MONOGRAFÍA N° 02 DE LIBRO BANCOS

LA EMPRESA “LA RESERVA” TIENE EN EL MES DE MARZO UN SALDO DE S/. 24,877.00 NUEVOS
SOLES EN EL BANCO DE LA NACIÓN:

1. El 04-04-22, tiene depósito de Cta. Cte. el Sra. Deysi Ventura Vílchez con importe de S/.
2,400.00 nuevos soles.
2. El 05-04-22, tiene un giro de cheque N° 30225541-3 Milagrito Alvarado Chauca con importe de
S/. 1,800.00 nuevos soles.
3. El 07-04-22, tiene depósito giro de cheque N° 30225542-2, a nombre de Doelita Vega Vásquez
importe de S/. 1,300.00 nuevos soles.
4. El 10-04-22, tiene deposito Cta. Cte. Sandra Villalobos Sánchez con importe de S/. 5,000.00
5. El 12-04-22, tiene giro de cheque N° 30225543-5, anulado por falta de fondos.
6. El 15-04-22, tiene giro de cheque N° 30225544-9 Anita García García con importe de S/.
2,500 .00 nuevos soles.
7. El 18-04-22, tiene deposito Cta. Cte. Sandra Villalobos Sánchez con importe de S/. 3,500.00
nuevos soles.
8. El 20-04-22, tiene nota de cargo por elaboración de chequera con importe de S/. 142.00
9. El 25-04-22, tiene giro de cheque N° 30225545-6 Verónica Tananta con importe de S/.
1,800.00 nuevos soles.
10. El 26-04-22, tiene nota de cargo por portes y mantenimiento de Cta. Cte. con importe de S/.
15.00 nuevos soles.
11. El 27-04-22, tiene depósito de Cta. Cte. de Sandra Villalobos con importe de S/. 3,000.50
nuevos soles.
12. El 28-04-22, tienen giro de cheque N° 30225546-9, a nombre de la Srta. Anita García García,
con importe de S/. 3,000.50 nuevos soles
13. .El 29-04-22, tiene giro de cheque N° 30225547-1, a nombre de la Srta. Anita García García
anulado por error con importe de S/. 3,000.00
14. El 30-04-22, tiene interés de Capitalización de Cta. Cte. con importe de S/. 19.30
 MONOGRAFÍA N° 02 LIBRO BANCO

APELLIDOS Y NOMBRES:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: PERÍODO: