Saldos iniciales

Empresa: Compañía Ermita S.A.

Poliza diario
FECHA: 1º octubre PÓLIZA NO.1
CUENTA SUB. CUENTANOMBRE PARCIAL DEBE
1020 Bancos $ 315,090.00
102001 bancomex $ 315,090.00
1030 Clientes $ 89,000.00
103001 Muebles Ruíz, S.A. $ 89,000.00
1040 Almacen $ 157,800.00
104001 100 ventiladores de torre a $890 c/u $ 157,800.00
1550 Mobiliario y equipo de oficina $ 135,650.00
2010 Proveedores
201001 Industrias SOJE, S.A. $ 143,980.00
3000 Capital social
SUMA: $ 561,890.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO DIARIO

PBM RSS IEH LEH

2.- 2 de octubre

Empresa: Compañía Ermita S.A.

Poliza de cheque copia del cheque

Industrias SOJE, S.A. $35,000.00

(Treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.)
Cheque no. 983

SUB.
CUENTA CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE

1070 Anticipo a proveedores $ 35,000.00

Industrias SOJE, S.A. $ 35,000.00
1020 bancos
102001 bancomex $ 35,000.00

SUMA: $ 35,000.00
 HECHO POR REVISADO AUTORIZADO DIARIO
PBM RSS IEH LEH

3.- 3 de octubre

Empresa: Compañía Ermita S.A.

Poliza diario
FECHA: 3º agosto PÓLIZA NO.3
CUENTA SUB. CUENTANOMBRE PARCIAL DEBE
1048 Mercancias en transito $ 120,825.00
135 ventiladores a $895.00 c/u $ 120,825.00
1051 IVA x acreditar $ 14,504.41
IVA acreditable $ 4,827.59
1070 Anticipo a proveedores
Industrias SOJE, S.A. $ 35,000.00
2012 Proveedores
Industrias SOJE, S.A. $ 105,157.00

SUMA: $ 140,157.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO DIARIO

PBM RSS IEH LEH

4.- 5 de octubre

Empresa: Compañía Ermita S.A.

Poliza de cheque copia del cheque

Industrias SOJE, S.A. $10,300.00

(Diez mil trecientos pesos 00/100 m.n.)
Cheque no. 986

SUB.
CUENTA CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE

1048 Mercancias en transito $ 10,300.00

Industrias SOJE, S.A. $ 10,300.00
1050 IVA acreditable $ 1,648.00
 1020 bancos
102001 bancomex $ 11,948.00

SUMA: $ 11,948.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO DIARIO

PBM RSS IEH LEH

5.- 8 de octubre

Empresa: Compañía Ermita S.A.

Poliza diario
FECHA: 8º agosto PÓLIZA NO.5
CUENTA SUB. CUENTANOMBRE PARCIAL DEBE
1048 Mercancias en transito
135 ventiladores a $895.00 c/u $ 5,510.00
IVA acreditable $ 760.00
2012 Proveedores $ 4,750.00
Industrias SOJE, S.A. $ 4,750.00

SUMA: $ 5,510.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO DIARIO

PBM RSS IEH LEH

6.- 9 de octubre

Empresa: Compañía Ermita S.A.

Poliza diario
FECHA: 9º agosto PÓLIZA NO.6
CUENTA SUB. CUENTANOMBRE PARCIAL DEBE
1048 Mercancias en transito
135 ventiladores a $895.00 c/u $ 135,675.00
2012 Almacen $ 135,675.00
135 ventiladores a $895.00 c/u $ 135,675.00
 SUMA: $ 135,675.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO DIARIO

PBM RSS IEH LEH

7.- 10 de octubre

Empresa: Compañía Ermita S.A.

Poliza de cheque copia del cheque

Industrias SOJE, S.A. $ 110,667.00

( 00/100 m.n.)
Cheque no. 989

Concepto del pago Firma de cheque recibido

Para liquidar el saldo al proveedor Industrias SOJE, S.A.

SUB.
CUENTA CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE

2012 Proveedores foraneos $ 110,667.00

Industrias SOJE, S.A. $ 110,667.00
1050 IVA acreditable $15,264.41
1051 IVA x acreditar
1020 bancos
bancomex $ 110,667.00

SUMA: $ 125,931.41

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO DIARIO

PBM RSS IEH LEH

8.- 8 de octubre

Empresa: Compañía Ermita S.A.

