MARZO-2023

PAGO FECHA DE DEPOSITO DE TOTAL

FECHA DE EMISION RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO FECHA DE CANCELACION
DEPOSITO BCP
% FACTORING 14.76%
DETRACCION
DETRACCION NOTA DE CREDITO FECHA DE LA NC DEPOSITADO

DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
26/11/2023 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 643 6372 7/03/2023 6117 4/5/2023 255 *** #VALUE!
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
12/27/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 663 424.8 3/3/2023 424.8 424.8
12/27/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 664 708 3/3/2023 637 1/6/2023 71 708
12/27/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 665 495.6 3/3/2023 495.6 495.6
12/27/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 666 330.3 3/3/2023 330.3 330.3
1/7/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 673 141.6 3/10/2023 141.6 141.6
1/7/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 674 377.6 3/10/2023 377.6 377.6
2/12/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 675 141.6 3/17/2023 141.6 141.6
3/10/2023 10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS FELIX E001 687 393.29 6/9/2023 393.29 393.29
3/17/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 688 9853 3/28/2023 9159.85 299.03 3/29/2023 394 9853
3/17/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 689 9204 3/28/2023 8556.51 279.33 3/29/2023 368 9204
3/20/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 690 14938.8 4/4/2023 13,877.26 464.0 4/5/2023 598 14939.3
3/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 691 1474.09 5/26/2023 1,415.09 4/21/2023 59 *** #VALUE!
3/30/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 692 448.4 4/4/2023 420.88 14.07 434.95
3/30/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 693 4425 4/4/2023 4,110.56 137.44 4/5/2023 177 4425
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
3/30/2023 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 694 1492.21 4/14/2023 1,432.21 5/5/2023 60 1492.21
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
3/30/2023 10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS FELIX E001 695 354 6/9/2023 354.00 354
39,719.65
 ABRIL-2023
FECHA DE PAGO % FECHA DE FECHA DE
FECHA DE NOTA DE TOTAL
RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO CANCELACIO DEPOSITO FACTORING DEPOSITO DE DETRACCION DIFERENCIA
EMISION
N BCP 14.76% DETRACCION
CREDITO LA NC DEPOSITADO

DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
9/02/2023 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 679 312.6 14/04/2023 312.6 312.6 -
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
22/02/2023 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 685 395.47 14/04/2023 395.47 395.47 -
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PESQUERA HAYDUK S.A. E001 13,877.26 598 14938.8 -
3/20/2023 20136165667 690 14938.8 4/4/2023 463.54 4/5/2023
PESQUERA HAYDUK S.A. E001 420.88 434.95 13.45
3/30/2023 20136165667 692 448.4 4/4/2023 14.07
PESQUERA HAYDUK S.A. E001 4,110.56 177 4425 -
3/30/2023 20136165667 693 4425 4/4/2023 137.44 4/5/2023
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
3/30/2023 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 1492.21 4/14/2023 1,432.21 60 1,492.21 -
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 694 5/5/2023
PROTEINAS AGRO & MAR S.A.C. E001 354.00 354 -
4/1/2023 20551378544 696 354 4/5/2023
PESQUERA HAYDUK S.A. E001 13,492.96 581 14514 -
4/10/2023 20136165667 697 14514 4/18/2023 440.04 4/19/2023
PESQUERA HAYDUK S.A. E001 7,416.01 319 7965 -
4/17/2023 20136165667 699 7965 4/25/2023 229.99 4/26/2023
CFG INVESTMENT SAC E001 424.80 424.8 -
4/17/2023 20512868046 700 424.8 6/16/2023
CFG INVESTMENT SAC E001 1888 6/16/2023 1,699.00 5/9/2023 189 1888 -
4/17/2023 20512868046 701
METALPREN S A E001 1,031.21 43 1074.21 -
4/21/2023 20100166811 702 1074.21 6/12/2023 5/8/2023
METALPREN S A E001 38 954.73 -
4/21/2023 20100166811 703 954.73 6/12/2023 916.73 5/8/2023
CFG INVESTMENT SAC E001 472 -
26/04/2023 20512868046 705 472 6/30/2023 472
ADICIONAL
EXCLUSIVA E001-643 255 4/5/2023 FACTURA CANCELADA EN MARZO
METALPREN E001-691 59 4/21/2023 FACTURA CANCELADA EN MAYO
FECHA DE EMISION RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO

28/02/2023 20100166811 METALPREN S A E001 686

3/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 691
5/2/2023 20100166811 METALPREN S A E001 707
5/4/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 708
SERVICIOS Y MAQUINARIAS SP
5/6/2023 E001 709
20602494072 S.A.C.
5/6/2023 20402825481 INVERSIONES QUIAZA S.A.C. E001 710
5/10/2023 20100166811 METALPREN S A E001 711
5/10/2023 20100166811 METALPREN S A E001 712
5/11/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 713
5/12/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 714
5/12/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 715
5/12/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 716
5/17/2023 10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS FELIX E001 717

