Gastos Mes Por Mes Gasolinera 2023

GASOLINERA UNO BELLA VISTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

REPORTE DE GASTOS
FECHA DETALLE/PROVEEDORES EXENTO SUBTOTAL IMPUESTO TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1/5/2023 NEGEV SECURITY 96,000.00 14,400.00 110,400.00
1/15/2023 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023 82,730.00 - 82,730.00
1/30/2023 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023 82,730.00 - 82,730.00
1/16/2023 JOSE ADALBERTO CALIX/LIQUIDACION 10,602.00 - 10,602.00
SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS - -
1/10/2023 SAR/ PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS 6,235.55 - 6,235.55
1/11/2023 ENEE/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 17,582.05 - 17,582.05
1/12/2023 CAMARA DE COMERCIO/PAGO DE MEMBRESIA DICIEMBRE 2022 1,500.00 - 1,500.00
1/12/2023 CAMARA DE COMERCIO/PAGO DE MEMBRESIA ENERO 2023 1,500.00 - 1,500.00
1/21/2023 MULTICABLE/PAGO DE INTERNET 3,706.27 555.94 4,262.20
1/26/2023 PAGO GASOLINERA/VOLUMEN DE VENTA MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN 18,724.10 - 18,724.10
HONORARIOS -
1/23/2023 CLAUDIA GUEVARA PAGO CONTABILIDAD MES DICIEMBRE 2022 13,000.00 - 13,000.00
1/23/2023 CLAUDIA GUEVARA PAGO CONTABILIDAD MES ENERO 2023 13,000.00 - 13,000.00
1/23/2023 ANA MARTINEZ/50% PAGO FINAL POR HONORARIOS 30,755.00 - 30,755.00
GASTOS BANCARIOS -
1/31/2023 COMISIONES BANCARIAS 2,098.09 - 2,098.09
1/30/2023 TASA SEGURIDAD 1,600.00 - 1,600.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION -
1/6/2023 GRUPO CEJOMA/BATERIA RAYOVAC D2 ALCAL.PAR 200.00 30.00 230.00
1/8/2023 GRUPO CEJOMA/PEGAMENTO PVC 39.13 5.87 45.00
1/10/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA 82.61 12.39 95.00
1/20/2023 GRUPO CEJOMA/ABRO BLACK SILICONE 82.61 12.39 95.00
1/20/2023 GRUPO CEJOMA/ABRO EPOXY 4 MIN. 82.61 12.39 95.00
1/17/2023 SERVICIOS TECNICOS HR/MANTENIMIENTO 12K 1,000.00 150.00 1,150.00
1/5/2023 LAZARO MIRANDA/TRABAJOS REALIZADOS OCT/NOV/ DICI. 36,030.00 - 36,030.00
1/23/2023 JUNIOR CARBAJAR SOPORTE TECNICO 3,600.00 - 3,600.00
1/7/2023 FERRETERIA TRAMA/CEMENTO 555.66 83.35 639.01
1/10/2023 FERRETERIA TRAMA/JUEGO CUCHARA P/J 104.35 15.65 120.00
1/20/2023 FERRETERIA TRAMA/TOMACORRIENTE MIXTO 52.17 7.83 60.00
1/21/2023 FERRETERIA TRAMA/ TIERRA NEGRA P/JARDINERIA 2,695.65 404.35 3,100.00
1/5/2023 FERRETERIA MONTERROSO/MUEBLE/GAVETAS/PISTOLA PLAST. ETC 2,102.30 315.35 2,417.65
1/3/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA DE MATERIALES 4,339.09 650.86 4,989.95
1/9/2023 CARLOS FLORES/TRABAJO JARDINERIA/FUNDIR TUBOS 12,000.00 - 12,000.00
1/19/2023 EMCI/CARGA EXTINTOR 400.00 60.00 460.00
1/20/2023 CARLOS FLORES/LIMPIEZA Y SELLADO DE TANQUE 1,200.00 - 1,200.00
1/31/2023 MARIO HERNANDEZ/INSTALACION CAJA CIRCUITOS 12,500.00 - 12,500.00
GASTOS GENERALES -
1/5/2023 GRUPO CEJOMA/AGUA PURIFICADA 104.35 15.65 120.00
1/10/2023 AGENCIA LA MUNDIAL/CEPILLO P.LIMPIAR VIDRIOS 782.61 117.39 900.00
1/9/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE 92.00 - 92.00
1/12/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE 500.00 - 500.00
1/12/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE SOPLADORA 150.00 - 150.00
1/13/2023 GAS.BELLA VISTA/CAMBIO DE COMBUSTIBLE 5,400.00 - 5,400.00
1/16/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE MAQUINA DE LAVADO 80.00 - 80.00
1/17/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE CHAPEADORA 150.00 - 150.00
1/19/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE HIDROLAVADORA 70.00 - 70.00
1/24/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE CARRO DOÑ A MARCELA 1,250.00 - 1,250.00
1/24/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE 3,550.00 - 3,550.00
1/5/2023 INV YUMKAAX TALONARIOS MES OCTUBRE 5,800.00 870.00 6,670.00
1/5/2023 INV YUMKAAX TALONARIOS MES DICIEMBRE 5,800.00 870.00 6,670.00
1/26/2023 MACDEL/SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1,302.00 195.30 1,497.30
1/27/2023 DISEÑ OS TEXTILES Y MODAS/ANTICIPO CHUMPAS BORDADO UNO 3,043.48 456.52 3,500.00
1/30/2023 DISEÑ OS TEXTILES Y MODAS/CHUMPAS BORDADO UNO 1,411.52 211.73 1,623.25
TOTAL 360,439.69 132,587.27 19,888.09 512,915.05 - 3,500.00
LUBRICANTES 75,150.04
ALQUILERES 67,250.00
VENTAS GRAVADAS 15% 142,400.04
VENTAS EXENTAS 8,476,366.70
TOTAL 8,618,766.74
COMPRAS GRAVADAS 15% 74,077.94
COMPRAS EXENTAS 7,331,695.26
COSTO DE VENTA 7,405,773.20
UTILIDAD NETA 1,212,993.54
GASTOS NETOS 512,915.05
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 700,078.49
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 175,019.62
UTILIDAD DEL MES DE ENERO 2 525,058.87

