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Tipo de
cuenta N de órden CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES
DEBE
$ 100,000.00 $ -
$ 16,500,000.00 $ 48,500,000.00 $ -
$ 4,700,000.00 $ 4,700,000.00 $ -
$ 30,028.00 $ - $ 30,028.00
$ 18,500,000.00 $ 18,500,000.00 $ -
$ 118,194.00 $ - $ 118,194.00
$ 4,250,000.00 $ -
$ 37,777.00 $ - $ 37,777.00
$ 36,650,000.00 $ -
$ 264,694.00 $ - $ 264,694.00
$ 34,666.00 $ 1,525,334.00 $ -
$ 77,333.00 $ 502,667.00 $ -
$ 20,000,000.00 $ - $ 20,000,000.00
$ 65,333.00 $ - $ 65,333.00
$ 295,000,000.00 $ - $ 295,000,000.00
$ 23,000,000.00 $ - $ 23,000,000.00
$ 6,150,000.00 $ -
$ 2,500,000.00 $ -
$ 34,666.00 $ 34,666.00 $ -
$ 320,000.00 $ -
$ 1,450,000.00 $ -
$ 118,194.00 $ 118,194.00 $ -
$ 30,028.00 $ 30,028.00 $ -
$ 37,777.00 $ 37,777.00 $ -
$ 264,694.00 $ 264,694.00 $ -
$ 77,333.00 $ 77,333.00 $ -
$ 4,100,000.00 $ -
$ 65,333.00 $ -
$ 16,500,000.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Instrucciones:
En la columna A se iden
En la columna B se esta
en la Columna C las Cue
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y
BALANCE GENERAL GANANCIAS POR FUNCIÓN
En las columnas de sald
ACTIVO PASIVO Y PN PERDIDAS GANANCIAS
En la columna de ajuste
$ 100,000.00 $ - $ - $ -
$ 224,735,834.00 $ - $ - $ -
Los saldos finales, los d
$ 1,000,000.00 $ - $ - $ - Abajo se arroja la utilida
$ 48,500,000.00 $ - $ - $ -
$ 4,700,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 30,028.00 $ - $ -
$ 18,500,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 118,194.00 $ - $ -
$ 4,250,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 37,777.00 $ - $ -
$ 36,650,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 264,694.00 $ - $ -
$ 1,525,334.00 $ - $ - $ -
$ 502,667.00 $ - $ - $ -
$ - $ 20,000,000.00 $ - $ -
$ - $ 65,333.00 $ - $ -
$ - $ 33,595,834.00 $ - $ -
$ - $ 295,000,000.00 $ - $ -
$ - $ 23,000,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ 6,150,000.00 $ -
$ - $ - $ 2,500,000.00 $ -
$ - $ - $ 34,666.00 $ -
$ - $ - $ 320,000.00 $ -
$ - $ - $ 1,450,000.00 $ -
$ - $ - $ 118,194.00 $ -
$ - $ - $ 30,028.00 $ -
$ - $ - $ 37,777.00 $ -
$ - $ - $ 264,694.00 $ -
$ - $ - $ 77,333.00 $ -
$ - $ - $ 4,100,000.00 $ -
$ - $ - $ 65,333.00 $ -
$ - $ - $ 16,500,000.00 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
En la columna de ajustes si escriben los montos de aquellas cuentas que sufrieron ajustes.
Los saldos finales, los de balance general y ganancias y perdidas son automáticos
DAVIDETTO L.T.D.A.
DETALLE FECHA DIA 06
CONSIGNACION DE APORTES SOCIALES BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
DETALLE FECHA DIA 06
CONSIGNACION DE APORTES SOCIALES BANCO SANTANDER
DAVIDETTO L.T.D.A.
DETALLE FECHA DIA 06
CONSIGNACION DE APORTES SOCIALES BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO FECHA DIA 07
LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTO CINCUENTA MIL PESOS.
POR CONCEPTO DE : REGISTRO MERCANTIL
CODIGO DETALLE PARCIAL
514010 REGISTRO MERCANTIL
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
PAGADO A: FECHA DIA 07
LA SUMA DE:QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE UTOLES Y PAPELERIAS QUE SE PREVEEN SERAN PARA SEIS MESE
CODIGO DETALLE PARCIAL
171020 UTILES Y PAPELERIA
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
CONCEPTO FECHA DIA 31
CONTABILIZACION DE LOS UTILES Y PAPELERIA UTILIZADOS ENTRE EL 7 Y 31 DE DICIEMBRE DE 20
DAVIDETTO L.T.D.A.
