MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 210602

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(SOLES)

SECTOR : 16 ENERGIA Y MINAS

ENTIDAD : 016 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Al 31 de Marzo de 2021
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
1101 Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 1,175,371,869.72
Inversiones Financieras Nota 4 0.00
1201 Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 1,764,779.61
1201 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 28,778,738.99
1301 Inventarios (Neto) Nota 7 1,242,568.73
1205 Servicios y Otros Pagados por AnticipNota 8 4,460,266.47
1105 Otras Cuentas del Activo Nota 9 162,793,521.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,374,411,745.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0.00
1202 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 14,972,523.81
1402 Inversiones Financieras (Neto) Nota 12 5,368,412,525.00
Propiedades de Inversión Nota 13 0.00
1501 Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 1,367,759,727.94
1101 Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 829,377,610.84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,580,522,387.59

TOTAL ACTIVO 8,954,934,132.59

Cuentas de Orden Nota 37 23,301,863,787.53
ANCIERA

GIA Y MINAS
Al 31 de Diciembre del 2020

1,683,016,287.29
0.00 2103
2,874,373.27 2101
26,994,352.97 2102
1,436,848.68
4,492,125.03
154,680,189.41
2103

1,873,494,176.65

0.00
24,173,938.09
5,368,412,525.00 2102
0.00 2102
1,441,531,873.97 2401
718,406,151.91

7,552,524,488.97

3101
3201
3001

3401

9,426,018,665.62
27,215,981,441.51 9101
 Al 31 de Marzo de 2021 Al 31 de Diciembre del 2020
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 14,182,494.72 27,024,382.42
Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 10,131.63 245,625.64
Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 7,129,749.46 5,733,298.40
Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00 0.00
Operaciones de Crédito Nota 21 0.00 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 298,106,673.49 477,400,672.13
Ingresos Diferidos Nota 24 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 319,429,049.30 510,403,978.59
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo Nota 25 0.00 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 26 0.00 0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev. Nota 27 1,851,393.40 2,454,550.80
Obligaciones Previsionales Nota 28 39,489,673.13 42,129,285.79
Provisiones Nota 29 4,442,276.18 16,786,288.13
Otras Cuentas del Pasivo Nota 30 0.00 0.00
Ingresos Diferidos Nota 31 0.00 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45,783,342.71 61,370,124.72
TOTAL PASIVO 365,212,392.01 571,774,103.31
PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 32 9,100,505,371.24 9,100,505,371.24
Hacienda Nacional Adicional Nota 33 517,517,200.00 517,517,200.00
Resultados No Realizados Nota 34 388,139,237.99 388,139,237.99
Reservas Nota 35 0.00 0.00
Resultados Acumulados Nota 36 -1,466,644,827.03 -1,151,917,246.92
TOTAL PATRIMONIO 8,539,516,982.20 8,854,244,562.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,018,825,229.89 9,426,018,665.62
Cuentas de Orden Nota 37 26,382,263,443.76 27,215,981,441.51
 NOTA 01
MISION
Promover el desarrollo sostenible de las actividades mineras y energéticas impulsando la Economía Nacional, en un marco glo
VISION
promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos minero energéticos
para satisfacer las necesidades de la población, preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos
y contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país.

NOTA 02

NOTA 03
1101 EFECTIVO
1101.0101 caja
1101.0202 caja chica
1101.030102 recursos directamente recaucados
1101.030105 Donaciones
1101.030106 Transferencias
1101.0404 Otros depositos
1101.1201 recursos directamente recaucados - CUT
1101.1202 endeudamiento interno
1101.1203 endeudamiento externo
1101.1205 Transferencias
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones

NOTA 05

1201 CUENTAS POR COBRAR

1201.010201 Contribuciones Vigentes
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real
1201.0403 Otras Rentas De La Propiedad

NOTA 06

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1202.04 Depósitos Entregados En Garantía
1202.0804 Otros
1202.0902 Sanciones
1202.10 Intereses
1202.9801 Cuentas por Cobrar a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
1203 PRÉSTAMOS
 1203.98 Otros Préstamos
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas

NOTA 07

1301 INVENTARIOS
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
1301.0601 De Vehículos
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
1301.0603 De Construcción Y Maquinas
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras
1301.1103 Para Mobiliario Y Similares
1301.1104 Maquinarias Y Equipos
1301.9901 Herramientas
1301.9999 Otros Bienes
1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
1305.02 Suministros Diversos
1310 DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES
1310.0104 Desvalorización De Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos

NOTA 08

1205 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

1205.0101 SEGURO DE VIDA
1205.0102 SEGURO DE VEHÍCULOS
1205.0103 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
1205.0104 OTROS SEGUROS PERSONALES
1205.0199 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
1205.0402 Proveedores
1205.0501 Viáticos
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
1205.98 Otros

NOTA 09
 1204 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
1204.01 Fideicomisos
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.0401 Contratistas
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.080902 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas

NOTA 11

1202 OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas
1203 PRÉSTAMOS
1203.98 Otros Préstamos

NOTA 12
Inversiones Financieras
1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
1402.04 Constitución o Aumento de Capital en Empresas No Financieras

NOTA 14
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación
1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo
1501.020497 Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación
1501.029901 Otros Edificios No Residenciales - Costo
1501.029997 Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación
1501.050103 Estructura - Costo
1501.080301 Por Contrata
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo
1502.010301 Terrenos Eriazos - Costo
1502.010397 Terrenos Eriazos - Ajuste por Revaluación
1502.060101 Concesiones - Costo
1502.060197 Concesiones - Ajuste por Revaluación
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0101 Para Transporte Terrestre
 1503.0102 Para Transporte Aéreo
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación
1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad Y Electrónica
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1503.0701 Vehículos en Afectación en Uso
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación
1508.010601 Concesiones
1508.0201 Vehículos
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros
1508.020501 Vehículos en Afectación en Uso