ADICIONAL
EXCLUSIVA E001-694 60 5/5/2023 FACTURA CANCELADA EN ABRIL
CFG E001-701 189 5/9/2023 FACTURA CANCELADA EN JUNIO
METALPREN E001-702 43 5/8/2023 FACTURA CANCELADA EN JUNIO
METALPREN E001-703 38 5/8/2023 FACTURA CANCELADA EN JUNIO
 MAYO-2023
PAGO
MONTO FECHA DE CANCELACION % FACTORING 14.76%
DEPOSITO BCP

331.23 10/05/2023 331.23

1474.09 5/26/2023 1414.09
3304.72 CANCELADO EN JUNIO 3172
2360 CANCELADO EN JUNIO 2124

1534 CANCELADO EN JUNIO 1473

590 5/19/2023 566

1390 CANCELADO EN JUNIO 1334
3441.23 CANCELADO EN JUNIO 3303.23
9770.4 5/23/2023 9,076.12 303.46
15894.6 CANCELADO EN JUNIO 14878.51 380.09
2655 5/23/2023 2466.34 82.46
3186 5/23/2023 2,959.60 98.96
2124 CANCELADO EN JUNIO 2039
48055.27

ADA EN ABRIL
ADA EN JUNIO
ADA EN JUNIO
ADA EN JUNIO
FECHA DE DEPOSITO DE TOTAL
NOTA DE CREDITOFECHA DE LA NC
DETRACCION
DETRACCION DEPOSITADO

331.23
CANCELADO EN ABRIL 59 1473.09
CANCELADO EN JUNIO 132 3304.00
CANCELADO EN JUNIO 236 2360.00

CANCELADO EN JULIO 61 1534.00

CANCELADO EN JUNIO 24 590.00

CANCELADO EN JUNIO 56 1390.00
CANCELADO EN JUNIO 138 3441.23
5/24/2023 391 9770.58
CANCELADO EN JUNIO 636 15894.60
5/24/2023 106 2654.80
5/24/2023 127 3185.56
CANCELADO EN JULIO 85 2124.00
48053.09
DIFERENCIAS

0
1
0.72
0

0
0
0
-0.18
0
0.2
0.44
0
2.18
 JUNIO-20
FECHA DE EMISION RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO

CFG INVESTMENT SAC E001

4/17/2023 20512868046 700 424.8
CFG INVESTMENT SAC E001 1888
4/17/2023 20512868046 701
METALPREN S A E001
4/21/2023 20100166811 702 1074.21
METALPREN S A E001
4/21/2023 20100166811 703 954.73
CFG INVESTMENT SAC E001
26/04/2023 20512868046 705 472
5/2/2023 20100166811 METALPREN S A E001 707 3304.72
5/4/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 708 2360
SERVICIOS Y MAQUINARIAS SP
5/6/2023 20602494072 S.A.C. E001 709 1534
5/6/2023 20402825481 INVERSIONES QUIAZA S.A.C. E001 710 590
5/10/2023 20100166811 METALPREN S A E001 711 1390
5/10/2023 20100166811 METALPREN S A E001 712 3441.23
5/11/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 713 9770.4
5/12/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 714 15894.6
5/12/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 715 2655
5/12/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 716 3186
5/17/2023 10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS FELIX E001 717 2124
5/19/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 718 1062
5/22/2023 20100166811 METALPREN S A E001 719 1087.24
5/29/2023 720 966.83
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
5/29/2023 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 721 1901.58
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
6/2/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 722 2655
6/2/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 723 1062
6/2/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 724 1062
6/6/2023 20100166811 METALPREN S A E001 725 1520.97
6/9/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 726 3009
6/9/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 727 5487
6/14/2023 20100166811 METALPREN S A E001 728 1111.3
6/23/2023 20601832616 CORPORACION BELCEN S.A.C. E001 729 -3245
6/26/2023 20601832616 CORPORACION BELCEN S.A.C. E001 730 -3245
6/26/2023 20100166811 METALPREN S A E001 731 2232.54
64,236.82
JUNIO-2023
FECHA DE CANCELACION PAGO DEPOSITO % FACTORING 14.76% FECHA DE DEPOSITO DETRACCION NOTA DE CREDITO
BCP DE DETRACCION

424.80
6/16/2023 NO TIENE
6/16/2023 1,699.00 5/9/2023 189.00

1,031.21 43.00
6/12/2023 5/8/2023
38.00
6/12/2023 916.73 5/8/2023

6/30/2023 472.00 NO TIENE

6/21/2023 3172.00 6/6/2023 132.00
CANCELADO EN JULIO 6/8/2023 236.00
6/9/2023 1473.00 CANCELADO EN JULIO
CANCELADO EN MAYO 6/8/2023 24.00
6/21/2023 1334.00 6/6/2023 56.00
6/21/2023 3303.23 6/6/2023 138.00
CANCELADO EN MAYO CANCELADO EN MAYO
6/6/2023 14878.51 380.09 6/7/2023 636.00
5/23/2023 2466.34 82.46 CANCELADO EN MAYO
5/23/2023 2,959.60 98.96 CANCELADO EN MAYO
6/9/2023 2039.00 CANCELADO EN JULIO