PAGADO A:MARIA PALACIOS RUEDA FECHA DIA 07
LA SUMA DE:UN MILLON DE PESOS
POR CONCEPTO DE : DEPOSITO EN GARANTIA PARA EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL
CODIGO DETALLE PARCIAL
1335 DEPOSITO
133535 EN GARANTIA $1,000,000
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
PAGADO A:MARIA PALACIOS RUEDA FECHA DIA 07
LA SUMA DE:DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : ARRENDAMIENTO DEL LOCAL
CODIGO DETALLE PARCIAL
5220 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $2,500,000
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
PAGADO A:TELAS Y CAMISAS DE ORIENFECHA DIA 08
LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MERCANCIAS, FLETE Y ACARREO
CODIGO DETALLE PARCIAL
143524 COMPRA DE TEXTILES
513550 FLETE Y ACARREO
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
9. COMPRA A CREDITO DE MERCANCIAS A LA EMPRESA MONTEALBAN, CON INTERES DEL 5,6% ANU
DAVIDETTO L.T.D.A.
COMPRA A CREDITO 5,6 DE INTERES A FECHA DIA 10
LA SUMA DE: VEINTE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE MERCANCIAS A CREDITO
CODIGO DETALLE PARCIAL
143524 COMPRA DE TEXTILES
530520 INTERESES
220501 MONTEALBAN LTDA
233505 GASTOS FINANCIEROS
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
VENDIDO A: FECHA DIA 12
FORMA DE PAGO: CONTADO
ASIENTO CONTABLE DE LA FACTURA DE VENTA N°1
CODIGO DETALLE PARCIAL
11100565 BANCOLOMBIA
413524 VENTA DE TEXTILES
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
CONCEPTO FECHA DIA 12
CONTABILIZACION DEL COSTO DE VENTA DE LA MERCANCIA VENDIDA EN LA FACTURA N° 1 EL 12
DAVIDETTO L.T.D.A.
COMPRADO ACOMPURICE S.A FECHA DIA 15
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOCIENTO CINCUENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO
CODIGO DETALLE PARCIAL
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
CONCEPTO FECHA DIA 31
CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS ENTRE 15
DAVIDETTO L.T.D.A.
CREACION DE CAJA MENOR FECHA DIA 16
LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : CAJA MENOR
CODIGO DETALLE PARCIAL
110510 CAJA MENOR
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
CONCEPTO FECHA DIA 18
CONTABILIZACION DE LA COMPRA A CREDITO DE UN VEHICULO
DAVIDETTO L.T.D.A.
PAGADO A: CONCESIONARIO FECHA DIA 18
LA SUMA DE:TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISIENTOS SESENTA Y SEIS
POR CONCEPTO DE : AUTO FINANCIAMIENTO
CODIGO DETALLE PARCIAL
238095 OTROS
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
CONCEPTO FECHA DIA 31
CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DEL VEHICULO ENTRE 18 -31 DE DICIEMBRE DE 2019
DAVIDETTO L.T.D.A.
PAGADO A: LA ASEGURADORA FECHA DIA 18
LA SUMA DE:UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE SEGURO PARA VEHICULO POR UN AÑO
CODIGO DETALLE PARCIAL
170520 SEGUROS Y FINANZAS
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
CONCEPTO FECHA DIA 31
CONTABILIZACION DEL SEGURO DEL VEHICULO CONSUMIDO ENTRE EL 23-31 DE DICIEMBRE
DAVIDETTO L.T.D.A.
PAGADO A: TRABAJADORES FECHA DIA 28
LA SUMA DE:UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : PAGO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE
CODIGO DETALLE PARCIAL
510506 SUELDOS
520506 SUELDOS
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
CONCEPTO ALMACEN FECHA DIA 29
SER HACE REGISTRO DE LA FACTURA RECIBIDA EL DIA 29 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA
DE MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2019
CODIGO DETALLE PARCIAL
152405 MUEBLES Y ENCERES
152410 EQUIPOS DE OFICINA
11100565 BANCO SANTANDER
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
DAVIDETTO L.T.D.A.
