FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA
CORRELATIVO

DEL
DE LA
ASIENTO

O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN

001 11/7/2019

001 11/7/2019

002 11/7/2019

002 11/7/2019

002 11/7/2019

002 11/7/2019

002 11/7/2019

002 11/7/2019

003 11/7/2019

003 11/7/2019
04 11/8/2019

04 11/8/2019

04 11/8/2019

04 11/8/2019

04 11/8/2019

05 11/11/2019

05 11/11/2019

05 11/11/2019

05 11/11/2019

05 11/11/2019

05 11/11/2019

06 11/15/2019

06 11/15/2019

06 11/15/2019

06 11/15/2019

06 11/15/2019

06 11/15/2019

06 11/15/2019

07 11/19/2019
07 11/19/2019

07 11/19/2019

07 11/19/2019

07 11/19/2019

08 11/25/2019

08 11/25/2019

08 11/25/2019

08 11/25/2019

08 11/25/2019

08 11/25/2019

08 11/25/2019
 Nov-19
20105172330

S, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESMERALDA S.A.C.

GLOSA O REFERENCIA DE LA

CÓDIGO DEL
DESCRIPCIÓN DE
LIBRO

O
LA OPERACIÓN
REGISTRO

(TABLA 8)

POR LA SUSCRIPCION PENDIENTE DE PAGO 29

POR LA SUSCRIPCION PENDIENTE DE PAGO 29

POR EL COBRO DE LA SUSCRIPCION 1

POR EL COBRO DE LA SUSCRIPCION 1

POR EL COBRO DE LA SUSCRIPCION 13

POR EL COBRO DE LA SUSCRIPCION 7

POR EL COBRO DE LA SUSCRIPCION 7

POR EL COBRO DE LA SUSCRIPCION 29

POR LA FORMALIZACION DEL APORTE DE CAPITAL 29

POR LA FORMALIZACION DEL APORTE DE CAPITAL 29

POR LA VENTA DE MERCADERIA 14

POR LA VENTA DE MERCADERIA 14

POR LA VENTA DE MERCADERIA 14

POR EL COBRO DE LA MERCADERIA 1

POR EL COBRO DE LA MERCADERIA 1

POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD

POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD

POR EL DESTINO DEL GASTO EN PUBLICIDAD

POR EL DESTINO DEL GASTO EN PUBLICIDAD

POR EL PAGO DE LA PUBLICIDAD CON CHEQUE 1

POR EL PAGO DE LA PUBLICIDAD CON CHEQUE 1

POR LA COMPRA DE MERCADERIAS 8

POR LA COMPRA DE MERCADERIAS 8

POR LA COMPRA DE MERCADERIAS 8

POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN

POR EL INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN

POR EL CANJE DE LA FACTURA POR LETRA

POR EL CANJE DE LA FACTURA POR LETRA

POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO 7

POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO 7

POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO 7

POR EL PAGO DEL ESCRITORIO 7

POR EL PAGO DEL ESCRITORIO 7

POR EL SERVICIO DE AGUA

POR EL SERVICIO DE AGUA

POR EL SERVICIO DE AGUA

POR EL DESTINO DEL GASTO EN AGUA

POR EL DESTINO DEL GASTO EN AGUA

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA 1

POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA 1

RALDA S.A.C.

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓ

NÚMERO DEL
NÚMERO

CORRELAT
DOCUMENTO CÓDIGO
IVO

SUSTENTATORIO

001 451254 14211

001 451254 52211

002 10111

002 10411

002 20111

002 33411

002 33611

002 451254 14211

003 451254 52211

003 451254 50111

004 FT 001-0001 12131

004 FT 001-0001 40111

004 FT 001-0001 70121

004 FT 001-0001 10411

004 FT 001-0001 12131

005 E001-50 63711

005 E001-50 42411

005 E001-50 94111

005 E001-50 79111

005 E001-50 42411

005 E001-50 10411

006 FT 002-099876 60111

006 FT 002-099876 40111

006 FT 002-099876 42121

006 FT 002-099876 20111

006 FT 002-099876 61111

006 001 42311

006 001 42121

007 FT 001-00430 33511

007 FT 001-00430 40111

007 FT 001-00430 46541

007 FT 001-00430 46541

007 FT 001-00430 10111

008 050-00120 63631

008 050-00120 40111

008 050-00120 42121

008 050-00120 94111

008 050-00120 79111

008 050-00120 42121

008 050-00120 10111

NTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

APORTES

CAJA

CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS

MERCADERIAS

UNIDADES DE TRANSPORTE

EQUIPOS DIVERSOS

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

APORTES

ACCIONES
EN COBRANZA

IGV- CUENTA PROPIA

MERCADERIAS - VENTA LOCAL TERCEROS

CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS

EN COBRANZA

PUBLICIDAD

HONORARIOS POR PAGAR

GASTOS DE ADMINISTRACION

CICCG

HONORARIOS POR PAGAR

CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS

MERCADERIAS

IGV- CUENTA PROPIA

EMITIDAS

MERCADERIAS - COSTO

MERCADERIAS

LETRAS POPR PAGAR

EMITIDAS

MUEBLES Y ENSERES
IGV- CUENTA PROPIA

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CAJA

AGUA

IGV- CUENTA PROPIA

EMITIDAS

GASTOS DE ADMINISTRACION

CICCG

EMITIDAS

CAJA

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

27,706.80 2000 375 190

27,706.80

2,000.00

5,000.00

2,706.80

15,000.00

3,000.00

27,706.80

27,706.80

27,706.80
4,130.00

630.00

3,500.00

4,130.00

4,130.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,500.00

450.00

2,950.00

2,500.00

2,500.00

2,950.00

2,950.00

635.59
 114.41

750.00

750.00

750.00

76.27

13.73

90.00

76.27

76.27

90.00

90.00

104,536.67 104,536.67
51.8 90
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR