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S PAG: 1
807002365 Fecha: 02/05/2020 9:48:a. m
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 845 VT/135 PORTTAIL , CAMARA, MOUSE 22/04/2020 22/05/2020 -20.00 1,513,999.00 1,513,999.00
1,513,999.00 1,513,999.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 696 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SERVIDOR #215 25/03/2020 09/04/2020 23.00 571,200.00 571,200.00
FV 00 880 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SERVIDOR #215 27/04/2020 12/05/2020 -10.00 571,200.00 571,200.00
1,142,400.00 1,142,400.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 592 CONTRATO ARRENDAMIENTO FOTOP/IMPRESORAS
11/03/2020 10/05/2020 -8.00 3,601,976.00 3,601,976.00
10,513,966.00 9,275,841.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 736 CONTRATO DE ARR.COMPUTADOR ADICION #27 03/04/2020 03/05/2020 -1.00 1,517,250.00 1,517,250.00
FV 00 737 CONTRATO DE ARR.COMPUTADOR ADICION #28 03/04/2020 03/05/2020 -1.00 791,350.00 791,350.00
34,193,537.00 31,874,201.00
4,843,615.00 4,829,215.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
1,410,000.00 1,410,000.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
890500516-3 COMFANORTE
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
1,879,720.00 192,760.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 698 INTERESES S/FACT. 449 SOFTWARE 30/03/2020 29/04/2020 3.00 287,100.00 287,100.00
FV 00 836 INTERESES POR FINANCIACION SEGUN FACTURA 21/04/2020
#609 CUOTA21/05/2020
2/6 TV/BASES Y CABLES
-19.00 87,283.00 87,283.00
FV 00 837 INTERESES POR FINANCIACION SEGUN FACTURA 21/04/2020
#580 CUOTA 21/05/2020
2/12 AIRES Y TV -19.00 574,224.00 574,224.00
FV 00 903 INTERESES S/FACT. 449 SOFTWARE 29/04/2020 29/04/2020 3.00 249,632.00 249,632.00
5,359,324.00 4,490,424.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
1,270,682.00 1,270,682.00
FV 00 835 CONTRATO ARRENDAMIENTO #19 PC/SERVIDOR 21/04/2020 20/05/2020 -18.00 879,410.00 879,410.00
879,410.00 879,410.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 431 CABEZAL 24/02/2020 24/04/2020 8.00 364,438.00 364,438.00
FV 00 448 SOFTWARE OFFICE 26/02/2020 26/04/2020 6.00 1,062,299.00 1,062,299.00
FV 00 472 VT- 090 TINTAS 02/03/2020 01/05/2020 1.00 507,390.00 507,390.00
FV 00 838 MANO DE OBRA 21/04/2020 06/05/2020 -4.00 47,600.00 47,600.00
FV 00 867 MANO DE OBRA 24/04/2020 09/05/2020 -7.00 59,500.00 59,500.00
FV 00 881 CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE INGENIERIA
27/04/2020 07/05/2020 -5.00 1,785,000.00 1,785,000.00
FV 00 889 MANO DE OBRA 28/04/2020 27/06/2020 -56.00 904,400.00 904,400.00
FV 00 893 MANO OBRA 29/04/2020 28/06/2020 -57.00 47,600.00 47,600.00
4,778,227.00 4,778,227.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 148 CONTRATO DE ARR. FOTOCOPIADORA #127 Y 153 21/01/2020 20/02/2020 72.00 342,904.00 11,526.00
FV 00 379 CONTRATO DE ARR. FOTOCOPIADORA #127 Y 153 19/02/2020 20/03/2020 43.00 371,226.00 371,226.00
FV 00 650 CONTRATO DE ARR. FOTOCOPIADORA #127 Y 153 18/03/2020 17/04/2020 15.00 459,191.00 459,191.00
1,173,321.00 841,943.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 564 CAJON MONEDERO SEDE PATIOS 09/03/2020 08/04/2020 24.00 172,550.00 172,550.00
FV 00 718 SERVICIO DE REPLICA CANASTA PATIOS 03/04/2020 03/05/2020 -1.00 166,600.00 166,600.00
FV 00 779 CONTRATO DE REPLICA 13/04/2020 12/05/2020 -10.00 421,379.00 421,379.00
FV 00 780 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 13/04/2020 12/05/2020 -10.00 164,220.00 164,220.00
FV 00 781 CONTRATO DE COMPUTADOR 13/04/2020 12/05/2020 -10.00 178,500.00 178,500.00
FV 00 782 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PC 13/04/2020 12/05/2020 -10.00 357,000.00 357,000.00
FV 00 783 CONTRATO COMPUTADOR/SERVIDOR 13/04/2020 12/05/2020 -10.00 342,958.00 342,958.00
FV 00 784 CONTRATO ARRENDAMIENTO MEMORIA SERVIDOR
13/04/2020 12/05/2020 -10.00 32,049.00 32,049.00
1,835,256.00 1,835,256.00
FV 00 275 CONTRATO DE COPIAS DE SEGURIDAD #139 05/02/2020 06/02/2020 86.00 285,600.00 9,600.00
285,600.00 9,600.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
101,000.00 101,000.00
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DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
190,400.00 190,400.00
FV 00 894 CONTRATO ARR DE EQUIPO #214 29/04/2020 02/05/2020 0.00 148,750.00 148,750.00
148,750.00 148,750.00