CONCEPTO FECHA DIA 31
CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA, DE MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFI
ADQUIRIDOS EL OCHO DE DICIEMBRE
CODIGO DETALLE PARCIAL
5160 EQUIPOS DE OFICINA
516015 MUEBLES Y ENCERES
1592 EQUIPOS DE OFICINA
159215 MUEBLES Y ENCERES
SUMAS DE IGUALES
CONTABILIZADO AUTORIZADO
ES DE DICIEMBRE EN LA EMPRESA DAVIBETTO LTDA.
O DE CAPITAL $ 120.000.000
COMPROBANTE DE
CONSIGNACION N°1
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$120,000,000
$120,000,000
$120,000,000 $120,000,000
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
CONSIGNACION N°2
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$100,000,000
$100,000,000
$100,000,000 $100,000,000
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
CONSIGNACION N°3
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$75,000,000
$75,000,000
$75,000,000 $75,000,000
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRSOS N° 1
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$1,450,000
$1,450,000
$1,450,000 $1,450,000
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRSOS N° 2
MES 12 AÑO 2019
$580,000 $580,000
RECIBIDO
NOTA DE CONTABILIDAD
N° 1
MES 12 AÑO 2019
NTRE EL 7 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEBITO CREDITO
$77,333
$77,333
$77,333 $77,333
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRSOS N° 3
MES 12 AÑO 2019
1,000,000
$1,000,000 $1,000,000
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRSOS N° 4
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$2,500,000
2,500,000
$2,500,000 $2,500,000
RECIBIDO
DE ORIENTE
COMPROBANTE DE
EGRESOS N° 5
MES 12 AÑO 2019
NTE MIL PESOS
DEBITO CREDITO
$45,000,000
320,000
45,320,000
$45,320,000 $45,320,000
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRESOS N° 6
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$20,000,000
65,333
20,000,000
65,333
$20,065,333 $20,065,333
RECIBIDO
ASIENTO CONTABLE DE
LA FACTURA DE VENTA N°1
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$23,000,000
$23,000,000
$23,000,000 $23,000,000
RECIBIDO
NOTA DE CONTABILIDAD
N° 2
MES 12 AÑO 2019
ENDIDA EN LA FACTURA N° 1 EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019
DEBITO CREDITO
$16,500,000
$16,500,000
$16,500,000 $16,500,000
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRESOS N° 7
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$4,250,000
$4,250,000
$4,250,000 $4,250,000
RECIBIDO
NOTA DE CONTABILIDAD
N° 3
MES 12 AÑO 2019
EQUIPOS DE COMPUTOS ENTRE 15 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEBITO CREDITO
$37,777
$37,777
$37,777 $37,777
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRESOS N° 8
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$100,000
$100,000
$100,000 $100,000
RECIBIDO
NOTA DE CONTABILIDAD
N° 4
MES 12 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$36,650,000
$36,650,000
$36,650,000 $36,650,000
RECIBIDO
AUTO FINANCIAMIENTO
COMPROBANTE DE
EGRESOS N° 9
MES 12 AÑO 2019
ENTOS SESENTA Y SEIS
DEBITO CREDITO
$3,054,166
$3,054,166
$3,054,166 $3,054,166
RECIBIDO
NOTA DE CONTABILIDAD
N° 5
MES 12 AÑO 2019
E 18 -31 DE DICIEMBRE DE 2019
DEBITO CREDITO
$264,694
$264,694
$264,694 $264,694
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRESOS N° 10
MES 23 AÑO 2019
OR UN AÑO
DEBITO CREDITO
$1,560,000
$1,560,000
$1,560,000 $1,560,000
RECIBIDO
NOTA DE CONTABILIDAD
N° 5
MES 12 AÑO 2019
ENTRE EL 23-31 DE DICIEMBRE
DEBITO CREDITO
$34,666
$34,666
$34,666 $34,666
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRESOS N° 11
MES 23 AÑO 2019
DEBITO CREDITO
$6,150,000
4,100,000
10,250,000
$10,250,000 $10,250,000
RECIBIDO
COMPROBANTE DE
EGRESOS N° 6
MES 12 AÑO 2019
ICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION
CIEMBRE DE 2019
DEBITO CREDITO
$18,500,000
4,700,000
23,200,000
$23,200,000 $23,200,000
RECIBIDO
NOTA DE CONTABILIDAD
N° 7
MES 12 AÑO 2019
UEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA
DEBITO CREDITO
$30,028
118,194
30,028
118,194
$148,222 $148,222
RECIBIDO