDAS
    131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES
    513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
    DEBE HABER

    53000
    53000

    1.38
    1.2
    0.18

    7.11
    6.19
    0.92

    5141.52
    4416.67
    724.85

    7.11
    6.19
    0.92

    4880.24
    4416.67
    463.57

    1.78
    1.55
    0.23

    4824.05
    4416.67
    407.38

    0.82
    0.71
    0.11

    4752.21
    4416.67
    335.54
    0.79
    0.69
    0.1

    4789.14
    4416.67
    372.47

    5000
    5000

    0.82
    0.71
    0.11

    13.33
    13.33

    4783.41
    4416.67
    365.41 50
    1.33

    0.8
    0.7
    0.1

    33.33
    33.33

    4628.3
    4416.67
    211.63

    5000 66.6666667
    46.66 66.66
    20
    5066.66
    0.82
    0.71
    0.11

    4627.38
    4416.67
    210.71

    0.82
    0.71
    0.11

    4590.86
    4416.67
    174.19

    13313.46
    13249.97
    63.49
    LIBRETA DE CAJA DE AHORROS
    TAZA DE INTERES 0.02 FACTOR 0.00

    FECHA DETALLE DEPOSITO RETIRO SALDO DIAS SALDO X DIAS


    11/24/2019 0.00 0.00 2000.00 0.00
    11/24/2019 53000.00 0.00 55000.00 0.00
    11/24/2019 0.00 49500.00 5500.00 6.00 33000.00
    11/30/2019 1.38 0.00 5501.38 0.00
    11/30/2019 0.00 0.18 5501.20 31.00 170537.08
    12/31/2019 7.11 0.00 5508.31 0.00
    12/31/2019 0.00 0.92 5507.39 31.00 170728.97
    1/31/2020 7.11 0.00 5514.50 0.00
    1/31/2020 0.00 0.92 5513.58 5.00 27567.88
    2/5/2020 4880.24 633.34 24.00 15200.04 42767.92
    2/29/2020 1.78 0.00 635.12 0.00
    2/29/2020 0.00 0.23 634.89 31.00 19681.45
    3/31/2020 0.82 0.00 635.71 0.00
    3/31/2020 0.00 0.11 635.60 30.00 19067.97
    4/30/2020 0.79 0.00 636.39 0.00
    4/30/2020 0.00 0.10 636.29 31.00 19725.00
    5/31/2020 0.82 0.00 637.11 0.00
    5/31/2020 0.00 0.11 637.01 30.00 19110.16
    6/30/2020 0.80 0.00 637.80 0.00
    6/30/2020 0.00 0.10 637.70 31.00 19768.64
    7/31/2020 0.82 0.00 638.52 0.00
    7/31/2020 0.00 0.11 638.41 31.00 19790.85
    8/31/2020 0.82 0.00 639.24
    8/31/2020 0.00 0.11 639.13
    6.19

    También podría gustarte