6/9/2023 1019.00 CANCELADO EN JULIO

6/12/2023 1044.24 6/6/2023 43.00

6/12/2023 927.83 6/6/2023 39.00

CANCELADO EN AGOSTO CANCELADO EN AGOSTO

6/14/2023 2466.54 82.46 6/15/2023 106.00

6/14/2023 988.98 31.02 6/15/2023 42.00

6/14/2023 988.98 31.01 6/15/2023 42.00

CANCELADO EN JULIO 6/22/2023 61.00

6/21/2023 2769.62 119.38 6/22/2023 120.00

6/21/2023 5131.72 136.28 6/22/2023 219.00

CANCELADO EN AGOSTO CANCELADO EN JULIO

103
104

CANCELADO EN AGOSTO CANCELADO EN JULIO

51,506.33 961.66 2164.00
FECHA DE LA NC TOTAL
DEPOSITADO

424.8 -

1888.00 -

1,074.21 -

954.73 -

472.00 -

3304.00 0.72
236.00 2124
1473.00
24.00
1390.00
3441.23
0.00
15894.60
2548.80
3058.56
2039.00
1019.00
1087.24
966.83
0.00
2655.00
1062.00
1061.99
61.00
3009.00
5487.00

6/23/2023
6/26/2023

54,631.99
 JULIO-20
FECHA DE EMISION RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO

5/4/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 708 2360.00

20100166811 METALPREN S A E001
6/6/2023 725 1520.97
20100166811 METALPREN S A E001 1184.25
7/1/2023 732
MONGE GRIMALDI NICOLAS
FELIX E001
7/1/2023 10217976079 733 295.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
FELIX E001
7/3/2023 10217976079 734 472.00
PESQUERA HAYDUK S.A. E001
7/3/2023 20136165667 735 12213.00
7/11/2023 20100166811 METALPREN S A E001 736 364.41
SERVICIOS Y MAQUINARIAS SP
S.A.C. E001 944.00
7/12/2023 20602494072 737

20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 7965.00

7/14/2023 738
MONGE GRIMALDI NICOLAS
FELIX E001 295.00
7/14/2023 10217976079 739
7/17/2023 20100166811 METALPREN S A E001 740 5252.00
7/17/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 741 354.00
7/25/2023 20100166811 METALPREN S A E001 742 384.66
7/30/2023 20100166811 METALPREN S A E001 743 1108.59
32,352.88
JULIO-2023
FECHA DE CANCELACION PAGO DEPOSITO % FACTORING 14.76% FECHA DE DEPOSITO DETRACCION NOTA DE CREDITO
BCP DE DETRACCION

7/4/2023 2124 CANCELADO EN JUNIO

1,459.97
7/17/2023 CANCELADO EN JUNIO
CANCELADO EN AGOSTO 7/21/2023 47.00

CANCELADO EN AGOSTO

CANCELADO EN AGOSTO CANCELADO EN AGOSTO

7/10/2023 11332.14 391.86 7/12/2023 489.00

CANCELADO EN SETIEMBRE NO TIENE

CANCELADO EN AGOSTO

CANCELADO EN AGOSTO CANCELADO EN AGOSTO

CANCELADO EN AGOSTO
CANCELADO EN SETIEMBRE CANCELADO EN AGOSTO
CANCELADO EN AGOSTO
CANCELADO EN SETIEMBRE NO TIENE
CANCELADO EN SETIEMBRE CANCELADO EN SETIEMBRE
14,916.11 391.86 536.00
FECHA DE LA NC TOTAL
DEPOSITADO

2124.00

1459.97

47.00

0.00

0.00

12213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
15,843.97
 AGOSTO-2
FECHA DE EMISION RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO

DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
5/29/2023 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 721 1901.58
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

6/14/2023 20100166811 METALPREN S A E001 728

1111.3
6/26/2023 20100166811 METALPREN S A E001 731
2232.54
20100166811 METALPREN S A E001 1184.25
7/1/2023 732
MONGE GRIMALDI NICOLAS
FELIX E001
7/1/2023 10217976079 733 295.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
FELIX E001
7/3/2023 10217976079 734 472.00
SERVICIOS Y MAQUINARIAS SP
S.A.C. E001 944.00
7/12/2023 20602494072 737

