Con la siguiente información de la empresa Pilos Unipanamericanos S.A.

S elabore la conciliación bancaria a junio de 2017, tenga en

que la retención en la fuente es del 2.5% y el IVA es del 19%
la conciliación se debe realizar por los tres métodos estudiados, partiendo del saldo en libros, partiendo del saldo en extracto y comp

BANCO DE BOGOTA DESDE 01-07-2017 HASTA 3

EXTRACTO BANCARIO CUENTA CORRIENTE: 025632
SUCURSAL: CENTRO DE INTER

SALDO ANTERIOR 1,000,000 saldo promedio

TOTAL ABONOS 46,508,789 cupo sobregiro
TOTAL CARGOS (40,965,000) valor interes cobrados
SALDO ACTUAL 6,543,789 retefuente

FECHA DESCRIPCION SUCURSAL DCTO VALOR SAL

2-Jul consignación local paloquemao 2,000,000
3-Jul pagos interbancarios barranquilla 500,000
5-Jul cheque girado centro internaci 101 (1,500,000)
5-Jul nota debito comisiones centro internaci (10,000)
5-Jul gravamen a los mivimietos financieros centro internaci (5,000)
6-Jul consignción nacional medellin 3,500,000
8-Jul nota debito comisiones centro internaci (7,000)
10-Jul cheque girado centro internaci 102 (2,000,000)
11-Jul cheque girado centro internaci 103 (500,000)
12-Jul pagos interbancarios cartagena 1,700,000
12-Jul consignación local unicentro 1,500,000
12-Jul consignación nacional cali 1,000,000
14-Jul cheque girado centro internaci 104 (1,850,000)
15-Jul nota debito comisiones centro internaci (30,000)
16-Jul nota debito chequera centro internaci (160,000)
17-Jul gravamen a los mivimietos financieros centro internaci (15,000)
18-Jul nota credito intereses centro internaci 10,000
21-Jul consignación local centro internaci 1,852,000
21-Jul consignación nacional bucaramanga 2,566,789
21-Jul consignación local centro internaci 11,650,000
22-Jul cheque girado centro internaci 105 (5,825,000)
22-Jul cheque girado centro internaci 106 (1,200,000)
22-Jul notas debito comisiones centro internaci (1,000)
22-Jul cheque girado centro internaci 107 (5,825,000)
23-Jul consignacion nacional cartagena 11,650,000
23-Jul consignacion local unicentro 5,825,000
23-Jul nota debito comisiones centro internaci (25,000)
24-Jul gravamen a los mivimietos financieros centro internaci (5,000)
 24-Jul consignacion nacional cali 1,125,000
24-Jul consignacion local fontibon 500,000
24-Jul cheque girado centro internaci 108 (250,000)
24-Jul cheque girado centro internaci 109 (5,825,000)
24-Jul cheque girado centro internaci 110 (11,650,000)
24-Jul nota debito comisiones centro internaci (30,000)
24-Jul nota debito prestamo centro internaci (1,500,000)
25-Jul nota debito intereses centro internaci (125,000)
25-Jul cheque girado centro internaci 113 (450,000)
25-Jul consignacion nacional Leticia 1,125,000
25-Jul gravamen a los mivimietos financieros centro internaci (12,000)
26-Jul nota credito intereses centro internaci 5,000
26-Jul cheque girado centro internaci 115 (125,000)
27-Jul cheque girado centro internaci 116 (345,000)
28-Jul nota debito comisiones centro internaci (30,000)
28-Jul saldo que pasa centro internaci -
28-Jul saldo que viene centro internaci -
28-Jul cheque girado centro internaci 119 (1,165,000)
28-Jul cheque girado centro internaci 99 (500,000)
30-Jul saldo final

información para libro auxiliar de bancos

saldo anterior
cheque pendientes de cobro conciliacion anterior
cheque 099
2-Jul se consigna dinero en efectivo por $ 2.000.000
3-Jul un cliente nos consigna en Barranquilla $ 500.000 como abono a la factura 1345
4-Jul se gira cheque 101 como abono a la factura 1456 por $ 1.500.000
7-Jul un cliente nos consigna en Medellin $ 3.500.000 como abono a la factura 1347
7-Jul se gira cheque 102 como abono a la factura 3456 por $ 2.000.000
8-Jul se gira cheque 103 como abono a la factura 5678 por $ 500.000
12-Jul un cliente nos consigna $ 1.700.000 como pago de la factura 1348
12-Jul un cliente nos consigna $ 1.500.000 como pago de la factura 1350
12-Jul un cliente nos consigna $ 1.000.000 como pago de la factura 1349
13-Jul se gira cheque 104 como abono a factura de compra 2345 por $ 1.850.000
21-Jul un cliente nos consigna $ 1.852.000 como abono a la factura 1356
21-Jul se vende mercancias al contado por $ 10.000.000 IVA del 19% nos pagan con cheque
21-Jul se consigna el cheque de la venta anterior
22-Jul se compra mercancias por $ 5.000.000 IVA del 19% se gira cheque 105
22-Jul se gira cheque 106 por $ 1.200.000 como abono a la factura 2356
22-Jul se compra mercancias por $ 5.000.000 IVA del 19% se gira cheque 107
22-Jul se vende mercancias al contado por $ 10.000.000 IVA del 19% nos pagan con cheque
22-Jul se consigna el cheque de la venta anterior
22-Jul se vende mercancias por $ 5.000.000 IVA del 19% al contado con cheque
22-Jul se consigna el cheque de la venta anterior
24-Jul un cliente en cali nos consigna $ 1.125.000 como abono a la factura 1357
24-Jul se paga servicios públicos por $ 250.000 se gira cheque 108
24-Jul se compra mercancias por $ 10.000.000 IVA del 19% se gira cheque 110
24-Jul se compra mercancias por $ 5.000.000 IVA del 19% se gira cheque 109
25-Jul un cliente de leticia nos abona $ 1.125.000 como pago de la factura 1358
26-Jul se gira cheque 115 para pago de servicio de internet por $ 125.000
26-Jul se gira cheque 116 para pago de servicio de transporte por $ 345.000
27-Jul se gira cheque 117 por $ 3.500.000 como abono a la factura 2324
27-Jul se gira cheque 118 por $ 2.000.000 como abono a la factua 2456
27-Jul se compra papeleria para uso de la empresa por $ 1.000.000 IVA del 19% se gira cheque 119
17, tenga en cuenta que debe preparar el libro auxiliar de bancos,

racto y comparando saldos o cuadratica

HASTA 31-07-2017
E: 025632541
O DE INTERNACIONAL

10,310,743
3,000,000
-
-

SALDO
3,000,000
3,500,000
2,000,000
1,990,000
1,985,000
5,485,000
5,478,000
3,478,000
2,978,000
4,678,000
6,178,000
7,178,000
5,328,000
5,298,000
5,138,000
5,123,000
5,133,000
6,985,000
9,551,789
21,201,789
15,376,789
14,176,789
14,175,789
8,350,789
20,000,789
25,825,789
25,800,789
25,795,789
26,920,789
27,420,789
27,170,789
21,345,789
9,695,789
9,665,789
8,165,789
8,040,789
7,590,789
8,715,789
8,703,789
8,708,789
8,583,789
8,238,789
8,208,789
8,208,789
8,208,789
7,043,789
6,543,789
6,543,789

500,000

500,000
se crea fondo de caja por $ 2.000.0000 se gira cheque a nombre de la encargada