Tipo de cambio (Referencial): Compra: S/ 3.619 Venta: S/ 3.

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Consulta de Movimientos de Cuenta Corriente

Fecha de consulta: 27/03/2023 - 01:03:20 P.M.

Empresa: DISTRIBUIDORA HERO
Cuenta: Corriente Soles 200-3004543244
Rango de fechas: Desde: 26/10/2022
Hasta: 27/03/2023 Saldo disponible: -S/ 18.09

Fecha de Fecha de Nro. de

Movimiento Descripción Canal Importe Saldo contable
operación proceso operación
10/03/2023 10/03/2023 - CONSUMO POS Mapfre S/ -55.00 S/ 2.99
AGENTE
08/03/2023 08/03/2023 1329406 DEP.EFECTIVO S/ 40.00 S/ 57.99
DIRZ2954
WEB
07/03/2023 07/03/2023 0053568 PAGO DE SERVICIOS BITEL-POSTBITELFIJO S/ -35.00 S/ 17.99

06/03/2023 06/03/2023 - CONSUMO POS Apple S/ -22.87 S/ 52.99

AGENTE
06/03/2023 06/03/2023 3539441 DEP.EFECTIVO S/ 50.00 S/ 75.86
DIRZ2954
AGENTE
01/03/2023 01/03/2023 0099933 DEP.EFECTIVO S/ 22.00 S/ 25.86
DIRZ2954
27/02/2023 27/02/2023 - CONSUMO POS Apple S/ -4.37 S/ 3.86
21/02/2023 21/02/2023 - CONSUMO POS Apple S/ -4.35 S/ 8.23
CARGO SUAREZ SERRADA WEB
20/02/2023 20/02/2023 2595699 S/ -30.00 S/ 12.58
TRANSFERENCIA YOLMYS JHAZIEL
17/02/2023 17/02/2023 - CONSUMO POS Apple S/ -9.42 S/ 42.58
CARGO ESPINOZA RUFINO WEB
14/02/2023 14/02/2023 0921976 S/ -400.00 S/ 52.00
TRANSFERENCIA RIVALDO ISAIAS
13/02/2023 13/02/2023 - CONSUMO POS Apple S/ -10.85 S/ 452.00
AGENTE
13/02/2023 13/02/2023 2479342 DEP.EFECTIVO S/ 260.93 S/ 462.85
DIRZ2954
CUENTAS DE
CARGO AGENTE
04/02/2023 06/02/2023 0314148 REGISTRO S/ -500.00 S/ 201.92
TRANSFERENCIA DIRN1118
OPERACIONE
25/01/2023 25/01/2023 - CONSUMO POS Apple S/ -14.84 S/ 701.92
CUENTAS DE
CARGO AGENTE
21/01/2023 23/01/2023 0465139 REGISTRO S/ -300.00 S/ 716.76
TRANSFERENCIA DIRM8144
OPERACIONE
17/01/2023 17/01/2023 - CONSUMO POS Saga Falabe S/ -199.00 S/ 1,016.76
CUENTAS DE
CARGO AGENTE
16/01/2023 16/01/2023 3181354 REGISTRO S/ -600.00 S/ 1,215.76
TRANSFERENCIA DIRN1066
OPERACIONE
ABONO WEB
11/01/2023 11/01/2023 8029163 IZIPAY S/ 43.69 S/ 1,815.76
PROVEEDORES
WEB
07/01/2023 09/01/2023 0053125 PAGO DE SERVICIOS BITEL-POSTPAG BITEL S/ -30.90 S/ 1,772.07
ABONO WEB
09/01/2023 09/01/2023 8074863 IZIPAY S/ 71.00 S/ 1,802.97
PROVEEDORES
ABONO WEB
09/01/2023 09/01/2023 8074864 IZIPAY S/ 19.07 S/ 1,731.97
PROVEEDORES
CARGO ESPINOZA RUFINO WEB
06/01/2023 06/01/2023 0527362 S/ -10.00 S/ 1,712.90
TRANSFERENCIA RIVALDO ISAIAS
ABONO WEB
06/01/2023 06/01/2023 8028611 IZIPAY S/ 4.50 S/ 1,722.90
PROVEEDORES
CUENTAS DE
CARGO AGENTE
04/01/2023 04/01/2023 0702386 REGISTRO S/ -100.00 S/ 1,718.40
TRANSFERENCIA DIRM7269
OPERACIONE
ABONO WEB
04/01/2023 04/01/2023 8035151 IZIPAY S/ 113.00 S/ 1,818.40
PROVEEDORES
INTERNO
02/01/2023 03/01/2023 - ITF OPERACION: 3005390 S/ -0.05 S/ 1,705.40
ATM
02/01/2023 03/01/2023 3005390 DEP.EFECTIVO S/ 1,000.00 S/ 1,705.45
I0004041