20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 7965.00

7/14/2023 738
MONGE GRIMALDI NICOLAS
FELIX E001 295.00
7/14/2023 10217976079 739
7/17/2023 20100166811 METALPREN S A E001 740 5252.00
7/17/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 741 354.00
8/4/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 744 1770.00
8/5/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 745 3009.00
8/5/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 746 6903.00
8/5/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 747 5487.00
8/15/2023 20402825481 INVERSIONES QUIAZA S.A.C. E001 748 413.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
FELIX E001 472.00
8/15/2023 10217976079 749
8/21/2023 20100166811 METALPREN S A E001 750 596.70
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 328.80
8/26/2023 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 751
8/26/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 752 1534.00
8/26/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 753 1062.00
43,582.17
AGOSTO-2023
FECHA DE CANCELACION PAGO DEPOSITO % FACTORING 14.76% FECHA DE DEPOSITO DETRACCION NOTA DE CREDITO
BCP DE DETRACCION

8/7/2023 1825.58 CANCELADO EN JULIO

1066.84
8/8/2023 CANCELADO EN JULIO
8/16/2023 2143.24 CANCELADO EN JULIO

8/16/2023 1137.25 CANCELADO EN JULIO

8/16/2023 NO TIENE

8/5/2023 453.00 8/8/2023 19.00

8/5/2023 906.24 NO PAGADA

8/8/2023 7646.00 8/16/2023 319.00

8/5/2023 295.00 NO TIENE

CANCELADO EN SETIEMBRE 8/16/2023 210.00
8/5/2023 354.00 NO TIENE
8/10/2023 1699.00 8/16/2023 71.00
8/10/2023 2889.00 8/16/2023 120.00
8/10/2023 6627.00 8/16/2023 276.00
8/10/2023 5268.00 8/16/2023 219.00
8/18/2023 396.00 CANCELADO EN SETIEMBRE

NO CANCELAN
CANCELADO EN SETIEMBRE

CANCELADO EN SETIEMBRE NO TIENE

CANCELADO EN SETIEMBRE CANCELADO EN SETIEMBRE

CANCELADO EN SETIEMBRE CANCELADO EN SETIEMBRE
32,706.15 - 1234.00
FECHA DE LA NC TOTAL
DEPOSITADO

1825.58

1066.84

2143.24

1137.25

0.00

472.00

906.24

7965.00

295.00

210.00
354.00
1770.00
3009.00
6903.00
5487.00
396.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
33,940.15
 SETIEMBRE-
FECHA DE EMISION RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO

7/11/2023 20100166811 METALPREN S A E001 736 364.41

7/17/2023 20100166811 METALPREN S A E001 740 5252.00
7/25/2023 20100166811 METALPREN S A E001 742 384.66
7/30/2023 20100166811 METALPREN S A E001 743 1108.59
8/15/2023 20402825481 INVERSIONES QUIAZA S.A.C. E001 748 413.00
8/21/2023 20100166811 METALPREN S A E001 750 596.70
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 328.80
8/26/2023 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 751
8/26/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 752 1534.00
8/26/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 753 1062.00
SERVICIOS Y MAQUINARIAS SP
20602494072 S.A.C. E001 590.00
9/6/2023 754
9/7/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 755 3540.00
9/8/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 756 2124.00
9/11/2023 20100166811 METALPREN S A E001 757 596.70
9/11/2023 20100166811 METALPREN S A E001 758 1680.32
9/18/2023 20100166811 METALPREN S A E001 759 2586.62
MONGE GRIMALDI NICOLAS
10217976079 FELIX E001 236.00
9/18/2023 760
9/18/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 761 236.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
10217976079 FELIX E001 472.00
9/18/2023 762
SERVICIOS Y MAQUINARIAS SP
20602494072 S.A.C. E001 708.00
9/18/2023 763
9/20/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 764 4956.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
10217976079 FELIX E001 295.00
9/21/2023 765
PROTEINAS AGRO & MAR
20551378544 S.A.C. E001 306.80
9/21/2023 766
9/21/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 767 10266.00
20100190797 LECHE GLORIA SOCIEDAD E001 47.20
9/25/2023 ANONIMA - GLORIA S.A. 768
9/25/2023 20100166811 METALPREN S A E001 769 2419.65
9/27/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 770 472.00
42,576.45
SETIEMBRE-2023
PAGO DEPOSITO FECHA DE DEPOSITO
FECHA DE CANCELACION % FACTORING 14.76% DETRACCION NOTA DE CREDITO
BCP DE DETRACCION

9/20/2023 364.41 NO TIENE

9/20/2023 5042.00 CANCELADO EN AGOSTO
9/20/2023 384.66 NO TIENE
9/20/2023 1064.59 9/8/2023 44.00
CANCELADO EN AGOSTO 9/4/2023 17.00
CANCELADO EN OCTUBRE 9/8/2023 24.00