FV 00 615 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA ZEBRA AV.0 14/03/2020 13/04/2020 19.00 208,250.00 208,250.00
FV 00 763 ARRENDAMIENTO EQUIPO COPIA SEGURIDAD 13/04/2020 12/05/2020 -10.00 89,250.00 89,250.00
FV 00 764 SERVICIO DE REPLICA 13/04/2020 12/05/2020 -10.00 142,800.00 142,800.00
FV 00 765 ARRENDAMIENTO DE CPU AV.0 13/04/2020 12/05/2020 -10.00 68,173.00 68,173.00
FV 00 766 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AV.0 13/04/2020 12/05/2020 -10.00 340,454.00 340,454.00
848,927.00 848,927.00
FV 00 183 CONTRATO ARRENDAMIENTO PARTES #196 24/01/2020 23/02/2020 69.00 788,613.00 45,194.00
FV 00 314 ARRENDAMIENTO GESTION DOCUMENTAL #194 11/02/2020 12/03/2020 51.00 654,500.00 654,500.00
FV 00 315 CONTRATO ARRENDAMIENTO PARTES #196 11/02/2020 12/03/2020 51.00 788,613.00 788,613.00
FV 00 641 CONTRATO COPIAS DE SEGURIDAD #195 17/03/2020 16/04/2020 16.00 1,023,400.00 1,023,400.00
FV 00 852 ARRENDAMIENTO GESTION DOCUMENTAL #194 23/04/2020 28/04/2020 4.00 654,500.00 654,500.00
FV 00 853 CONTRATO ARRENDAMIENTO PARTES #196 23/04/2020 28/04/2020 4.00 788,613.00 788,613.00
FV 00 887 CONTRATO COPIAS DE SEGURIDAD #195 28/04/2020 27/05/2020 -25.00 309,400.00 309,400.00
FV 00 888 CONTRATO ARRENDAMIENTO PARTES #196 28/04/2020 27/05/2020 -25.00 788,613.00 788,613.00
5,796,252.00 5,052,833.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 427 CONTRATO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES CENTRO
24/02/2020
DIST. 25/03/2020 38.00 46,410.00 46,410.00
FV 00 695 CONTRATO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES CENTRO
24/03/2020
DIST. 23/04/2020 9.00 46,410.00 46,410.00
FV 00 873 CONTRATO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES CENTRO
25/04/2020
DIST. 24/05/2020 -22.00 46,410.00 46,410.00
139,230.00 139,230.00
FV 00 480 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #085 Y AD. 06 03/03/2020 18/03/2020 45.00 95,200.00 95,200.00
FV 00 481 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #085 Y AD. 07 03/03/2020 18/03/2020 45.00 35,700.00 35,700.00
FV 00 482 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #085 Y AD. 05 03/03/2020 18/03/2020 45.00 196,350.00 196,350.00
327,250.00 327,250.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 286 CONTRATO DE FOT/IMPR. DENOR #75-7-10041-19 07/02/2020 07/04/2020 25.00 4,382,320.00 405,088.00
FV 00 283 CONTRATO DE FOT/IMPR. MECUC #75-7-10041-19 08/02/2020 08/04/2020 24.00 5,112,830.00 271,790.00
FV 00 291 CONTRATO DE FOT/IMPR. REGION 4 #5 #75-7-10041-19
08/02/2020 08/04/2020 24.00 1,704,220.00 157,533.00
FV 00 527 CONTRATO DE FOT/IMPR. DENOR #75-7-10041-19 06/03/2020 05/05/2020 -3.00 3,728,890.00 344,687.00
FV 00 707 CONTRATO DE FOT/IMPR. DENOR #75-7-10041-19 02/04/2020 01/06/2020 -30.00 3,632,590.00 3,632,590.00
23,979,520.00 8,812,405.00
NC 00 041 AJUSTE POR RTENCIONES DE ICA PRATICADOS 30/11/2019 04/12/2019 150.00 429,717.00 230,209.00
FV 00 202 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS #059/19 28/01/2020 27/02/2020 65.00 22,342,795.00 751,019.00
FV 00 460 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS #059/19 28/02/2020 29/03/2020 34.00 22,342,795.00 751,019.00
FV 00 803 CONTRATO DE FOTOCOPIADO AO-003-2020 17/04/2020 17/05/2020 -15.00 3,701,319.00 3,701,319.00
PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S PAG: 18
807002365 Fecha: 02/05/2020 9:48:a. m
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 909 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS #059/19 30/04/2020 30/05/2020 -28.00 22,342,795.00 22,342,795.00
FV 00 910 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS #059/19 30/04/2020 30/05/2020 -28.00 22,342,795.00 22,342,795.00
93,502,216.00 50,119,156.00
800254697-5 SERFUNORTE
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 858 EXCEDENTE VIDA UTIL DE LA UNIDAD 23/04/2020 23/05/2020 -21.00 107,224.00 107,224.00
2,068,796.00 907,674.00
FV 00 18822 AJUSTE BODEGA MKG EXPRESS/FBC/MONTES 31/12/2019 30/01/2020 93.00 192,210.00 192,210.00
FV 00 18823 AJUSTE BODEGA NELSON PORTILLA/OPERADORA/ALACON
31/12/2019 30/01/2020 93.00 104,968.00 104,968.00
297,178.00 297,178.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
502,094.00 502,094.00
CARTERA PENDIENTE
DOCUMENTO DETALLE FEC. EMIS. FEC. VCTO DIAS VCTO. VALOR SALDO
FV 00 878 ADAPTADOR 27/04/2020 27/05/2020 -25.00 1,158,019.00 1,158,019.00
1,158,019.00 1,158,019.00