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Manual de Usuario Comprador

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Mdulo Subcontrato

Descripcin General

El Mdulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos
generados por obras, esta informacin es determinada en un documento formal, en el cual se
estipulan condiciones y cada una de las tareas que se deben desarrollar en el proyecto. De esta
manera se entiende que un subcontrato compromete a la Empresa Constructora y al
Subcontratista, a cumplir con lo previamente establecido.
El Mdulo de Subcontrato permitir a la empresa Constructora registrar, por cada Centro de
Gestin, las condiciones del subcontrato, pudiendo de esta forma consultar en lnea el estado y
avance de las actividades a desarrollar y generar estados de pagos como anticipos, avances y
retenciones que luego podrn ser asociados a la correspondiente factura.

Configuracin
1. ATRIBUTOS DE EMPRESA: estos parmetros permiten a la empresa personalizar el mdulo de
acuerdo a la operacin a configurar. Para utilizar cualquiera de estos atributos se deber
coordinar con la Ejecutiva de Cuentas asignada a la empresa la habilitacin y capacitacin de
cada uno.
1.1.

Asigna nmero de Subcontrato: al crear un Subcontrato, si la empresa tiene habilitado


este atributo, el sistema asignara automticamente al aprobar el documento, el mismo
nmero de folio del subcontrato.

1.2.

Crea Estados de Pago Diferenciados: el sistema permite generar un estado de pago para
el Subcontrato y otro Estado de Pago para el Anexo de ste.

1.3.

Aplica Descuento C/IVA: este atributo, permite a las empresas aplicar un descuento a los
Estados de Pago de Avance, despus de haber calculado el IVA al monto a pagar.

1.4.

Utiliza Partidas en Subcontrato: atributo que hace obligatoria la asignacin de una


partida a cada una de las lneas que componen un subcontrato.

1.5.

Lnea de Subcontrato Compuesta: permite que el precio unitario de una lnea del
subcontrato este compuesto por ms de una actividad o partida.

1.6.

Aprobador Modifica Partidas: si la empresa usa partidas en Subcontratos, este atributo


permitir al usuario que tenga asignado el rol de aprobar, al momento de ejecutar la
accin modificar la partida asignada.

1.7.

Utiliza Reajuste Automtico: el reajuste aplicado a un subcontrato en pesos chilenos se


calcula automticamente en base a la variacin de la tasa de cambio de una moneda
definida para este efecto.

1.8.

Utiliza Tipo Contrato de Especialidades: habilita la opcin de asignar un tipo de


especialidad a cada subcontrato creado en el sistema. Las especialidades disponibles son:
1.8.1. Construccin.
1.8.2. Alimentacin.
1.8.3. Transporte.
1.8.4. Arriendo.
1.8.5. Mano de Obra.

Adems, podr solicitar a travs de su Ejecutiva de Cuenta la creacin de un nuevo tipo


de especialidad, en caso de no existir.
1.9.

Utiliza Impresin de Subcontrato por Especialidad: Si la empresa usa tipos de contrato


por especialidad podr tener la opcin de imprimir un documento distinto por cada
especialidad.

1.10. Porcentaje Mximo para Anexos: este atributo permite controlar el monto de cada
anexo de subcontrato, el cual no podr superar el mximo definido.

2. Roles de Usuarios:
2.1.

Creador de Subcontrato: opcin que permite ingresar todos los datos relacionados
al subcontrato: fechas, datos del subcontratista, tareas a desarrollar, montos,
porcentajes, cuentas de costo y/o partidas asociadas.

2.2.

Consultar Subcontrato: consulta el estado de un documento listando todos los


subcontratos ingresados en todos los centros de gestin en los que el usuario tenga este
rol asignado. En esta opcin podr ver el detalle del subcontrato.

2.3.

Aprobador de Subcontrato: acepta o rechaza un Subcontrato, de acuerdo a un


flujo de aprobacin previamente determinado.

2.4.

Ingresar Estados de Pago: permite acceder a la funcionalidad de generacin de los


Estados de Pago, ingresando los datos de porcentaje, cantidad o monto por concepto
de anticipo, avance y/o retenciones para cada uno de los documentos.

2.5.

Consultar Estados de Pago: consulta el estado de los documentos, los montos


asociados y el detalle de cada uno de ellos.

2.6.

Aprobar Estados de Pago: acepta o rechaza el Estado de Pago asociado a un


subcontrato, de acuerdo a un flujo de aprobacin previamente configurado, el cual no
necesariamente debe ser el mismo flujo del subcontrato.

2.7.

Cancelar Subcontrato: permite al usuario cancelar un subcontrato que no haya


generado movimientos en el sistema.

2.8.

Modifica Reajuste: si el Subcontrato tiene un reajuste definido (no aplica para el


reajuste automtico) este rol le permite al usuario modificar el monto establecido para
este concepto.

2.9.

Ingreso de Garantas: ingresa y modifica los datos asociados a las Garantas


definidas en la creacin del Subcontrato.

2.10.

Termino Anticipado: permite al usuario acceder a la funcionalidad de Terminar

Anticipadamente un Subcontrato.
2.11.

Reporte de Subcontratos: permite acceder al Reportes de Subcontrato y de

Estados de Pago.
2.12.

Reporte de Garantas de Subcontratos: permite acceder al reporte que detalla que

documentos de garantas han sido registrados y su correspondiente fecha de


vencimiento.

3. CICLO Y ESTADOS DEL SUBCONTRATO.

Funcionalidades
1. CREAR SUBCONTRATO.

Para crear un subcontrato debe acceder en el men de Subcontrato a la opcin Crear


Subcontrato:

A travs de esta opcin, encontrar un formato estndar donde podr ingresar la informacin
relativa al subcontrato, como nombre, nmero de subcontrato, periodicidad de pagos, fechas de
firma, inicio y trmino del subcontrato, datos del subcontratista, montos o porcentajes de
anticipo y retencin; valores necesarios para el posterior clculo de Estados de Pago.

La pgina de creacin de un subcontrato esta definida en 8 secciones:

1. Datos Generales Subcontrato:

Nombre del Subcontrato: es el nombre que el usuario le dar al subcontrato.

Nmero de Subcontrato: es el nmero que el usuario le asignar al subcontrato (1). Si la


empresa usa el atributo de asignacin de N automtico, este campo no podr ser registrado
(2) y se completar con el mismo nmero que el sistema asigne al nmero de folio.

2
3

Tipo: de subcontrato el cual puede ser: Suma Alzada, Precio Unitario, Servicios Transitorios,
Arriendo, Obra Menor.

Centro de Gestin: obra a la que corresponde el Subcontrato.

Tipo Contrato Especialidades: si la empresa tiene habilitado el atributo Utiliza Tipo Contrato de
Especialidades el sistema mostrar la lista de especialidades asignadas a la empresa (3), en
caso contrario esta opcin no se visualizar (4).

Razn Social: de la empresa constructora.

Direccin de Facturacin: de la empresa constructora, a la cual deber ser


extendida la factura.

Contacto de Facturacin: de la empresa constructora.

Direccin de envi de Factura: de la empresa constructora, a la cual deber ser


enviada la factura.

Mandante: si corresponde se debe seleccionar la razn social del Mandante de la


Obra.

2. Datos Comerciales:

Forma de Pago: del subcontrato. El listado contempla una opcin por defecto
definida por la empresa para el centro de gestin, aunque si corresponde el usuario
podr seleccionar cualquiera de las condiciones disponible en el listado.

Periodicidad de Pagos: debe ingresar el nmero de das en que se realizar cada


pago asociado al subcontrato.

Fecha de Firma: del Contrato ante la notara.