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
REPORTE DE GASTOS
FECHA DETALLE EXENTO SUBTOTAL IMPUESTO TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS - -
03/02/2023 NEGEV SECURITY 96,000.00 14,400.00 110,400.00
15/02/2023 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 82,730.00 - 82,730.00
15/02/2023 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 15,620.74 - 15,620.74
28/02/2023 DUNIO/LIQUIDACION 82,730.00 - 82,730.00
06/02/2023 PAGO CAMARA DE COMERCIO 1,500.00 - 1,500.00
06/02/2023 IMPUESTOS PERSONALES/GASOLINERA 3,564.00 - 3,564.00
07/02/2023 IMPUESTOS MUNICIPALES 12,194.10 - 12,194.10
10/02/2023 SAR/ PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SAR 8,911.58 - 8,911.58
24/02/2023 CAMARA DE COMERCIO/PAGO DE MEMBRESIA FEBRERO 2023 1,500.00 - 1,500.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION/MATERIALES Y OTROS
03/02/2023 EMBUDO PLASTICO 82.61 12.39 95.00
04/02/2023 TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESTACION ENERO Y FEBRERO 22,100.00 - 22,100.00
19/02/2023 EXTENSION REGLETA MULTIC 239.13 35.87 274.99
22/02/2023 SERVICIOS TECNICOS 3,600.00 - 3,600.00
HONORARIOS
2/10/2023 CLAUDIA GUEVARA PAGO CONTABILIDAD MES MARZO 13,000.00 - 13,000.00
GASTOS GENERALES - -
30/01/2023 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1,938.73 290.81 2,229.53
30/01/2023 COMPRA DE MATERIALES 1,764.44 264.67 2,029.10
07/02/2023 GRUPO CEJOMA/AGUA PURIFICADA 30.00 - 30.00
07/02/2023 GRUPO CEJOMA/AGUA PURIFICADA 30.00 - 30.00
07/02/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA 500.00 - 500.00
09/02/2023 COMPRA DE MATERIALES 557.33 83.60 640.93
14/02/2023 CAFETERIA/PANINI/CAFÉ MOCHA 143.00 - 143.00
16/02/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA 1,000.00 - 1,000.00
21/02/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE SOPLETEADORA 160.00 - 160.00
28/02/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA 1,500.00 - 1,500.00
28/02/2023 RECICLAJE BASURA ENERO Y FEBRERO 1,000.00 - 1,000.00
28/02/2023 ATENCION AL CLIENTE 150.00 - 150.00
GASTOS BANCARIOS - -
05/02/2023 TASA DE SEGURIDAD 540.00 - 540.00
07/02/2023 TASA DE SEGURIDAD 1,110.00 - 1,110.00
28/02/2023 COMISION 1,648.87 - 1,648.87
- -
TOTAL 283,041.24 115,283.63 17,292.54 415,617.40 415,617.40 0.00
TOTAL 8,628,672.25 8,628,672.25 0.00
COSTO DE VENTA 7,375,314.64 7,375,314.64 0.00
UTILIDAD DEL MES DE FEBRER 628,305.16

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
REPORTE DE GASTOS
3/7/2023 NEGEV SECURITY MARZO 104,080.00 15,612.00 119,692.00
3/7/2023 AJUSTE MES ENERO/FEBRERO SEGURIDAD 16,160.00 2,424.00 18,584.00
3/15/2023 DEL 01 AL 15 DE MARZO L. 82,730.00 - 82,730.00
3/31/2023 DEL 16 AL 31 DE MARZO L. 83,113.00 - 83,113.00
3/10/2023 IMPUESTO MUNICIPAL L. 12,194.10 - 12,194.10
3/10/2023 SAR/ PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SAR L. 10,842.77 - 10,842.77
3/15/2023 ENEE/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA L. 16,524.76 - 16,524.76
3/20/2023 CAMARA DE COMERCIO/PAGO DE MEMBRESIA MARZO 2023 L. 1,500.00 - 1,500.00
GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION/MATERIALES Y OTROS - -
3/7/2023 TUBO/CODO/VALV.PVC/PEGAMENTO/CAMISA LISA 1/2 pot. 380.89 57.13 438.02
3/7/2023 PINTAR SILLAS Y MESAS/INSTALAR AGUA/REP.FUGA DE AGUA L. 5,000.00 - 5,000.00
3/12/2023 INSTALACION TARJETA PCN/PROGRAMACION/CALIB.DISPENSADOR L. 78,548.00 - 78,548.00
3/12/2023 REPARACION/ CAMBIO VALVULA/REEMPLAZO FILTRO/GASTOS VIAJE L. 5,300.00 - 5,300.00
3/13/2023 ABRO ACEITE SAE50 1 GALON 500.00 75.00 575.00
3/15/2023 FAST DRY 1/4 BLANCO/1/2 BRONCE/THINNER 2,039.13 305.87 2,345.00
3/15/2023 ESTANTE CARWASH Y REP.SALIDA DE HUMO PLANTA ELECTRICA L. 3,000.00 - 3,000.00
3/18/2023 LATEX CARTILLA INTERIORES GRIS SUAVE GALON 243.48 36.52 280.00
3/18/2023 LATEX CARTILLA INTERIORES GRIS SUAVE GALON 243.48 36.52 280.00
3/18/2023 PINTAR PUERTA PRINCIPAL/PUERTA INTERIOR OFICINA L. 2,000.00 - 2,000.00
3/20/2023 ABRO ab80 LUBRICANTE ANTIOXIDO 108.70 16.31 125.01
3/21/2023 SOPORTE TECNICO L. 3,600.00 - 3,600.00
3/23/2023 DESENGRASANTE GALON 291.30 43.70 335.00
3/26/2023 MANTENIMIENTO/CAMBIO 9 FILTROS/ INST.4 PISTOLAS/1 SWIVEL/BREAKE L. 21,220.00 - 21,220.00
3/27/2023 DURACELL BATERIA AA PARA SUMADORA 173.91 26.09 200.00
3/27/2023 DISCO PARA CORTE DE HIERRO 73.91 11.09 85.00
3/28/2023 PIEDRA ENCHAPE/STONE QUICK FIT PERLA CAJA 13,836.42 2,075.46 15,911.88
3/28/2023 AUTOCLIN DESENGRASANTE/ABRILLANTADOR DE LLANTAS 1,511.00 226.65 1,737.65
HONORARIOS - -
3/15/2023 CLAUDIA GUEVARA PAGO CONTABILIDAD MES MARZO L. 13,000.00 - 13,000.00
2/27/2023 UTILES DE OFICINA 573.65 86.05 659.70
3/1/2023 GRUPO CEJOMA/AGUA PURIFICADA L. 210.00 - 210.00
3/1/2023 ALFOMBRA/PLATO REDONDO 11"/BASURERO 5,595.56 839.33 6,434.89
3/3/2023 REGALIA L. 58.00 - 58.00
3/3/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE CARRO DOÑ A MARCELA L. 1,230.00 - 1,230.00
3/4/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA LAVADORA L. 50.00 - 50.00
3/4/2023 VIAJE SPS TRAER TALONARIOS L. 565.00 - 565.00
3/7/2023 COMBUSTIBLE VIAJE AL BANCO L. 200.00 - 200.00
3/9/2023 REGALIA DAVID L. 180.00 - 180.00
3/15/2023 COMPRA DE 6 PLANTAS L. 7,200.00 - 7,200.00
3/18/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE TAMBOS DOÑ A MARCELA L. 5,200.00 - 5,200.00
3/20/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA HIDROLAVADORA L. 55.00 - 55.00
3/21/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE TAMBOS Y CARRO DOÑ A MARCELA L. 4,000.00 - 4,000.00
3/24/2023 COMBUSTIBLE L. 1,040.00 - 1,040.00
3/27/2023 COMPRA DE MATERIALES 7,085.95 1,062.89 8,148.84
3/28/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA HIDROLAVADORA L. 165.00 - 165.00
3/28/2023 HUGGIES LITTLE SWIMER/HERCULES BOLSA 940.82 141.12 1,081.94
3/28/2023 DUO WINDEX/TOALLAS MICROFIBRA 1,361.61 204.24 1,565.85
3/29/2023 COMBUSTIBLE L. 1,500.00 - 1,500.00
3/31/2023 VIAJE DE TIERRA NEGRA L. 3,800.00 - 3,800.00
3/31/2023 COMISION L. 2,268.65 - 2,268.65
TOTAL 370,247.84 165,521.16 24,828.17 560,597.17 560,597.17 0.00
TOTAL 9,008,151.10 9,008,151.10 -
COSTO DE VENTA 8,572,169.02 8,572,169.02 -
UTILIDAD NETA 435,982.08
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - 124,615.09
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - 31,153.77
UTILIDAD DEL MES DE FEBRER- 93,461.32

