FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NUMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL ASIENTO O CODIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
UNICO DE LA OPERACIÓN NUMERO DEL
CODIGO DEL LIBRO O NUMERO
DOCUMENTO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO
SUSTENTATORO

1 4/2/2020 compra de maquinaria 213 maquinaria S. 2,000,002.00

421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 2,000,002.00

cancelo de la maquinaria 421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 2,000,002.00

101 caja S. 2,000,002.00

2 devolucion por la garantia otorgada 467 depositos recibidos S. 7,070.00

759 otros ingresos de gestion S. 7,070.00

3 aporte de accionistas 101 caja 7500

141 provision para inpuestos 7500

4 cobro de factura 101 caja S. 5,000,005.00

121 facturas boletas y otros S. 5,000,005.00

5 pago de la letra 423 letras por pagar S. 8,000,500.00

101 caja S. 8,000,500.00

6 compra de muebles 335 muebles y enseres S. 7,010.00

421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 7,010.00

cancelo del mueble 421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 7,010.00

101 caja S. 7,010.00

7 compra de mercaderia 601 mercaderias S. 3,800.00

401 proveedores, efectos comerciales S. 684.00

421 facturas boletas y otros S. 4,484.00

trasferencia del elem. 6 201 mercaderias manufacturadas S. 3,800.00

611 mercaderias S. 3,800.00

8 licencia de funcionamiento 643 retribuciones a largo plazo S. 510.00

101 caja S. 510.00

9 prestamo bancario 451 prestamos S. 20,000.00

101 caja S. 20,000.00

interes obtenidos 673 gastos de servicios S. 1,000.00

37 activo diferido S. 1,000.00

10 planilla de remuneracio 621 remuneraciones S. 10,500.00

627 sefuridad, prevencion S. 945.00

403 instituciones publicas S. 945.00

403 instituciones publicas S. 1,365.00

411 remuneraciones S. 9,135.00

transferencia de la planilla 941 ingresos de donacioens S. 6,867.00

951 ajustes positivos S. 4,578.00

791 cargas imputables S. 11,445.00

cancelo 411 remuneraciones S. 9,135.00

101 caja S. 9,135.00

11 anticipo de provedores 422 anticipos a proveedores S. 3,000,008.00

101 caja S. 3,000,008.00

12 pago de agua 636 ervicios basicos S. 5,087.29

4011 proovedores, efectos comerciales S. 915.71

421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 6,003.00

trasferencia 94 salario S. 3,052.37

95 gastos de venta S. 2,034.92

791 cargas imputables S. 5,087.29

cancelo de agua 421 facturas boletas S. 6,003.00

101 caja S. 6,003.00

13 compra de edificio 332 edificaciones S. 4,000,004.00

421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 4,000,004.00

14 pago a la entidad financiera 451 prestamos S. 10,010.00

104 cuentas corrientes S. 10,010.00

15 pago es salud y onp 403 instituciones publicas S. 1,000,001.00

403 instituciones publicas S. 1,000,001.00

101 caja S. 2,000,002.00

16 compra de acciones 111 inversiones mantenidas S. 7,000,000.00

101 caja S. 7,000,000.00

17 canje de letras 423 letras por pagar S. 3,555.00

421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 3,555.00

18 prestamos a accionistas 142 accionistass S. 9,890.00

101 caja S. 9,890.00

19 reenbolso 101 caja S. 3,300.00

101 caja S. 3,300.00

21 giro de cheque 102 fondos fijos S. 2,000.00

104 cuentas corrientes S. 2,000.00

22 compra de eficio 334 unidades de tranporte S. 27,966,101.69

401 proveedores, efectos comerciales S. 5,033,898.31

421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 33,000,000.00

23 pago de facturas 421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 7,770.00

101 caja S. 7,770.00

24 pago alquiler adelantado 183 alquileres S. 880.80

421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 880.80

25 11/6/2020 honorarios profesionales 632 asesoria y consultoria S. 7,707.00

421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 7,707.00

cancelo 421 facturas, boletas y otros comprobantes S. 7,707.00

101 caja S. 7,707.00

TOTALES S. 66,160,845.09 S. 66,160,845.09

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Fecha o Operación

10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76 77 79

Período mensual

TOTALES