Fecha Inicio: fecha establecida para el comienzo de las actividades, puede digitarla
en el formato dd-mm-aaaa o seleccionarla presionando el cono del calendario

Fecha de Trmino: fecha acordada para el trmino de las actividades, puede


digitarla en el formato dd-mm-aaaa o seleccionarla presionando el cono del
calendario

Porcentaje de IVA 19%: se debe seleccionar si el Subcontrato tendr o no aplicacin


de este impuesto.

Documentos Adjuntos: opcin de adjuntar archivos al subcontrato. Si el


documento, ya tiene archivos adjuntos, estos se podrn revisar a travs de sta.

Comentarios al Subcontrato: cuadro para ingresar comentarios referentes al


subcontrato, permite ingresar hasta 256 caracteres.

Programa de Trabajo: opcin disponible (no es obligatoria) para ingresar el listado


de tareas a ejecutar por cada una de las actividades subcontratadas con fecha de
inicio y fecha de trmino de cada una de ellas. Para ingresar un programa de
trabajo, debe seguir los siguientes pasos (esta informacin solo se puede ingresar
y/o modificar cuando el subcontrato se est creando, es decir en estado
Guardado):

1. Marque el check ubicado al costado derecho de la opcin Programa de


Trabajo, automticamente el sistema habilitar el botn Ingresar para
completar los datos.

2. Presione el botn Ingresar. El sistema abrir una nueva pgina, en la cual


deber ingresar el nombre de la tarea, la fecha de inicio y trmino y luego
presione el botn Agregar:

3. Una vez agregadas todas las tareas, presione el botn Guardar. El sistema
actualizar el subcontrato con esta informacin.

4. Para revisar, modificar, eliminar o agregar nuevas lneas en el Programa de


Trabajo, presione nuevamente el botn Ingresar.

3. Datos Subcontratista:

Subcontratista: debe presionar el botn Buscar el cual abrir una nueva ventana, en
donde deber realizar la bsqueda (1) para luego seleccionar al proveedor (2).

1
2

3
Una vez seleccionado el Subcontratista y al cerrar la ventana (3), el sistema cargar toda la
informacin restante:

Razn Social: del Subcontratista.

Sucursal: de venta de la empresa subcontratista.

Direccin: de la sucursal seleccionada.

Contacto: de venta del subcontratista.

Fax.

Telfono.

RUT Representante Legal: de la empresa subcontratada.

Nombre Representante Legal: de la empresa subcontratada.

Estado: del subcontratista (Integrado o No Integrado a la comunidad iConstruye).

Subcontratista Emite Factura: seleccionar S o No.

En caso de que el subcontratista no se encuentre en los listados de bsqueda, existe


una opcin que permite agregar un nuevo proveedor, al presionar el botn Proveedor
No Ingresado (Ingresar).

El sistema abrir una ventana emergente donde se deber completar la informacin


solicitada. Una vez ingresados los datos, debe presionar el botn Guardar y luego el
botn Cerrar.

4. Montos Netos:

Moneda: debe seleccionar el tipo de moneda de pago para el subcontrato.

Monto Subcontrato Neto: es un dato que el sistema calcula cuando el Subcontrato


ya est en ejecucin, de acuerdo a todas las actividades ingresadas y una vez que el
documento ha sido verificado.

Monto Reajuste: la opcin de Reajuste tiene disponible un check (solo para


documentos cuya moneda es el peso chileno) el cual indicar al sistema si el
subcontrato estar afecto a reajustabilidad, si es marcado, usted deber definir un
valor presupuestado por el cual se deber reajustar el documento, este valor
deber proporcionalmente aplicarse en cada uno de los Estados de Pago.

Anticipo: deber seleccionar si el ingreso es en monto o en porcentaje y luego


definir segn lo seleccionado el valor a aplicar por este concepto en los estados de
pago.

Porcentaje de Retencin: debe ingresar el porcentaje para este concepto. Con estos
datos se realizar el clculo respectivo al momento de generar un estado de pago
de acuerdo al avance definido para el subcontratista.

Multa Diaria por Atraso: este dato es solo informativo y debe ser ingresado en
formato numrico.

5. Garantas:

Esta seccin de la creacin de un Subcontrato, tiene por objetivo llevar un control de los
documentos asociados al documento:

Garanta Anticipo, el anticipo corresponde a un monto que la constructora paga en


forma anticipada al subcontratista y que de acuerdo a lo establecido por el
contratado se puede respaldar con un documento en garanta.

Garanta Fiel Cumplimiento, monto documentado por el subcontratista que en


caso de fallas en el trabajo contratado puede ser utilizado para realizar las
reparaciones correspondientes.

Garanta de Retenciones, la empresa constructora retiene un monto en cada uno


de los estados de pago de avance, para resguardar la ejecucin de los trabajos. Este
monto puede estar respaldado por una garanta, si el contrato as lo establece.

Estos datos podrn ser modificados durante todo el tiempo en que el subcontrato este en
ejecucin, por el usuario que tenga asignado el rol Ingreso de Garantas.
Cuando quedan 30 dias para trmino de la garanta, el sistema enviara un correo electrnico a
quienes tengan el atributo de poder generar subcontratos, dando aviso que deber renovar la
garanta en cuestin

6. Servicios y/o Actividad:

En esta seccin se deben registrar todas las actividades a contratar, estas deben indicar 5 datos:

Ingresar Cdigo: si la constructora cuenta con un listado codificado de todas las actividades
(maestro de recursos), es necesario realizar la bsqueda del cdigo presionando el botn
Buscar, el sistema abrir una ventana en la cual encontrar un buscador de los recursos a
contratar. Si la constructora no cuenta con este listado, los cdigos se debern ingresar
directamente en las celdas correspondientes, digitando en el campo un correlativo a
eleccin.

Cantidad: depender del tipo de unidad en la que se valoriza la actividad subcontratada y


debe ser digitada por el usuario en formato numrico pudiendo usar decimales separados
por una coma (,).

Unidad: si la actividad la extrae del maestro de recursos la unidad aparecer


automticamente, si no es el caso entonces deber seleccionarla.

Descripcin: si la actividad o tarea subcontratada ha sido seleccionada desde el maestro de


recursos este dato aparece al seleccionar el cdigo, si no es el caso deber digitar el
nombre de la actividad o tarea subcontratada.

Monto Unitario: valor unitario por unidad de la actividad o tarea subcontratada, el cual
deber ser digitado en un formato numrico con hasta 6 decimales separados por una
coma (,); si la empresa usa el atributo de lnea de subcontrato compuesta, el monto
unitario se calcula en base al total de las sub-lneas que lo componen.

Distribucin de Cuentas de Costo: en caso que la constructora deba asociar


obligatoriamente a una cuenta de costo, esta se debe seleccionar a travs del botn
Distribuir o digitando el cdigo correspondiente.

Partida: si la empresa usa el atributo Usa Partidas en Subcontrato este dato ser
obligatorio. Si el maestro de recursos tiene asociada las partidas correspondientes, este
dato se cargar en forma automtica al seleccionar el cdigo, si no es as el usuario deber
seleccionarla a travs del botn Partidas (esta opcin tambin se puede utilizar para
cambiar la partida por defecto del cdigo).

6.1. Si la empresa usa un maestro de recursos para este mdulo, para agregar lneas al
subcontrato deber realizar los siguientes pasos:

a. En el campo Ingresar Cdigo presione el botn Buscar, el sistema abrir una


nueva ventana llamada Bsqueda por Productos:

b. En la nueva ventana digite el cdigo o la descripcin de la actividad a subcontratar,


luego presione el botn Buscar y finalmente presione el cono

para

seleccionar la actividad o tarea a registrar.

c. El sistema actualizar la pgina de creacin del subcontrato agregando la


informacin seleccionada en el campo Cdigo y descripcin del servicio o producto:

d. Digite la cantidad a subcontratar.


e. Registre el precio unitario de sta.

