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Oagt02 Cont R01 Tesoreria

Este documento describe la tesorería de una empresa, incluyendo los medios líquidos como caja y cuenta corriente, las entradas de medios líquidos a través de cobros, las salidas de medios líquidos a través de pagos, y el control de saldos, cobros, pagos y previsión de cobros y pagos.

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OAGT La tesorería de la empresa

TESORERÍA

Medios líquidos
OAGT
(Dinero)
-Caja
- Cuenta Corriente
OAGT La tesorería de la empresa

TESORERÍA

Medios líquidos
OAGT
(Dinero)
ENTRADA de -Caja
medios líquidos
- Cuenta Corriente
OAGT La tesorería de la empresa

TESORERÍA

Medios líquidos
OAGT
(Dinero)
ENTRADA de -Caja
medios líquidos Cobros
- Cuenta Corriente
OAGT La tesorería de la empresa

TESORERÍA

Medios líquidos
OAGT
(Dinero)
ENTRADA de -Caja
medios líquidos Cobros Pagos
- Cuenta Corriente
OAGT La tesorería de la empresa

TESORERÍA

Medios líquidos
OAGT
(Dinero)
ENTRADA de -Caja SALIDAS de
medios líquidos Cobros Pagos medios líquidos
- Cuenta Corriente
OAGT La tesorería de la empresa

TESORERÍA

Medios líquidos
OAGT
(Dinero)
ENTRADA de -Caja SALIDAS de
medios líquidos Cobros Pagos medios líquidos
- Cuenta Corriente

Control
OAGT La tesorería de la empresa

TESORERÍA

Medios líquidos
OAGT
(Dinero)
ENTRADA de -Caja SALIDAS de
medios líquidos Cobros Pagos medios líquidos
- Cuenta Corriente

Control

Del saldo de Caja y de la Cuenta Corriente


De los cobros y pagos
De los documentos de cobro y pago
De la previsión de cobros y pagos
…

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