Prestamos A Plazo Fijo (Sistema Aleman)

EJERCICIO No 1
Datos:
Capital: 60,000.00
Cuota: 5,000.00
Plazo: 12 Meses
Tasa de Interes: 6.5%
Seguro de desgravamen: 0.22%
Amortizacion: 30 Dias
Fecha de Desembolso: 4/6/2022
Sistema:
Seguro Cuotas
Perido Saldo Cuota K Interes 6,5% Fecha
desgravamen C/30 Dias
0 60000.00 4/6/2022
1 55000.00 5000.00 325.00 11.00 5336.00 5/6/2022
2 50000.00 5000.00 297.92 10.08 5308.00 6/5/2022
3 45000.00 5000.00 270.83 9.17 5280.00 7/5/2022
4 40000.00 5000.00 243.75 8.25 5252.00 8/4/2022
5 35000.00 5000.00 216.67 7.33 5224.00 9/3/2022
6 30000.00 5000.00 189.58 6.42 5196.00 10/3/2022
7 25000.00 5000.00 162.50 5.50 5168.00 11/2/2022
8 20000.00 5000.00 135.42 4.58 5140.00 12/2/2022
9 15000.00 5000.00 108.33 3.67 5112.00 1/1/2023
10 10000.00 5000.00 81.25 2.75 5084.00 1/31/2023
11 5000.00 5000.00 54.17 1.83 5056.00 3/2/2023
12 0.00 5000.00 27.08 0.92 5028.00 4/1/2023
FECHA DETALLE
4/6/2022 AD-1
131.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES
111.01 BILLETES Y MONEDAS
GLOSA: Registro por el desembolso de credito
4/30/2022 AD-2
138.01PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA VIGENTE
513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABLES
GLOSA: Registro por el devengamiento de interes mes de abril
5/6/2022 AD-3
242.99 ACREEDORES VARIOS
GLOSA: Registro por el primer vencimiento
5/31/2022 AD-4
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes mayo
6/5/2022 AD-5
GLOSA: Registro por el segundo vencimiento
6/30/2022 AD-6
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes junio
7/5/2022 AD-7
GLOSA: Registro por el tercer vencimiento
7/31/2022 AD-8
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes julio
8/4/2022 AD-9
GLOSA: Registro por el cuarto vencimiento
8/31/2022 AD-10
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes agosto
9/3/2022 AD-11
GLOSA: Registro por el quinto vencimiento
9/30/2022 AD-12
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes septiembre
10/3/2022 AD-13
GLOSA: Registro por el sexto vencimiento
10/31/2022 AD-14
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes octubre
11/2/2022 AD-15
GLOSA: Registro por el septimo vencimiento
11/30/2022 AD-16
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes noviembre
12/2/2022 AD-17
GLOSA: Registro por el octavo vencimiento
12/31/2022 AD-18
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes diciembre
1/1/2023 AD-19
GLOSA: Registro por el noveno vencimiento
1/31/2023 AD-20
513.04 INTERESES PRESTAMOS A PLAZO FIJO
GLOSA: Registro por el decimo vencimiento
2/28/2023 AD-21
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes febreo
3/2/2023 AD-22
GLOSA: Registro por el decimo primer vencimiento
3/31/2023 AD-23
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes marzo
4/1/2023 AD-24
Interes I= K*i*t
t
6.5% 30 0
360
Seguro
0.22% 30 0
360
Cuotas
60,000.00 5,000.00
12.00
DEBE HABER
60,000.00
60,000.00
260.00
260.00
5,336.00
A VIGENTE 260.00
65.00
11.00
5,000.00
248.26
248.26
5,308.00
A VIGENTE 248.26
49.65
10.08
5,000.00
225.69
225.69
5,280.00
A VIGENTE 225.69
45.14
9.17
5,000.00
211.25
211.25
5,336.00
A VIGENTE 211.25
32.50
8.25
5,000.00
195.00
195.00
5,224.00
A VIGENTE 195.00
21.67
7.33
5,000.00
170.63
170.63
5,196.00
A VIGENTE 170.63
18.96
6.42
5,000.00