9/1/2023 328.80 NO TIENE

9/6/2023 1433.50 39.50 9/6/2023 61.00

9/6/2023 980.50 39.50 9/6/2023 42.00

9/30/2023 566.40

9/14/2023 3283.57 114.83 9/15/2023 142

9/14/2023 1970.14 68.90 85
CANCELADO EN NOVIEMBRE CANCELADO EN OCTUBRE
CANCELADO EN NOVIEMBRE CANCELADO EN OCTUBRE
CANCELADO EN NOVIEMBRE CANCELADO EN OCTUBRE
CANCELADO EN DICIEMBRE NO TIENE
CANCELADO EN DICIEMBRE NO TIENE
CANCELADO EN DICIEMBRE

CANCELADO EN DICIEMBRE

9/21/2023 4596.99 160.77 9/27/2023 198.24

CANCELADO EN DICIEMBRE NO TIENE

9/24/2023 306.80 NO TIENE

9/26/2023 9522.35 333.01 9/27/2023 411
9/25/2023 47.20 NO TIENE
CANCELADO EN NOVIEMBRE CANCELADO EN OCTUBRE
CANCELADO EN DICIEMBRE CANCELADO EN OCTUBRE
9,598.46 79.00 188.00
 TOTAL
FECHA DE LA NC
DEPOSITADO

364.41
5042.00
384.66
1108.59
17.00
24.00

328.80

1534.00
1062.00

566.40

3540.00
2124.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

4956.00

0.00

306.80

10266.00
47.20
0.00
0.00
9,865.46
 OCTUBRE-2023
FECHA DE EMISION RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO

9/11/2023 20100166811 METALPREN S A E001 757 596.70

9/11/2023 20100166811 METALPREN S A E001 758 1680.32
9/18/2023 20100166811 METALPREN S A E001 759 2586.62
9/25/2023 20100166811 METALPREN S A E001 769 2419.65
9/27/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 770 472.00
10/3/2023 20100166811 METALPREN S A E001 772 1477.56
LECHE GLORIA SOCIEDAD
10/3/2023 20100190797 E001 773 23.60
ANONIMA - GLORIA
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVAS.A.
DE
10/3/2023 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001 774 1412.36
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
10/10/2023 20100166811 METALPREN S A E001 775 2346.47
10/14/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 776 295.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
10/14/2023 10217976079 FELIX E001 777 354.00
10/14/2023 20402825481 INVERSIONES QUIAZA S.A.C. E001 778 -826.00
10/19/2023 20402825481 INVERSIONES QUIAZA S.A.C. E001 779 826.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
10/21/2023 10217976079 FELIX E001 780 354.00

10/21/2023 10217976079 MONGE GRIMALDI

FELIX
NICOLAS
E001 781 295.00
10/21/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 782 295.00
10/24/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 783 1770.00
10/27/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 784 6549.00
10/28/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 785 472.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
10/28/2023 10217976079 FELIX NICOLAS E001 786 354.00
MONGE GRIMALDI
10/30/2023 10217976079 FELIX E001 787 354.00
10/30/2023 20100166811 METALPREN S A E001 788 1236.16
10/31/2023 20100166811 METALPREN S A E001 789 1515.71
26859.15
OCTUBRE-2023
FECHA DE
PAGO DEPOSITO% FACTORING 14.76% DEPOSITO DE
FECHA DE CANCELACION DETRACCION NOTA DE CREDITO FECHA DE LA NC
BCP DETRACCION

18.10.2023 572.70 24.00 06.10.2023

18.10.2023 1613.32 67.00 06.10.2023
CANCELADO EN NOVIEMBRE 103.00 20.10.2023
CANCELADO EN NOVIEMBRE 97.00 20.10.2023
CANCELADO EN DICIEMBRE 28.00 09.10.2023
CANCELADO EN NOVIEMBRE 59.00 20.10.2023
03.10.2023 23.6 NO TIENE
24.10.2023 1356.36 CANCELADO EN NOVIEMBRE
CANCELADO EN NOVIEMBRE CANCELADO EN NOVIEMBRE
CANCELADO EN NOVIEMBRE NO TIENE

CANCELADO EN NOVIEMBRE NO TIENE

E001-105 10/19/2023
CANCELADO EN NOVIEMBRE CANCELADO EN NOVIEMBRE

CANCELADO EN DICIEMBRE NO TIENE

CANCELADO EN DICIEMBRE
NO TIENE
CANCELADO EN NOVIEMBRE NO TIENE
27.10.2023 1645.6 53.6 70.80 30.10.2023
31.10.2023 6090.95 196.09 CANCELADO EN NOVIEMBRE
CANCELADO EN NOVIEMBRE
CANCELADO EN DICIEMBRE NO TIENE
CANCELADO EN DICIEMBRE NO TIENE
CANCELADO EN NOVIEMBRE CANCELADO EN NOVIEMBRE

