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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2006 - 2007
SALDOS EN PESOS
AÑOS AÑOS
1992 1991 1994 1993
ACTIVO ACTIVO
CIRCULANTE ORIGEN (-) ALICACION (+) CIRCULANTE ORIGEN (-) ALICACION (+)
CAJA Y BANCOS 87,029.00 32,970.00 54,059.00 CAJA Y BANCOS 102,297.00 137,561.00 35,264.00
CLIENTES 72,060.00 35,922.00 36,138.00 CLIENTES 155,640.00 129,720.00 25,920.00
DEUDORES DIVERSOS 4,327.00 17,307.00 12,980.00 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00
IVA ACREDITABLE 130,103.00 21,473.00 108,630.00 IVA ACREDITABLE 157,086.00 124,232.00 32,854.00
INVENTARIO 17,118.00 15,850.00 1,268.00 INVENTARIO 20,338.00 18,659.00 1,679.00
SUMA ACTIVO CIRCULANTE 310,637.00 123,522.00 12,980.00 200,095.00 SUMA ACTIVO CIRCULANTE 435,361.00 410,172.00 35,264.00 60,453.00
NO CIRCULANTE NO CIRCULANTE
TERRENOS 0.00 0.00 TERRENOS 0.00 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 9,722.00 9,722.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 27,904.00 9,722.00 18,182.00
DEPRECIACIÓN ACUM. -1,575.00 -603.00 -972.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -5,337.00 -2,547.00 -2,790.00
EQUIPO DE BODEGA 3,624.00 3,624.00 EQUIPO DE BODEGA 26,351.00 3,624.00 22,727.00
DEPRECIACIÓN ACUM. -856.00 -494.00 -362.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -3,853.00 -1,218.00 -2,635.00
EQUIPO DE TRANSP. 15,783.00 15,783.00 EQUIPO DE TRANSP. 106,693.00 15,783.00 90,910.00
DEPRECIACIÓN ACUM. -7,629.00 -4,472.00 -3,157.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -32,125.00 -10,786.00 -21,339.00
EQUIPO DE REPARTO 48,365.00 48,365.00 EQUIPO DE REPARTO 321,093.00 321,093.00
DEPRECIACIÓN ACUM. -21,813.00 -12,140.00 -9,673.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -150,251.00 -86,032.00 -64,219.00
EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO 27,273.00 0.00 27,273.00
DEPRECIACIÓN ACUM. 0.00 0.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -6,818.00 0.00 -6,818.00
SUMA ACTIVO NO CIRC. 45,621.00 59,785.00 0.00 -14,164.00 SUMA ACTIVO NO CIRC. 310,930.00 249,639.00 0.00 61,291.00
TOTAL ACTIVO 356,258.00 183,307.00 12,980.00 185,931.00 TOTAL ACTIVO 746,291.00 659,811.00 35,264.00 121,744.00
PASIVO PASIVO
CORTO PLAZO ORIGEN (+) APLICACIÓN (-) CORTO PLAZO ORIGEN (+) APLICACIÓN (-)
PROVEEDORES 12,465.00 15,581.00 3,116.00 PROVEEDORES 7,979.00 9,972.00 1,993.00
IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 187.00 187.00 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00
ACREEDORES DIVERSOS 9,682.00 10,758.00 1,076.00 ACREEDORES DIVERSOS 7,843.00 8,714.00 871.00
IVA TRASLADADO 129,710.00 0.00 129,710.00 IVA TRASLADADO 186,720.00 155,652.00 31,068.00
PTU 6,525.00 3,917.00 2,608.00 PTU 9,750.00 1,043.00 8,707.00
ISR 22,836.00 13,710.00 9,126.00 ISR 34,124.00 3,652.00 30,472.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00
SUMA PASIVO CORTO PLAZO 181,218.00 44,153.00 141,444.00 4,379.00 SUMA PASIVO CORTO PLAZO 246,416.00 179,033.00 70,247.00 2,864.00
LARGO PLAZO LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 265,476.00 300,000.00 34,524.00
SUMA PASIVO LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMA PASIVO LARGO PLAZO 265,476.00 300,000.00 0.00 34,524.00
TOTAL PASIVO 181,218.00 44,153.00 141,444.00 4,379.00 TOTAL PASIVO 511,892.00 479,033.00 70,247.00 37,388.00
CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL 50,000.00 50,000.00 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 50,000.00
FUTUROS AUMENTOS DE CAP. 47,373.00 47,373.00 FUTUROS AUMENTOS DE CAP. 47,373.00 47,373.00
RESERVA LEGAL 3,835.00 2,041.00 1,794.00 RESERVA LEGAL 6,803.00 4,122.00 2,681.00
RESULTADO DEL EJ. ANT. 39,740.00 19,272.00 20,468.00 RESULTADO DEL EJ. ANT. 79,282.00 73,832.00 5,450.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 34,092.00 20,468.00 13,624.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 50,941.00 5,451.00 45,490.00
SUMA DE CAPITAL 175,040.00 139,154.00 35,886.00 0.00 SUMA DE CAPITAL 234,399.00 180,778.00 53,621.00 0.00
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL 356,258.00 183,307.00 177,330.00 4,379.00 SUMA PASIVO MÁS CAPITAL 746,291.00 659,811.00 123,868.00 37,388.00