151.67
151.67
5,168.00
A VIGENTE 151.67
10.83
11.00
5,000.00
126.39
126.39
5,140.00
A VIGENTE 126.39
9.03
4.58
5,000.00
104.72
104.72
5,112.00
A VIGENTE 104.72
3.61
3.67
5,000.00
5,336.00
325.00
11.00
50.56
50.56
5,056.00
A VIGENTE 50.56
3.61
1.83
5,000.00
26.18
26.18
5,028.00
A VIGENTE 26.18
0.90
0.92
5,000.00
5,028.00 5,028.00
EJERCICIO No 2
Datos:
Capital: 10,000.00
Plazo: 60 Dias
Tasa de Interes: 30.0%
Seguro Cuotas
Perido Saldo Cuota K Interes 30% Fecha
0 10,000.00 9/30/2022
1 5,000.00 5,000.00 250.00 1.83 5,251.83 10/30/2022
2 0.00 5,000.00 125.00 0.92 5,125.92 11/29/2022
FECHA DETALLE
9/30/2022 AD-1
10/30/2022 AD-2
10/31/2022 AD-3
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes octubre
11/29/2022 AD-4
Interes I= K*i*t
t
10,000.00 30.0% 30 250
360
Seguro
10,000.00 0.22% 30 1.83
360
Cuotas
10,000.00 5,000.00
2
DEBE HABER
10,000.00
10,000.00
5,251.83
250.00
1.83
5,000.00
4.17
4.17
5,125.92
A VIGENTE 4.17
120.83
0.92
5,000.00
5,125.92 5,125.92
EJERCICIO No 3
Datos:
Capital: 55,555.00
Plazo: 90 Dias
Tasa de Interes: 20%
Seguro Cuotas
Perido Saldo Cuota K Interes 20% Fecha
0 55,555.00 11/8/2022
1 37,036.67 18,518.33 925.92 10.19 19,454.44 12/8/2022
2 18,518.33 18,518.33 617.28 6.79 19,142.40 1/7/2023
3 0.00 18,518.33 308.64 3.40 18,830.37 2/6/2023
FECHA DETALLE
11/8/2022 AD-1
11/30/2022 AD-2
GLOSA: Registro por el devengamiento de interes mes de noviembre
12/8/2022 AD-3
513.05 INTERESES PRESTAMOS AMORTIZABES
12/31/2022 AD-4
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes diciembre
1/7/2023 AD-5
1/31/2023 AD-6
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes Enero
2/6/2023 AD-7
Interes I= K*i*t
t
20.0% 30 0.00
360
Seguro
0.22% 30 0.00
360
Cuotas
55,555.00 18,518.33
3
DEBE HABER
55,555.00
55,555.00
679.01
679.01
19,454.44
A VIGENTE 679.01
246.91
10.19
18,518.33
473.25
473.25
19,142.40
A VIGENTE 473.25
144.03
6.79
18,518.33
246.91
246.91
18,830.37
A VIGENTE 246.91
61.73
3.40
18,518.33
18,830.37 18,830.37
EJERCICIO No 4
Datos:
Capital: 35,000.00
Plazo: 120 Dias
Tasa de Interes: 16%
Seguro
Cuotas
Perido Saldo Cuota K Interes 20% desgravame Fecha
C/30 Dias
n
0 35,000.00 3/12/2023
1 26,250.00 8,750.00 622.22 8.56 9,380.78 4/21/2023
2 17,500.00 8,750.00 466.67 6.42 9,223.08 5/31/2023
3 8,750.00 8,750.00 311.11 4.28 9,065.39 7/10/2023
4 0.00 8,750.00 155.56 2.14 8,907.69 8/19/2023
FECHA DETALLE
3/12/2023 AD-1
212.01 DEPOSITO CAJA DE AHORRO
3/31/2023 AD-2
GLOSA: Registro por el devengamiento de interes mes de marzo
4/21/2023 AD-3
513.05 INTERESES AMORTIZABLES
31/4/2023 AD-4
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes abril
5/31/2023 AD-5
6/30/2023 AD-6
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes junio
7/10/2023 AD-7
GLOSA: Registro por el tercer vencimiento
7/31/2023 AD-8
GLOSA: Registro por el devengamiento del mes julio
8/19/2023 AD-9
Interes I= K*i*t
t
16.0% 40
360
Seguro
0.22% 40
360
Cuotas
35,000.00 8,750.00
4
DEBE HABER
35,000.00
35,000.00
295.56
295.56
9,380.78
ERA VIGENTE 295.56
326.67
8.56
8,750.00
116.67
116.67
9,223.08
ERA VIGENTE 116.67
482.22
6.42
8,750.00
233.33
233.33
9,065.39
ERA VIGENTE 233.33
77.78
4.28
8,750.00
81.67
81.67
8,907.69
ERA VIGENTE 81.67
73.89
2.14
8,750.00
8,907.69 8,907.69

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