6.2. Si la empresa no usa un maestro de recursos para este mdulo, para agregar lneas al
subcontrato deber realizar los siguientes pasos:

a. En el campo Ingresar Cdigo digite el cdigo de la tarea o actividad a


subcontratar.
b. Registre el nombre o la descripcin de la tarea o actividad a subcontratar.
c. Digite la cantidad a subcontratar.
d. Registre el precio unitario de sta.

6.3. Para distribuir la lnea del subcontrato a una cuenta de costo puede digitar el cdigo de
sta o presionar el botn Distribuir:

a.

Al presionar el botn Distribuir busque la cuenta de costo correspondiente,


pinche el check para Agregar, luego presione el botn Seleccionar y por ltimo
el botn Cerrar, el sistema actualizar la pgina de creacin del subcontrato
agregando la informacin seleccionada.

b.

Una vez ingresada toda la informacin debe presionar el botn Ingresar Lnea.
Con dicha operacin la actividad del subcontrato es grabada en el subcontrato.
Debajo del el botn Ingresar Lnea, encontramos el botn Limpiar que borra
lo ingresado antes de agregar, en caso que no desee usar la informacin ingresada.

6.4. Para ingresar actividades al Subcontrato, tambin estn disponibles, las opciones
Maestro y Excel. Si la empresa utiliza un listado de recursos codificado, la opcin
Maestro le permitir seleccionar ms de una actividad a la vez y la opcin Excel le
permitir cargar las lneas a travs de una planilla disponible para esta operacin.

6.5. Para agregar lneas al subcontrato a travs de la opcin Maestro (solo si la empresa
tiene un listado de actividades codificadas) deber realizar los siguientes pasos:
a. Presione el botn Ingresar por Maestro.
b. El sistema abrir una nueva ventana en la cual deber digitar los cdigos o la
descripcin de las actividades a subcontratar, marcar los cdigos, presionar el
botn Seleccionar y finalmente la opcin Cerrar.

c. El sistema actualizar la pgina de creacin del subcontrato con toda la


informacin seleccionada:

d. Para completar la informacin, deber presionar el botn Editar Lneas y


realizar los siguientes pasos:
1. Digitar la cantidad a subcontratar de cada una de las lneas agregadas.
2. Digitar el precio unitario de cada una de las lneas agregadas.
3. Seleccionar la cuenta de costo si corresponde (solo cuando es un dato
obligatorio segn lo establecido en la configuracin del centro de
gestin). Si desea aplicar la misma cuenta de costo a todas las lneas
agregadas puede marcar la opcin Aplica distribucin a todas las
lneas.

4. Luego presionar el botn Guardar y finalmente Volver.

El sistema actualizar nuevamente la pgina de creacin del subcontrato con la informacin


seleccionada y habr calculado los montos asociados al subcontrato:

6.6. Para agregar lneas al subcontrato a travs de la opcin Excel deber realizar los
siguientes pasos:
a. Presione el botn Ingresar por Excel.

b. El sistema abrir una nueva ventana en la cual deber presionar la opcin


Plantilla, el sistema abrir un cuadro de dialogo de Excel.

c. Al abrir la planilla el usuario deber completar la informacin solicitada:

Si la empresa usa el maestro de materiales en forma obligatoria para el


mdulo de subcontratos, el campo cdigo debe ser completado con el dato
existente en ese listado. Si no es as, este campo puede ser ingresado con
cualquier valor.

El campo Estado indica si los valores ingresados en la lnea estn correctos o


no.

d. Una vez completada la planilla, debe guardar el documento en su equipo y


luego importar el documento al sistema:

e. El sistema realizar la carga entregando un mensaje con el resultado de sta,


luego deber presionar la opcin Cerrar:

f.

El sistema actualizar la pgina de creacin del subcontrato con la informacin


importada desde la planilla Excel. Para completar la informacin, deber
presionar el botn Editar Lneas y realizar los siguientes pasos:
1. Digitar la cantidad a subcontratar de cada una de las lneas agregadas.
2. Digitar el precio unitario de cada una de las lneas agregadas.

3. Seleccionar la cuenta de costo si corresponde (solo cuando es un dato


obligatorio segn lo establecido en la configuracin del centro de
gestin). Si desea aplicar la misma cuenta de costo a todas las lneas
agregadas puede marcar la opcin Aplica distribucin a todas las
lneas.
4. Luego presionar el botn Guardar y finalmente Volver.
5. Agregadas todas las lneas del subcontrato, el usuario pasa al sector
final de la pgina donde encontrar las siguientes opciones:

Verificar: da paso a la pantalla siguiente donde se chequea toda la informacin completa


del subcontrato, esta instancia permite al usuario revisar informacin ingresada y visualizar
el flujo de aprobacin.

Guardar Subcontrato: permite guardar la informacin ingresada y continuar en otro


momento.

Eliminar Subcontrato: elimina toda la informacin ingresada del subcontrato, sin dejar
registro de lo antes ingresado en el sistema.

Al seleccionar la opcin Verificar el sistema dar paso a la siguiente pantalla, al final de sta
podr revisar el flujo de aprobacin configurado para la generacin de subcontratos en el centro de
gestin en el cual se est generando.

En el flujo de aprobacin hay una opcin que es Modificar Flujo, la cual permite agregar
aprobadores al flujo ya existente. Con un clic en el botn Modificar Flujo (1), aparece una ventana
que permite agregar aprobador despus del solicitante (2). Al pincharlo encontrar el listado de
todos los usuarios que tienen el rol de aprobador, seleccionando uno, se agregar al flujo (3).

En el recuadro Comentarios disponible en el flujo de aprobacin permite al usuario dejar una


nota al siguiente aprobador. Una vez modificado o no el flujo de aprobacin siempre encontrar
disponibles las siguientes opciones:

Volver: vuelve a la pgina anterior; en esta se podran realizar modificaciones al


subcontrato, agregar ms informacin o corregirlas.

Imprimir: permite imprimir la pgina actual.

Enviar: Enva el subcontrato al aprobador definido en el flujo de aprobacin para su


respectiva aprobacin o rechazo. Al enviar el subcontrato automticamente se le asigna un
nmero correlativo, este nmero es el folio del documento.

2. CONSULTAR SUBCONTRATO.

Al Consultar Subcontratos se podrn revisar todos los documentos ingresados en todos sus
estados y de todos los centros de gestin a los que el usuario tiene acceso.

Esta pgina se divide en 2 secciones, la primera es un buscador, que permite al usuario acotar la
bsqueda segn los siguientes parmetros: Nmero de Subcontrato, Nombre de Subcontrato,
Centro de Gestin, Tipo de Subcontrato, Subcontratista, Estado de Subcontrato y/o Fecha de
Creacin.

Si la empresa tiene habilitada la propiedad Usa Tipo Espacialidad de Contrato el buscador


incluye un parmetro ms de bsqueda llamado: Tipo Contrato Especialidades.

En la segunda parte aparece el listado de todos los subcontratos que responden a los parmetros
de bsqueda indicados en el encabezado de la pgina. La informacin se ordena en columnas y en
el siguiente orden:

Tipo Subcontrato: Suma Alzada, Precio Unitario, Servicios Transitorios, Arriendo u Obra
Menor.

Tipo Contrato Especialidad: esta columna se puede visualizar solo si la empresa usa la
propiedad Usa Tipo Espacialidad de Contrato.

