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LA GUÍA DE
TRADING
INSTITUCIONAL
Somos un Club de Trading donde aprendes de manera gratuita como hacer trading de
verdad, con operativa en vivo todos los días sin mensualidades y acompañado de traders
rentables que gestionan grandes cuentas fondeadas en los mejores fondos de inversión.
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
1.1 QUÉ ES LA LIQUIDEZ?
1.2 QUÉ MUEVE AL PRECIO?
2. ELEMENTOS DE LA OPERATIVA
2.1.1 EXPANSIÓN
2.1.2 RETROCESO
2.1.3 REGRESIÓN
2.1.4 CONSOLIDACIÓN
2.1.5 ORDER FLOW
3. MÉTODO OPERATIVO
3.1 INSTITUTIONAL ORDER FLOW
3.2 FRACTALIDAD Y ESTRUCTURA DE MERCADO
3.3 MARKET MAKER BUY/SELL MODEL
3.4 HORARIOS - KILL ZONE & POWER OF THREE
3.5 TRADES DE ALTA PRECISIÓN
EUR/USD
C
O
V
M
M
EN
M
PR
TA
IL
TA
A
TA
RE
EN
RE
M
TA
A
IL
PR
M
O
C
Osos Toros
Vendiendo comprando
Aquí estamos
nosotros
ejecutando
INSTITUCIONES
manual
PEQUEÑAS
TRADERS
2.1.1 Expansión
Ex
pa
ns
ió
Ex
n
pa
ns
Ex
ió
pa
n
ns
ió
Los movimientos expansivos son el momentum n
dentro del gráfico, el movimiento mayor dentro de
una estructura o dentro de un ciclo de
negociación, este movimiento tiene las siguientes
características:
SO
CE
O
TR
RE
Características:
1. Busca asignar un nuevo precio de negociación a
un instrumento financiero esto implica que estos
algoritmos creen un descuento alrededor del 50%
del precio de negociación del movimiento
expansivo anterior.
LV GAP
SO
CE
O
TR
RE
O
ES
OC
TR
RE
2.1 4 Consolidación
CSL - Stop Hunt
Swing High
Swing Low
Ruptura y Nueva
Dirección
Características:
1. Movimientos continuos entre soporte y
resistencia.
CONSOLIDACIÓN
EXPANSIÓN
REGRESIÓN
RETROCESO
EXPANSIÓN RETROCESO
EXPANSIÓN REGRESIÓN
EXPANSIÓN CONSOLIDACIÓN
"LA LIQUIDEZ NO LE DA LA
DIRECCIÓN AL PRECIO"
Order Block
Order Block
Order Block
Order Block
Order Block
Order Block
Order Block
Bearish Block.
última vela alcista
100%
Neutralización
50%
Fair Value
0%
Apertura
0%
Apertura
50%
Fair Value
100%
Neutralización
Ejemplo:
Apertura
Fair Value
Bullish Block
irrespetado
(Breaker)
Zona de
Bullish Block entrada
Bullish Block
Zona de Entrada
Zona Ineficiente
Ineficiencia 0%
Liquidity Void
Fair Value 100%
Su visualización es la siguiente:
Ineficiencia 0%
GAP
Fair Value 100%
Turtle Soup
(Neutralización)
Swing High
Swing Low
Falsa Ruptura
Doble SL
Ruptura Nueva Dir.
Escenario 2.
Una vez culminado un ciclo de negociación los MM
tienden a manipular el precio con la finalidad de
neutralizar liquidez, por lo general cuando tienen
que alcanzar liquidez en la zona óptima de
descuento y aún lo han podido alcanzar ese nivel
de precio con un movimiento estructural. En este
escenario los MM crean liquidez ingeniada para
sacar del juego a los inversores minoristas, en el
grafico se visualiza de la siguiente manera:
RECUERDA: LA CLAVEPARAUN
BUEN ANÁLISIS
TÉCNICO, ES IDENTIFICAR LA
CORRECTA
DIRECCIÓN DEL MERCADO..
TF H1
TF M15
DAILY
Día bajista:
*Horario de invierno NY UTC -5, en horario de
verano UTC-4 se reduce 1 hora tanto en London
Open como en NY Open*
MM Buy Model:
Características de los
perfiles Buy/Sell
Estos perfiles inician siempre de una
consolidación, si no inicia con una consolidación
entonces no vas a tener ningún perfil ni de compra
ni de venta, lo que venga antes de la consolidación
no interesa, interesa lo que se ha formado después
de la consolidación.
Kill Zone
Es el espacio de tiempo donde las 3 sesiones más
importantes del mercado comienzan sus
operaciones y buscan liquidez para generar el
market protraction dentro de cada sesión.
Escenario 1.
Continuación: Posterior a la formación del rango
de Asia (7 pm – 11 pm), el price action es
manipulado para tomar liquidez en un punto de
referencia institucional sobre dicho rango, esto
sucede generalmente en el London Open (2 am – 4
am). Luego de esa toma de liquidez el mercado
toma la dirección del día, haciendo una corrección
y continuación de tendencia en el NY Open (8 am –
10:30 am). *Horario GMT-5*
London Open
2 am – 4 am UTC-5, en este horario se puede
tomar el máximo o mínimo del día posterior al Stop
Hunt sobre o bajo el rango de Asia.
NY Open
8 am – 10:30 am UTC-5, dependiendo del order
flow, en estos horarios podemos tomar el inicio del
impulso previo a la apertura de la sesión de NY o
en su defecto, el máximo o mínimo del día en un
escenario de reversal.
Power Of Three
DIP
(Intraday Trading)