N
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
1101 CAJAS Y BANCOS
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.090101 A Entidades Públicas
1205.090102 A Entidades Privadas y Otros
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.010201 Por Contrata
1505.020201 Por Contrata
1507 OTROS ACTIVOS
1507.0102 Animales Reproductores
1507.0299 Otros Bienes Culturales
1507.0302 Software
1507.9999 Otros
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.0302 Activos Intangibles
ndo la Economía Nacional, en un marco global competitivo, preservando el ambiente y facilitando las relaciones armoniosas en el Sector.

ero energéticos
espetando la cultura de los pueblos

2021 2020
23,323,532.22 0
40,000.00 20,220.78
62,073,957.08 36,584,559.08
371,760.01 368,295.01
27,995,264.17 27,995,270.17
1,380.17 75,981.67
857,104,311.76 1,071,593,432.15
300.00 34,500.00
0.00 255,685,098.00
13,869,848.58 14,198,568.58
190,591,515.73 276,460,361.85
1,175,371,869.72 1,683,016,287.29

2021 2020

745,472.70 1,659,699.99
902,029.94 1,160,941.80
117,276.97 53,731.48
1,764,779.61 2,874,373.27

2021 2020

13,400.00 13,400.00
65,811.64 166,012.48
1,678,950.41 19,363,131.24
611,440.69 611,440.69
22,828,467.20 2,537,988.55
838,586.19 398,601.89
98,841,765.77 93,930,717.59
2,742,082.86 3,903,778.12
 2,742,082.86 3,903,778.12
-98,841,765.77 -93,930,717.59
-98,841,765.77 -93,930,717.59
28,778,738.99 26,994,352.97

2021 2020

19,848.27 31,095.44
5,724.00 5,724.00
67.32 67.32
672,849.44 782,711.53
258,375.47 300,913.40
30,174.58 45,482.54
108,345.58 113,009.79
43,840.76 46,356.22
975.00 975.00
3,643.88 3,643.88
61,783.03 64,418.59
2,853.78 2,889.53
3,681.60 3,681.60
707.58 707.58
29,698.44 35,172.26
103,217.70 103,217.70
103,217.70 103,217.70
-103,217.70 -103,217.70
-103,217.70 -103,217.70
1,242,568.73 1,436,848.68

2021 2020

27,221.01 97,248.62
0.00 62,591.18
4,199.57 2,781.90
272,016.37 655,954.63
0.00 92,336.51
76,794.13 76,514.13
389,483.75 43,737.88
3,531,619.42 3,301,001.27
158,932.22 159,958.91
4,460,266.47 4,492,125.03

2021 2020
 35,934,937.08 0.00
8,569,172.65 18,346,739.16
8,569,172.65 18,346,739.16
12,218.07 915,897.08
12,218.07 915,897.08
118,277,193.68 135,417,553.17
118,277,193.68 135,417,553.17
162,781,303.41 154,680,189.41

2021 2020

13,812,218.96 23,013,633.24
1,160,304.85 1,160,304.85
1,160,304.85 1,160,304.85
14,972,523.81 24,173,938.09

2021 2020
5,368,412,525.00 5,368,412,525.00
5,368,412,525.00 5,368,412,525.00
5,368,412,525.00 5,368,412,525.00

2021 2020
2,294,383,954.52 2,348,078,647.21
9,609,932.23 9,609,932.23
3,054,670.72 3,054,670.72
3,247,115.77 3,247,115.77
1,032,147.70 1,032,147.70
184,799.17 184,799.17
15,502.75 15,502.75
1,818,298,192.91 1,818,298,192.91
458,941,593.27 512,636,285.96
483,871,665.15 483,871,665.15
11,310,095.87 11,310,095.87
303,487.76 303,487.76
7,920.00 7,920.00
18,378.48 18,378.48
434.01 434.01
86,594,974.33 86,594,974.33
385,636,374.70 385,636,374.70
40,843,303.11 36,667,982.94
4,958,576.99 4,958,576.99
 74,250.17 74,250.17
666,223.02 666,223.02
3,028,849.56 3,028,849.56
19,858,495.90 17,384,611.12
3,883,651.30 2,309,651.30
2,663,637.99 2,540,037.99
4,720.00 4,720.00
79,798.58 79,798.58
11,140.01 11,140.01
85,865.21 85,865.21
25,911.65 25,911.65
13,228.83 13,228.83
3,829,809.72 3,829,809.72
76,067.19 76,067.19
35,734.40 35,734.40
511,273.60 511,273.60
154,358.63 151,932.24
222,737.55 222,737.55
658,972.80 658,972.80
-1,451,339,194.84 -1,427,086,421.33
-5,875,110.77 -5,793,554.23
-2,287,804.99 -2,262,161.68
-1,416,185,566.25 -1,393,762,320.54
-2,791,864.86 -2,611,928.91
-23,775,866.36 -22,266,422.99
-422,981.61 -390,032.98
1,367,759,727.94 1,441,531,873.97

2021 2020
244,277,959.04 218,926,959.47
244,277,959.04 218,926,959.47
528,833,779.28 439,347,079.28
159,143,443.00 167,656,743.00
369,690,336.28 271,690,336.28
12,107,438.39 15,382,028.17
3,209,360.03 6,038,717.64
8,898,078.36 9,343,310.53
53,694,999.45 53,694,999.45
3,775.83 3,775.83
173,485.11 173,485.11
14,202,392.57 14,202,392.57
39,315,345.94 39,315,345.94
-9,536,565.32 -8,944,914.46
-9,536,565.32 -8,944,914.46
829,377,610.84 718,406,151.91
ciones armoniosas en el Sector.