Folio de Subcontrato: nmero que asigna automticamente iConstruye a cada subcontrato.

Nmero de Subcontrato: nmero que asigna el usuario al documento en el sistema. Si la


empresa usa el atributo de Asignar Nmero de Subcontrato, este dato ser asignado
automticamente por iConstruye.

Nombre: del subcontrato asignado por el usuario creador del documento.

Centro de Gestin.

Rut Subcontratista.

Nombre del Subcontratista.

Monto Original.

Monto de Anexos.

Monto Total: Monto Original ms Monto de Anexos.

Fecha Inicio.

Fecha Trmino.

Estado del Subcontrato.

Guardado: el ingreso de este subcontrato aun no ha finalizado, se encuentra en


proceso de creacin y an no ha sido enviado al flujo de aprobacin.

En espera de aprobacin: se ha ingresado toda la informacin del subcontrato,


envindose al flujo de aprobacin (si as lo ha solicitado su empresa), el documento
est en espera de la respuesta del aprobador que puede aprobar o rechazar dando
accin al siguiente estado de subcontrato.

Rechazado: el aprobador rechazo el subcontrato.

En Ejecucin: el aprobador o los aprobadores, aprobaron el subcontrato, por tanto, se


encuentra en ejecucin.

Terminado: cuando las actividades contratadas han finalizado y se han realizado los
estados de pago de avance del 100% de cada una de ellas.

Liquidado: fecha de finalizacin de todos los procesos asociados al subcontrato.

Cancelado: una vez que el subcontrato ha quedado en ejecucin, si este se cancela


quedar en este estado.

Cancelado por Solicitante: subcontrato cancelado cuando el documento se encuentra


en proceso de aprobacin. Permite su edicin y posterior reenvo.

Termino Anticipado: el subcontrato ha sido terminado sin haberse generado los


estados de pago de las actividades subcontratadas en un 100%.

Opciones: Estas dependen del estado en que se encuentra el subcontrato, en esta columna
es donde el usuario podr realizar distintas operaciones si cuenta con los accesos
necesarios para esto, como por ejemplo ingresar pago por anticipo o bien los estados de
pagos de avance o retencin del subcontrato adems de la creacin de anexos que tambin
ingresaran al respectivo flujo de aprobacin.

Editar el documento.

Eliminar el documento.

Historial del documento

Copiar el documento.

Ver el documento.

Cancelar el documento.

Ingresar Estados de Pago de Anticipo.

Ingresar Estados de Pago de Avance.

Ingresar Estados de Pago de Retencin.

Termino Anticipado.

Imprimir el Documento de Subcontrato.

Imprimir el Finiquito del Subcontrato.

Ingresa la fecha de trmino.

Ingresa la fecha de liquidacin.

Esta

columna

se

puede

visualizar solo si la empresa


usa la propiedad Usa Tipo
Espacialidad de Contrato.

Dentro de la opcin Consultar Subcontratos se accede al detalle del documento y en esta pgina
se habilitan las funcionalidades asociadas a los roles de usuario Modificar Reajuste e Ingreso de
Garantas a las cuales tendr acceso presionando la opcin Ver el Documento

I.

El rol de usuario Modifica Reajuste habilita el cono para editar el monto proyectado por este
concepto, en caso de que este haya sufrido alguna variacin o sea necesario modificarlo para
realizar el cuadre entre lo proyectado y lo aplicado bajo este concepto y as poder liquidar el
Subcontrato.

Debe presionar el cono

y digitar el nuevo valor, luego presionar guardar y cerrar, el sistema

actualizar el dato en la pgina del subcontrato.

II.

El rol de usuarios Ingreso de Garantas abre los campos de las garantas durante todo la vida
del Subcontrato, el usuario podr modificar los datos all ingresados tantas veces sea necesario.
Una vez efectuados los cambios, se deber presionar el cono Guardar Cambios.

2.1 IMPRESIN DE DOCUMENTOS

La impresin de los documentos del mdulo de subcontratos tiene asociado distintos formatos, los
cuales dependen del estado y tipo del documento.
2.1.1

Formatos de Impresin de un Subcontrato.

Documento

Tipo de Subcontrato

Tipo de Impresin

Suma Alzada

Imprime Subcontrato Compacto

Precio Unitario

Imprime Subcontrato Compacto Precio Unitario

Obra Menor

Imprime Subcontrato Compacto Obra Menor

Servicios Transitorios

Imprime Subcontrato Compacto Servicios Transitorios

Arriendo

Imprime Subcontrato Compacto Arriendo

Suma Alzada

Imprime Subcontrato

Precio Unitario

Imprime Subcontrato Precio Unitario

Obra Menor

Imprime Subcontrato Obra Menor

Servicios Transitorios

Imprime Subcontrato Servicios Transitorios

Arriendo

Imprime Subcontrato Arriendo

Subcontrato Guardado,
Rechazado y/o en Espera de
Aprobacin.

Subcontrato en Ejecucin

Suma Alzada
Precio Unitario
Anexo de Subcontrato
Guardado, en Espera de

Obra Menor

Imprime Subcontrato Anexo

Aprobacin y/o en Ejecucin.


Servicios Transitorios
Arriendo
Suma Alzada
Subcontrato Terminado y/o
Liquidado

Precio Unitario
Imprime Subcontrato Finiquito
Obra Menor
Servicios Transitorios

Arriendo
Suma Alzada
Precio Unitario
Subcontrato Termino

Obra Menor

Anticipado

Imprime Subcontrato Termino Anticipado

Servicios Transitorios
Arriendo

2.1.2 Formatos de Impresin de un Estado de Pago.


Documento

Tipo de Subcontrato

Tipo de Impresin

Anticipo

Imprime Estado de Pago Anticipo Compacto

Avance

Imprime Estado de Pago Avance Compacto

Retencin

Imprime Estado de Pago Retencin Compacto

Anticipo

Imprime Estado de Pago Anticipo

Avance

Imprime Estado de Pago Avance

Retencin

Imprime Estado de Pago Retencin

Estado de Pago Guardado,


Rechazado y/o en Espera de
Aprobacin

Estado de Pago en Ejecucin

Si la empresa usa la propiedad Usa Tipo Espacialidad de Contrato la impresin de los


subcontratos en este mdulo tiene asociado distintos formatos los que tambin dependen de las
especialidades asociadas a los mismos.

2.1.3 Formatos de Impresin de un Subcontrato con Tipo de Especialidad.

Documento

Tipo de Subcontrato

Tipo de Especialidad

Tipo de Impresin

Construccin

Imprime Subcontrato Compacto Construccin

Alimentacin

Imprime Subcontrato Compacto Alimentacin

Transporte

Imprime Subcontrato Compacto Transporte

Subcontrato Guardado,
Rechazado y/o en

Suma Alzada

Espera de Aprobacin.

Construccin
Subcontrato Guardado,
Rechazado y/o en

Precio Unitario

Alimentacin

Espera de Aprobacin.
Transporte

Suma Alzada
Subcontrato en
Ejecucin
Precio Unitario

Suma Alzada

Anexo de Subcontrato
Guardado, en Espera
de Aprobacin y/o en
Ejecucin.

