TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE NOVIEMBRE 2023.

MGNN PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. DE C.V.

Por medio de la presente le informamos que, con base a la documentación proporcionada
correspondiente al mes de OCTUBRE, enviamos las siguientes observaciones a fin de poder
concluir con la contabilidad correspondiente.

 Se observa que de la póliza 002-000001 “INGRESOS”, en el movimiento 5 envían el importe

de total de la factura 96 y movimiento 7 de la factura 97 a la cuenta de ventas, sin embargo,
el concepto de la factura es por intereses de un préstamo a Incubadora, favor de registrar en
la cuenta que corresponda y desglosar la parte del IVA.
 Se observa que de la póliza 003-000001 a la póliza 003-000004 no envían los comprobantes
de honorarios, favor de enviarlos.
 Se observa que de la póliza 003-000007 “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”
no envían el archivo de cuotas de imss. Favor de enviarlo.
 Se observa que de la póliza 003-000008 “INCUBADORA DE PRODUCTORES AVÍCOLAS”,
envían el registro a la cuenta de compras, sin embargo, como comprobante envían
únicamente un complemento de pago, favor de enviar la factura por la cual corresponde el
complemento de pago.
 Se observa que de la póliza 003-000014 “PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE
SEPTIEMBRE”, no acreditan la parte del IVA retenido pagado. Favor de corregir, anexo
póliza contable.
 Se observa que de las pólizas 003-000017 y 003-000018 no envían los comprobantes de
pago del banco, favor de enviarlos.
 Se observa que de la póliza 003-CH0012 “AL PORTADOR”, no envían el complemento de
pago por la factura de radiomovil. Favor de enviarla.
 Se observa que no envían el estado de cuenta de Bancomer, favor de enviarlo.
 Favor de realizar la póliza de depreciación del mes.
 Favor de realizar la póliza por el IVA del mes.

Se observa en el repositorio del SAT las siguientes facturas con el método de pago PUE y que no
nos fueron enviadas: Favor de corroborar debido a que por el método de pago y no fueron
pagadas, deberán ser canceladas y reexpedidas.

FOLIO PROVEEDOR TOTAL UUID

ARRENDADORA VE POR MAS SA DE CV,
2561 SOFOM, ER., GRUPO FINANCIERO VE POR MAS 1,475.52 E3C367C2-1D4C-4664-8C15-AF6D24A93E99
 Se observa en el repositorio del SAT las siguientes facturas con el método de pago PPD y que no
nos fueron enviadas: Favor de corroborar en contabilidad si serán o no consideradas en
provisión y/o indicar que procederá con ellas.

FOLIO PROVEEDOR TOTAL UUID

ARRENDADORA VE POR MAS SA DE CV,
235417 SOFOM, ER., GRUPO FINANCIERO VE POR MAS 115,671.62 974CBB2C-A151-4330-BB2A-98382D37F5FF
INCUBADORA DE PRODUCTORES AVICOLAS
00001512 ASOCIADOS 13,864.32 e6680510-e208-408c-b724-1dc4daff2a85

ATENTAMENTE
DESPACHO MARTINEZ M