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CONTABILIDAD COMPUTARIZADA CON SISCONT

Una Herramienta de Control y Gestin


Ator ! Mar"elo De La Cr# Heredia
INDICE
01.- Introduccin
02.- Mantenimiento de reas y Perodos de Trabao.
0!.- P"an de Cuentas.
0#.- Tab"as $u%i"iares.
0&.- 'ouc(er )com*robantes+.
0,.- $sientos *or destinos $utom-ticos.
0..- $ctua"i/acin de Moneda E%tranera.
00.- In1ormes de 2ibros Contab"es.
03.- In1orme de 4e5istros $u%i"iares.
10.- Estados 6inancieros.
11.- In1orme de 6"uo de E1ecti7o y E.C.P.N.
12.- Cuentas Corrientes)8ancos9 Cuentas *or Cobrar y Pa5ar+.
1!.- Centro de Costos) reas de Ne5ocio+.
1#.- Presu*uesto :*erati7o.
1&.- $cti7os 6ios.
1,.- C-"cu"o de" 4.E.I.
1..- ;e5uridad de "a In1ormacin.
10.- Inte5racin con otros ;istemas.
$%&' Introd""in
SISCONT es n Sistema Conta(le Do(le Moneda "on Gestin de Centas
Corrientes) desarrollado *ara el +rea "onta(le y ,inan"iera de la em*resa) reali#a
an+lisis) "+l"los y "onta(ili#a"in *or Centro de Costos) De*re"ia"in de A"ti-o
.i/o) Control Pres*estario) A/stes *or Corre""in Monetaria) Asientos *or
Destino de manera atom+ti"a) A"tali#a"in Mensal de Moneda 01tran/era y
Con"ilia"iones Ban"arias&
Solo "on el in2reso de n -o"3er 4"om*ro(ante "onta(le5 se a"tali#an todos los
li(ros "onta(les) as6 "omo se 2eneran los *rin"i*ales in,ormes *ara la toma de
de"isiones&
Con SISCONT todos los *ro"esos son e/e"tados en l6nea) es de"ir) si modi,i"amos
n -o"3er re2istrado en enero) otro sario *odr+ "onsltar di"iem(re y el
(alan"e se en"ontrar6a a"tali#ado en el momento&
Con SISCONT se *ede lle-ar la "onta(ilidad de tantas em*resas "omo "a*a"idad
ten2a s dis"o dro&
SISCONT *ermite la emisin de los *rin"i*ales re*ortes soli"itados *or las
entidades aditoras) ,is"ali#adoras y ,inan"ieras tales "omo los li(ros o,i"iales)
re2istro de "om*ras) -entas) reten"iones y 0stados .inan"ieros) entre otros
atom+ti"amente&
$7&' Mantenimiento de 8reas y Per6odos de Tra(a/o&
Cam(io de Mes
0ste tilitario nos *ermite "am(iar el mes de tra(a/o) al "al 9eremos in2resar
datos) mostr+ndolo en la *arte s*erior dere"3a del men: *rin"i*al&
Las o*"iones 9e a"e*ta el Sistema *ara in2resar son desde "ero4$5 *ara la
A*ertra de a;o 3asta tre"e4%<5 *ara el Cierre de a;o&
Sele""in de em*resas
Se tili#a *ara sele""ionar la em*resa a tra(a/ar "omo *ara "rear na ne-a
em*resa o a;o de tra(a/o& Indi"ando la (i"a"in de los ar"3i-os de datos&
Mantenimiento de Datos
0ste tilitario nos *ermite re"onstrir los 6ndi"es de las (ases de datos) as6 "omo los
saldos a"mlados 9e manten2an las "entas&
Se de(e reali#ar este *ro"edimiento le2o de ,allas de ener26a) o "ando se dete"ta
al2na in"onsisten"ias al emitir n in,orme& Tam(i=n se de(e *ro"eder "on est+
o*"in le2o de re"i(ir in,orma"in de otro sistema 4-6a im*orta"in de datos5&
Consisten"ia
0ste tilitario nos *resenta las anomal6as 9e *eden 3a(er en "ada no de los
-o"3er *ara el mes de tra(a/o en 9e nos en"ontremos!
' Centa ine1istente&
' >o"3er des"adrado en S?&
' >o"3er des"adrado en US@&
' >o"3er des"adrado en S?& y US@&
' Ti*o de "am(io di,erente de "ero *ara las "entas de tilidad?*=rdida *or
di,eren"ia de "am(io&
' La "enta no es ti*o Re2istro 4solo ti*o Re2istro son im*ta(les5&
' Moneda distinta a soles *ara "entas de in2resos o 2astos ,inan"ieros&
Datos Generales de la 0m*resa
0n esta +rea se di2ita el a;o de tra(a/o 9e el sistema -alidar+ al in2resar los
-o"3er 4"om*ro(antes5& Adem+s de los datos de la em*resa 9e se im*rimir+n en
la "a(e"era de los re*ortes) *ara lo "al se "enta "on A "am*os 9e se im*rimir+n
al lado i#9ierdo de la "a(e"era&
0/er"i"io
La 0m*resa Comer"ial ABC S&A&C& ini"ia ss o*era"iones el $7?$%?$$
Se soli"ita!
%&' 0n Par+metros de 0m*resa re2istrar los datos de ABC S&A&C&
A;o ! 7$$$
Lo2o Pantalla ! ABC S&A&C $$
% linea de im*resin ! ABC S&A&C&
7 linea de im*resin ! Comer"iali#adora
< linea de im*resin ! A-& 0l Pro2reso N B %A7C San Isidro
D linea de im*resin ! RUC es el 7$7$D$E$$CC
A linea de im*resin ! Tel=,& CD%'C77A
7&' Reali#ar el "am(io de mes a 0nero
<&' Reali#ar el mantenimiento de Datos
D&' In2resar ne-amente al Sistema y Consisten"iar la in,orma"in
$<&' Plan de Centas&
De a"erdo a las dis*osi"iones le2ales *ertinentes) las em*resas de a"erdo a s
a"ti-idad esta(le"en ss *lanes de "entas& Los "di2os y s nomen"latra se
*re"isan en la lista de "entas del Plan Conta(le
0l Sistema nos *resenta los si2ientes "am*os!
CU0NTA Se de,ine el "di2o de la "enta) *ara lo "al
dis*onemos de n m+1imo de %$ "ara"teres&
NOMBR0 Se asi2na el nom(re de la "enta *ara lo "al
dis*onemos de n m+1imo de <$ "ara"teres) en alta y
(a/a&
NI>0L D0 CU0NTA Balan"e ! Para las "entas *rin"i*ales
S( ' Centa ! Para los s('totales4Balan"e de Smas
y Saldos5
Re2istro ! 0s la di-isionaria "on la 9e se
re2istran las o*era"iones&
TIPO D0 CU0NTA Cdi2o 9e sir-e *ara "lasi,i"ar las "entas de a"erdo
al ti*o y se;ala s distri("in *ara emitir los 0stados
.inan"ieros!

O ! Centas de Orden
A ! Centas de A"ti-o
P ! Centas de Pasi-o
R ! Centas de Resltado 4*or Nat& y .n"&5
N ! Centas de Gastos *or Natrale#a
. ! Centas de Gastos *or .n"in
M ! Centas solo saldos de Mayor
TIPO D0 ANALISIS De,ine el ni-el de an+lisis *ara las "entas de Ban"os y
Centas Corrientes&
Sin an+lisis ! Para las "entas 9e se e1"e*t:an
Solo Detalle ! 0l sistema nos *ermite re2istrar los
datos del do"mento) *ero slo en ,orma re,eren"ial&
Cta de Ban"o! Nos *ermite re2istrar la
in,orma"in *ara reali#ar la Con"ilia"in Ban"aria y el
an+lisis de esta "enta) "omo s a/ste de moneda
e1tran/era&
Cta "on An+lisis! Indi"a 9e la "enta mane/ar+ el
detalle de la in,orma"in de los do"mentos y
adi"ionalmente reali#ar+ la "an"ela"in de los mismos
en ,orma atom+ti"a) "omo el a/ste de moneda
e1tran/era&
CU0NTA PARA 0L AMARR0 AL D0B0?HAB0R Se in2resar+ el "di2o de
"enta de e2reso 9e se 3a
de re,le/ar en los resltados
*or .n"in o Natrale#a
de a"erdo al "riterio de
"odi,i"a"in *ara el asiento
atom+ti"o&
ACT& M0& A NI>0LD0 SALDOS Cam*o donde se indi"an *ara las "entas
en moneda e1tran/era) si el a/ste se
reali#ar+ slo a ni-el de saldos& Por
e/em*lo CU0NTAS BANCARIAS&
0/er"i"io
In2resar el Plan de Centas 9e se detalla a "ontina"in *ara la em*resa
Comer"ial ABC S&A&C& de a"erdo a lo e1*li"ado y el e/em*lo en las *rimeras
"entas&
%$ CAFA G BANCOS&&&&&&&&&&&&&&&&& Ni-el de Centa! Balan"e
Ti*o de Centa! A"ti-o
%$% Ca/a Ni-el de Centa! S('Centa
Ti*o de Centa! A"ti-o
%$%% Ca/a Moneda Na"ional Ni-el de Centa! Re2istro
Ti*o de Centa! A"ti-o
Ti*o de An+lisis! Sin An+lisis

%$%7 Ca/a Moneda 01tran/era Ni-el de Centa! Re2istro
Ti*o de Centa! A"ti-o
Ti*o de An+lisis! Sin An+lisis
A"t& M0 a ni-el de Saldos
%$<% Remesas en Tr+nsito MN Ni-el de Centa! Re2istro
Ti*o de Centa! A"ti-o
Ti*o de An+lisis! Sin An+lisis
%$<7 Remesas en Tr+nsito M0 Ni-el de Centa! Re2istro
Ti*o de Centa! A"ti-o
Ti*o de An+lisis! Sin An+lisis
A"t& M0 a ni-el de Saldos
%$D Centas Corrientes Ni-el de Centa! S('Centa
Ti*o de Centa! A"ti-o
%$D% Ban"o de Cr=dito MN Ni-el de Centa! Re2istro
Ti*o de Centa! A"ti-o
Ti*o de An+lisis! Sin An+lisis
%$D7 Ban"o de Cr=dito M0 Ni-el de Centa! Re2istro
Ti*o de Centa! A"ti-o
Ti*o de An+lisis! Centa de B"o
A"t& M0 a ni-el de Saldos
%7 CLI0NT0S Ni-el de Centa! Balan"e
Ti*o de Centa! A"ti-o
%7%% .a"tras *or Co(rar MN Ni-el de Centa! Re2istro
Ti*o de Centa! A"ti-o
Ti*o de An+lisis! Con An+lisis
%7%7 .a"tras *or Co(rar M0 Ni-el de Centa! Re2istro
Ti*o de Centa! A"ti-o
Ti*o de An+lisis! Con An+lisis
%7<% Letras *or Co(rar MN Ni-el de Centa! Re2istro
Ti*o de Centa! A"ti-o
Ti*o de An+lisis! Con An+lisis
7$ M0RCAD0RIAS
7$%% Mer"ader6as
7$H% Mer"ader6as ACM
<< INMU0BL0S MAIUINARIA G 0IUIPO
<<$% Inme(les) Ma9inaria y 09i*o ACM
<<7% 0di,i"ios y Otras Constr""iones
<<D% Unidades de Trans*orte
<<A% Me(les y 0nseres
<C D0PR0CIACION G AMORTIZ& ACUM&
<C<7 De*re"ia"in A"m&) 0di,i"ios
<C<D De*re"ia"in A"m&) >e36"los
<C<A De*r& A"m&) Me(les 0nseres
<CH% De*r& y Amort& A"mlada ACM
D$ TRIBUTOS POR PAGAR
D$%%% Im*esto General a la >entas
D$%C% Im*& Renta& Dta& Cat& %$J
D$%C7 Im*& Renta Dta& Cat& A J
D$%C< Im*esto de Solidaridad
D7 PRO>00DOR0S
D7%% .a"tras *or Pa2ar MN
D7%7 .a"tras *or Pa2ar M0
D7<% Letras *or Pa2ar MN
D7<7 Letras *or Pa2ar M0
DE7% Re"lama"iones de Ter"eros MN
DE77 Re"lama"iones de Ter"eros M0
A$ PATRIMONIO
A$%% Ca*ital So"ial
A$H% Ca*ital ACM
AC R0SULTADOS ACUMULADOS
AC%% Utilidades no Distri(idas
AC7% Resltados A"mlados
ACD% Resltado del 0/er"i"io
ACH% Resltado R0I) ACM
E$ COMPRAS
E$%% Mer"ader6as
E% >ARIACION D0 0KIST0NCIAS
E%%% >aria"in de 01isten"ias
E%H% >aria"in de 01isten"ias) ACM&
E7 CARGAS D0 P0RSONAL
E7%% Seldos
E< S0R>& PR0STADOS POR T0RC0ROS
E<7% Honorarios Comisiones y Correta/es
E<A% Al9ileres
E<E% 0le"tri"idad y A2a
EL CARGAS .INANCI0RAS
ELE% P=rdida *or Di,er& Cam(io
EH PRO>ISION0S D0L 0F0RCICIO&
EH%% De*re"ia"in Inme(les Ma9& y 09i*o
EC COSTO D0 >0NTAS
EC%% Mer"ader6as
L$ >0NTAS
L$%% >entas
LL INGR0SOS .INANCI0ROS
LLE% Ganan"ia *or Di,eren"ia de Cam(io
LC CARGAS IMPUTABL0S A COSTOS
LC$$ Car2as Im*ta(les a Ctas de Costos
CD GASTOS ADMINISTRATI>OS
CD7% Seldos Amarre al De(e ! E7%%
Amarre al Ha(er ! LC$$
CD<A Al9ileres Amarre al De(e ! E<A%
Amarre al Ha(er ! LC$$
CD<E 0le"tri"idad y A2a Amarre al De(e ! E<E%
Amarre al Ha(er ! LC$$
CA GASTOS D0 >0NTAS
CA<7 Comisiones
CA<A Al9ileres
CA<E 0le"tri"idad y Otros
CE GASTOS .INANCI0ROS
CEE% P=rdida *or Di,& de Cam(io
$D&' Ta(las A1iliares&
Par+metros de Centas

0n esta o*"in se de,inen al2nas "entas es*e"iales *ara el sistema) las "ales
*ermiten 9e se soli"ite la in,orma"in ne"esaria *ara los re2istros a1iliares&
Se de,inir+n los si2ientes "am*os!
ORIG0N D0 ASI0NTOS AUTOMATICOS Se asi2nar+ el "di2o res*e"ti-o
*ara el ori2en de los asientos atom+ti"os
*or! Amarres de Centas) A"tali#a"in
de Moneda 01tran/era y el C+l"lo del
Resltado *or 01*osi"in a la In,la"in&
CU0NTA R0T0NCION0S IMPU0STO A LA R0NTA Se in2resar+ la
di-isionaria 9e sir-e *ara a"ti-ar la
*antalla de in2reso de datos al Li(ro de
Reten"iones) se de/a n "am*o li(re *ara
9e sea de,inido *or el sario *ara el
"aso de otro im*esto o "ontri("in a
re2istrarse en este Li(ro&
CU0NTA I&G&>& D0 COMPRASG >0NTAS& Se in2resar+ la di-isionaria *ara
a"ti-ar la *antalla de in2reso de datos al
li(ro res*e"ti-o) se tienen dos "am*os
li(res *ara 9e sean de,inidos *or el
sario en la *resenta"in de di"3os
li(ros&
CU0NTA D0 R0SULTADO D0L 0F0RCICIOSe in2resa la di-isionaria de,inida
en el Plan Conta(le "omo Resltado del
0/er"i"io&
RUTA PARA ARCHI>OS T0MPORAL0S La rta 9e *or de,e"to le asi2na
el sistema a ss ar"3i-os tem*orales es!
C!MSISCONTN la "al *ede ser
modi,i"ada *or los sarios&
P0RD& POR DI.0R0NCIA D0 CAMBIO Se in2resar+ la "enta res*e"ti-a
*ara la *=rdida *or di,eren"ia de "am(io
de,inida en el Plan de Centas&
ORIG0N0S
0n esta +rea se in2resar+n los or62enes de,inidos *or el sario de a"erdo a n
"riterio de "lasi,i"a"in *or e/em*lo! Com*ras) >entas) In2resos&
Se re2istran en los si2ientes "am*os!
CODIGO 0l sistema *ermite in2resar dos
"ara"teres *ara de,inir este "am*o&
D0SCRIPCION 0n este "am*o in2resar+ el nom(re del
ori2en&
M0S0S Se in2resar+ el n:mero desde el "al se
dar+ ini"io a "ada ori2en en ,orma
mensal& Por de,e"to el sistema asi2na n
"orrelati-o mensal "omen#ando "on
no&
TIPO D0 DOCUM0NTO
0n esta +rea se de,inen los do"mentos) 9e nos *ermitir+ identi,i"ar a "ada no
de ellos al in2resar los datos del do"mento en el *ro"eso de -o"3er&
Cdi2o ! Se re"omienda tili#ar la "odi,i"a"in
de,inida *or SUNAT y *ara el resto de
do"mentos na "odi,i"a"in
nemot="ni"a&
Con"e*to ! Nom(re del "di2o des"rito&
Pro-eedores ? Clientes
0ste ar"3i-o nos ser-ir+ *ara in2resar los a2entes e"onmi"os 4*ersonas natrales
o /r6di"as5 9e de al2na ,orma esta(le#"an rela"in "on la em*resa) a2r*ados
3asta en ne-e ti*os de,inidos *or el sario *or e/! Pro-eedores) "lientes)
ter"eros&&&&
Tam(i=n *ede ser alimentado dire"tamente a tra-=s del in2reso de -o"3er&

Se tendr+n 9e de,inir los si2ientes "am*os!
CODIGO Se *eden asi2nar 3asta on"e "ara"teres
al,anm=ri"os a este "am*o&
RAZON SOCIAL 0l sistema le asi2na treinta "ara"teres
*ara el detalle de este "am*o&
R&U&C& 0l sistema le asi2na on"e "ara"teres a este
"am*o&
DIR0CCION In,orma"in re,eren"ial&
T0L0.ONO In,orma"in re,eren"ial
AT0NCION In,orma"in re,eren"ial&
Ti*o de Cam(io Diario
0n este ar"3i-o se alma"ena el ti*o de "am(io diario a tili#ar& S ,inalidad es
,a"ilitar el in2reso de este dato en los -o"3er&
Se de,inir+n los si2ientes "am*os!
.0CHA Se in2resa la ,e"3a "orres*ondiente al
ti*o de "am(io&
TIPO D0 CAMBIO Se in2resa el ti*o de "am(io "om*ra y
-enta&
0/er"i"io
Or62enes
$$ A*ertra
$% Com*ras
$7 >entas
$< Ca/a
$D B& De Cr=dito
$A Diario
$E Reten"iones
CC Atom+ti"os
Par+metros de Centas
De(e re2istrar las "entas "orres*ondientes a "ada "am*o soli"itado!
Ori2en de Atom+ti"os ! CC
Centa Im*esto Ret& %$ J 4Renta5 ! D$%C%
Centa Im*esto Ret& AJ 4Renta5 ! D$%C7
0n la "olmna li(re se di2ita el .ONA>I
Centa I&G&>& Com*ra ! D$%%%
0n la *rimera "olmna li(re se di2ita INA.0CTO
0n la se2nda "olmna li(re se di2ita 0KON0RADO
Centa I&G&>& >enta ! D$%%%
0n la *rimera "olmna li(re se di2ita INA.0CTO
0n la se2nda "olmna li(re se di2ita 0KON0RADO
Centa Utilidad o Perdida Balan"e General ! ACD%
Rta *ara Ar"3i-os Tem*orales ! C!MSISTMP
Ti*os de Do"mento
$$ Snat
$% .a"tra
$7 Boleta de >enta
$< Re"i(o de Honorarios
$D Li9ida"in de Com*ra
$A Boleto de A-ia"in
$E Carta de Porte A=reo
$L Nota de Cr=dito
$H Nota de D=(ito
$C G6a de Remisin
%$
%% Pli#a de >alores
%7 TiOet Ma9ina Re2&
%D Re"i(os *or Ser&P:(li"os
CH C3e9es
DP De*sitos
0. 0,e"ti-o
L0 Letras
R0 Re"i(os

Pro-eedores y Clientes
Cdi2o C&Tri(tario Ra#n So"ial Ti*oPPP
7$%$$%AEHLL 7$%$$%AEHLL IMPORTADORA H0RM0S S&A& Pro-eedor
7$%7<<7%$$$ 7$%7<<7%$$$ 0MPR0SA D0 0N0RGIA Pro-eedor
7$%7<<7%%77 7$%7<<7%%77 0MPR0SA D0 AGUA Pro-eedor
7$%7<DAELHH 7$%7<DAELHH BANCO D0 CR0DITO Ter"eros
7$%7<DELH%% 7$%7<DELH%% 0MPR0SA T0L0.ONICA Pro-eedor
7$%LD$7AECC 7$%LD$7AECC IMPORTADORA OSIRIS S&A& Pro-eedor
%$%H7$%A%LL %$%H7$%A%LL P0DRO R0G0S ASTO Pro-eedor
7$%CH$7$D$$ 7$%CH$7$D$$ COM0RCIAL H0RCUL0S S&A& Cliente
7$7$L$D$A%% 7$7$L$D$A%% COM0RCIAL Z0US Cliente
Ti*os de Cam(io
.e"3a Com*ra >enta
<%?%7?CL 7&L%E$$$$ 7&L<$$$$$
$%?$%?CH 7&L%E$$$$ 7&L<$$$$$
$7?$%?CH 7&L%E$$$$ 7&L<$$$$$
$<?$%?CH 7&L%E$$$$ 7&L<$$$$$
$D?$%?CH 7&L7$$$$$ 7&L7E$$$$
$A?$%?CH 7&L7$$$$$ 7&L7E$$$$
$E?$%?CH 7&L7%$$$$ 7&L7H$$$$
$L?$%?CH 7&L7A$$$$ 7&L<%$$$$
$H?$%?CH 7&L7L$$$$ 7&L<D$$$$
$C?$%?CH 7&L<E$$$$ 7&LD%$$$$
%$?$%?CH 7&L<<$$$$ 7&L<H$$$$
%%?$%?CH 7&L<<$$$$ 7&L<H$$$$
%7?$%?CH 7&L<<$$$$ 7&L<H$$$$
%<?$%?CH 7&LDA$$$$ 7&LA$$$$$
%D?$%?CH 7&L<H$$$$ 7&LD7$$$$
%A?$%?CH 7&L<C$$$$ 7&LDD$$$$
%E?$%?CH 7&L<H$$$$ 7&LD<$$$$
%L?$%?CH 7&L<L$$$$ 7&LD%$$$$
%H?$%?CH 7&L<L$$$$ 7&LD%$$$$
%C?$%?CH 7&L<L$$$$ 7&LD%$$$$
7$?$%?CH 7&L<D$$$$ 7&L<L$$$$
7%?$%?CH 7&L<L$$$$ 7&LD%$$$$
77?$%?CH 7&LD7$$$$ 7&LDH$$$$
7<?$%?CH 7&LDC$$$$ 7&LA<$$$$
7D?$%?CH 7&LA$$$$$ 7&LA7$$$$
7A?$%?CH 7&LA$$$$$ 7&LA7$$$$
7E?$%?CH 7&LA$$$$$ 7&LA7$$$$
7L?$%?CH 7&LAA$$$$ 7&LE<$$$$
7H?$%?CH 7&LE%$$$$ 7&LEA$$$$
7C?$%?CH 7&LE$$$$$ 7&LE<$$$$
<$?$%?CH 7&LE<$$$$ 7&LEH$$$$
<%?$%?CH 7&LEH$$$$ 7&LL<$$$$
$A&' >o"3er 4"om*ro(antes5&
0s el "om*ro(ante de diario 9e "ontiene dos o mas re2istros *or "ada o*era"iones
reali#adas en la em*resa&
0n la "a(e"era de n -o"3er in2resamos los si2ientes datos!
ORIG0N 0s el ti*o de -o"3er o li(ro 40,e"ti-o)
In2resos) 02resos) Ca/a) Otros5 9e 3a
sido de,inido en Or62enes 4Ta(las
A1iliares5&
NUM0RO D0 >OUCH0R 0s el "orrelati-o *or ori2en 9e se le
asi2na a los -o"3ers 9e se -an
in2resando drante el mes& 0l sistema le
asi2na el n:mero % al *rimer -o"3er del
mes de tra(a/o) *diendo el sario
asi2narle otro nmero&
.0CHA 0n este "am*o in2resaremos la ,e"3a de
re2istro del -o"3er) 9e ser+ -alidada
"on el mes de tra(a/o 9e se mestra en
la *arte s*erior dere"3a&
Para los re2istros del -o"3er in2resamos los si2entes datos!
CU0NTA Se in2resa el "di2o de la "enta&
D0B0 ? HAB0R Se in2resar+ el monto "orres*ondiente&
Al in2resar el monto en este "am*o) el
otro "am*o 9eda atom+ti"amente
(lo9eado&
MON0DA Se sele""iona la moneda del res*e"ti-o
im*orte&
TIPO D0 CAMBIO 0l sistema *or de,e"to "olo"a el ti*o de
"am(io in2resado en el la Ta(la A1iliar
Ti*o de Cam(io) "on la *osi(ilidad de
modi,i"arlo& Si al terminar de in2resar
n -o"3er se *resentaran los totales "on
di,eren"ia de "enta-os en Soles 4$&$%5 *or
e,e"tos de redondeo) el sistema le *ermite
re"al"lar el ti*o de "am(io *ara la
"enta 9e Ud& 0li/a) sele""ionando el
I"ono de redondeo&
C0NTRO D0 COSTOS Se le asi2na n "entro de "ostos
*re-iamente de,inido en el 8rea Centro
de Costos&
CODIGO .INANCI0RO 0n este "am*o se in2resa el "di2o
de,inido en el ,ormato .l/o de e,e"ti-o&
Solamente tendremos a""eso a este
"am*o si samos "entas de la "lase %$&
CONC0PTO 0l sistema le *ermite asi2nar na 2losa
de detalle de la o*era"in&
Para los Re2istro A1iliares se soli"itan los si2ientes datos!
LIBRO 0n este "am*o se le asi2na el Li(ro!
Com*ra >enta Reten"iones
DOCUM0NTO Se sele""iona el ti*o de do"mento
*re-iamente de,inido) "omo el nmero
del do"mento&
.0CHA D0L DOCUM0NTO 0s la ,e"3a de emisin del do"mento&
.0CHA D0 >0NCIMI0NTO 0s la ,e"3a de -en"imiento del
do"mento&
N0TO Base im*oni(le o -alor a,e"to a
im*estos&
0KON0RADO?INA.0CTO Son los montos 9e *ede de,inir el
sario de a"erdo a ss ne"esidades de
*resenta"in&
IMPU0STO Se re2istra el -alor del Im*esto General
a las >entas&
CODIGO Se in2resa el Cdi2o del Pro-eedor o
Cliente 9e ori2ino la o*era"in& De no
estar re2istrado se *ede in2resar en
,orma dire"ta desde esta o*"in&
Para las "entas "on an+lisis de do"mentos se soli"itan los si2entes datos!
DOCUM0NTO Se sele""iona el ti*o de do"mento&
NB D0 DOCUM0NTO 0s la serie y nmero del do"mento&
.0CHA D0L DOCUM0NTO 0s la ,e"3a de emisin del do"mento&
.0CHA D0 >0NCIMI0NTO 0s la ,e"3a de -en"imiento del
do"mento&
CODIGO Se in2resa el Cdi2o del Pro-eedor o
Cliente 9e ori2ino la o*era"in& De no
estar re2istrado se *ede in2resar en
,orma dire"ta desde esta o*"in&
Listado de >o"3er
0ste tilitario nos *ermite emitir n re*orte *or im*resora de n ti*o y ran2o de
-o"3er) en ,orma "onse"ti-a&
Borrado de >o"3er
0sta o*"in nos *ermite la elimina"in de no o n 2r*o de -o"3ers) de a"erdo
a los *ar+metros 9e se in2resen&
$E&' Asientos *or destinos Atom+ti"os&
Pro"eso de Amarre de Centas
La e/e""in de este *ro"eso nos *ermite 2enerar de ,orma atom+ti"a n asiento
de trans,eren"ia) de a"erdo a las "entas in2resadas en Amarre de Centas& Solo
de(e 2enerar n -o"3er *or mes& Si se tiene 9e in2resar o modi,i"ar n 2asto
le2o de este *ro"eso) se de(er+ sar la o*"in Borrar >o"3er *ara eliminar el
"om*ro(ante 2enerado y -ol-er a *ro"esar el Amarre Atom+ti"o&

0l n:mero de -o"3er 9e 2enera de*ende del ti*o de Ori2en 9e se le asi2n en
Par+metros de Centa&
An+lisis de Natrale#a -s& .n"in
0s n in,orme 9e nos *ermite 3a"er n an+lisis "r#ado de los 2astos de
Natrale#a -s& .n"in& 0ste in,orme no re9iere 9e se *ro"ese amarres
atom+ti"os *or lo 9e nos *ermite soli"itarlo en "al9ier momento y tili#arlo
*ara "om*ro(ar el resltado del *ro"eso de amarres&
0/er"i"io
De,inir los amarres en el Plan de Centas) en el e/er"i"io se 3a "onsiderado 9e se
re2istra el amarre enla#ado a la Clase ne-e enton"es el asiento *or destino se
re,le/a en la Clase seis&
Le2o de reali#ar los amarres de "entas reali#ar el *ro"eso de amarre
atom+ti"o mensal) el asiento 9e se de(e 2enerar es!