Construccin
Imprime Subcontrato Compacto Precio Unitario
Alimentacin
Imprime Subcontrato Compacto Precio Unitario
Transporte

Construccin

Imprime Subcontrato Construccin

Alimentacin

Imprime Subcontrato Alimentacin

Transporte

Imprime Subcontrato Transporte

Construccin

Imprime Subcontrato Precio Unitario Construccin

Alimentacin

Imprime Subcontrato Precio Unitario Alimentacin

Transporte

Imprime Subcontrato Precio Unitario Transporte

Construccin

Imprime Subcontrato Anexo Construccin

Alimentacin

Imprime Subcontrato Anexo Alimentacin

Transporte

Imprime Subcontrato Anexo Transporte

Construccin

Precio Unitario

Imprime Subcontrato Compacto Precio Unitario

Alimentacin

Transporte

Imprime Subcontrato Anexo Precio Unitario


Construccin
Imprime Subcontrato Anexo Precio Unitario
Alimentacin
Imprime Subcontrato Anexo Precio Unitario
Transporte

Construccin

Subcontrato
Terminado y/o
Liquidado

Suma Alzada

Alimentacin
Imprime Subcontrato Finiquito
Transporte

Precio Unitario

Construccin

Alimentacin
Transporte
Construccin
Suma Alzada

Alimentacin
Transporte

Subcontrato Termino
Anticipado

Imprime Subcontrato Termino Anticipado


Construccin
Precio Unitario

Alimentacin
Transporte

Nota: cada tipo de subcontrato puede tener asociado un tipo de especialidad y por cada
combinacin existe la posibilidad de crear un documento de impresin distinto.

3. APROBAR SUBCONTRATO.
Los usuarios que aprueban los subcontratos, lo hacen ingresando a la funcionalidad Aprobar
Subcontrato. Para realizar esta operacin es necesario tener el rol de aprobador y adems estar
en la configuracin del solicitante como el aprobador correspondiente.

Al seleccionar esta opcin, el usuario encontrar el listado de todos los subcontratos pendientes
de aprobacin, cada empresa puede mencionar el perodo que cada usuario tendr pendiente de
su revisin, y as poder aprobar o rechazar segn corresponda, en caso que el usuario aprobador no
ingrese a la opcin aprobar subcontrato dentro del perodo antes determinado, automticamente
pasar al siguiente aprobador, en caso que sea el ltimo aprobador se generara un nuevo correo
electrnico, recordndole al usuario que tiene un subcontrato pendiente de aprobacin.

Debe ingresar al cono de la lupa (ver el documento) en la columna opciones, una vez en la pantalla
del subcontrato deber hacer clic sobre el botn aprobar o rechazar.

Si el subcontrato ha sido aprobado por el ltimo del flujo cambiar a estado en ejecucin
quedando disponible para crear anexos, ingresar estados de pagos de anticipos, por concepto de
avance y finalmente de retenciones.

Si el subcontrato ha sido rechazado cambiar a estado Rechazado quedando disponible para su


edicin o eliminacin.
El usuario Aprobador, puede modificar el flujo e ingresar comentarios de la misma forma en que lo
puede hacer el solicitante.

4. CREAR ANEXO DE SUBCONTRATO.


Una vez ingresado y aprobado el subcontrato se podrn ingresar anexos, el usuario deber tener
asignado el rol de Crear Subcontratos para acceder a esta opcin; para esto debe ir a Consultar
Subcontrato y entrar al detalle a travs de la opcin

, en la columna opciones.

En la pantalla de consulta de subcontrato encontrar un botn con la opcin para crear anexo,
debe hacer clic sobre esta opcin.

Se abrir una pantalla similar a la de crear subcontrato en donde deber ingresar los siguientes
datos:
a) Datos Generales Subcontrato: podr dar un nombre al anexo del subcontrato.
b) Datos Comerciales: podr modificar las fechas asociadas al anexo del
subcontrato y agregar nuevos comentarios.
c) Montos Netos: debe ingresar los valores asociados al anticipo y a las
retenciones asociadas al anexo del subcontrato.
d) Garantas: podr ingresar los datos asociados a las garantas, anticipo y
retenciones si el anexo del subcontrato lo amerita.

El usuario podr aumentar o disminuir la actividad contratada en los tems ya ingresados o bien
ingresar una nueva actividad que se ha contratado al mismo subcontratista. Finalmente es el
mismo procedimiento que al crear un subcontrato, debe agregar las lneas y/o verificar y si
corresponde a un aumento o disminucin y luego enviar donde entrar al mismo flujo de
aprobacin del subcontrato original.

Para aprobar un anexo el procedimiento es igual al de un subcontrato, el usuario debe tener los
roles de aprobador, ir a la pgina de aprobar subcontrato, buscar la lnea del anexo y entrar a la
opcin Ver el Documento.

5. INGRESO ESTADO DE PAGO ANTICIPO

Al crear un subcontrato se registra el monto o el porcentaje que se pagara por concepto de


anticipo por la realizacin de las actividades subcontratadas, para generar el pago de anticipo es
necesario ingresar a la opcin consultar subcontrato y en la lnea del documento sobre el que se
realizara dicho pago, deber presionar la opcin

. Para acceder a esta opcin, el usuario

deber tener habilitado el rol de Ingresar Estados de Pago.

Ya en la pantalla del estado de pago de anticipo el sistema propone el saldo del anticipo a pagar,
sin embargo, esta informacin se puede modificar lo que permite realizar el pago parcializado o
completo. Adems, cuenta con la opcin de adjuntar archivos y/o comentarios si es necesario.
Si el subcontrato ha sido ingresado en una moneda distinta al peso chileno, el sistema propone el
tipo de cambio, sin embargo, el usuario podr modificarlo; con este dato se calcular el valor del
estado de pago de anticipo en moneda nacional.

Una vez ingresado el monto a pagar se debe verificar el estado de pago, el sistema pasar a la
siguiente pantalla de revisin en la cual tambin podr revisar y modificar el flujo de aprobacin
correspondiente de los estados de pago. Una vez verificado el documento el usuario deber
presionar el botn Enviar.

6. INGRESO ESTADO DE PAGO AVANCE.


El segundo estado de pago que se ingresa es por el concepto de avances, este debe ir en
concordancia con la periodicidad de pagos mencionado en la creacin del subcontrato que se
registraran en el sistema cuando el subcontrato se comienza a desarrollar en terreno. Para ingresar
el estado de pago el usuario deber ingresar a consultar subcontrato y en la lnea del documento
que se pagar encontrar el cono

el cual le permitir registrar los pagos por avance.

En la pantalla de estado de pago el sistema propone un nombre para el estado de pago (aunque
este podr ser modificado), el usuario slo deber seleccionar el tipo de avance e ingresar entre
las siguientes opciones:
-

Porcentaje

Cantidad

Monto

Y en la columna de nuevo avance el valor a ingresar debe ser el acumulado a la fecha del estado de
pago incluido el monto a pagar. Opcionalmente, podr ingresar comentarios al estado de pago,
adjuntar documentos o archivos y si el subcontrato esta generado en una moneda distinta al peso
chileno, modificar el tipo de cambio asociado al clculo del monto en moneda nacional.

Una vez ingresados los datos el usuario debe hacer clic sobre el botn calcular para que el sistema
calcule el pago correspondiente, adems de los montos de anticipo y retencin.

Sobre los montos calculados y si el subcontrato tiene marcado el uso del reajuste, tendr la opcin
de aplicar un monto por este concepto.

Ingrese el monto asociado por el


concepto de reajuste de subcontrato.

En caso de que la empresa utilice el tipo de reajuste automtico, este se calcular al momento de
presionar el botn con la opcin Calcular.

En esta etapa de la generacin del estado de pago de avance, podr aplicar un descuento sobre el
monto total del estado de pago haga clic sobre el cono

para aplicar un descuento, se

levantar una ventana donde debe ingresar la descripcin de su descuento y el monto (en $),
luego presione el botn Agregar y finalmente Cerrar.

