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ESTADO DE CUENTA Fecha de Corte: 03 - 2015

PSAL 14/09/2015
Nmero de Cuenta:
*******2000033
Disponible:
3,562.02
Nombre del Cliente:
"VISION Y NEGOCIOS, S.A DE C,V"
Moneda:
DOLARES
Descripcin del Producto: CTA CTE INTEGRA EMPRESARIAL GOLD Balance Inicial: 3,342.20
Tipo de Cuenta:
CATEGORIA GENERAL DE CUENTAS
Balance Inicial: Saldo Promedio Intereses Crditos Dbitos
Balance Actual Disponible
3,342.20
3,809.90
0.00
267,336.32 229,063.97 41,614.55
3,562.02
Transacciones
Fecha

Documento Descripcin

04/03/2015 14923262 Deposito sistema de Cajas

04/03/2015 721984

PAGO DE CHEQUE 507

04/03/2015 14926441 Deposito en Cuenta Corriente

06/03/2015 15033397 Deposito sistema de Cajas
06/03/2015 592085

PAGO DE CHEQUE 507

09/03/2015 15102097 Deposito sistema de Cajas

10/03/2015 722005

PAGO DE CHEQUE 507

10/03/2015 15155749 Deposito sistema de Cajas

11/03/2015 592076

PAGO DE CHEQUE 507

Monto
9000.00

Dbitos Crditos Saldo

0.00 9000.00 12342.20

-9000.00 9000.00
500.00
5000.00

0.00

-3150.00 3150.00
12000.00

13/03/2015 721996

-5100.00 5100.00

13/03/2015 15344925 N/C COMIS TRANSF

13/03/2015 15344926 N/C TRANSFERENCIA INTL USD
13/03/2015 15344927

N/C GTOS CORRESPONSAL TRNF

INTL USD

13/03/2015 15344928 N/C POR IVA

14/03/2015 15373190 Deposito sistema de Cajas
14/03/2015 722000

Pago de Cheque Sistema Cajas

16/03/2015 15513435 IMPUESTO LIQUIDEZ FEB 2015

17/03/2015 15551772 Deposito sistema de Cajas
17/03/2015 722001

Pago de Cheques

-16.50

0.00 1992.20

0.00 5000.00 6992.20

13/03/2015 15337293 Deposito en Cuenta Corriente

Pago de Cheques

0.00 3842.20

0.00 3150.00 6992.20

-5000.00 5000.00
5000.00

500.00 3842.20

0.00 5000.00 8842.20

-5000.00 5000.00
3150.00

0.00 3342.20

0.00 3842.20

0.00 12000.00 15842.20

0.00 10742.20

16.50

0.00 10725.70

-2571.71 2571.71

0.00 8153.99

-10.00

10.00

0.00 8143.99

-2.15

2.15

0.00 8141.84

3980.00

0.00 3980.00 12121.84

-8820.99 8820.99
-347.16
12000.00

347.16

0.00 3300.85
0.00 2953.69

0.00 12000.00 14953.69

-13654.16 13654.16

0.00 1299.53

17/03/2015 15566140 Deposito sistema de Cajas

12500.00

0.00 12500.00 13799.53

18/03/2015 15579179 Deposito sistema de Cajas

4251.89

0.00 4251.89 18051.42

18/03/2015 722006

PAGO DE CHEQUE 507

18/03/2015 15582469 Deposito en Cuenta Corriente

18/03/2015 15582960 N/C COMIS TRANSF
18/03/2015 15582961 N/C TRANSFERENCIA INTL USD

-4251.89 4251.89
2100.00
-16.50

0.00 13799.53

0.00 2100.00 15899.53

16.50

0.00 15883.03

-2066.86 2066.86

0.00 13816.17

14/09/2015 08:50 a.m.

