TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 14 DE AGOSTO 2023.

INCUBADORA DE PRODUCTORES AVICOLAS

Por medio de la presente le informamos que, con base a la documentación proporcionada

correspondiente al mes de JULIO, enviamos las siguientes observaciones a fin de poder concluir
con la revisión a la contabilidad correspondiente.

 Se observa que de la póliza 001-000006 “TELEFONOS DE MEXICO”, el abono a

proveedores no corresponde al total de la factura. Favor de corregir, anexo póliza contable.
CORREGIDO, SE ENVIA POLIZA EN FISICO
 Se observa que de la póliza 001-000008 “INVENTARIO DEL MES DE JULIO 2023”, el
registro del inventario es incorrecto, el inventario del mes se carga y se abona el del mes
anterior. Favor de corregir, anexo póliza contable. CORREGIDO, SE ENVIA POLIZA EN
FISICO
 Se observa que de la póliza 001-000010 “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL”, el registro de la provisión de las cuotas de la mod-13 es incorrecta, favor de
corregir, (esto se modifica puesto que de la póliza 003-004450 se registró de forma errónea
las cuotas del trabajador Rafael Islas Martínez).CORREGIDO, SE ENVIA POLIZA EN
FISICO
 Se observa que no realizó la póliza de depreciación. Favor de realizar y enviar.
CORREGIDO, SE ENVIA POLIZA DIGITAL
 Se observa que no realizó las pólizas de amortización de los seguros, favor de realizar y
enviar dichas pólizas. SE REALIZARON LAS POLIZAS, SE ENVIAN FISICAMENTE
 Se observa que de la póliza 002-000001 “INGRESOS S/F 1238 – 1323”, en el movimiento
162 se realiza la cancelación de la cuenta de clientes por el cobro de la factura 1236 del
mes de junio, sin embargo, no realiza la cancelación de ventas a crédito contra ventas de
contado. Favor de corregir. Anexo póliza contable (movimiento 163 y 164).
Así mismo, se observa que la factura con folio interno 1299 del cliente Productores Unidos
Avigor (movimiento 134) y factura 1311 del cliente Interpec San Marcos (movimiento 152),
las envían a la cuenta de ventas de contado en cuanto son facturas que no fueron
cobradas dentro del mes, por lo cual deberían estar registradas como ventas a crédito.
Favor de corregir, anexo póliza contable. CORREGIDO, SE ENVIA POLIZA EN FISICO
 Se observa que no registran el CH-4445, favor de registrar como cancelado. Anexo póliza
contable. SE CREO LA POLIZA, SE ENVIA EN FISICO
 Se observa que de la póliza 003-004449 “ROCIO VELAZQUEZ MANCILLA”, envían la
factura del proveedor Armando Antonio Constantino Pineda por $1,600.00 a la cuenta de
 combustibles, sin embargo, detectamos que no corresponde al concepto de combustibles.
Favor de indicar a que corresponde y corregir dicha póliza. LA FACTURA FUE
REALIZADA POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA CAMION. ES
CORRECTA LA ASIGNACION DE LA CUENTA.
 Se observa que de la póliza 003-004450 “NOMINA DEL 15 AL 31 DE JUNIO”, envían la
prima vacacional del trabajador Eduardo Ruiz Hernández a la cuenta de prima dominical.
(Se creó la cuenta contable 5101-0007-0005-0138, ya que no había una para el trabajador.
Así mismo se observa que el importe de ISR retenido del trabajador Rafael Islas Martínez
lo envían a la cuenta de IMSS retenido y viceversa, favor de corregir, se anexa póliza
contable. CORREGIDO SE ENVIA POLIZA CONTABLE EN FISICO
 Se observa que de la póliza 003-004452 “ROCIO VELAZQUEZ MANCILLA”, el registro del
proveedor Autotransporte de Carga Tresguerras es incorrecto, favor de corregir. Anexo
póliza contable. CORREGIDO, SE ENVIA POLIZA EN FISICO
 Se observa que de la póliza 003-000002 “HUMBERTO CECILIO MARTINEZ MANCILLA”,
no envían el complemento de pago de la factura con folio interno 1403. Favor de enviar.
CORREGIDO, SE ENVIA COMPLEMENTO EN FISICO.
 Se observa que de la póliza 003-000003 “PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN
MARCOS”, no envían el complemento de pago de la factura con folio interno 48996. Favor
de enviar. CORREGIDO, SE ENVIA COMPLEMENTO EN FISICO.
 Se observa que de la póliza 003-000004 “GRANJA AVICOLA LA BONDAD”, no envían el
complemento de pago de la factura con folio interno 413. Favor de enviar. CORREGIDO,
SE ENVIA COMPLEMENTO EN FISICO.
 Se observa que de la póliza 003-000005 “PRODUCTORES UNIDOS AVIGOR”, no envían
el complemento de pago de la factura con folio interno 3817 y 3822. Favor de enviar.
CORREGIDO, SE ENVIA COMPLEMENTO EN FISICO.
 Se observa que de la póliza 003-000006 “PRODUCTORES UNIDOS AVIGOR”, no envían
el complemento de pago de la factura con folio interno 3783, 3786 y 3788. Favor de enviar.
CORREGIDO, SE ENVIA COMPLEMENTO EN FISICO.
 Se observa que de la póliza 003-000007 “PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN
MARCOS”, no envían el complemento de pago de la factura con folio interno 49013. Favor
de enviar. CORREGIDO, SE ENVIA COMPLEMENTO EN FISICO.
 Se observa que de la póliza 003-000025 “IMPUESTOS FEDERALES RETENCIONES
JUNIO”, el acreditamiento de IVA por el proveedor Transport Cool Express, lo envían a la
cuenta de IVA de gastos cuanto se consideró como una compra. Favor de corregir, anexo
póliza contable. CORREGIDO SE ENVIA POLIZA EN FISICO
 Se observa que de la póliza 004-000016 “SURTIDORA AGROPECUARIA DIGA”, realizan
el asiento de cancelación de proveedores de manera incorrecta ya que no cancelan el IVA
 pendiente y el importe total de proveedores. Favor de corregir, anexo póliza contable.
CORREGIDO SE ENVIA POLIZA EN FISICO
Se corrige la póliza 001-000006 del mes de junio puesto que el importe total se envió a
proveedores al 0% y hay una parte al 16%, esto no afecta al impuesto del mes calculado.
CORREGIDO SE ENVIA POLIZA EN FISICO
 Se observa que de la póliza 004-000029 “SOECOMEX SAPI”, el registro del activo en el
catálogo es incorrecto, favor de verificar y corregir.
Así enviaron dicho registro:

Así es como de quedar registrado:

CORREGIDO EL ACTIVO

 Se observa que de la póliza 004-000049 “MADEIN MANEJOS DE INCUBACION”, el

registro es incorrecto puesto que no cancelan el IVA pendiente por acreditar y la
cancelación en acreedores. Favor de corregir, anexo póliza contable. CORREGIDO SE
ENVIA POLIZA EN FISICO
  Se observa que de la póliza 004-000053 “GASOLINERA JARDINES DEL GRIJALVA”, el
registro es incorrecto puesto que cargan a IVA pendiente y abonan a IVA acreditable,
cuando debería ser lo contrario. Favor de corregir dicha póliza. Anexo póliza contable.
CORREGIDO SE ENVIA POLIZA EN FISICO
 Se observa que de la póliza 004-000054 “GOMSA CAMIONES”, envían a la cuenta de
combustibles el gasto, sin embargo no corresponde a dicho concepto sino a refacciones.
Favor de corregir, anexo póliza contable. NEGATIVO, YA QUE EN REALIDAD SE
COMPRARON 20 GARRAFAS DE UREA ADBLUE (ES UN ADITIVO)
 Se observa que de la póliza 004-000072 “SERVICIO GOMEZ E HIJOS”, registran el
movimiento a la cuenta de gastos de la factura con folio interno 6127, en cuanto debería
realizarse el cargo a la cuenta de proveedores puesto que en el mes de junio dicha factura
quedo provisionada. Favor de corregir, anexo póliza contable. CORREGIDO SE ENVIA
POLIZA EN FISICO
 Se observa que de la póliza 004-000082 “JOSE RAUSEL RAMOS BORRAZ”, los importes
registrados de la factura del proveedor Combustibles Real, no corresponden. Favor de
corregir, anexo póliza contable. CORREGIDO SE ENVIA POLIZA EN FISICO
 Se observa que no envían impresa la póliza 004-000114 “COMISIONES BANCARIAS
BANAMEX”, favor de enviarla. CORREGIDO SE ENVIA POLIZA EN FISICO
 Se observa que no envían impresa la póliza 005-000001 “ACTUALIZACION SALDO
BANORTE DOLARES”, favor de enviarla junto con la impresión del tipo de cambio al 31 de
julio. CORREGIDO SE ENVIA POLIZA EN FISICO

Se observa en el repositorio del SAT las siguientes facturas con el método de pago PPD: Favor de
corroborar en contabilidad si fueron o no consideradas e indicar que procederá con ellas.
Folio Proveedor Total UUID

ATENTAMENTE
DESPACHO MARTINEZ M