11302.53 249.69 448.80

 TOTAL
DEPOSITADO

596.70
1680.32
103.00
97.00
28.00
59.00
23.60
1356.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1770.00
6287.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12001.02
 NOVIEMBRE-202
FECHA DE RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO
EMISION

9/18/2023 20100166811 METALPREN S A E001 759 2586.62

9/25/2023 20100166811 METALPREN S A E001 769 2419.65
10/3/2023 20100166811 METALPREN S A E001 772 1477.56
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA
DE
10/3/2023 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD E001
SOCIEDAD ANONIMA 774 1412.36
CERRADA
10/10/2023 20100166811 METALPREN S A E001 775 2346.47
10/14/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 776 295.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
10/14/2023 10217976079 FELIX E001 777 354.00
10/19/2023 20402825481 INVERSIONES QUIAZA S.A.C. E001 779 826.00
10/21/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 782 295.00
10/27/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 784 6549.00
10/28/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 785 472.00
10/30/2023 20100166811 METALPREN S A E001 788 1236.16
10/31/2023 20100166811 METALPREN S A E001 789 1515.71
BLUE PACIFIC OILS SOCIEDAD E001
11/1/2023 20507873627 ANONIMA CERRADA 790 4088.70
11/2/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 791 6549.00
11/2/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 792 5487.00
11/2/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 793 1062.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
10217976079 FELIX E001
11/14/2023 794 354.00
11/21/2023 20512868046 CFG INVESTMENT SAC E001 795 -519.20
11/21/2023 20224748711 Corporacion Pesquera Inca S.A.C. E001 796 -519.20
11/21/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 797 472.00
MONGE GRIMALDI NICOLAS
11/21/2023 10217976079 FELIX NICOLAS E001 798 354.00
MONGE GRIMALDI
11/27/2023 10217976079 FELIX E001 799 354.00
11/27/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 800 2950.00
11/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 801 1001.70
11/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 802 620.90
44040.43
NOVIEMBRE-2023
FECHA DE
FECHA DE PAGO DEPOSITO % FACTORING DEPOSITO DE DETRACCION NOTA DE CREDITO FECHA DE LA NC
CANCELACION BCP 14.76% DETRACCION

15.11.2023 2483.62 103.00 20.10.2023

15.11.2023 2322.65 97.00 20.10.2023
22.11.2023 1418.56 59.00 20.10.2023

CANCELADO EN OCTUBRE 56.00 45237.00

CANCELADO EN DICIEMBRE 94.00 21.11.2023
30.11.2023 295.00 NO TIENE
CANCELADO EN DICIEMBRE NO TIENE
17.11.2023 793.00 33.00 28.11.2023
30.11.2023 295.00 NO TIENE
CANCELADO EN OCTUBRE 196.09 CANCELADO EN OCTUBRE
30.11.2023 453.00
CANCELADO EN DICIEMBRE 49.00 21.11.2023
CANCELADO EN DICIEMBRE 61.00 21.11.2023
CANCELADO EN DICIEMBRE CANCELADO EN ENERO

07.11.2023 6143.38 143.62 262.00 02.11.2023

07.11.2023 5191.06 76.94 219.00 08.11.2023
07.11.2023 985.78 34.22 42.00 08.11.2023
CANCELADO EN DICIEMBRE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
30.11.2023 453.00
CANCELADO EN DICIEMBRE NO TIENE
CANCELADO EN DICIEMBRE NO TIENE
CANCELADO EN DICIEMBRE CANCELADO EN DICIEMBRE
CANCELADO EN DICIEMBRE CANCELADO EN ENERO
CANCELADO EN DICIEMBRE CANCELADO EN ENERO
20834.05 450.87 1075.00
 TOTAL
DEPOSITADO

2586.62
2419.65
1477.56

0.00

0.00
295.00
0.00
793.00
295.00
196.09
453.00
0.00
61.00
0.00
6549.00
5487.00
1062.00
0.00
0.00
0.00
453.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22127.92
 DICIEMBRE-2023
FECHA DE RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO
EMISION

10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001 236.00

9/18/2023 FELIX 760

9/18/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 761 236.00

10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001 472.00

9/18/2023 FELIX 762

9/18/2023 20602494072 SERVICIOS Y MAQUINARIAS SP E001 763 708.00

S.A.C.
9/21/2023 10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001 765 295.00
FELIX
9/27/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 770 472.00

