GASTOS

N° DE ORDEN DE
N FECHA TIPO DOC. N DE COMPROBANTE
COMPRA DEPOSITO LIC. ROCIO A JERONIMO DEPOSITO EFECTUADO TOTAL
S
1 6/20/2022 BCP DEPOSITO OP-00048218 DEPOSITO A JERONIMO S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
2 6/21/2022 INTERBANK DEPOSITO OP-0820842 DEPOSITO A JERONIMO S/ 1,000.00 S/ 4,000.00
3 6/21/2022 BCP DEPOSITO OP-45014446 DEPOSITO A JERONIMO S/ 3,000.00 S/ 7,000.00
4 6/22/2022 REC. DE CAJA 433 274 ARENA FINA 5 M2 S/ 250.00 S/ 6,750.00
5 6/22/2022 N. VENTA 0 274 GRAMPAS 5/16 S/ 25.00 S/ 6,725.00
6 6/21/2022 REC. DE CAJA 432 273 MAQUINA DE SOLDAR S/ 1,200.00 S/ 5,525.00
7 6/20/2022 REC. DE CAJA 428 272 CANTO RODADO OVER S/ 540.00 S/ 4,985.00
8 6/20/2022 REC. DE CAJA 425 272 CANTO RODADO OVER S/ 540.00 S/ 4,445.00
9 6/21/2022 REC. DE CAJA 430 272 AFIRMADO S/ 360.00 S/ 4,085.00
10 6/21/2022 REC. DE CAJA 431 272 ARENA GRUESA S/ 100.00 S/ 3,985.00
11 6/21/2022 FACTURA F002-5249 271 UNION Y ABRAZADERA S/ 64.00 S/ 3,921.00
12 6/24/2022 FACTURA FQQ1-000174 270 DISCOS DE CORTE S/ 121.00 S/ 3,800.00
13 6/21/2022 FACTURA E001-835 269 TARUGO PERNO ETC S/ 97.50 S/ 3,702.50
14 6/22/2022 FACTURA FQQ1-004592 268 PINTURA S/ 240.00 S/ 3,462.50
15 6/23/2022 FACTURA E001-141 267 ARCHIVADOR ETC S/ 441.00 S/ 3,021.50
16 6/20/2022 FACTURA E001-832 266 TUBO S/ 168.00 S/ 2,853.50
17 6/22/2022 FACTURA E001-68 265 CABLE VULCANIZADO S/ 420.00 S/ 2,433.50
18 6/22/2022 BOLETA 001-003498 264 ROLLIZOS DE EUCALIPO S/ 1,450.00 S/ 983.50
19 6/23/2022 BOLETA 001-000509 264 DISCO MADERA S/ 27.00 S/ 956.50
20 6/22/2022 BOLETA 001-001590 264 JUEGO DE LLAVES, LUNAS ETC S/ 94.00 S/ 862.50
21 6/22/2022 FACTURA F106-000003095 263 BROCA S/ 112.50 S/ 750.00
22 6/20/2022 FACTURA F001-00018466 252 COMBUSTIBLE S/ 100.00 S/ 650.00
23 6/20/2022 FACTURA F001-00018465 252 COMBUSTIBLE S/ 200.00 S/ 450.00
24 6/25/2022 FACTURA F001-00018551 252 COMBUSTIBLE S/ 150.00 S/ 300.00
25 6/22/2022 FACTURA F001-00018501 252 COMBUSTIBLE S/ 200.00 S/ 100.00
26 6/24/2022 FACTURA FQQ1-002171 252 COMBUSTIBLE S/ 100.00 S/ 0.00
TOTAL S/ 7,000.00 S/ 7,000.00 S/ 0.00
 GASTOS
N DE ORDEN
N FECHA TIPO DOC. N DE COMPROBANTE DE COMPRA DEPOSITO LIC. ROCIO A JERONIMO DEPOSITO EFECTUAD TOTAL
OS
1 6/23/2033 DEPOSITO OP-00041 DEPOSITO A JERONIMO OBREGON S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
2 6/22/2022 REC. CAJA 443 286 GRAMPAS S/ 110.00 S/ 4,890.00
3 6/22/2022 REC. CAJA 444 286 SOBRE PARA PLANILLA S/ 10.00 S/ 4,880.00
4 6/4/2022 REC. CAJA 455 285 CANTO RODADO Y DSCTO POR RETIRO S/ 1,066.50 S/ 3,813.50
5 6/25/2022 REC. CAJA 434 284 PIEDRA CHANCADA S/ 1,100.00 S/ 2,713.50
6 6/25/2022 FACTURA FQQ1-002096 283 BUZO Y GUANTES S/ 297.00 S/ 2,416.50
7 6/22/2022 FACTURA FQQ1-000647 282 UNION S/ 32.00 S/ 2,384.50
8 6/22/2022 FACTURA E001-140 281 CORRECTOR S/ 50.00 S/ 2,334.50
9 6/21/2022 FACTURA F001-0000086 280 ELECTRODO S/ 465.00 S/ 1,869.50
10 6/25/2022 FACTURA E001-52 279 IMPRESIÓN S/ 160.00 S/ 1,709.50
11 6/27/2022 BOLETA B004-00095561 278 SERVICIO DE TRANSPORTE S/ 358.00 S/ 1,351.50
12 6/27/2022 FACTURA F229-029722 278 SERVICIO DE TRANSPORTE S/ 17.00 S/ 1,334.50
13 6/27/2022 FACTURA F004-00087591 277 SERVICIO DE TRANSPORTE S/ 389.00 S/ 945.50
14 6/20/2022 REC. CAJA 427 276 UNIFORME TERMICO S/ 125.00 S/ 820.50
15 6/18/2022 PROFORMA 945 276 SERVICIO TECNICO S/ 50.00 S/ 770.50
16 6/20/2022 N. VENTA 4273 276 TUBO S/ 294.00 S/ 476.50
17 6/20/2022 N. VENTA 0 276 NYLON S/ 50.00 S/ 426.50
18 6/27/2022 FACTURA F001-00018585 275 COMBUSTIBLE S/ 200.00 S/ 226.50
19 6/25/2022 FACTURA F001-00018565 275 COMBUSTIBLE S/ 50.00 S/ 176.50
20 6/20/2022 RECIBO 22060009500010480 229 SEDA JULIACA S/ 176.60 -S/ 0.10
TOTAL S/ 5,000.00 S/ 5,000.10 -S/ 0.10
 N DE N DE ORDEN GASTOS
N FECHA TIPO DOC. COMPROBANTE DE COMPRA DEPOSITO LIC. ROCIO A JERONIMO DEPOSITO EFECTUADOS TOTAL