AÑOS AÑOS
1996 1995 1998 1997
ACTIVO ACTIVO
CIRCULANTE ORIGEN (-) ALICACION (+) CIRCULANTE ORIGEN (-) ALICACION (+)
CAJA Y BANCOS 147,905.00 84,613.00 63,292.00 CAJA Y BANCOS 121,767.00 135,468.00 13,701.00
CLIENTES 224,130.00 186,780.00 37,350.00 CLIENTES 349,650.00 268,980.00 80,670.00
DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00
IVA ACREDITABLE 211,764.00 169,411.00 42,353.00 IVA ACREDITABLE 350,881.00 264,705.00 86,176.00
INVENTARIO 24,163.00 22,168.00 1,995.00 INVENTARIO 28,708.00 26,338.00 2,370.00
SUMA ACTIVO CIRCULANTE 607,962.00 462,972.00 0.00 144,990.00 SUMA ACTIVO CIRCULANTE 851,006.00 695,491.00 13,701.00 169,216.00
NO CIRCULANTE NO CIRCULANTE
TERRENOS 180,000.00 180,000.00 TERRENOS 180,000.00 180,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 27,904.00 27,904.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 27,904.00 27,904.00
DEPRECIACIÓN ACUM. -10,917.00 -8,127.00 -2,790.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -16,497.00 -13,707.00 -2,790.00
EQUIPO DE BODEGA 26,351.00 26,351.00 EQUIPO DE BODEGA 26,351.00 26,351.00
DEPRECIACIÓN ACUM. -9,123.00 -6,488.00 -2,635.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -14,393.00 -11,758.00 -2,635.00
EQUIPO DE TRANSP. 90,911.00 106,693.00 15,782.00 EQUIPO DE TRANSP. 90,911.00 90,911.00
DEPRECIACIÓN ACUM. -54,547.00 -52,098.00 -2,449.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -90,911.00 -72,729.00 -18,182.00
EQUIPO DE REPARTO 272,729.00 321,093.00 -48,364.00 EQUIPO DE REPARTO 427,728.00 272,729.00 154,999.00
DEPRECIACIÓN ACUM. -218,185.00 -212,052.00 -6,133.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -312,728.00 -272,729.00 -39,999.00
EQUIPO DE COMPUTO 27,273.00 27,273.00 EQUIPO DE COMPUTO 27,273.00 27,273.00
DEPRECIACIÓN ACUM. -20,454.00 -13,636.00 -6,818.00 DEPRECIACIÓN ACUM. -27,273.00 -27,273.00
SUMA ACTIVO NO CIRC. 311,942.00 396,913.00 15,782.00 -69,189.00 SUMA ACTIVO NO CIRC. 318,365.00 226,972.00 0.00 91,393.00
TOTAL ACTIVO 919,904.00 859,885.00 15,782.00 75,801.00 TOTAL ACTIVO 1,169,371.00 922,463.00 13,701.00 260,609.00
PASIVO PASIVO
CORTO PLAZO ORIGEN (+) APLICACIÓN (-) CORTO PLAZO ORIGEN (+) APLICACIÓN (-)
PROVEEDORES 5,106.00 6,382.00 1,276.00 PROVEEDORES 3,268.00 4,085.00 817.00
IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00
ACREEDORES DIVERSOS 6,353.00 7,059.00 706.00 ACREEDORES DIVERSOS 5,146.00 5,718.00 572.00
IVA TRASLADADO 268,966.00 224,138.00 44,828.00 IVA TRASLADADO 419,587.00 322,759.00 96,828.00
PTU 14,872.00 16,662.00 1,790.00 PTU 32,717.00 8,975.00 23,742.00
ISR 52,051.00 58,317.00 6,266.00 ISR 115,211.00 31,411.00 83,800.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 92,319.00 92,319.00
SUMA PASIVO CORTO PLAZO 347,348.00 312,558.00 44,828.00 10,038.00 SUMA PASIVO CORTO PLAZO 575,929.00 465,267.00 204,370.00 93,708.00
LARGO PLAZO LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR 164,721.00 221,285.00 56,564.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00
SUMA PASIVO LARGO PLAZO 164,721.00 221,285.00 0.00 56,564.00 SUMA PASIVO LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 512,069.00 533,843.00 44,828.00 66,602.00 TOTAL PASIVO 575,929.00 465,267.00 204,370.00 93,708.00
CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL 50,000.00 50,000.00 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 50,000.00
FUTUROS AUMENTOS DE CAP. 47,373.00 47,373.00 FUTUROS AUMENTOS DE CAP. 47,373.00 47,373.00
RESERVA LEGAL 15,475.00 11,385.00 4,090.00 RESERVA LEGAL 26,995.00 17,943.00 9,052.00
RESULTADO DEL EJ. ANT. 217,284.00 130,224.00 87,060.00 RESULTADO DEL EJ. ANT. 341,880.00 294,987.00 46,893.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 77,703.00 87,060.00 9,357.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 171,994.00 46,893.00 125,101.00
SUMA DE CAPITAL 407,835.00 326,042.00 91,150.00 9,357.00 SUMA DE CAPITAL 638,242.00 457,196.00 181,046.00 0.00
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL 919,904.00 859,885.00 135,978.00 75,959.00 SUMA PASIVO MÁS CAPITAL 1,214,171.00 922,463.00 385,416.00 93,708.00