1ra CAMARA DE COMPENSACION BANCO UNION

Cheques por Nro. De Nro. De Cheques por

Saldo a Favor Cobrar o Cheques Participantes Cheques Pagar o
ajenos Entregados Recibidos propios
20.000,00 20.000,00 15 Banco Mi Peru S.A.
13.000,00 18.000,00 16 Banco Mercantil Sta. Cruz S.A. 6 5.000,00
9.000,00 16.500,00 12 Banco Fie S.A. 5 7.500,00
8.000,00 12.000,00 10 Banco de la Comunidad S.A. 4 4.000,00
23.000,00 24.000,00 26 Banco de Credito S.A. 3 1.000,00
0,00 0,00 0 Banco Ganadero S.A, 4 4.000,00

73.000,00 90.500,00 TOTALES 21.500,00

SALDO A FAVOR
0 0 SALDO EN CONTRA
69000
73.000,00 90.500,00 SUMAS IGUALES 90.500,00

Por los Cheques y otros documentos de cobro inmediato que se reciben de los clientes en la entidad:
1
Codigo Detalle de las Subcuentas DEBE
117.01.1 Documentos de Cobro Inmediato M/N 90.500,00
211.04.1 Acreedores por Documentos de Cobro Inmediato M/N

Cuando se presentan los documentos a la Cámara de Compensación:

2
Codigo Detalle de las Subcuentas DEBE
112.01.1 Cuenta Corriente y de Encaje Entidades Financieras M/N 90.500,00
117.01.1 Documentos de Cobro Inmediato M/N

Cuando se confirma a la entidad, laexistencia de fondos:

3
Codigo Detalle de las Subcuentas DEBE
211.04.1 Acreedores por Documentos de Cobro Inmediato M/N 90.500,00
211.01.1 Depositos en cuenta corriente M/N

Por los cheques propios y de funcionario público que la entidad recibe de la primera Cámara y son aceptados:
4
Codigo Detalle de las Subcuentas DEBE
211.01.1 Depositos en cuenta corriente M/N 21.500,00
112.01.1 Cuenta Corriente y de Encaje Entidades Financieras M/N
Saldo en
Contra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

4.000,00
69000 a)
73.000,00

117.01.1
HABER ajenos total 90.500,00 90.500,00

90.500,00

211.04.1
90.500,00 90.500,00
HABER ajenos total

90.500,00
112.01.1
90.500,00 21.500,00
a) 69.000,00 a favor
HABER ajenos

90.500,00 211.01.1
21.500,00 90.500,00
69.000,00 a favor

HABER
propios
21.500,00