Centa Glosa D0B0 HAB0R
7$%% trans,eren"ia atom+ti"a ADE)H$$&$$ $&$$
E<7% trans,eren"ia atom+ti"a 7)%C$&D$ $&$$
E<E% trans,eren"ia atom+ti"a %C)DC%&A7 $&$$
ELE% trans,eren"ia atom+ti"a %D)HL<&L$ $&$$
E%%% trans,eren"ia atom+ti"a $&$$ ADE)H$$&$$
LC$$ trans,eren"ia atom+ti"a $&$$ 7)%C$&D$
LC$$ trans,eren"ia atom+ti"a $&$$ %C)DC%&A7
LC$$ trans,eren"ia atom+ti"a $&$$ %D)HL<&L$
An+lisis Natrale#a -?s .n"in
Sele""ionar el in,orme en Soles) Mensal) al2nos resltados son!
Totales Clase E S?& 7%)EH%&C7
Totales Clase CD S?& %C)DC%&A7
Totales Clase CA S?& 7)%C$&D$
$L&' A"tali#a"in de Moneda 01tran/era&
Ti*o de Cam(io
0n este ar"3i-o se in2resan los ti*os de "am(io de ,in de mes de "om*ras y -entas
*ara ser tili#ados en la a"tali#a"in de moneda e1tran/era&
Pro"eso de A"tali#a"in de Moneda 01tran/era
Se reali#an tres *ro"esos en ,orma atom+ti"a!
>o"3er de Do"mentos Can"elados
Mediante este *ro"eso el sistema 2enera las di,eren"ias de "am(io) *ara las
o(li2a"iones en moneda e1tran/era "an"eladas en el *eriodo de tra(a/oQ
determinando la di,eren"ia de "am(io entre la *ro-isin y la "an"ela"in *ara las
del mes y *ara *ro-isiones de meses anteriores "onsidera el ti*o de "am(io del mes
anterior&

>o"3er de Do"mentos Pendientes
A"tali#a las o(li2a"iones no "an"eladas en moneda e1tran/era "on los ti*os de
"am(io del do"mento si es del mes o "onsidera el ti*o de "am(io del mes anterior
y lo "om*ara "on el del mes de tra(a/o) lo 9e o(li2a a reali#ar este *ro"eso mes
*or mes en ,orma "ronol2i"a) determinando la res*e"ti-a di,eren"ia de "am(io&
>o"3er *or Saldo de Centas
A"tali#a (asado en los saldos de ,in de mes de las "entas 9e solamente se 3an
*ro"esado en moneda e1tran/era 4(an"os moneda e1tran/era5) "om*arando el
saldo en soles 3istri"o "on el monto de dlares mlti*li"ado *or el ti*o de "am(io
-enta de ,in de mes "ando el saldo sea dedor) y tili#a el ti*o de "am(io "om*ra
de ,in de mes "ando el saldo sea a"reedor&
0/er"i"io
De,inir los Ti*os de Cam(io *ara reali#ar la a"tali#a"in e indi"ar las "entas de
Utilidad y *erdida *or di,eren"ia de "am(io&
Com*ra >enta
A*ertra 7&L%E 7&L<$
0nero 7&LEH 7&LL<
Centa de Ganan"ia *or Di,eren"ia de Cam(io ! LLE%
Centa de Perdida *or Di,eren"ia de Cam(io ! CEE%
Le2o *ro"eder a e/e"tar a"tali#a"in de moneda e1tran/era& Los asientos
atom+ti"os son!
CU0NTA C O N C 0 P T O D 0 B 0 H A B 0 R
Asiento *or Do"mentos Pendientes
D7%7 DCP ASI0NTO D0 AP0RTURA $&$$ <)$%$&$$
D7%7 DCP COMPRA D0 M0RCAD0RIAS $&$$ C)7$D&$$
%7%7 DCP >0NTA D0 M0RCAD0RIAS E)A%<&E$ $&$$
%7%7 DCP D0>OLUCION D0 M0RCAD0RIAS $&$$ 7C&A$
%7%7 DCP COBRANZA D0 CLI0NT0S $&$$ %)<7L&A$
DE77 DCP PAGO D0 COMISION0S $&$$ 7<&H$
CEE% Di,& de "am(io *or Pendientes L)$H%&7$ $&$$
Asiento *or Do"mentos Can"elados
D7<7 Di,eren"ia de "am(io $&$$ 7)%$$&$$
D7<7 Di,eren"ia de "am(io $&$$ CC$&$$
CEE% Di,eren"ia de "am(io <)$C$&$$ $&$$
Asiento a ni-el de saldo de "entas
%$%7 Di,eren"ia de "am(io $&$$ $&$$
%$<7 Di,eren"ia de "am(io $&$$ $&$$
%$D7 Di,eren"ia de "am(io $&$$ D)L$7&A$
CEE% Di,eren"ia de "am(io D)L$7&A$ $&$$
$H&' In,ormes de Li(ros Conta(les&
Son todos a9ellos in,ormes o,i"iales *ro-enientes de los re2istros de -o"3er en
n sistema me"ani#ado 9e sir-e de sstento *ara las entidades de "ontrol y
,is"ali#adoras&
Li(ro Diario
Re2istro "ronol2i"o de las transa""iones "onta(les tili#ando la *artida do(le y
"odi,i"ados de a"erdo al *lan de "entas de,inido *or "ada em*resa&
Li(ro Mayor
A2r*a las transa""iones *or "ada "enta "onta(le y "ontrola as6 mo-imientos
dedores y a"reedores de "ada na de ellas&
Li(ro Ca/a Ban"os
Li(ro 9e "ontrola las o*era"iones de re"e*"iones y desem(olsos de e,e"ti-o en
"a/a y en (an"os&
$C&' In,orme de Re2istros A1iliares&
Re2istro de >entas
Re2istro a1iliar o(li2atorio *ara "ontrolar y *resentar las -entas 9e reali#a la
em*resa en n mes y sstenta el d=(ito ,is"al del Im*esto General a las >entas&
Re2istro de Com*ras
Re2istro a1iliar o(li2atorio *ara "ontrolar las ad9isi"iones 9e reali#a la
em*resa en n *er6odo determinado y sstenta el "r=dito ,is"al del Im*esto a las
>entas&
Re2istro de Reten"iones
Li(ro donde se re2istran las reten"iones a los s/etos 9e *er"i(en rentas de "arta
"ate2or6a se2:n el Im*esto a la Renta y la reten"in del Im*esto de Solidaridad
4.ona-i5&
Li(ro Ban"o y Con"ilia"in Ban"aria
Li(ro Ban"o es n re2istro a1iliar 9e in,orma del mo-imiento en na
determinada "enta (an"aria) tanto en in2resos "omo en e2resos *ara determinar
el saldo a"tal&
La Con"ilia"in Ban"aria es la -eri,i"a"in 9e se e,e"t:a *ara "ontrastar el saldo
en el Li(ro Ban"os y el in,orme del estado de "enta 9e emite la entidad (an"aria&
%$&' 0stados .inan"ieros&
Son los do"mentos 9e de(e *re*arar "onta(ilidad al terminar n *er6odo
e"onmi"o) a ,in de "ono"er la sita"in ,inan"iera y los resltados e"onmi"os
o(tenidos en las a"ti-idades de la em*resa&
Ho/a de Tra(a/o de Smas y Saldos
Llamado tam(i=n Balan"e de Com*ro(a"in de Smas y Saldos) es n in,orme 9e
nos *resenta la "om*osi"in de los saldos de las "entas del mayor en ss
di,erentes ni-eles&
Ho/a de Tra(a/o %$ Colmnas
Llamado tam(i=n Balan"e de %$ "olmnas o Balan"e de Com*ro(a"in) es n
in,orme 9e nos *resenta n resmen del mo-imiento de "ada na de las "entas
en n determinado ni-el 4Balan"e'Re2istro5 y s distri("in al Balan"e)
Resltados *or Natrale#a y Resltados *or .n"in&
Balan"e) 0stados de Resltado y Ratios .inan"ieros
Balan"e General
0s n do"mento "onta(le 9e in,orma) en na ,e"3a determinada) el estado
,inan"iero de la em*resa) y *resenta en ,orma "lasi,i"ada el -alor de los dere"3os)
ss o(li2a"iones y s "a*ital) -alados y ela(orados de a"erdo "on los *rin"i*ios
de "onta(ilidad 2eneralmente a"e*tados&
0stado de Resltados *or Natrale#a
0s n estado ,inan"iero 9e nos mestra la "om*osi"in de los in2resos y e2resos
"lasi,i"ados de a"erdo al ti*o de transa""iones 9e le dieron l2ar&
0stado de Resltados *or .n"in
0stado ,inan"iero 9e nos mestra las "entas de los in2resos y 2astos "on el
"riterio de an+lisis de la a*li"a"in en las di,erentes +reas s/eta de
res*onsa(ilidad de la em*resa&
Ratios .inan"ieros
Son indi"adores 9e sir-en *ara e,e"tar la medi"in de la sita"in ,inan"iera de
la em*resa&
0nla"e Plan de Centas
0n el Plan de Centas se le de(e indi"ar el "di2o de,inido en el .ormato de
Balan"e a "ada "enta de re2istro) de esta manera enla#amos los mayores de "ada
di-isionaria "on nestro ,ormato&
Crea"in del ,ormato de Balan"e) 0stado de Resltado y Ratio
.inan"iero&
0ste tilitario nos *ermitir+ dise;ar el ,ormato de Balan"e General y 0stados de
Resltado 4.n"in y Natrale#a5 a ser *resentados en el *anel de In,ormes '
Balan"e Conase-&
Nomen"latra!
