PRACTICA CALIFICADA

Apellidos y nombres: Zevallos Llerena, Alexander Antonio

Registre en su Libro caja y bancos, extracto bancario de ROSAS SAC, con RUC
Nº 20421045635, con domicilio en la Av. San Martin 223 se realiza las siguientes
operaciones comerciales:
 01/05 saldo inicial banco Scotiabank, Cta. Cte. 400304708016 S/
400,000.00
 02/05 se cobra factura a Julio Infantes Salas por S/ 3,507.50 con cheque
Nº 80462. El cheque fue cobrado el 17/05
 06/05 se paga letra a EDAFA SAC por S/ 31,780.30 con cheque Nº 80463.
El cheque fue cobrado el 24/05
 08/05 se deposita en cuenta corriente S/ 16,800.00
 11/05 Se paga recibo de teléfono por S/ 2,430.80 con cheque Nº 80464. El
cheque fue cobrado el 27/05
 14/05 se paga el recibo por honorarios emitido por Miriam Muñoz Lopez por
S/ 2,422.00 con cheque Nº 80465. El cheque fue cobrado el 06/06
 16/05 se cobra una letra por S/ 3,760.60 a AVATUR SRL importe que el
cliente deposita en cuenta corriente.
 19/05 Se compra con factura por S/ 121,600.00 a comercial Mauwi de Jhon
Ferre Ventura, se paga el 63% con cheque Nº 80466. El cheque fue
cobrado el 25/05
 20/05 se deposita en cuenta corriente S/ 26,580.00
 23/05 Se paga el recibo de energía eléctrica por S/ 3,150.40 con cheque Nº
80467. El cheque fue cobrado el 05/06
 25/05 Se cobra la boleta de venta a Madeleine Puma Flores S/ 3,124.00,
importe que el cliente deposita en cuenta corriente.
 28/05 se paga Impuesto a la renta por S/. 4,790.00 con cheque Nº 80468.
El cheque fue cobrado el 29/05
 30/05 se paga el recibo de agua por S/ 1,142.40 con cheque Nº 80469. El
cheque fue cobrado el 07/06
 31/05 se paga remuneración a Lucia Ramos Vilca S/ 2,144.00 con cheque
Nº 80470. El cheque fue cobrado el 07/06.
 31/05 Envió de estado de cuenta S/ 3.50
 31/05 Mantenimiento de cuenta S/ 24.00
 ITF 0.005%