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18/03/2015 15582962

N/C GTOS CORRESPONSAL TRNF

INTL USD

18/03/2015 15582963 N/C POR IVA

18/03/2015 722012

Pago de Cheques

20/03/2015 722002

PAGO DE CHEQUE COBRADO

POR CAMARA

-10.00

10.00

0.00 13806.17

-2.15

2.15

0.00 13804.02

-12102.02 12102.02

0.00 1702.00

-900.00

900.00

0.00

802.00

21/03/2015 15814051 Deposito sistema de Cajas

10000.00

0.00 10000.00 10802.00

21/03/2015 15816243 Deposito sistema de Cajas

50000.00

0.00 50000.00 60802.00

21/03/2015 721926

Pago de Cheques

-2500.00 2500.00

0.00 58302.00

21/03/2015 722011

Pago de Cheques

-2500.00 2500.00

0.00 55802.00

23/03/2015 721928

Pago de Cheques

-21000.00 21000.00

0.00 34802.00

23/03/2015 722023

PAGO DE CHEQUE 507

-10000.00 10000.00

0.00 24802.00

24/03/2015 15881739 Deposito sistema de Cajas

24/03/2015 721981

PAGO DE CHEQUE 507

24/03/2015 721929

Pago de Cheque Sistema Cajas

24/03/2015 15893811

Deposito sistema de Cajas

5000.00

0.00 5000.00 29802.00

-5000.00 5000.00

0.00 24802.00

-16416.42 16416.42

0.00 8385.58

5000.00

0.00 5000.00 13385.58

24/03/2015 15899926 Deposito en Cuenta Corriente

9000.00

0.00 9000.00 22385.58

24/03/2015 15900035 Deposito en Cuenta Corriente

1840.00

0.00 1840.00 24225.58

24/03/2015 721931

Pago de Cheques

-9398.95 9398.95

0.00 14826.63

24/03/2015 721932

Pago de Cheques

-1170.00 1170.00

0.00 13656.63

24/03/2015 15903652 N/C COMIS TRANSF

24/03/2015 15903653 N/C TRANSFERENCIA INTL USD
24/03/2015 15903654

N/C GTOS CORRESPONSAL TRNF

INTL USD

24/03/2015 15903655 N/C POR IVA

25/03/2015 15914050 Deposito sistema de Cajas
25/03/2015 722024

PAGO DE CHEQUE 507

-16.50

16.50

0.00 13640.13

-639.86

639.86

0.00 13000.27

-10.00

10.00

0.00 12990.27

-2.15

2.15

0.00 12988.12

5000.00

0.00 5000.00 17988.12

-7000.00 7000.00

0.00 10988.12

25/03/2015 15994847 Deposito sistema de Cajas

7000.00

0.00 7000.00 17988.12

25/03/2015 15996568 Deposito sistema de Cajas

5000.00

0.00 5000.00 22988.12

25/03/2015 15996728 Deposito sistema de Cajas

12.50

27/03/2015 721930

PAGO DE CHEQUE 507

0.00

12.50 23000.62

-15000.00 15000.00

0.00 8000.62

27/03/2015 16048898 Deposito sistema de Cajas

40000.00

27/03/2015 721937

Pago de Cheque Sistema Cajas

-3000.00 3000.00

0.00 45000.62

27/03/2015 721933

Pago de Cheques

-14728.62 14728.62

0.00 30272.00

30/03/2015 16166725 Deposito sistema de Cajas

10000.00

0.00 40000.00 48000.62

0.00 10000.00 40272.00

30/03/2015 721934

Pago de Cheque Sistema Cajas

-10743.66 10743.66

0.00 29528.34

30/03/2015 721938

Pago de Cheques

-13600.00 13600.00

0.00 15928.34

30/03/2015 722008

PAGO DE CHEQUE 507

-10000.00 10000.00

0.00 5928.34

30/03/2015 16232354 Deposito sistema de Cajas

31/03/2015 721939

Pago de Cheque Sistema Cajas

31/03/2015 721935

Pago de Cheques

50000.00
-400.00

0.00 50000.00 55928.34

400.00

0.00 55528.34

-13915.53 13915.53

0.00 41612.81

14/09/2015 08:50 a.m.

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31/03/2015 16396692

CAPITALIZACION NORMAL DE
INTERESES

31/03/2015 16396694 RETENCION RENTA

1.93

0.00

1.93 41614.74

-0.19

0.19

0.00 41614.55

14/09/2015 08:50 a.m.