B ! Balan"e
R ! Resltado
A ! A"ti-os
P ! Pasi-os
N ! Natrale#a
. ! .n"in
$$$ ! Tres "eros al ,inalQ "enta t6tlo&
$$ ! Dos "eros al ,inalQ "enta S(t6tlo&
CCC ! Tres ne-es al ,inalQ total de 2r*o&
CC ! Dos ne-es al ,inalQ total S(2r*o
RRR ! Gin do(le en des"ri*"inQ "orte de 2r*o&
''' ! Gin sim*le en des"ri*"inQ "orte de S(2r*o

Se de(e tomar en "enta 9e *ara los re2istros 9e se tili#an en el 0stado *or
.n"in y Natrale#a) "omo el "aso de >entas se de(e tili#ar la misma *arte
nm=ri"a del "am*o) di,eren"i+ndose *or s ti*o 4N .5& 0n el Plan de Centas se
tili#ar+ el *re,i/o SRS se2ido de la *arte nm=ri"a) en reem*la#o de los *re,i/os
2en=ri"os 4N .5&
Los Ratios .inan"ieros se ,ormlan en (ase a los "di2os de,inidos en este ,ormato)
ante*oniendo la letra SCS al "di2o de la "enta&
Eercicio
Se de(en emitir los 0stados .inan"ieros) en ss di,erentes modalidades y *ara
"om*arar los resltados) se indi"a a "ontina"in al2nos totales!
Balan"e %$ "olmnas!
A"ti-o Pasi-o Per.n Gan&.n Per&Nat Gan&Nat
7)$%$)HHD&$$ %)LAA)%<D&E7 AH<)<AA&E7 H<C)%$A&$$ A<E)AAA&E7 LC7)<$A&$$
7AA)LDC&<H 7AA)LDC&<H 7AA)LDC&<H
7)$%$)HHD&$$ 7)$%$)HHD&$$ H<C)%$A&$$ H<C)%$A&$$ LC7)<$A&$$ LC7)<$A&$$
Balan"e Clasi,i"ado!
0l *rimer *aso es re2istrar el el ,ormato de *resenta"in&
CODIGO NOMBR0 .ORMULA RATIOS
A%$$ ACTI>O CORRI0NT0
A%$A Ca/a y Ban"os
A%%$ Clientes
A%%A Centas *or Co(& A""ionistas y Personal
A%7$ Centas *or Co(& Di-ersas
A%7% Gastos Pa2ados *or Anti"i*ado
A%7A Mer"ader6as
A%<$ Sministros di-ersos
A%<A 01isten"ias *or re"i(ir
A%D$ Pro-isin .l"ta"in de 01isten"ias
A%A$
A%CC Total A"ti-o Corriente
A7$$
A7$%
A<$$ ACTI>O NO CORRI0NT0
A<%$ Inme(les) ma9inarias y e9i*o
A<7$ De*re"ia"in y amorti#a"in a"mlada
A<A$
A<CC Total A"ti-o No Corriente
AA$$
ACC7
ACC<
ACCD
ACCA
ACCE
ACCL
ACCH
ACCC TOTAL ACTI>O
P$$$ PASI>O G PATRIMONIO
P$A$
P%$$ PASI>O CORRI0NT0
P%$A So(re2iros (an"arios
P%%$ Tri(tos *or Pa2ar
P%%A Remnera"iones *or Pa2ar
P%7$ Pro-eedores
P%7A Centas *or Pa2ar Di-ersas
P%A$
P%CC Total Pasi-o Corriente
P7$$
P<$$ PASI>O NO CORRI0NT0
P<$A Bene,i"ios So"iales de los Tra(a/adores
P<%$ Pro-isiones Di-ersas
P<A$
P<CC Total Pasi-o No Corriente
PD$$
PA$$ PATRIMONIO
PA$A Ca*ital So"ial
PA%$ Ca*ital adi"ional
PA%A Parti"i*a"in Patrimonial del Tra(a/o
PA7$ Reser-as
PA7A Resltados A"mlados
PA7E Resltados del 0/er"i"io
PAA$
PACC Total Patrimonio
PE$$
PCCC TOTAL PASI>O G PATRIMONIO
.$$$
.%$A >entas Netas
.%%$ Costo de -entas
.%A$
.%CC UTILIDAD BRUTA
.7$$
.7$A Gastos de >entas
.7%$ Gastos de Administra"in
.7A$
.7CC R0SULTADO D0 OP0RACION
.<$$
.A$A In2resos .inan"ieros
.A%$ Gastos .inan"ieros
.AA$
.CCC UTILIDAD ANT0S PARTICIP G D0DUC IMP R
N$$$
N%$A >entas Netas
N%%$ Com*ra de mer"ader6a
N%%A >aria"in de mer"ader6as
N%A$
N%CC MARG0N COM0RCIAL
N7$$
N7$A Ser-i"ios Prestados *or Ter"eros
N7A$
N7CC >ALOR AGR0GADO
N<$$
N<$A Car2as de Personal
N<%$ Tri(tos
N<A$
N<CC 0KC0D0NT0 BRUTO D0 0KPLOTACION
ND$$
ND$A Car2as Di-ersas de Gestin
ND%$ Pro-isiones del 0/er"i"io
NDA$
NDCC R0SULTADO D0 0KPLOTACION
NA$$
NA$A In2resos Di-ersos
NA%$ Car2as .inan"ieras
NAA$
NACC R0SULTADO ANT0S D0 IMP& R0NTA
R$$$
R%$$ LIIUID0Z
R%$% %&% LIIUID0Z G0N0RAL CA%CC?CP%CC
R%$7 %&7 PRU0BA ACIDA 4CA%CC'CA%7A5?CP%CC
R%$<
R7$$ G0STION
R7$% 7&% COSTO D0 >0NTAS A >0NTAS C.%%$?C.%$A
R7$7 7&7 GASTOS .INANCI0ROS A >0NTAS C.A%$?C.%$A
R7$<
R<$$ SOL>0NCIA
R<$% <&% 0ND0UDAMI0NTO PATRIMONIAL 4CP%CCTCP<CC5?CPACC
R<$7
RD$$ R0NTABILIDAD
RD$% D&% R0NTABILIDAD N0TA D0L PATRIMONIO C.CCC?4CPACC'C.CCC5
RD$7 D&7 R0NTABILIDAD D0 >0NTAS N0TAS C.ACC?C.%$A
RD$<
RA$$ >ALOR CONTABL0 CPACC?CPA$A
0l se2ndo *aso es enla#ar el Plan de Centas "on el .ormato de *resenta"in&
%7 CLI0NT0S
%7%% .a"tras *or Co(rar MN A%%$
%7%7 .a"tras *or Co(rar M0 A%%$
%7<% Letras *or Co(rar MN A%%$
0l ter"er *aso es emitir el in,orme de Balan"e) Resltados y Ratios&
%%&' In,orme de .l/o de 0,e"ti-o y 0&C&P&N&
.l/o de 0,e"ti-o
Mestra el e,e"to de los "am(ios de e,e"ti-o y e9i-alentes de e,e"ti-o en n
*er6odo determinado *or!