El sistema actualizar la pgina de generacin del estado de pago de avance, aplicando el valor del
descuento en el monto del documento.
Si su empresa utiliza el atributo de empresa Aplica Descuento C/IVA este se agrega al estado de
pago de la misma forma descrita anteriormente y el sistema al verificar aplicar el descuento al
monto neto a pagar.
Su descuento ya ha sido ingresado, ahora puede verificar su estado de pago.

La siguiente pgina le permitir revisar el estado de pago y enviarlo a aprobacin si corresponde.

Los estados de pago de avances se realizan hasta completar el 100%. La opcin para ingresar el
estado de pago estar disponible hasta que no se cumpla el 100% del avance total.

7. INGRESO ESTADO DE PAGO RETENCIN.


El tercer estado de pago que se ingresa es por el concepto de retenciones, el cual puede ser
ingresado al sistema siempre que existan descuentos por este concepto en los estados de pago de
avance generados. Para ingresar el estado de pago el usuario deber ingresar a consultar
subcontrato y en la lnea del documento que se pagar encontrar el cono

el cual le permitir

registrar el pago por retenciones.

El sistema abrir una nueva pgina en la cual podr generar el estado de pago, proponiendo el
monto por pagar de retenciones, sin embargo, esta informacin se puede modificar lo que
permite realizar el pago parcializado o completo.

Adems, cuenta con la opcin de adjuntar archivos y/o comentarios si es necesario.

Si el subcontrato ha sido ingresado en una moneda distinta al peso chileno, el sistema propone el
tipo de cambio, sin embargo, el usuario podr modificarlo; con este dato se calcular el valor del
estado de pago de retencin en moneda nacional.

Al generar un estado de pago de retenciones el usuario tambin podr realizar un Ajuste sobre las
Retenciones (montos que no se cancelarn al subcontratista) para tales efectos debe ingresar el
monto a pagar del total de la retencin en el campo correspondiente, y lo que en definitiva va a
descontar del pago lo ingresa al campo ajuste, luego presione el botn verificar.

El sistema pasar a la siguiente pantalla de revisin en la cual podr revisar y/o modificar el flujo
de aprobacin correspondiente de los estados de pago.

Una vez verificado el documento el usuario deber presionar el botn Enviar.

8. APROBAR ESTADO DE PAGO

Para aprobar un estado de pago, por anticipo, por avance o por retencin, el usuario aprobador
deber tener el Rol de Aprobar Estados de Pago e ingresar a la opcin del mismo nombre:

Una vez seleccionada la opcin encontrar un listado con todos los estados de pago pendientes
por aprobar; para aprobar o rechazar el documento debe ir a la columna de opciones y hacer clic
sobre el cono

Se mostrar la pantalla con todos los datos del estado de pago, adems del flujo de aprobacin que
lo pueden componer varios aprobadores, por tanto, cada estado de pago se traspasar a todos los
aprobadores segn corresponda el monto del estado de pago.

9. HISTORIAL ESTADOS DE PAGO

El historial de estados de pago puede ser revisado durante toda la vida del subcontrato a travs de
la pestaa disponible en el cuadro inferior de la pgina de consultar subcontrato o al verificar un
estado de pago.

La informacin del historial esta ordenada con la siguiente estructura:

Listado de los estados de pago generados: ordenados segn la fecha de generacin


contiene la siguiente informacin:

N E.P.: nmero del estado de pago con un link habilitado para poder
revisar el documento.

Tipo de Documento: anticipo, avance o retencin.

Fecha de aprobacin final del estado de pago.

Estado del documento.

N Factura: muestra el nmero de la factura a la que esta asociado el


estado de pago con un link para revisar ese documento.

Avance - Total: monto total de cada uno de los estados de pago de avance.

Avance - Acumulado: sumatoria de todos los montos totales de todos los


estados de pago de avance del subcontrato.

Anticipo - Total: monto pagado por este concepto. Cuando este valor se
encuentra en color rojo, corresponde a un descuento por anticipo realizado
en los estados de pago de avances.

Anticipo - Saldo por Descontar: monto pagado por concepto de anticipo


menos todos los descuentos por este concepto generados en los estados de
pago de avance.

Retenciones - Total Retenido: sumatoria de todas las retenciones generadas


en los estados de pago de avance generados.

Retenciones - Saldo por Retener: monto establecido por retencin en el


subcontrato menos la sumatoria de las retenciones aplicadas en los
avances.

Reajuste - Total: dato utilizado cuando el subcontrato usa reajuste manual y


corresponde al monto del reajuste aplicado en cada estado de pago de
avance.

Reajuste - Saldo por Reajustar: dato utilizado cuando el subcontrato usa


reajuste manual, es el monto del reajuste del subcontrato menos la suma
de todos los montos por este concepto de aplicados a los estados de pago
de avance.

Descuento s/IVA: es el descuento aplicado al monto del avance antes de


calcular el IVA.

Descuento c/IVA: es el descuento aplicado al monto del avance despus de


haber calculado el IVA.

Total Neto: monto a pago.

Montos del subcontrato:

Monto Original del Subcontrato: no incluye anexos.

Monto Neto: monto original menos los descuentos al subcontrato.

Descuentos: monto de los descuentos aplicados al subcontrato.

Anexos del Subcontrato: monto total de todos los anexos asociados al


subcontrato.

Total: monto neto ms monto total de los anexos.

Monto Anticipo: monto del anticipo del subcontrato ms monto de anticipo


de los anexos.

Monto Retencin: monto de retencin del subcontrato ms monto de


retenciones de los anexos.

Reajuste: solo si la empresa usa reajuste manual, es el monto establecido


en la generacin del subcontrato.

Saldos del subcontrato:

Saldo por Pagar Subcontrato: monto total del subcontrato menos el monto
el total de avance acumulado.

Saldo por Pagar Anticipo: monto del anticipo del subcontrato menos el
acumulado total de los estados de pago de este tipo aprobados.

Saldo por Pagar Retencin: monto de la retencin del subcontrato menos el


total de retenciones aplicadas en los avances.

Ajustes Retencin: monto aplicado en los estados de pago de retencin por


este concepto.

Saldo por Retener: monto pendiente por retener.

Saldo por Reajustar: solo para empresas con reajuste manual, es el reajuste
del subcontrato menos el total de reajustes aplicados en los avances.

Saldo Total por Pagar.

10. CONSULTAR ESTADO DE PAGO


En esta opcin se podrn consultar todos los Estados de Pagos ingresados y de todos los centros
de gestin a los que el usuario tiene acceso.

Esta pgina se divide en 2 partes, la primera es un buscador que permite al usuario, acotar la
bsqueda, por variables como:

Nmero Subcontrato.

Subcontratista.

Nombre Subcontrato.

Estado Documento.

Centro de Gestin.

Tipo Documento.

Proveedor Emite Factura.

Fecha Creacin.

En la segunda parte se encuentra el listado de todos los estados de pago, estos se ordenan en
columnas que indican:

N Estado Pago.

Nombre Subcontrato.

Centro de Gestin.

Rut de Subcontratista.

Nombre Subcontratista.

Nombre Estado Pago.

Monto Estado Pago.

Devolucin Anticipo.

Retenciones.

Reajustes.

Descuento.

Pago Neto.

Fecha Estado Pago.

Tipo Documento: anticipo, avance o retencin.

Estado Documento: muestra el estado de asociacin a factura.

Opciones: que dependen del estado de pago en que se encuentra:

Ver el Documento.

Imprimir el Documento.

Cancelar el Documento.

Ver el Historial del Estado de Pago.

Editar el Estado de Pago.

Eliminar el Documento.