10/10/2023 20100166811 METALPREN S A E001 775 2346.47

10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001

10/14/2023 FELIX 777 354.00
10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001
10/21/2023 FELIX NICOLAS 780 354.00
10217976079 MONGE GRIMALDI E001
10/21/2023 FELIX NICOLAS 781 295.00
10217976079 MONGE GRIMALDI E001
10/28/2023 FELIX 786 354.00
10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001
10/30/2023 FELIX 787 354.00
10/30/2023 20100166811 METALPREN S A E001 788 1236.16
10/31/2023 20100166811 METALPREN S A E001 789 1515.71
BLUE PACIFIC OILS SOCIEDAD E001
11/1/2023 20507873627 ANONIMA CERRADA 790 4088.70
10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001
11/14/2023 FELIX 794 354.00
10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001
11/21/2023 FELIX NICOLAS 798 354.00
10217976079 MONGE GRIMALDI E001
11/27/2023 FELIX 799 354.00
11/27/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 800 2950.00
11/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 801 1001.70
11/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 802 620.90
12/10/2023 20224748711 Corporacion Pesquera Inca S.A.C. E001 803 519.20
12/11/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 804 4720.00
12/12/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 805 2124.00
12/12/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 806 1062.00
12/12/2023 20100166811 METALPREN S A E001 807 895.97
12/18/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 808 13983.00
12/19/2023 20100166811 METALPREN S A E001 809 3616.02
12/21/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 810 4956.00
10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001
12/27/2023 FELIX 811 472.00
10217976079 MONGE GRIMALDI NICOLAS E001
12/27/2023 FELIX 812 472.00
12/27/2023 20601489121 INSUMAR MC S.A.C. E001 813 295.00
12/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 814 1810.04
12/31/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 815 -1062.00
12/31/2023 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 816 1416.00
54230.87
DICIEMBRE-2023
FECHA DE
FECHA DE PAGO DEPOSITO % FACTORING DEPOSITO DE DETRACCION NOTA DE CREDITO FECHA DE LA NC
CANCELACION BCP 14.76% DETRACCION

01.12.2023 236.00 NO TIENE

01.12.2023 236.00 NO TIENE

01.12.2023 453.00

01.12.2023 680.00

22.12.2023 295.00 NO TIENE

22.12.2023 453.00 CANCELADO EN OCTUBRE

20.12.2023 2252.47 94.00 21.11.2023

22.12.2023 354.00 NO TIENE

22.12.2023 354.00 NO TIENE
22.12.2023 295.00 NO TIENE
22.12.2023 354.00 NO TIENE
22.12.2023 354.00 NO TIENE
20.12.2023 1187.16 49.00 21.11.2023
20.12.2023 1454.71 61.00 21.11.2023
19.12.2023 3597.7 CANCELADO EN ENERO
22.12.2023 354.00 NO TIENE
22.12.2023 354.00 NO TIENE
22.12.2023 354.00 NO TIENE
05.12.2023 2747.67 84.33 06.12.2023 118.00
CANCELADO EN ENERO CANCELADO EN ENERO
CANCELADO EN ENERO CANCELADO EN ENERO
CANCELADO EN FEBRERO
19.12.2023 4389.67 141.33 20.12.2023 189.00
19.12.2023 1974.36 64.64 20.12.2023 85.00
19.12.2023 989.00 31.8 20.12.2023 42.00
CANCELADO EN FEBRERO CANCELADO EN FEBRERO

CANCELADO EN FEBRERO CANCELADO EN FEBRERO

02.01.2024 4,621.13 136.87 03.01.2024 198.00

CANCELADO EN FEBRERO CANCELADO EN FEBRERO

 TOTAL
DEPOSITADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2346.47

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1236.16
1515.71
3597.70
354.00
354.00
354.00
2832.00
0.00
0.00
 ENERO-2024
FECHA DE RUC RAZON SOCIAL SERIE NUMERO MONTO
EMISION

BLUE PACIFIC OILS SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA E001
11/1/202320507873627 790 4088.70
11/27/202320100166811 METALPREN S A E001 801 1001.70
11/27/202320100166811 METALPREN S A E001 802 620.90
12/18/202320136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 808 13983.00
12/21/202320136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 810 4956.00
12/31/202320136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 815 -1062.00
12/31/202320136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 816 1416.00
1/10/2024 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 817 11977.00
1/15/2024 20100166811 METALPREN S A E001 818 4692.60
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE
1/16/2024 20467539842 PRODUCTOS DE CALIDAD
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
E001 819 960.66
1/18/2024 20445193055 TRANSPORTES W.K. SRL E001 820 -354.00
1/18/2024 20445193055 TRANSPORTES W.K. SRL E001 821 -354.00
1/24/2024 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 822 1062.00
1/24/2024 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 823 3776.00
LECHE GLORIA SOCIEDAD
1/26/2024 20100190797 E001 824 23.60
ANONIMA
LECHE - GLORIA
GLORIA S.A.
SOCIEDAD
1/26/2024 20100190797 E001 825 23.60
ANONIMA
LECHE - GLORIA
GLORIA S.A.
SOCIEDAD
1/26/2024 20100190797 E001 826 23.60
ANONIMA - GLORIA S.A.
1/26/2024 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. E001 827 7788.00
20100190797 LECHE GLORIA SOCIEDAD E001
1/27/2024 ANONIMA - GLORIA S.A. 828 23.60
1/29/2024 20100166811 METALPREN S A E001 829 574.40
1/29/2024 20100166811 METALPREN S A E001 830 1470.45
1/31/2024 20100166811 METALPREN S A E001 831 537.03
57228.84
ENERO-2024
FECHA DE
FECHA DE PAGO DEPOSITO % FACTORING DEPOSITO DE DETRACCION NOTA DE CREDITO FECHA DE LA NC
CANCELACION BCP 14.76% DETRACCION