Poliza diario
FECHA: 3º agosto PÓLIZA NO.3
CUENTA SUB. CUENTANOMBRE PARCIAL DEBE
1048 Mercancias en transito $ 108,900.00
150 ventiladores a $726.00 c/u $ 108,900.00
2012 Proveedores
Industrias SOJE, S.A. $ 108,900.00

SUMA: $ 108,900.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO DIARIO

PBM RSS IEH LEH
HABER

$ 143,980.00

$ 553,560.00
$ 697,540.00

AUXILIARES
LEH

HABER

$ 35,000.00

$ 35,000.00
 AUXILIARES
LEH

PÓLIZA NO.3
HABER

$ 120,825.00
IVA $ 19,332.00
$ 35,000.00 $ 140,157.00
(-) $ 35,000.00
$ 105,157.00 $ 105,157.00

$ 30,172.41
(+) $ 4,827.59
$ 140,157.00 $ 35,000.00

AUXILIARES $ 19,332.00
LEH (-) $ 4,827.59
$ 14,504.41

HABER
 $ 11,948.00

$ 11,948.00

AUXILIARES
LEH

PÓLIZA NO.5
HABER
$ 5,510.00

$ 5,510.00

AUXILIARES
LEH

PÓLIZA NO.6
HABER
$ 135,675.00
 $ 135,675.00

AUXILIARES
LEH

e cheque recibido

HABER

$15,264.41
$ 110,667.00

$ 125,931.41

AUXILIARES
LEH

PÓLIZA NO.3
HABER

dólares pesos
$ 108,900.00 40 18.15
de dólares a pesos
726

$ 108,900.00

AUXILIARES
LEH
 Mercancia en Transito
Proveedor Industrias SOJE, S.A. Procedencia Cuernavaca
Articulo 135 ventiladores

Fecha Cantidad Concepto Costo unitario Debe Haber

3 3/10/2021 135 Compra de ventiladores $ 895.00 $ 120,825.00
4 5/10/2021 Poliza de seguros $ 10,300.00
5 8/10/2021 transporte $ 4,750.00
6 9/10/2021 Entrada de mercan. al almacen $ 135,675.00
$ 135,875.00 $ 135,675.00
a

Saldo
$ 120,825.00
$ 10,300.00
$ 4,750.00
$ 135,675.00
$ 200.00
 Bancos Almacen Clientes
1) $ 315,090.00 $ 35,000.00 (2 1) $ 157,800.00 1) $ 89,000.00
$ 11,948.00 (4 6) $ 135,675.00
$ 110,667.00 (7

$ 315,090.00 $ 157,615.00 $ 293,475.00 $ - $ 89,000.00

$ 157,475.00 $ 293,475.00 $ 89,000.00

Capital social Anticipo a proveedores Mercancias en transito

$ 553,560.00 (1 2) $ 35,000.00 $ 35,000.00 (3 3) $ 120,825.00
4) $ 10,300.00
5) $ 4,750.00

$ - $ 553,560.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 135,875.00

$ 553,560.00 $ - $ 200.00

IVA acreditable Mobiliario y equipo

3) $ 4,827.59 1) $ 135,650.00
4) $ 1,648.00
5) $ 760.00
7) $ 15,264.41
$ 22,500.00 $ - $ 135,650.00
$ 22,500.00 $ 135,650.00

$ 698,300.00 $ 698,300.00

$ -
 Clientes Proveedores
5) $ 5,510.00 $ 143,980.00 (1
7) $ 110,667.00 $ 105,157.00 (3
$ 11,020.00

$ - $ 116,177.00 $ 260,157.00
$ 143,980.00

Mercancias en transito IVA x acreditar

$ 135,675.00 (6 3) $ 14,504.41 $ 15,264.41 (7
$ -
$ -

$ 135,675.00 $ 14,504.41 $ 15,264.41

$ 760.00

Mobiliario y equipo

$ -
 Compañía Comercializadora S.A de C.V
Balanza de comprobacion
Movimientos Saldos
Concepto deudor (cargo) acreedor (abono) deudor
Bancos $ 315,090.00 $ 157,615.00 $ 157,475.00
Almacen $ 293,475.00 $ 293,475.00
Mercancías en tránsito $ 135,875.00 $ 135,675.00 $ 200.00
Clientes $ 89,000.00 $ 89,000.00
IVA acreditable $ 22,500.00 $ 22,500.00
IVA por acreditar $ 14,504.41 $ 15,264.41
Mobiliario y equipo de oficina $ 135,650.00 $ 135,650.00
Anticipo a proveedores
Proveedores $ 116,177.00 $ 260,157.00
Capital social $ 553,560.00
SUMA $ 1,122,271.41 $ 1,122,271.41 $ 698,300.00
Saldos
acreedor

$ 760.00

$ 143,980.00
$ 553,560.00
$ 698,300.00