A"ti-idades de O*era"in
A"ti-idades de In-ersin
A"ti-idades de .inan"iamiento
.ormato del .l/o de 0,e"ti-o
0n este tilitario se de,inen tres ti*os de a"ti-idades *ara este 0stado .inan"iero)
A"ti-idades de O*era"in) A"ti-idades de In-ersin y A"ti-idades de
.inan"iamientoQ a tra-=s del in2reso de los si2ientes "am*os!
CODIGO Se "rea n "di2o *ara la a"ti-idad a de,inir 4D "ara"teres5&
NOMBR0 Se de,ine la a"ti-idad&
.ORMULA 0n este "am*o se in2resa la ,ormla *ara el "al"lo de la
"on"ilia"in) tili#ando los "di2os del Plan de Centas *re"edidos *or la letra UCU&
NOM0NCLATURA O ! O*era"in
D0L CODIGO I ! In-ersin
. ! .inan"iamiento
CCCC ! Amento 4dismin"in5 neto de e,e"ti-o
Para la a"ti-idad se in2resa lo si2iente en el "am*o "di2o!
%& La letra ini"ial del ti*o de a"ti-idad) e/em*lo O 4O*era"in5&
7& 0l se2ndo "ar+"ter es el d62ito 9e -a a "ara"teri#ar la a"ti-idad) e/em*lo %
<& 0l ter"er y "arto "ar+"ter ser+ el "orrelati-o 9e re*resenta la a"ti-idad&
Para el s(total de la a"ti-idad se in2resa lo si2iente en el "am*o "di2o!
%& La letra ini"ial del ti*o de a"ti-idad) e/em*lo O 4O*era"in5&
7& 0l se2ndo "ar+"ter es el d62ito 9e -a a "ara"teri#ar la a"ti-idad) e/em*lo %
<& 0l ter"er y "arto "ar+"ter ser+ CC) 9e de,ine el Amento Dismin"in de
0,e"ti-o de la a"ti-idad&
0stado de Cam(io en el Patrimonio Neto
Nos *resenta las -aria"iones o"rridas en las distintas *artidas *atrimoniales)
drante n *er6odo determinado&
.ormato del 0stado de Cam(io de Patrimonio Neto
CODIGO Cdi2o de la "enta
NOMBR0 Des"ri*"in
NOM0NCLATURA! M ! A;o anterior
N ! A;o A"tal
CC ! Dos ne-es al ,inalQ total S(2r*o
Para los montos re9eridos en los "am*os a "ontina"in) se in2resan las
"antidades del *er6odo del a;o anterior& Los montos del mo-imiento del *resente
a;o se a"tali#an atom+ti"amente desde el in2reso de los -o"3er&
0/er"i"io
.l/o de 0,e"ti-o!
0l *rimer *aso es re2istrar en el ,ormato de *resenta"in&

CODIGO NOMBR0
O%$$ ACTI>IDAD0S D0 OP0RACION
O%$% Co(ran#as de "lientes
O%$7 In2reso *or -enta de -alores *ro*ios
O%$< Intereses y di-idendos
O%$D Co(ros de intermedia"in
O%$A Otros
O%$E
O%$L M0NOS!
O%%$ Pa2os *or "om*ra de -alores *ro*ios
O%%% Pa2os de remnera"iones y (ene,i"ios so"iales
O%%7 Pa2o de tri(tos
O%%< Pa2os a *ro-eedores
O%%D Pa2os *or "ostos de intermedia"in y "ontri("in
O%%A Pa2os *or intermedia"in
O%%E Otros
O%C$
O%CC AUM4DISM5 D0L 0.0CTI>O PRO>&ACTI>ID&D0 OP0RACION
O7$$
I%$$ ACTI>IDAD0S D0 IN>0RSION
I%$7 In2resos *or -enta de inme(le) ma9inaria y e9i*o
I%$< Otros in2resos de e,e"ti-o relati-o a la a"ti-idad
I%$A
I%$E Menos!
I%$L Pa2os *or "om*ra de inme(les y e9i*os di-ersos
I%$H Otros
I%CC AUM0NTO4DISM5 D0L 0.0CTI>O PRO>&ACT&D0 IN>0RSION
I7$$
.%$$ ACTI>IDAD0S D0 .INANCIAMI0NTO
.%$% In2resos *or emisin de a""iones o ne-os a*ortes
.%$7 In2resos *or *r=stamos (an"arios a "orto y lar2o *la#o
.%$< In2resos *ro-en emisin de (onos) 3i*ot y otros
.%$D Otros in2resos de e,e"ti-o relati-o a la a"ti-idad
.%$A
.%$E Menos!
.%$L Amorti#a"in de *r=stamos o(tenidos
.%$H Pa2os de di-idendos y otras distri("iones
.%$C Otros *a2os de e,e"ti-o relati-os a la a"ti-idad
.%%$
.%CC AUM0NTO4DISM5 D0L 0.0CTI>O PRO>&ACT&.INANCIAMI0NTO
.7$$
.7$% SALDO D0L 0.0CTI>O AL INICIO D0L 0F0RCICIO
.7$7 Resltado *or e1*osi"in a la in,la"in
.7CC
CC
CCC AUM0NTO 4DISMINUCION5 D0L 0.0CTI>O
CCCC SALDO D0L 0.0CTI>O AL .INALIZAR 0L 0F0RCICIO
C$$$
C$$%
C$$% Utilidad 4*erdida5 del e/er"i"io
C%$$ Mas !
C%$7 De*re"ia"in y amorti#a"in del *eriodo
C%$< Pro-isin *ara (ene,i"ios so"iales
C%$D P=rdida en -enta de inme(les y e9i*os di-ersos
C%$A P=rdidas *or a"ti-os monetarios no "orrientes
C%$E Otros
C%$L
C7$$ Menos!