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
REPORTE DE GASTOS
3/31/2023 SELVIN EMANUEL VASQUEZ/LIQUIDACION L. 16,770.73 - 16,770.73
4/15/2023 DEL 01 AL 15 DE ABRIL L. 91,610.00 - 91,610.00
4/21/2023 DEL 16 AL 30 DE ABRIL L. 20,444.31 - 20,444.31
4/22/2023 MIGUEL ANGEL RIVERA/LIQUIDACION L. 13,525.00 - 13,525.00
4/30/2023 DOMINGO LUCIO LOPEZ/LIQUIDACION L. 79,827.00 - 79,827.00
4/30/2023 NEGEV SECURITY 104,080.00 15,612.00 119,692.00
HONORARIOS - -
4/13/2023 CLAUDIA GUEVARA PAGO CONTABILIDAD MES ABRIL L. 13,000.00 - 13,000.00
4/5/2023 PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES L. 12,194.10 - 12,194.10
4/5/2023 SAR/ PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 6,340.34 - 6,340.34
4/5/2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL L. 32,661.52 - 32,661.52
4/13/2023 ENEE/PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA L. 897.52 - 897.52
4/14/2023 IMPUESTOS MUNICIPALES L. 12,194.10 - 12,194.10
5/2/2023 CAMARA DE COMERCIO/PAGO DE MEMBRESIA ABRIL 2023 L. 1,500.00 - 1,500.00
3/6/2023 COMERCIAL LARACH/ASIENTOS PLASTICOS 3,306.00 495.90 3,801.90
3/20/2023 ACCESORIOS PARA OFICINA/SILICONA/BARRA ADHESIVA/CUADERNOS 400.87 60.13 461.00
3/31/2023 FERRETERIA MONTERROSO/BOMBILLOS/PAR BOTA INDUST./LENTES DE SEGURIDAD 1,775.92 266.39 2,042.31
4/1/2023 CARLOS FLORES/CONSTRUCCION DE ISLA L. 12,000.00 - 12,000.00
4/3/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA DE DISCO/SIKAFLEX 356.52 53.48 410.00
4/4/2023 FERRETERIA TRAMA/ELECTRODO/CEMENTO 662.61 99.39 762.00
4/4/2023 INVERSIONES CAMPO VERDE/FIBRA DE COCO/GINGER SACO/ORNAMENTALES L. 21,800.00 - 21,800.00
4/4/2023 LA MUNDIAL/VENTILADORES/MACHETE/PITON P.MANGUERA/MANGUERA 6,585.22 987.78 7,573.00
4/5/2023 CARLOS FLORES/FUNDIR DEFENSAS PARA PROTEGER POSTE Y HACER BORDE JARDINERA L. 3,000.00 - 3,000.00
4/15/2023 CARLOS FLORES/HACER JARDINERA L. 3,000.00 - 3,000.00
4/18/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA LIBRA DE CLAVOS 48.70 7.31 56.01
4/22/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA DE ADAPTADORES 52.17 7.83 60.00
4/25/2023 COMERCIAL LARACH/PINTURA/CERRADURA 3,673.44 551.02 4,224.46
4/25/2023 COMERCIAL LARACH/COMPRA DE TAB.REFUERZOS PARA PUERTA 898.00 134.70 1,032.70
4/26/2023 FERRETERIA TRAMA/TORNILLOS/CUBO PARA TECHAR 174.78 26.22 201.00
4/26/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/COMPRA DE UNION PVC/P.S.P 3095.65 464.35 3,560.00
4/27/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA SEPARADOR DE CERAMICA/ROSETA 60.87 9.13 70.00
4/28/2023 CARLOS FLORES/COMPRA DE MARCO DE PUERTA Y ARREGLO DE IMPRESORA L. 3,550.00 - 3,550.00
4/28/2023 FERRETERIA TRAMA/INTERRUPTOR/TOMACORRIENTE/CAJA PLASTICA/PIE TELA MET. 170.42 25.56 195.98
4/28/2023 FERRETERIA TRAMA/BISAGRAS PAR/CANALETA 86.96 13.04 100.00
4/28/2023 FERRETERIA TRAMA/TORNILLOS/ESPANSORES 44.35 6.65 51.00
4/29/2023 PINTURAS AMERICANAS/PINTURA 130.43 19.57 150.00
4/30/2023 CARLOS FLORES/CONSTRUCCION DE BODEGA L. 42,000.00 - 42,000.00
3/20/2023 COMERCIAL LARACH/ LINTERNA/SOBRE MANILA/CAJA TACHUELAS/ROTULOS 2,416.10 362.41 2,778.52
4/2/2023 ATENCION AL CLIENTE L. 183.00 - 183.00
4/4/2023 BOTANIC/2 COPA GIGANTES 8,695.65 1,304.35 10,000.00
4/9/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE CHAPEADORA L. 160.00 - 160.00
4/10/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/COMPRA DE MATERIALES 49,182.61 7,377.39 56,560.00
4/10/2023 FERRETERIA TRAMA/VIAJE DE ARENA Y GRAVA 7,652.17 1,147.83 8,800.00
4/12/2023 MACDEL/SUMINISTRO DE LIMPIEZA 2,569.04 385.36 2,954.40
4/12/2023 COMERCIAL LARACH/LAPICERA/PLASTICO STRETCH/EXTRACTOR DE AIRE/MANTEL/AZULEJO 2,491.30 373.70 2,865.00
4/12/2023 COMERCIAL LARACH/LANA CON FORRO 6,228.88 934.33 7,163.21
4/14/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE LAVADORA L. 60.00 - 60.00
4/16/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA L. 1,000.00 - 1,000.00
4/17/2023 FERRETERIA TRAMA/TEE INYECTADO 34.78 5.22 40.00
4/25/2023 OFFICE DEPOT/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 1,564.70 234.70 1,799.41
4/30/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA L. 450.00 - 450.00
4/30/2023 GAS.BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA L. 750.00 - 750.00
4/5/2023 TASA DE SEGURIDAD L. 1,700.00 - 1,700.00
4/26/2023 TASA DE SEGURIDAD L. 62,420.00 - 62,420.00
4/30/2023 TASA DE SEGURIDAD 2021 L. 20,003.60 - 20,003.60
4/30/2023 COMISION DEL BANCO L. 5,418.13 - 5,418.13
TOTAL 584,998.98 257,502.49 38,625.37 881,126.85 881,126.85 - 0.00
TOTAL 8,282,238.41 8,282,238.41 - 0.00
COSTO DE VENTA 7,421,140.78 7,421,140.78 -