1 6/23/2033 DEPOSITO OP-2907213 INTERBANK DEPOSITO A JERONIMO OBREGON S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

2 7/1/2022 N. VENTA 487 294 CLAVO S/ 10.50 S/ 4,989.50
3 6/30/2022 REC. CAJA 437 294 AFIRMADO S/ 240.00 S/ 4,749.50
4 6/27/2022 REC. CAJA 435 293 TRABAJO SEDIMENTADOR S/ 2,200.00 S/ 2,549.50
5 6/30/2022 FACTURA E001-281 292 POLIESTRENO S/ 120.00 S/ 2,429.50
6 6/27/2022 FACTURA E001-21 291 UTILES DE LIMPIEZA S/ 938.00 S/ 1,491.50
7 6/27/2022 FACTURA F001-00015305 290 MASCARILLA GUANTES S/ 332.00 S/ 1,159.50
8 6/28/2022 FACTURA E001-839 289 TUBERIA S/ 702.07 S/ 457.43
9 6/28/2022 FACTURA 005-000088 288 PERNOS Y BROCA S/ 101.70 S/ 355.73
10 7/1/2022 FACTURA FE04-00000592 287 COMBUSTIBLE S/ 50.00 S/ 305.73
11 6/26/2022 FACTURA FQQ1-001924 287 COMBUSTIBLE S/ 100.00 S/ 205.73
12 7/2/2022 FACTURA FQQ1-001558 287 COMBUSTIBLE S/ 100.00 S/ 105.73
13 6/30/2022 REC. CAJA 440 307 CENA 4 PERSONAS CANTERA S/ 45.00 S/ 60.73
14 7/1/2022 REC. CAJA 441 307 DESAYUNO 4 PERSONAS CANTERA S/ 20.00 S/ 40.73
15 7/1/2022 REC. CAJA 442 307 ALMUERZO S/ 24.00 S/ 16.73
16 7/6/2022 BOLETA 0001-0000001 319 MADERA ROLLIZO S/ 16.00 S/ 0.73
TOTAL S/ 5,000.00 S/ 4,999.27 S/ 0.73

TOTAL S/ 0.73