Imprimir Solicitud de Factura de Compra (se usa solo cuando el


proveedor o subcontratista no emita factura).

11. TERMINO ANTICIPADO DE SUBCONTRATO

Esta funcionalidad est diseada para ser utilizada cuando el subcontratista abandone o la
constructora suspenda las actividades contratadas. Para acceder a ella el usuario debe tener
habilitado el rol Termino Anticipado, seleccionar la opcin Consultar Subcontrato y presionar
el cono

en la lnea del subcontrato que se desea terminar en forma anticipada.

El sistema abrir una pgina en la cual se detallan todos los datos y montos asociados hasta el
momento de la suspensin de los trabajos. Esta funcionalidad no permitir ejecutar ninguna nueva
accin en el subcontrato que la utilice, es decir, no se podrn generar ni estados de pagos, ni
terminar o liquidar el documento. El subcontrato quedar en un estado final llamado Termino
Anticipado.

La pgina del trmino anticipado muestra la informacin de los montos asociados al subcontrato
de acuerdo a la siguiente estructura:

a) Resumen:
a.1. Monto Total de Subcontrato: incluye anexos.
a.2. Monto Avanzado: total pagado en avances al subcontrato.
a.3. Saldo por Pagar.
a.4. Monto Anticipo Pagado.
a.5. Monto Anticipo Recuperado.
a.6. Monto Retencin Aplicado: en los avances.
a.7. Total Cierre Anticipado: monto pendiente por pagar.
b) Monto Subcontratos y Anexos:
b.1. Moneda: del subcontrato.
b.2. Monto Subcontrato Original.
b.3. Monto Anexos: sumatoria de todos los anexos.
b.4. Monto Total Subcontrato.
b.5. Monto Neto E.P. Avance: total pagado en avances al subcontrato.
b.6. Saldo por Pagar.
c) Anticipo:
c.1. Anticipo Subcontrato Original.
c.2. Anticipo Subcontrato Anexos: sumatoria de los anticipos de todos los anexos.
c.3. Anticipo Total Subcontrato.
c.4. Anticipo Pagado: total pagado en anticipo al subcontrato.
c.5. Saldo pendiente por Pagar de Anticipo: de lo establecido en el contrato, lo que
est pendiente de pagar.
c.6. Saldo Recuperado de Anticipo: lo aplicado por anticipo en los avances del
subcontrato.
c.7. Anticipo pendiente por Recuperar: anticipo pagado menos anticipo
recuperado.
d) Retencin:
d.1. Retencin Subcontrato Original.

d.2. Retencin Subcontrato Anexos: sumatoria de las retenciones de todos los


anexos.
d.3. Retencin Total Subcontrato.
d.4. Retencin Pagada: total pagado por retenciones al subcontrato.
d.5. Descuento acumulado Retencin: lo aplicado por retenciones en los avances
del subcontrato.
d.6. Saldo pendiente por Descontar Retencin: retencin acordada menos
retencin aplicada en los avances de un subcontrato.

Para realizar el trmino anticipado de un subcontrato, el usuario deber ingresar los comentario
correspondientes y luego presionar el botn Terminar Anticipado.

Si el subcontrato tiene retenciones pendientes por pagar el sistema le entregar el siguiente


mensaje:
El subcontrato tiene pago de retenciones pendientes por un monto de $ xx.xxx, su saldo ser
positivo con retenciones impagas; si estas deben ser pagadas, puede realizar el pago de las
retenciones antes de hacer el trmino anticipado del subcontrato, en caso contrario, estas
quedarn impagas.

Si el subcontrato tiene anticipo pendiente por recuperar el sistema le entregar el siguiente


mensaje:
El subcontrato tiene un saldo negativo; puede generar los avances correspondientes para
recuperar el anticipo y luego hacer el trmino anticipado del subcontrato, en caso contrario, este
anticipo pagado se deber asumir como prdida.

Una vez realizado el trmino anticipado de un subcontrato, se podr imprimir un documento


previamente configurado de acuerdo a lo solicitado por la empresa usuaria, a travs de la misma
opcin

solo cuando el estado del documento sea Termino Anticipado:

Una vez presionada la opcin el usuario deber presionar el cono


de la pgina:

ubicado en la parte inferior

12. TERMINAR Y LIQUIDAR SUBCONTRATO

Cuando los estados de pago de avances del subcontrato se han completado al 100% el paso
siguiente es el trmino del subcontrato, esto adems contempla que las actividades han finalizado
y se debe ingresar su fecha de trmino real para poder pagar las retenciones.
Para dar trmino a un subcontrato debe ir a la opcin consultar subcontrato y en la columna
opciones se dar cuenta que el icono que habitualmente vea para realizar los estados de pago se
ha modificado y ahora tiene la opcin de terminar subcontrato identificada con el cono

su

estado sigue siendo en ejecucin.

Haga clic sobre el icono

; se abrir una pantalla donde debe ingresar en el campo Fecha Trmino

Real la fecha de trmino, luego presione el botn actualizar.

El sistema actualizar la pgina de consultar subcontratos y podr ver que el documento ha


cambiado a estado terminado y adems aparecer el cono para imprimir el finiquito del
subcontrato (documento que debe ser configurado de acuerdo a lo definido por la empresa
usuaria).

Para poder liquidar un subcontrato, se deben pagar las retenciones.

Una vez que este pago ha sido aprobado usted podr liquidar el subcontrato, esto significa que ya
no queda ningn tema pendiente, han finalizado todos los procesos y etapas del subcontrato. Para
este efecto, en la columna opciones seleccione el icono

para liquidar el subcontrato.

Entrar a una pantalla donde se indican las todas las fechas relevantes de su subcontrato, desde la
fecha de firma hasta la Fecha de Liquidacin Subcontrato, esta ltima es la fecha que debe
ingresar, luego presione el botn actualizar.

El sistema actualizar la pgina de consultar subcontratos y podr ver que el documento ha


cambiado a estado liquidado de esta manera su subcontrato queda disponible para todas las
consultas que requiera realizar, el proceso ha finalizado

13. REPORTES
13.1

REPORTE DE SUBCONTRATO:

Bajo el mdulo de subcontrato encontrar la opcin reportes que despliega 4 reportes. El Reporte
de Subcontrato lista todos los subcontratos ingresados hasta el momento de la consulta y en el
cual podr visualizar desde el monto original del documento hasta la fecha de trmino de este.
Para obtener esta informacin puede utilizar los filtros del encabezado y acotar su bsqueda por:

Nmero de Subcontrato.

Nombre de Subcontrato.

Centro de Gestin.

Moneda.

Subcontratista.

Estado del Subcontrato.

Fecha de Inicio.

Tipo de Subcontrato.

Haga clic sobre el botn Buscar. La bsqueda arrojar hasta 300 registros en la pgina y los
restantes estarn disponibles en un archivo Excel, cuando suceda esto aparecer una ventana con
un mensaje, debe presionar el botn aceptar para que se muestre la informacin.

El resultado de la bsqueda tiene las siguientes columnas de informacin:

Tipo de Subcontrato.

Nmero de Subcontrato.

Nombre.

Centro de Gestin.

Rut Subcontratista.

Nombre Subcontratista.

Monto Original.

Monto Anexos.

Monto Total.

Retenciones.

Saldo Retenciones.

Estados de Pago Aprobados.

Saldo.

Estado de Pago Facturados.

Fecha de Inicio.

Fecha de Trmino.

Estado.

Opciones:

Puede ingresar al detalle del subcontrato con el cono

Ver el historial

Al final de la pgina ver los Totalizados, encontrar el n registros que arroja la bsqueda y las
opciones Excel, la cual permite bajar la informacin en una planilla y la opcin Imprimir la pgina
que esta revisando.

