TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 12 DE MAYO 2023.

MGNN PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. DE C.V.

Por medio de la presente le informamos que, con base a la documentación proporcionada
correspondiente al mes de ABRIL, enviamos las siguientes observaciones a fin de poder concluir
con la contabilidad correspondiente.

 Se observa que de la póliza 004-000001 “GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO”, envían

factura con folio interno 044138 emitida en el mes de marzo dicha factura fue pagada en el
mismo mes. Favor de enviar la factura correcta.
 Se observa que de la póliza 003-CH0005 “RADIOMOVIL DIPSA “, no envían el
complemento de pago por la factura con folio 39169, favor de enviarlo.
 Se observa que de la póliza 003-000015 en el movimiento 3 envían el IVA retenido
pendiente de pago a la cuenta de pasivo, en cuanto debería ser en la cuenta 1108-0006.
Favor de corregir, anexo póliza contable.
Así mismo, no envían el documento del pedimento así como el comprobante de pago de
los $270.00
 Se observa que la conciliación bancaria Banorte pesos no coincide con el saldo de la
cuenta contable de bancos. Favor de verificar a que se debe y corregir.
 Favor de verificar si el registro de la diferencia por tipo de cambio es la correcta
puesto que no me coincide con la resta del saldo final para conta fiscal.
 No se están actualizando las cuentas bancarias de dólares que no traen
movimientos.

Se observan las siguientes facturas pendientes de envío, favor de indicar si fueron pagadas en el
mes o qué procederá con ellas.
FOLIO PROVEEDOR TOTAL UUID
1045293 AEROVIAS DE MEXICO $649.45 E911F8A5-3DED-5BF8-B698-CA59B6012376
600046647 GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO $ 635,005.08 DC5C0B7B-D4A7-11ED-BD98-BB2401040C17

ATENTAMENTE
DESPACHO MARTINEZ M