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
REPORTE DE GASTOS
5/5/2023 PAGO VACACIONES MIGUEL HERNANDEZ 1,500.00 - 1,500.00
5/15/2023 DEL 01 AL 15 DE MAYO 85,587.00 - 85,587.00
5/31/2023 DEL 16 AL 31 DE MAYO 82,130.00 - 82,130.00
5/18/2023 CONTROL GASTOS DE PROMOCION 79,092.89 - 79,092.89
5/10/2023 NEGEV SECURITY 52,040.00 7,806.00 59,846.00
5/31/2023 PROSIN SOLUTIONS 37,000.00 5,550.00 42,550.00
HONORARIOS - -
CLAUDIA GUEVARA PAGO CONTABILIDAD MES MAYO - -
5/9/2023 PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES 12,194.10 - 12,194.10
5/10/2023 SAR/PAGO IMPUESTOS 7,662.65 - 7,662.65
5/16/2023 CAMARA DE COMERCIO/PAGO DE MEMBRESIA MAYO 2023 1,500.00 - 1,500.00
5/2/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMPRA DE MATERIALES 2,739.13 410.87 3,150.00
5/3/2023 FERRETERIA TRAMA/PEGAMENTO PVC TANGIT 240 ML 339.13 50.87 390.00
5/3/2023 FERRETERIA TRAMA/CEMENTO/ALAMBRE DE AMARRE 5,886.96 883.04 6,770.00
5/8/2023 FERRETERIA TRAMA/CANDADO DE HIERRO HERMEX 147.83 22.17 170.00
5/10/2023 FERRETERIA TRAMA/REDUO 4 A 2 POTABLE 208.70 31.30 240.00
5/16/2023 COMERCIAL LARACH/COMPRA DE MATERIALES 463.83 69.57 533.40
5/16/2023 FERRETERIA TRAMA/CEMENTO 5,765.22 864.78 6,630.00
5/16/2023 FERRETERIA TRAMA/TUBO POTABLE/CODO 117.39 17.61 135.00
5/17/2023 FERRETERIA TRAMA/BLOQUE/DISCO PARA CONCRETO/AISLADOR/TUERCAS 403.91 60.59 464.50
5/18/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA CLAVOS DE ACERO 87.04 13.06 100.10
5/18/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA TORNILLOS GALVANIZADOS 121.74 18.26 140.00
5/18/2023 FERRETERIA TRAMA/TOMACORRIENTE/ENCHUFE/CAJA PLASTICA 121.72 18.26 139.98
5/23/2023 JUNIOR OMAR LEIVA/PAGO SERVICIOS TECNICOS 3,500.00 - 3,500.00
5/25/2023 PINTURAS AMERICANAS/PINTURA GALONES 581.74 87.26 669.00
5/25/2023 FERRETERIA TRAMA/BROCHA/SET RODOS/CANDADO/PINTURA 1,356.52 203.48 1,560.00
5/27/2023 CARLOS FLORES/COMPRA DE PUERTA BODEGA/FUNDIR TUBOS DE PROTECCION 4,000.00 - 4,000.00
5/29/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA TORNILLOS/ADAPTADOR. 156.52 23.48 180.00
5/30/2023 CARLOS FLORES/CONSTRUCCION DE GALERA Y BAÑ OS/MANO DE OBRA 75,000.00 - 75,000.00
5/16/2023 CARLOS FLORES/CONSTRUCCION DE 3 GALERAS CARWASH 35,000.00 - 35,000.00
5/22/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/POSTES/SOLERAS/CAPOTES ETC… 2,686.96 403.04 3,090.00
5/9/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/CODOS/ T. DE #2 1,078.26 161.74 1,240.00
5/9/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/TEE/PEGAMENTO/ROLLOS AISLANTE 20,528.70 3,079.30 23,608.00
5/9/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/LAMINAS/POSTES/CANALETAS/TORNILLOS/TUBOS/CODOS 75,234.78 11,285.22 86,520.00
5/1/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE MAQUINA DE LAVAR 51.00 - 51.00
5/4/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE CARRO MARCELA 1,245.00 - 1,245.00
5/8/2023 FERRETERIA TRAMA/VIAJE DE ARENA TRITURADA 2,800.00 - 2,800.00
5/11/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE VIAJE PINALEJO 1,200.00 - 1,200.00
5/11/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA 950.00 - 950.00
5/15/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA 40.00 - 40.00
5/15/2023 INVERSIONES YUM KAAX/2 CENAS/1 BURRITA 325.00 - 325.00
5/16/2023 OFFICE DEPOT/COMPRA MATERIAL DE OFICINA 6,168.09 925.21 7,093.30
5/16/2023 COMERCIAL LARACH/COMPRA DE ALFOMBRAS 10,048.92 1,507.34 11,556.26
5/16/2023 FERRETERIA TRAMA/VIAJE DE GRAVA 2,800.00 - 2,800.00
5/17/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA ROGER CUELLAR 150.00 - 150.00
5/17/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE CARRO MARCELA 600.00 - 600.00
5/18/2023 FERRETERIA TRAMA/VIAJE ARENA TRITURADA/COMPRA DE MATERIALES 4,674.00 - 4,674.00
5/20/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE HIDROLAVADORA 65.00 - 65.00
5/21/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE SOPLETEADORA 150.00 - 150.00
5/23/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/TAMBOS MARCELA 4,585.00 - 4,585.00
5/24/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE LAVADORA 145.00 - 145.00
5/25/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE LAVADORA 90.00 - 90.00
5/25/2023 INDUSTRIAS PANAVISION/COMPRA MUEBLE DE OFICINA 8,843.27 1,326.49 10,169.75
5/26/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/VIAJES AL BANCO 300.00 - 300.00
5/29/2023 INVERSIONES SERRANO/2 CAJAS#12 2,956.52 443.48 3,400.00
5/4/2023 MACDEL/COMPRA TOALLA 374.85 56.23 431.07
5/8/2023 UTILES DE HONDURAS/COMPRA MATERIAL DE OFICINA 667.55 100.13 767.68
5/31/2023 BANCO ATLANTIDA/COMISION 5,040.83 - 5,040.83
TOTAL 436,728.27 254,666.88 38,200.03 729,595.18 729595.18 0.00
TOTAL 9,002,515.70 9002515.70 0.00
COSTO DE VENTA 8,046,987.77 8046987.77 0.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
REPORTE DE GASTOS
6/15/2023 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 82,513.00 - 82,513.00
6/24/2023 DECIMO CUARTO MES 16,182.77 - 16,182.77
6/30/2023 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 82,130.00 - 82,130.00
HONORARIOS - -
6/12/2023 PAGO CONTABILIDAD MES DE MAYO 13,000.00 - 13,000.00
6/1/2023 PAGO MEMBRESIA JUNIO 2023 1,500.00 - 1,500.00
6/12/2023 ENEE/CARWASH 1,168.08 - 1,168.08
6/12/2023 ENEE/GASOLINERA 18,369.44 - 18,369.44
6/26/2023 MULTICABLE/INTERNET 3,708.36 556.25 4,264.61
6/1/2023 MACDEL/AUTOCLIN DESENGRASANTE 636.00 95.40 731.40
6/1/2023 FERRETERIA TRAMA/CODO/ADAPTADOR/VALVULA P. DUCHA/ESPANSORES/TORNILLOS 1,164.35 174.65 1,339.00
6/12/2023 FERRETERIA TRAMA/400 TORNILLOS DE UN CUARTO 243.48 36.52 280.00
6/13/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA MATERIAL PARA CONSTRUCCION 9,156.41 1,373.46 10,529.87
6/14/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/COMPRA MATERIAL PARA CONSTRUCCION 7,200.00 1,080.00 8,280.00
6/15/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA DE MATERIALES 81.74 12.26 94.00
6/15/2023 CARLOS FLORES/CONSTRUCCION DE GRADAS 20,000.00 - 20,000.00
6/17/2023 LAZARO MEMBREÑ O/VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESTACION 46,640.00 - 46,640.00
6/17/2023 LAZARO MEMBREÑ O/REUBICACION 26 CIRCUITOS/VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS 24,500.00 - 24,500.00
6/18/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/MANO DE OBRE/COSTO DE TARIFA BUS 3,000.00 - 3,000.00
6/19/2023 DEPOT/EXTRACTORES DE HUMO 22,402.00 3,360.30 25,762.30
6/19/2023 DEPOT/AISLANTE 3,455.00 518.25 3,973.25
6/20/2023 CARLOS FLORES/CONSTRUCCION DE BODEGA 25,000.00 - 25,000.00
6/20/2023 COMERCIAL SAN LUCA/ANGULOS/DISCO/ELECTRODO 5930.434 889.57 6,820.00
6/23/2023 FERRETERIA TRAMA/150 TORNILLOS PARA TECHAR 247.83 37.17 285.00
6/23/2023 CARLOS FLORES/CONSTRUCCION DE SERA FRENTE A LA BODEGA 8,000.00 - 8,000.00
6/23/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/COMPRA MATERIAL PARA CONSTRUCCION 15,443.48 2,316.52 17,760.00
6/23/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/COMPRA MATERIAL PARA CONSTRUCCION 5,165.22 774.78 5,940.00
6/26/2023 FERRETERIA TRAMA/CANALETA 260.87 39.13 300.00
6/27/2023 COMERCIAL LARACH/SPRAY/PINTURA GALON/ROTULO/ROTULO P.BAÑ O 3,176.89 476.53 3,653.42
31/6/2023 MACDEL/COMPRA MATERIALES CARWASH 1,415.36 212.30 1,627.66
GASTOS GENERALES
6/3/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE HILUX MARCELA 1,300.00 - 1,300.00
6/15/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/VIAJE L200 ROJO 800.00 - 800.00
6/15/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/RECOLECTOR DE BASURA MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO 2,000.00 - 2,000.00
6/19/2023 FERRETERIA TRAMA/VIAJE DE ARENA 2,700.00 - 2,700.00
6/19/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA 1,000.00 - 1,000.00
6/26/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/VIAJE AL BANCO 200.00 - 200.00
6/27/2023 MACDEL/TOALLA/ABRILLANTADOR/DESENGRASANTE/ANTIBACTERIAL 2,143.70 321.55 2,465.25
6/27/2023 CLAUDIA GUEVARA/PAGO TALONARIOS 5,900.00 885.00 6,785.00
6/27/2023 CLAUDIA GUEVARA/PAGOS A CUENTA 15,384.49 - 15,384.49
6/30/2023 CLAUDIA GUEVARA/PAGOS VARIOS 7,800.00 - 7,800.00
6/30/2023 COMISION DEL BANCO 9,805.01 - 9,805.01
- -
TOTAL 407,763.89 196,771.10 29,515.67 634,050.66 634050.66 0.00
TOTAL 8,990,615.39 8990615.39 0.00
COSTO DE VENTA 8,344,301.79 8344301.79 0.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
REPORTE DE GASTOS
7/1/2023 VACACIONES 4,800.00 - 4,800.00
7/15/2023 LIQUIDACION BRITNY YARITZA HERNANDEZ 17,357.93 - 17,357.93
7/15/2023 LIQUIDACION MARCO TULIO AUXUME 19,249.93 - 19,249.93
7/15/2023 DEL 01 AL 15 DE JULIO 88,392.00 - 88,392.00
7/30/2023 LIQUIDACION JOSE ADALBERTO CALIX 15,600.00 - 15,600.00
7/30/2023 LIQUIDACION FREDESVINDO GRANILLO 19,901.25 - 19,901.25
7/30/2023 LIQUIDACION JOSE DAVID RAMIREZ 31,150.00 - 31,150.00
7/31/2023 DEL 16 AL 31 DE JULIO 88,780.00 - 88,780.00
HONORARIOS - -
7/20/2023 PAGO CONTABILIDAD 13,000.00 - 13,000.00
7/12/2023 ENEE/GASOLINERA MES DE JUNIO 15,925.88 - 15,925.88
7/12/2023 ENEE/CARWASH MES DE JULIO 1,258.72 - 1,258.72
7/14/2023 ENEE/COCINA 2,142.12 - 2,142.12
7/27/2023 CAMARA DE COMERCIO/MEMBRESIA MES DE JULIO 1,500.00 - 1,500.00
7/1/2023 CARLOS FLORES/REMODELACION COMPLETA AREA DE COCINA 55,000.00 - 55,000.00
7/1/2023 LAZARO MEMBREÑ O/CALIBRACION DE 4 DISPENSADORES Y REEMPLAZO 9 FILTROS 15,250.00 - 15,250.00
7/3/2023 FERRETERIA MONTERROSO/COMPRA MATERIALES ELECTRICOS 4,555.64 683.35 5,238.99
7/4/2023 AMERICAN PAINT CENTER/ANTICORROSIVO NEGRO 565.22 84.78 650.00
7/5/2023 FERRETERIA COFRADIA/COMPRA DE MATERIALES 306.09 45.91 352.00
7/12/2023 FERRETERIA TRAMA/CEMENTO/VARILLAS/PEGAMENTO PARA CERAMICA 1,910.42 286.56 2,196.98
7/13/2023 FERRETERIA TRAMA/DISCO CONTINUO PARA CONCRETO TRUPER 173.91 26.09 200.00
7/15/2023 CARLOS FLORES/ESCARBAR TUBERIAS PARA AGUAS NEGRAS 4,000.00 - 4,000.00
7/18/2023 AGROCOMP/COMPRA DE MATERIALES 3,076.37 461.46 3,537.83
7/18/2023 FERRETERIA RODRIGUEZ/2 LLAVES PARA LAVAMANOS 252.17 37.83 290.00
7/18/2023 JUNIOR OMAR LEIVA/PAGO SOPORTE TECNICO 7,300.00 - 7,300.00
7/26/2023 FERRETERIA TRAMA/CANALETA 52.17 7.83 60.00
7/29/2023 CARLOS FLORES/DEMOLICION DE CONCRETO FRENTE A LA TIENDA 18,000.00 - 18,000.00
7/31/2023 EMCI/EXTINTORES NUEVOS EN LAS BOMBAS 1340 201.00 1,541.00
7/4/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/REGALIA 115.00 - 115.00
7/6/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/AGUA PURIFICADA 391.30 58.70 450.00
7/6/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA VIAJE A SAN PEDRO 60.87 9.13 70.00
7/6/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/VIATICOS A CAPACITACION 600.00 - 600.00
7/7/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PLANTA/CARRO MARCELA 1,060.00 - 1,060.00
7/20/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/3 TAMBOS MARCELA 3,330.00 - 3,330.00
7/20/2023 CLAUDIA GUEVARA/PAGO 100 TALONARIOS 5,900.00 885.00 6,785.00
7/21/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA BENITEZ 55.00 - 55.00
7/31/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA MARCELA 100.00 - 100.00
7/31/2023 COMISION DEL BANCO 9,921.03 - 9,921.03
TOTAL 440,481.86 94,091.14 14,113.67 548,686.66 548686.66 0.00
ALQUILERES -
TOTAL 9,370,367.30 9370367.31 0.00
COSTO DE VENTA 8,370,575.39 8370575.39 0.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
REPORTE DE GASTOS
8/15/2023 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 90,280.00 - 90,280.00
8/31/2023 LIQUIDACION DUNIO ALEXIS PAREDES 15,652.68 - 15,652.68
8/31/2023 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 88,780.00 - 88,780.00
HONORARIOS - -
- -
6/9/2023 ALCALDIA DE QUIMISTAN/PAGO BIENES INMUEBLES 5,674.48 - 5,674.48
7/7/2023 ALCALDIA DE QUIMISTAN/PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES MES DE JULIO 12,194.10 - 12,194.10
8/9/2023 ALCALDIA DE QUIMISTAN/PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 12,194.10 - 12,194.10
8/14/2023 ENEE/CARWASH 807.42 - 807.42
8/14/2023 ENEE/GASOLINERA 16,584.72 - 16,584.72
8/24/2023 CAMARA DE COMERCIO/PAGO MEMBRESIA AGOSTO 1,500.00 - 1,500.00
8/25/2023 MULTICABLE/PAGO JULIO-AGOSTO 7,411.77 1,111.77 8,523.54
8/2/2023 LAZARO MEMBREÑ O/REP.BOMBA/INST.MANGUERA/CONECTORES PARA MANGUERA 17,500.00 - 17,500.00
8/10/2023 COFEGOH/5 BOLSAS DE CEMENTO 926.09 138.91 1,065.00
8/15/2023 FERRETERIA MONTERROSO/IMPERMIABILIZANTE CUBETA 2,841.62 426.24 3,267.86
8/17/2023 IMAGOH/COMPRA MADERA 400.00 60.00 460.00
8/18/2023 COFEGOH/COMPRA DE RODO PARA PINTAR 78.26 11.74 90.00
8/21/2023 LAZARO MEMBREÑ O/LIMPIEZA POZO SEPTICO/INSTALACION DE APAGADOR 15,400.00 - 15,400.00
8/23/2023 FERRETERIA TRAMA/LAMINA DE VINIL CIELO FALSO/PEGATODO PEGAMENTO AMARILLO 2,043.48 306.52 2,350.00
8/25/2023 CARLOS FLORES/PINTAR TECHO TIENDA/TECHO OFICINA/TAPIZAR MUEBLES Y PUERTA 20,000.00 - 20,000.00
8/25/2023 COMERCIAL SAN LUCAS/COMPRA DE MATERIALES 1,043.48 156.52 1,200.00
8/25/2023 JUNIOR OMAR LEIVA/PAGO MES DE AGOSTO DEL SISTEMA 3,600.00 - 3,600.00
8/30/2023 COFEGOH/COMPRA DE MATERIALES 608.70 91.30 700.00
8/31/2023 JUNIOR OMAR LEIVA/SISTEMA DE CAMARAS 21,085.00 - 21,085.00
8/2/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE MAQUINA SOPLADORA 160.00 - 160.00
8/3/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA PARA CHOFER DE PIPA 339.13 50.87 390.00
8/5/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/HILUX MARCELA 1,460.00 - 1,460.00
8/11/2023 INVERSIONES YUMKAAX/TALONARIOS 5,900.00 885.00 6,785.00
8/11/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/HILUX MARCELA 1,200.00 - 1,200.00
8/11/2023 DISEÑ O TEXTILES Y MODAS/COMPRA DE UNIFORMES 14,742.00 2,211.30 16,953.30
8/14/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE MAQUINA CHAPEADORA 165.00 - 165.00
8/15/2023 LA MUNDIAL/CEPILLOS PARA LIMPIAR VIDRIOS/MASCARAS PROTECTORAS 1,516.52 227.48 1,744.00
8/15/2023 EMCI/POLVO PARA EXTINTORES 650.00 97.50 747.50
8/18/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE BOMBA LAVADO 80.00 - 80.00
8/18/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/REGALIA PARA CHOFER DE PIPA 74.78 11.22 86.00
8/23/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE HILUX MARCELA 930.00 - 930.00
8/24/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA PARA CHOFER ZELAYA 200.00 30.00 230.00
8/28/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA PARA CHOFER 140.87 21.13 162.00
8/29/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA PARA CHOFER 233.91 35.09 269.00
8/30/2023 GRUPO CEJOMA/ACEITE DE MOTOR MARCELA 2,086.96 313.04 2,400.00
8/31/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/PAGO AYUDANTE CARWASH MES DE AGOSTO 3,050.00 - 3,050.00
8/31/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE PRADO MARCELA 1,100.00 - 1,100.00
TOTAL 352,880.50 117,428.87 17,614.33 487,923.70 487923.70 0.00
ALQUILERES 100,000.00 NOTA:JULIO Y AGOSTO UNIDOS ALQUILER
TOTAL 10,663,229.60 10663229.60 0.00
COMPRAS GRAVADAS 15% -
COSTO DE VENTA 9,732,210.34 9732210.34 0.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
REPORTE DE GASTOS
9/15/2023 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 89,551.00 - 89,551.00
9/15/2023 PAGO PRACTICA PROFESIONAL DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 6,000.00 - 6,000.00
9/15/2023 PAGO DIAS LABORADOS 3,450.00 - 3,450.00
9/30/2023 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 88,780.00 - 88,780.00
9/30/2023 CONCEPTO PAGO 13 DIAS POR ASEO BAÑ OS DE BODEGA 1,950.00 1,950.00
HONORARIOS - -
9/11/2023 PAGO CONTABILIDAD/ AGOSTO DE 2023 13,000.00 - 13,000.00
11/09/23 MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN/PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES 12,194.10 - 12,194.10
11/09/23 PAGO ISV 9,578.53 - 9,578.53
14/09/23 ENEE/GASOLINERA 19,873.35 - 19,873.35
14/09/23 ENEE/CARWASH 1,563.02 - 1,563.02
26/09/23 SEGUNDO PAGO A CUENTA SAR 15,384.49 - 15,384.49
26/09/23 CAMARA DE COMERCIO/MEMBRESIA MES DE SEPTIEMBRE 1,500.00 - 1,500.00
01/09/23 JUNIOR OMAR LEIVA/FACT.POR CAMARAS E INSTALACION DE LAS MISMAS 21,085.00 - 21,085.00
02/09/23 CARLOS FLORES/REVISION DE BOMBA TANQUE Y LIMPIEZA DE AGUAS NEGRAS 2,000.00 - 2,000.00
04/09/23 AGENCIA LA MUNDIAL/COMPRA DE MATERIALES 521.74 78.26 600.00
04/09/23 FERRETERIA COFRADIA/COMPRA DE MATERIALES 4,752.17 712.83 5,465.00
04/09/23 FERRETERIA COFRADIA/COMPRA DE MATERIALES 2,465.22 369.78 2,835.00
05/09/23 FERRETERIA TRAMA/COMPRA DE MATERIALES 3,333.04 499.96 3,833.00
06/09/23 FERRETERIA TRAMA/COMPRA DE MATERIALES 998.26 149.74 1,148.00
15/09/23 CARLOS FLORES/DEMOLICION DE BAÑ OS Y OTROS TRABAJOS 1,500.00 - 1,500.00
16/09/23 GAS.UNO BELLA VISTA/REVISION DE BOMBA DE AGUA POTABLE 500.00 - 500.00
18/09/23 LAZARO MEMBREÑ O/CAMBIO,INSTALACION,PROGRAMACION Y CALIBRACION DE TARJETA PRINCIPAL 82,209.00 - 82,209.00
18/09/23 FERRETERIA MONTERROSO/COMPRA DE MATERIALES 13688.89 2,053.33 15,742.22
23/09/23 CARLOS FLORES/CONSTRUCCION JARDINERA 14,000.00 - 14,000.00
23/09/23 GAS.UNO BELLA VISTA/CAMBIO DE ACEITE PLANTA ELECTRICA 2086.96 313.04 2,400.00
26/09/23 COMERCIAL SAN LUCAS/COMPRA DE MATERIALES 15978.26 2,396.74 18,375.00
26/09/23 JUNIOR OMAR LEIVA/SOPORTE TECNICO 3,600.00 - 3,600.00
28/09/23 GAS.UNO BELLA VISTA/INSTALACION BOMBA DE POZO 3,000.00 - 3,000.00
28/09/23 DIFERNA/COMPRA DE MATERIALES 753.04 112.96 866.00
28/09/23 MOTORES AGROINDUSTRIALES/COMPRA DE MATERIALES 1791.3 268.70 2,060.00
30/09/23 CONSTRU DEPOT/COMPRA DE MATERIALES 4896.8 734.52 5,631.32
30/09/23 FERRETERIA TRAMA/COMPRA DE MATERIALES 4178.26 626.74 4,805.00
30/09/23 LAZARO MEMBREÑ O/TRABAJO REPARACION,INTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE 57,150.00 - 57,150.00
9/5/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE TAMBOS Y CARRO MARCELA 3,765.00 3,765.00
9/7/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE BOMBA DE LAVAR 45.00 - 45.00
9/8/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA CHOFER 120.00 - 120.00
9/8/2023 MACDEL/COMPRA DE MATERIALES 5,468.20 820.23 6,288.43
9/12/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMPRA DE PLANTAS 3,739.13 560.87 4,300.00
9/12/2023 FERRETERIA TRAMA/VIAJE DE TIERRA NEGRA 4,500.00 - 4,500.00
9/12/2023 DIUNSA/COMPRA DE MATERIALES 448.63 67.29 515.92
9/13/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA CHOFER 96.00 - 96.00
9/13/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE MAQUINA DE LAVADO 130.00 - 130.00
9/15/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE MAQUINA CHAPEADORA 170.00 170.00
9/16/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA A TECNICO 352.00 - 352.00
9/20/2023 LUIS ABREGO/VIAJE A SPS A TRAER CERAMICA 2,500.00 - 2,500.00
9/21/2023 GRUPO CEJOMA/REGALIA CLIENTE 367.00 - 367.00
9/26/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE MAQUINA CHAPEADORA 170.00 - 170.00
9/28/2023 BOMOHSA/COMPRA BOMBA SUMERGIBLE ENTRE OTROS 20,818.54 3,122.78 23,941.32
9/30/2023 FERRETERIA MONTERROSO/COMPRA PIEDRA PARA ENCHAPE 11,733.34 1,760.00 13,493.34
9/30/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/AYUDANTE CARWASH 1,000.00 - 1,000.00
30/09/23 PROMERICA/COMISON 3,387.85 - 3,387.85
30/09/23 FICOHSA/COMISION 31,990.00 - 31,990.00
TOTAL 511,406.82 180,101.08 27,015.16 718,523.06 718,523.05 0.01
TOTAL 10,758,227.01 10,758,227.01 0.00
COSTO DE VENTA 10,730,953.67 10,730,953.67 0.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
REPORTE DE GASTOS
9/30/2023 LIQUIDACION SELVIN EMANUEL VASQUEZ 16,802.67 - 16,802.67
10/14/2023 PRACTICA PROFESIONAL 6,000.00 - 6,000.00
10/14/2023 LIQUIDACION JOSE ADALBERTO CALIX 5,895.83 - 5,895.83
10/15/2023 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 94,688.00 - 94,688.00
10/15/2023 LIQUIDACION MIGUEL ANGEL RIVERA 13,550.00 - 13,550.00
10/15/2023 EMPLEADO TEMPORAL DEL CARWASH 4,200.00 - 4,200.00
10/31/2023 DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 89,680.00 - 89,680.00
HONORARIOS - -
10/9/2023 PAGO CONTABILIDAD 17,000.00 - 17,000.00
10/9/2023 IMPUESTO SOBRE VENTAS 11,754.50 - 11,754.50
10/14/2023 ENEE/GASOLINERA 16,140.25 - 16,140.25
10/14/2023 ENEE/CARWASH 1,293.79 - 1,293.79
10/27/2023 PAGO POR MEMBRESIA OCTUBRE 2023 1,500.00 - 1,500.00
10/3/2023 DIFERNA/COMPRA DE MATERIALES 10,773.91 1,616.09 12,390.00
10/4/2023 INSICEN/COMPRA DE TRES LAMPARAS 10,935.05 1,640.26 12,575.31
10/10/2023 CARLOS FLORES/CONSTRUCCION CERCA DE TANQUE DE AGUA 16,000.00 - 16,000.00
10/12/2023 DIFERNA/COMPRA DE MATERIALES 186.96 28.04 215.00
10/12/2023 COFEGOH/TIJERA P.CORTAR METAL/GALON MASILLA/ESPATULA/HOJAS DE SEGUETA 448.70 67.30 516.01
10/12/2023 GRUPO CEJOMA/MEGA GREY TUBO/ABRO EPOXY 150.43 22.56 172.99
10/13/2023 COFEGOH/TORNILLOS/ESPANSORES/BROCA/ADAPTADORES 211.30 31.70 243.00
10/14/2023 LAZARO MEMBREÑ O/CALIBRACION DE BOMBAS 10,480.00 - 10,480.00
10/14/2023 GRUPO CEJOMA/COMPRA TAPE ELECTRICO 56.52 8.48 65.00
10/16/2023 SERVICIOS TECNICOS HR/LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO 2,070.00 - 2,070.00
10/23/2023 DIFERNA/COMPRA DE MATERIALES 1,400.00 210.00 1,610.00
10/24/2023 JUNIOR OMAR LEIVA/SOPORTE TECNICO 3,600.00 - 3,600.00
10/25/2023 CARLOS FLORE/VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN TIENDA Y GASOLINERA 12,000.00 - 12,000.00
10/26/2023 DIFERNA/COMPRA DE MATERIALES 1,492.17 223.83 1,716.00
10/28/2023 CARLOS FLORES/PINTAR REJAS DE TANQUE DE AGUA 3,000.00 - 3,000.00
10/1/2023 GRUPO CEJOMA/AGUA GALON 156.52 23.48 180.00
10/2/2023 FERRETERIA TRAMA/COMPRA ARENA Y GRAVA 4,869.57 730.44 5,600.01
10/3/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE TAMBOS MARCELA 5,420.00 - 5,420.00
10/15/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/LIMPIEZA AREA VERDE 3,450.00 - 3,450.00
10/15/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/LIMPIEZA DE BAÑ OS Y BODEGA 2,250.00 - 2,250.00
10/19/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/REGALIA EN HARLA DE LUBRICANTES 194.78 29.22 224.00
10/19/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE BOMBA DE LAVAR 64.00 - 64.00
10/25/2023 GAS.UNO BELLA VISTA/COMBUSTIBLE TAMBOS Y PRADO MARCELA 6,505.00 - 6,505.00
9/25/2023 PROMERICA/PAGO PRESTAMO MARCELA 282,598.93 - 282,598.93
10/31/2023 BANCO PROMERICA/COMISION 2,295.31 - 2,295.31
TOTAL 654,915.66 157,883.08 23,682.46 836,481.21 836,481.21 0.00
TOTAL 11,120,504.50 11,120,504.50 0.00
COSTO DE VENTA 9,535,005.72 9,535,005.72 0.00