19.12.2023 3597.7 09.01.2024 491.00

24.01.2023 962.70 09.01.2024 40.00

24.01.2023 595.90 09.01.2024 25.00

02.01.2024 4,621.37 136.63 03.01.2024 198.00

16.01.2024 1321.41 37.59 17.01.2024 57.00

16.01.2024 11180.03 317.97 17.01.2024 479.00
CANCELADO EN FEBRERO 06.02.2024 188.00

CANCELADO EN FEBRERO

06.01.2024 986.34 33.66 42.00

06.01.2024 3503.31 121.69 151.00
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
06.01.2024 7266.10 209.90 312.00
EFECTIVO
 TOTAL
DEPOSITADO

4088.70
1002.70
620.90
 METALPREN
6/26/2023 20100166811 METALPREN S A E001 731
2232.54
20100166811 METALPREN S A E001 1184.25
7/1/2023 732
7/11/2023 20100166811 METALPREN S A E001 736 364.41
7/17/2023 20100166811 METALPREN S A E001 740 5252.00
7/25/2023 20100166811 METALPREN S A E001 742 384.66
7/30/2023 20100166811 METALPREN S A E001 743 1108.59
8/21/2023 20100166811 METALPREN S A E001 750 596.70
9/11/2023 20100166811 METALPREN S A E001 757 596.70
9/11/2023 20100166811 METALPREN S A E001 758 1680.32
9/18/2023 20100166811 METALPREN S A E001 759 2586.62
9/25/2023 20100166811 METALPREN S A E001 769 2419.65
10/3/2023 20100166811 METALPREN S A E001 772 1477.56
10/10/2023 20100166811 METALPREN S A E001 775 2346.47
10/30/2023 20100166811 METALPREN S A E001 788 1236.16
10/30/2023 20100166811 METALPREN S A E001 789 1515.71
11/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 801 1002.70
11/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 802 620.90
12/12/2023 20100166811 METALPREN S A E001 807 895.97
12/19/2023 20100166811 METALPREN S A E001 809 3616.02
12/27/2023 20100166811 METALPREN S A E001 814 1810.04
1/15/2024 20100166811 METALPREN S A E001 818 4692.60
1/29/2024 20100166811 METALPREN S A E001 829 574.40
1/29/2024 20100166811 METALPREN S A E001 830 1470.45
1/31/2024 20100166811 METALPREN S A E001 831 537.03
TOTAL 40202.45

DEPOSITO
16.08.2023 3280.79
20.09.2023 6833.87
29.09.2023 572.70
18.10.2023 2186.02
15.11.2023 4806.27
22.11.2023 1418.56
20.12.2023 4894.34
24.01.2023 1556.99
08.02.2024 859.97
14.02.2024 5209.06
31618.57
ETALPREN
2143.24 21.07.2023 89.00
16.08.2023
1137.25 21.07.2023 47.00
16.08.2023
20.09.2023 364.41 NO TIENE
20.09.2023 5042.00 8/16/2023 210.00
20.09.2023 384.66 NO TIENE
20.09.2023 1064.59 9/8/2023 44.00
29.09.2023 572.70 9/8/2023 24.00
18.10.2023 572.70 06.10.2023 24.00
18.10.2023 1613.32 06.10.2023 67.00
15.11.2023 2483.62 20.10.2023 103.00
15.11.2023 2322.65 20.10.2023 97.00
22.11.2023 1418.56 20.10.2023 59.00
20.12.2023 2252.47 21.11.2024 94.00
20.12.2023 1187.16 21.11.2024 49.00
20.12.2023 1454.71 21.11.2024 61.00
24.01.2023 962.70 09.01.2024 40.00
24.01.2023 595.90 09.01.2024 25.00
08.02.2024 859.97 09.01.2024 36.00
14.02.2024 3471.02 23.01.2023 145.00
14.02.2024 1738.04 09.01.2024 72.00

31641.67 1286.00

POR SALDO
DEPOSITAR
3280.49 0.3
6855.66 -21.79
572.70 0
2186.02 0
4806.27 0
1418.56 0
4894.34 0
1558.60 -1.61
859.97 0
5209.06 0
31641.67 -23.1
2232.24

1184.25

364.41
5252.00
384.66
1108.59
596.70
596.70
1680.32
2586.62
2419.65
1477.56
2346.47
1236.16
1515.71
1002.70
620.90
895.97
3616.02
1810.04

32927.67