13.2

REPORTE DE ESTADO DE PAGO

El segundo reporte disponible es el de Estados de Pago, podr buscar todos los estados de pago
que ha ingresado hasta el momento de la consulta y para lo cual se recomienda utilizar los filtros
del encabezado de la pgina y acotar su bsqueda. Tiene las siguientes opciones:

Nmero de Estado de Pago.

Nombre de Estado de Pago.

Nmero de Subcontrato.

Centro de Gestin.

Subcontratista.

Estado Documento.

Tipo Documento: anticipo, avance, retencin.

Fecha de Creacin.

Proveedor Emite Factura.

Haga clic sobre el botn Buscar. La bsqueda arrojar hasta 300 registros en la pgina y los
restantes estarn disponibles en el archivo Excel, cuando suceda esto aparecer una ventana con
un mensaje, debe presionar el botn Aceptar para que se muestre la informacin.

El resultado de la bsqueda tiene las siguientes columnas de informacin:

Nmero de Estado de Pago.

Nombre de Estado de Pago.

Nmero de Subcontrato.

Centro de Gestin.

Rut Subcontratista.

Nombre Subcontratista.

Monto Estado de Pago.

Devolucin de Anticipo.

Retenciones.

Reajustes.

Descuentos.

Total Pago Neto.

Saldo a Pagar.

IVA.

Montos Estados de Pago Facturados.

N Factura.

Fecha Estado de Pago.

Tipo de Documento.

Estado Documento.

Opciones:
o

Puede revisar el detalle del estado de pago ingresando en el cono

Ver el historial

Al final de la pgina ver los Totalizados, encontrar el n registros que arroja la bsqueda y las
opciones Excel, la cual permite bajar la informacin en una planilla y la opcin Imprimir la pgina
que est revisando.

13.3

REPORTE SUBCONTRATO DETALLADO

El tercer reporte disponible es el Reporte de Subcontratos Detallado, el cual lista todas las lneas
de actividades subcontratadas con el detalle de cantidades, montos y distribucin de cuantas
asociadas hasta el momento de la consulta. Para obtener esta informacin puede utilizar los filtros
del encabezado y acotar su bsqueda de acuerdo a los siguientes criterios:

Nmero Subcontrato.

Nombre Subcontrato.

Centro de Gestin.

Moneda.

Cdigo: de la actividad subcontratada.

Cuenta de Costo: debe digitar o seleccionar el cdigo de sta.

Subcontratista.

Estado Subcontrato.

Fecha de Inicio.

Tipo de Subcontrato.

Palabra Clave Producto.

Partida: debe digitar o seleccionar el cdigo de sta. Esta opcin aparece, solo si la
empresa usuaria utiliza partidas en el mdulo de subcontratos.

Haga clic sobre el botn Buscar. La bsqueda arrojar hasta 300 registros en la pgina y los
restantes estarn disponibles en el archivo Excel, cuando suceda esto aparecer una ventana con
un mensaje, debe presionar el botn Aceptar para que se muestre la informacin.

El resultado de la bsqueda tiene las siguientes columnas de informacin:

Tipo Subcontrato.

N Subcontrato.

Centro de Gestin.

Rut Subcontratista.

Razn Social Subcontratista.

Cdigo Material.

Descripcin Material.

Glosa.

Partida: solo si la empresa usuaria utiliza partidas en el mdulo de subcontratos.

Unidad de Medida.

Cantidad Original.

Cantidad Corregida: cantidad original mas la cantidad de los anexos.

Precio Unitario.

Total Unitario.

Cuenta de Costo: a la cual se distribuye el gasto de la lnea.

Cantidad Pagada: segn los estados de pago de avance de la lnea.

Monto Pagado: segn los estados de pago de avance de la lnea.

Saldo por Pagar: total unitario menos monto pagado.

Monto Asociado a Factura: monto pagado asociado a una factura.

Al final de la pgina ver los Totalizados, encontrar el n registros que arroja la bsqueda y las
opciones Excel, la cual permite bajar la informacin en una planilla y la opcin Imprimir la pgina
que est revisando.
13.4

REPORTE GARANTAS DE SUBCONTRATOS

El cuarto reporte es el Reporte de Garantas de Subcontratos, el cual muestra la informacin


asociada a las garantas ingresadas en el sistema para los documentos. Para obtener esta
informacin puede utilizar los filtros del encabezado y acotar su bsqueda de acuerdo a los
siguientes criterios:

Nmero Subcontrato.

Nombre Subcontrato.

Centro de Gestin.

Subcontratista.

Estado Subcontrato.

Fecha Vencimiento Garanta.

Haga clic sobre el botn Buscar. La bsqueda arrojar hasta 300 registros en la pgina y los
restantes estarn disponibles en el archivo Excel, cuando suceda esto aparecer una ventana con
un mensaje, debe presionar el botn Aceptar para que se muestre la informacin.

El resultado de la bsqueda tiene las siguientes columnas de informacin:

N Subcontrato.

Nombre.

Estado.

Centro de Gestin.

Rut Subcontratista.

Nombre Subcontratista.

Tipo de Garanta.

Monto Garanta.

Tipo Documento Garanta.

Fecha de Vencimiento.

Vencida.

Opciones:

Puede ingresar al detalle del subcontrato con el cono

Ver Historial de Garantas del Subcontrato

Al final de la pgina se encuentran disponibles las opciones Excel, la cual permite bajar la
informacin en una planilla y la opcin Imprimir la pgina que est revisando.
13.5

REPORTE DE SUBCONTRATOS CONSOLIDADO

El quinto reporte es el Reporte de Subcontratos Consolidado, el cual muestra en forma totalizada


los montos de los subcontratos agrupados por razn social y centro de gestin en el que estn
ingresados. Para obtener esta informacin puede utilizar los filtros del encabezado y acotar su
bsqueda de acuerdo a los siguientes criterios:

Centro de Gestin.

Razn Social del Subcontrato.

Fecha de Corte: realiza la bsqueda desde el inicio de la obra hasta la fecha digitada.

Haga clic sobre el botn Buscar. El resultado de la bsqueda tiene las siguiente informacin:

Centro de Gestin.

Razn Social.

Total General Contratado por la Obra.

Total General Pagado.

Total General por Pagar.

Retenciones por Pagar.

% de Avance.

Anticipo Otorgado.

Anticipo por Devolver.

Al final de la pgina se encuentran disponibles las opciones Excel, la cual permite bajar la
informacin en una planilla y la opcin Imprimir la pgina que est revisando.

Glosario

Subcontrato: compromiso entre empresa constructora y subcontratista, en la que se


comprometen a desempear una o ms tareas dentro de la obra.

Estado de Pago: montos a pagar al subcontratista y estos pueden ser por 3 conceptos,
anticipo, pagos por avance, retenciones.

Anticipo: Monto que la empresa constructora paga en forma adelantada al subcontratista,


el que se descuenta parcialmente en los pagos de avance.

Avance: pago por el trabajo realizado en un periodo de tiempo menor al tiempo total que
dura el trabajo contratado.

Retenciones: es un estado de pago que se realiza al finalizar las tareas contratadas.

Monto Garanta Anticipo: monto que empresa constructora paga al subcontratista en


forma adelantada.

Monto Garanta Fiel Cumplimiento: monto que el subcontratista documenta a la empresa


constructora y que se puede utilizar en un periodo determinado en caso de fallas en el
trabajo realizado.

Solicitante: quien ingresa datos del subcontrato, generalmente es el Administrativo de


obra.

Aprobador: verifica y entrega visto bueno (VB) del subcontrato.

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