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Fecha de Fecha de Nro. de
Movimiento Descripción Canal Importe Saldo contable
operación proceso operación
ABONO WEB
03/01/2023 03/01/2023 8212316 IZIPAY S/ 242.42 S/ 705.45
PROVEEDORES
ABONO WEB
03/01/2023 03/01/2023 8212315 IZIPAY S/ 45.82 S/ 463.03
PROVEEDORES
ABONO WEB
30/12/2022 30/12/2022 8162749 IZIPAY S/ 24.00 S/ 417.21
PROVEEDORES
29/12/2022 29/12/2022 - CONSUMO POS IZI*CAPORAL S/ -35.00 S/ 393.21
ABONO WEB
29/12/2022 29/12/2022 8074716 IZIPAY S/ 59.00 S/ 428.21
PROVEEDORES
27/12/2022 27/12/2022 - CONSUMO POS IZI*BRASAS D S/ -80.00 S/ 369.21
27/12/2022 27/12/2022 - CONSUMO POS ES Julio II S/ -39.97 S/ 449.21
ABONO WEB
27/12/2022 27/12/2022 8026147 IZIPAY S/ 38.00 S/ 489.18
PROVEEDORES
26/12/2022 26/12/2022 - CONSUMO POS Apple S/ -14.92 S/ 451.18
ABONO WEB
26/12/2022 26/12/2022 8060541 IZIPAY S/ 210.26 S/ 466.10
PROVEEDORES
ABONO WEB
26/12/2022 26/12/2022 8060539 IZIPAY S/ 64.16 S/ 255.84
PROVEEDORES
ABONO WEB
26/12/2022 26/12/2022 8060540 IZIPAY S/ 18.50 S/ 191.68
PROVEEDORES
CUENTAS DE
CARGO AGENTE
23/12/2022 23/12/2022 0590525 REGISTRO S/ -100.00 S/ 173.18
TRANSFERENCIA DIRN0664
OPERACIONE
ABONO WEB
23/12/2022 23/12/2022 8048181 IZIPAY S/ 26.69 S/ 273.18
PROVEEDORES
CUENTAS DE
CARGO AGENTE
21/12/2022 21/12/2022 1222490 REGISTRO S/ -200.00 S/ 246.49
TRANSFERENCIA DIRM7269
OPERACIONE
ABONO WEB
21/12/2022 21/12/2022 8032220 IZIPAY S/ 199.00 S/ 446.49
PROVEEDORES
ABONO WEB
19/12/2022 19/12/2022 8111789 IZIPAY S/ 42.00 S/ 247.49
PROVEEDORES
ABONO WEB
19/12/2022 19/12/2022 8111790 IZIPAY S/ 3.00 S/ 205.49
PROVEEDORES
15/12/2022 15/12/2022 - N/D MEGA SPL141222-19 S/ -75.00 S/ 202.49
ABONO WEB
12/12/2022 12/12/2022 8177138 IZIPAY S/ 122.81 S/ 277.49
PROVEEDORES
ABONO WEB
12/12/2022 12/12/2022 8177136 IZIPAY S/ 27.51 S/ 154.68
PROVEEDORES
ABONO WEB
12/12/2022 12/12/2022 8177140 IZIPAY S/ 27.17 S/ 127.17
PROVEEDORES

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