EMPRESA: CATIP SAC RUC: 206089965745

DEBE LIBRO CAJA MES DE ABRIL 2023

INVENTARIO S/.
CTA. SUBCTA DENOMINACIÓN IMP. PARCIAL DEBE
SALDO INICIAL
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,067.20
104 Cta Cte Instituciones Financieras 3,067.20
03/04 giro de cheque N° 001
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 78,897.60
121 Facturas, boletas y otros Comp. Por cobrar 78,897.60
07/04 por la venta de Merc.Fact. 02-1220
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 165,025.60
121 Facturas, boletas y otros Comp. Por cobrar 165,025.60
08/04 por la venta de Merc.Fact.02 – 1221
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 93,486.90
104 Cta Cte Instituciones Financieras 93486.90
10/04 giro de cheque N° 2588
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 165,520.20
121 Facturas, boletas y otros Comp. Por cobrar 165,520.20
14/04 por la venta de Merc.Fact. 02-1223
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 38,246.47
104 Cta Cte Instituciones Financieras 38,246.47
16/04 giro de cheque N° 002
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 450.00
104 Cta Cte Instituciones Financieras 450.00
18/04 giro de cheque N°003
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 39,785.80
121 Facturas, boletas y otros Comp. Por cobrar 39,785.80
21/04 por la venta de Merc.Bol. 012-4569
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,698.00
104 Cta Cte Instituciones Financieras 1,698.00
22/04 giro de cheque N° 004
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 34,444.87
104 Cta Cte Instituciones Financieras 34,444.87
28/04 giro de cheque N° 005
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 41,620.80
121 Facturas, boletas y otros Comp. Por cobrar 41,620.80
22/04 por la venta de Merc. Bol. 012-4571
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,800.00
104 Cta Cte Instituciones Financieras 1,800.00
29/04 giro de cheque N° 006
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 15,680.00
104 Cta Cte Instituciones Financieras 15,680.00
30/04 giro de cheque
 45
MES DE ABRIL 2023

HABER CTA. SUBCTA

9,254.00 33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
336

10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

104

42 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

421

42 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

421

10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

104

42 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

421

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

461

10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

104

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

461

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

461

40 TRIB-, CONTRAPREST. Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR

401

40 TRIB-, CONTRAPREST. Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR

401

679,723.44 42 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

421

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

 461

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

461

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411

688,977.44
 S/.
DENOMINACIÓN IMPORTE PARCIA
EDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipos diversos 3,067.20
03/04 por la comp. de 2 comput. S/F
VO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cta Cte Instituciones Financieras 78,897.60
07/04 deposito de Cta. Cte S/F
RAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y otro compr Por Pagar 49,895.60
09/04 por la compra de Merc. Fac. 02-365
RAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y otro compr Por Pagar 93,486.90
10/ 04 por la compra de Merc. S/F 014-9568
VO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cta Cte Instituciones Financieras 86,070.50
14/04 deposito de Cta. Cte S/F por el 52%
RAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y otro compr Por Pagar
16/ 04 por la compra de Merc. S/F 06-5649 38,246.47
TAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
Reclamaciones por terceros 450.00
18/04 Por la compra de batería S/F
VO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cta Cte Instituciones Financieras 19,097.18
21/04 deposito de Cta. Cte S/F por el 48%
TAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
Reclamaciones por terceros 1,698.00
22/04 Por la compra de gasolina S/F 012-6598
TAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
Reclamaciones por terceros 4,628.10
22/04 Por el pago de luz, Agua y internet S/F
CONTRAPREST. Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno General 987.00
27/04 Impuesto a la Renta S/F
CONTRAPREST. Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno General 789.00
4011 IGV
27/04 por el IGV
RAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y otro compr Por Pagar 34,444.87
28/ 04 por la compra de Merc. S/F 06-5686
TAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
 Reclamaciones por terceros 1,800.00
29/04 Se cancela al contador S/F
TAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
Reclamaciones por terceros 2,865.90
30/04 Por la compra de Útiles de Limpieza S/F
NERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar 15,680.00
30/04 planila de sueldos

SALDO PROXIMO MES

HABER

DEBE HABER
3,067.20

78,897.60

49,895.60

93,486.90

86,070.50

38,246.47

450.00

19,097.18

1,698.00

4,628.10

987.00

789.00

34,444.87

1,800.00
 2,865.90

15,680.00 432,104.33

256,873.11

688,977.44
 LIBRO DIARIO
1 IMP.PARCIAL
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA 679,723.44
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Cta. Cte . Entidades Financieras S/188,873.44
12 #REF!
121 Facturas, boletas y otros Comp. Por Cobrar S/490,850.00
30/04 Por la centralizacion del DEBE de caja
2
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Cta Cte Instituciones Financieras S/184,065.29
33 #REF!
334 Unidades Transporte S/3,067.20
40 TRIB-, CONTRAPREST. Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno General S/1,776.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar S/15,680.00
42 FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 Facturas, boletas y otro compr Por Pagar S/216,073.84
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
469 Otras cts. Por Pagar S/11,442.00
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA S/432,104.33
30/04 Por la centralizacion del HABER de caja
 DEBE HABER
S/679,723.44

S/188,873.44

S/490,850.00

S/184,065.29

S/3,067.20

S/1,776.00

S/15,680.00

S/216,073.84

S/11,442.00

S/432,104.33

S/1,111,827.78 S/1,111,827.78