10/5/2014 1177 cuota de sostenimiento marcos barrios 20,000 115,400

10/5/2014 1178 cuota de sostenhimiento anibal parra 10,000 125,400

10/6/2014 1933781 utilies de aseo 27,950 97,450
10/6/2014 107 llamadas nacioal y servicios de internet 1,200 96,250
10/7/2014 4298 envio correo al conte 3,700 92,550
10/8/2014 6 llamadas, fotocopias, 2,600 89,950
10/8/2014 4304 envio correo el conte 3,700 86,250
10/9/2014 1180 cuota de sostenimiento marcos meneses 100,000 186,250
10/9/2014 CH 490736 cheque ingresos a caja por captacion matriculas 3,290,000 3,476,250
10/10/2014 188 pago al señor alvaro hernandez 523,200 2,953,050
10/10/2014 186 pago al señor antonio orjuela 500,000 2,453,050
10/10/2014 5580 abono a las administracion 400,000 2,053,050
10/10/2014 excedente sueldo secretaria 320,000 1,733,050
10/10/2014 1627 pago impuesto predrial oficina 2014 225,000 1,508,050
10/10/2014 190 pago al señor enrique diaz 139,870 1,368,180
10/10/2014 pago al señor bluvier aponte 100,000 1,268,180
10/10/2014 pago al señor marcos meneses 300,000 968,180
10/10/2014 185 gastos de cafeteria 7,600 960,580
10/11/2014 3865 envio al conte 3,700 956,880
10/11/2014 299927 pago de energia vatin 11,780 945,100
10/14/2014 1181 cuota de sostenimiento luis mejia 50,000 995,100
10/14/2014 1182 afiliacion asotector jarby hernandez 160,000 1,155,100
10/15/2014 434200 recibo del telefono 250,800 904,300
10/15/2014 1183 cuota de sotenimiento bliuver aponte 100,000 1,004,300
10/15/2014 3873 envio al conte 3,900 1,000,400
10/15/2014 434200 recibo del telefono 250,819 749,581
10/15/2014 189 pago quincena secretaria oficina 250,000 499,581
10/17/2014 4939 compra almacen segal 68,000 431,581
10/17/2014 1184 cuentas varias del tesorero 330,000 101,581
10/17/2014 3882 envio al conte 3,900 97,681
10/18/2014 191 viaticos para el señor daniel huertas 10,000 87,681
10/20/2014 192 reparacion de trabajo por daniel huertas 17,500 70,181
10/20/2014 38871 compra de materiales centro electrico 12,500 57,681
10/21/2014 llamadas e impresiones sai egloprimas 6,500 51,181
10/21/2014 270659 papeleria alba compra cinta transparente 2,700 48,481
 10/22/2014 1185 cancelacion saldo de mantenimiento casa asotectol 132,000 -83,519
10/22/2014 13894 envio al conte 3,900 -87,419
10/22/2014 1186 cuota de sostenimiento daniel huertas 20,000 -67,419
10/23/2014 1187 cuota de sostenimiento gustavo adolfo rengifo 15,000 -52,419
10/26/2014 1179 ajuste de cuentas cruce alvaro hernandez tesorero 75,000 -127,419
10/27/2014 1188 aporte trabajo revision interna luis diaz 10,000 -117,419
10/27/2014 193 transporte oficina ministerio de trabajo 10,700 -128,119
12/28/2014 194 pago a antonio orjuela por prestamo 400,000 -528,119
10/29/2014 300140 infiibague alumbrado publico 1,400 -529,519
10/31/2014 CH 490737 cheque ingresos a caja por captacion matriculas 3,160,000 2,630,481
10/31/2014 195 pago a enrique diaz por 2 matriculas 200,000 2,430,481
10/31/2014 196 pago a jose antonio orjuela matriculas 1,969,000 461,481
10/31/2014 197 cancelacion deusa total alvaro hernandez 200,000 261,481
10/31/2014 198 pago marcos meneses pago de ampliacion 26,000 235,481
CIERRE MES 235,481
TOTALES 7,046,100 6,964,719

SANDRA MALLERLY CALLEJAS

Contadora Publica

ASOTECTOL
ASOCIACION DE TECNICOS ELECTRISISTAS DEL TOLIMA

FECHA: 1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA REF. DETALLE INGRESES EGRESO SALDO
SALDO INICIAL 235,481
11/1/2014 199 pago quincena del 15 al 31 de octubre 250,000 -14,519
11/6/2014 17119 fotocopias e impresiones tecnicopiamos 36,210 -50,729
11/6/2014 1189 arriendo casa america 300,000 249,271
11/6/2014 escaner y envio de correo para antonio 1,000 248,271
11/6/2014 3942 envio de correo al conte 3,900 244,371
11/9/2014 1190 cuota de sotenimiento hernando mejia 89,000 333,371