Estado de Resultados Integrales
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
( Expresados en Lempiras )
Ingresos Netos -
Combustible
Lubricantes
Alquileres
Costos de Ventas 85,534,432.32
Utilidad Bruta (85,534,432.32)
Gastos de Operación
Gastos Administrativos 541,708.05
0 156,000.00
Gastos Generales 2,370,256.47
Utilidad de Operacion 3,067,964.52
Utilidad Antes de Impuestos (88,602,396.84)
Impuesto Sobre la Renta (22,150,599.21)
Utilidad Neta antes de impuesto (66,451,797.63)
Gerente General Lic Claudia Guevara

Contador General
Carnet No 51746-4
RENTA NETA A PAGAR 2022 - 22,150,599.21
MENOS CREDITO PAGOS A CUENTA -
TOTAL A PAGAR RENTA -22,150,599.21
PAGOS A CUENTA AÑO 2023

1 PAGO (5,537,649.80)
2 PAGO (5,537,649.80)
3 PAGO (5,537,649.80)
TOTAL (16,612,949.41)
NETO A PAGAR -38,763,548.62

COMPARATIVO
AÑO 2021
INGRESOS
EGRESOS
UTILIDAD NETA 0.00
IMPUESTO NETO A PAGAR
MENOS CREDITO
RENTA NETA PAGADA 0.00
PAGOS A CUENTA PAGADOS AL 2020
PAGO A CUENTA 1 0.00
TOTAL A PAGAR 0.00
TOTAL PAGADO 0.00

Gastos Mes Por Mes Gasolinera 2023

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GASOLINERA UNO BELLA VISTA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

TOTAL 360,439.69 132,587.27 19,888.09 512,915.05 - 3,500.00

UTILIDAD NETA 1,212,993.54

GASTOS NETOS 512,915.05

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 700,078.49

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 175,019.62

UTILIDAD DEL MES DE ENERO 2 525,058.87

UTILIDAD NETA 1,253,357.62

GASTOS NETOS 415,617.40

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 837,740.21

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 209,435.05

UTILIDAD DEL MES DE FEBRER 628,305.16

UTILIDAD NETA 435,982.08

GASTOS NETOS 560,597.17

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - 124,615.09

IMPUESTO SOBRE LA RENTA - 31,153.77

UTILIDAD DEL MES DE FEBRER- 93,461.32

UTILIDAD NETA 861,097.63

GASTOS NETOS 881,126.85

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - 20,029.22

IMPUESTO SOBRE LA RENTA - 5,007.30

UTILIDAD DEL MES DE FEBRER- 15,021.91

UTILIDAD NETA 955,527.93

GASTOS NETOS 729,595.18

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 225,932.75

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 56,483.19

UTILIDAD DEL MES DE FEBRER 169,449.56

UTILIDAD NETA 646,313.60

GASTOS NETOS 634,050.66

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 12,262.94

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,065.73

UTILIDAD DEL MES DE FEBRER 9,197.20

UTILIDAD NETA 999,791.91

GASTOS NETOS 548,686.66

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 451,105.25

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 112,776.31

UTILIDAD DEL MES DE FEBRER 338,328.94

UTILIDAD NETA 931,019.26

GASTOS NETOS 487,923.70

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 443,095.56

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 110,773.89

UTILIDAD DEL MES DE FEBRER 332,321.67

UTILIDAD NETA 27,273.34

GASTOS NETOS 718,523.06

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - 691,249.73

IMPUESTO SOBRE LA RENTA - 172,812.43

UTILIDAD DEL MES DE FEBRER- 518,437.30

UTILIDAD NETA 1,585,498.78

GASTOS NETOS 836,481.21

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 749,017.58

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 187,254.39

UTILIDAD DEL MES DE FEBRER 561,763.18

Costos de Ventas 85,534,432.32

Utilidad Bruta (85,534,432.32)

Utilidad Antes de Impuestos (88,602,396.84)

Impuesto Sobre la Renta (22,150,599.21)

Utilidad Neta antes de impuesto (66,451,797.63)

Gerente General Lic Claudia Guevara

TOTAL A PAGAR RENTA -22,150,599.21

PAGOS A CUENTA AÑO 2023

NETO A PAGAR -38,763,548.62

UTILIDAD NETA 0.00