C7$% Utilidad en -enta de inme(les y e9i*os di-ersos
C7$7 Resltado *or e1*osi"in a la in,la"in
C7$< Ganan"ia *or *asi-os monetarios "orrientes
C7$A
C<$$ Car2os y a(onos "am(ios netos en a"ti-o y *asi-o
C<$% 4Amento5dismin"in "entas "o(rar "omer"iales
C<$7 4Amento5dismin"in "entas *or "o(rar di-ersas
C<$< 4Amento5dismin"in 2astos *a2ados *or anti"i*ado
C<%$ Amento4dismin"in5 "entas *or *a2ar "omer"iales
C<7$
C<CC AUM4DISM5 D0L 0.0CTI>O PRO>&ACTI>&D0 OP0RACION
0l se2ndo *aso es a"tali#ar los "om*ro(antes &
Se *ro"eder+ a modi,i"ar los "om*ro(antes 9e tili#aron la "lase %$ *ara enla#ar
di"3as "entas al ,ormato de .l/o de 0,e"ti-o) "on la ,inalidad de o(tener este *or
el m=todo dire"to&
Centa R&U&C& Li(ro Do"& N:mero .& 0mi& .&>en"& M& T?C D0B0 HAB0R
>OUCH0R ! $< % COBRANZA D0 CLI0NT0S O%$%
%$%% 7$L$D$A% RI $$% 7L?$%?CH 7L?$%?CH S 7&LE<$ 7$E)A$$&$$ $&$$
>OUCH0R ! $< 7 COBRANZA D0 CLI0NT0S O%$%
%$%7 7$L$D$A% RI $$7 7H?$%?CH 7H?$%?CH D 7&LE<$ L<<)ALE&A$ $&$$
>OUCH0R ! $D % CANC0LACION D0 L0TRA O%%<
%$D7 %7<DAELH CH $$%$% %A?$%?CH %A?$%?CH D 7&LDD$ $&$$ D%%)E$$&$$
>OUCH0R ! $D 7 CANC0LACION D0 L0TRA O%%<
%$D7 %7<DAELH CH $$%$7 %L?$%?CH %L?$%?CH D 7&LD%$ $&$$ 7DE)EC$&$$
>OUCH0R ! $D < CANC0LACION D0 AGUA O%%<
%$D% %7<DAELH CH $$%$< %L?%%?CH %L?%%?CH S 7&LD%$ $&$$ 7<)$$$&$$
0l ter"er *aso es emitir el in,orme de .l/o de 0,e"ti-o&
0stado de Cam(io en el Patrimonio Neto!
0l *rimer *aso re2istrar los saldos del *eriodo anterior en el ,ormato&
Ca*ital So"ial EE<)L$$&$$
Resltados A"mlados %77)A$$&$$
0l se2ndo *aso emitir el in,orme&
Se re"omienda "omo *ra"ti"a reali#ar al2na o*era"in 9e modi,i9e la "enta
de *atrimonio) y en el "am*o Cdi2o .inan"iero indi"ar la *artida de este re*orte
9e a,e"tar6a) *osteriormente emitir el in,orme&
%7&' Centas Corrientes4Ban"os) Centas *or Co(rar y Pa2ar5&
0s el an+lisis) 2estin y mantenimiento de nestras o*era"iones de "entas *or
"o(rar y?o *a2ar "on *ersonas natrales y /r6di"as&
Mantenimiento de Cartera
0sta o*"in es na de las mas im*ortantes *ara mantener a"tali#ados nestros
do"mentos) adem+s de reali#ar la re*ro2rama"in de las "o(ran#as y *a2os&
0l *ro"edimiento a se2ir es!
Re*ro2rama"in de la Deda&
Sele""ionar el do"mento a re*ro2ramar) y "olo"ar la ne-a ,e"3a de -en"imiento)
a"tali#ando de esta manera en ,orma atom+ti"a nestro ,l/o de "a/a&
Re"lasi,i"a"in del 0stado de la O(li2a"in
Sele""ionar el do"mento a re"lasi,i"ar) e indi"ar el ne-o estado del do"mentoQ
los estado son! Cartera) Des"ento) Co(&Garant6a) Co(&Li(re) Protesto) Reno-ado
y Otro 0stado&
Centas Corrientes *or Clientes) Pro-eedores y Otros
0ste in,orme nos mestra los saldos y detalle de "ada "di2o 4*ro-eedor ? "liente5
en Soles y Dlares ordenado *or ,e"3a de -en"imiento) "onsiderando todos los
do"mentos re2istrados en el sistema&
0stado de Centas
In,orme 9e nos mestra en todo momento la sita"in de na "enta en es*e"ial
4,a"tras *or *a2ar) letras) (an"os&&5 ordenada *or s ,e"3a de -en"imiento)
mostrando toda la 3istoria o solo los do"mentos *endientes& 0ste in,orme nos
mestra solo las "entas de,inidas "omo Ban"os o Con An+lisis en el Plan de
Centas&
An+lisis de Do"mentos
In,orme so(re la natrale#a y sita"in de n do"mento 9e ,e in2resado al
"ontrol de "entas "orrientes "lasi,i"ado *or "enta mas "di2o 4*ro-eedor
?"liente5&
Nos *ermite e-alar las o(li2a"iones *or "o(rar o *or *a2ar& Pede soli"itarse n
in,orme de los do"mentos 9e se en"entran *endientes o n in,orme de todos los
do"mentos in"lsi-e los "an"elados) *ermiti=ndonos -er en ,orma detallada la
tilidad o *=rdida *or di,eren"ia de "am(io de "ada do"mento&
Adi"ionalmente nos *ermite 3a"er n an+lisis de los do"mentos de n "liente
es*e"6,i"o in2resando el "di2o de =ste&
0ste in,orme se *odr+ emitir *or!

Pendientes
Nos mestra slo los do"mentos *endientes al mes de tra(a/o&
Histri"o
Nos mestra todos los do"mentos re2istrados 3asta el mes de tra(a/o&
Mensal
Nos mestra todos los do"mentos del mes de tra(a/o) "omo los do"mentos 9e se
en"entran *endientes en los meses anteriores&
Can"elados
Nos mestra todos los do"mentos "an"elados 3asta el mes 9e se est= tra(a/ando&
Resmen
Nos mestra n re*orte de do"mentos *endientes "on n solo re2istro *or "di2o
de la tilidad o *erdida *or di,eren"ia de "am(io al mes de tra(a/o&
Los do"mentos emitidos en dlares ser+n mostrados adem+s en la "olmna de
soles) siendo el saldo *or "enta i2al al Mayor&
.l/o de Ca/a
Herramienta 9e nos *ermite a*re"iar los in2resos y e2resos de la em*resa en
,n"in a los -en"imientos de do"mentos in2resados al sistema& 0ste se in,orme se
*resenta en ,orma Diaria ) Semanal o Mensal desde na ,e"3a determinada)
mostrando la "enta Ca/a y Ban"os y asimismo las "entas 9e 3alla Ud& de,inido
"omo Anal6ti"a en el Plan de Centas) "on n m+1imo de seis *er6odos&
%<&' Centro de Costos4 8reas de Ne2o"io5&
0stado de Resltado de Gestin) 9e nos sir-e *ara anali#ar) *roye"tos) s"rsales)
o,i"inas y otras +reas de ne2o"io identi,i"adas en la em*resa "ontrolando In2resos
y 02resos&
Centro de Costos
La ,inalidad de este ar"3i-o es rela"ionar las "entas de 2astos e in2resos "on n
"entro de "ostos o +rea de ne2o"io al momento del in2reso de n -o"3er&
0l o(/eti-o de esta estr"tra es *oder determinar la tilidad y los 2astos de "ada
na de =stas) as6 "omo s renta(ilidad&
Se de,inen los si2ientes "am*os!
CODIGO Se in2resan dos d62itos *ara el 2r*o y "atro *ara el "entro de
"ostos&
D0SCRIPCION Se de,ine el nom(re del "entro de "ostos&
0nla"e "on el Plan de Centas
Se de(e indi"ar 9e "entas de re2istro soli"itan 9e se -alide el in2reso de n
"entro de "ostos) indi"+ndole si di"3a "enta tiene "ara"ter6sti"a de 2anan"ia o
*=rdida&
Resltado O*era"ional
0ste es n 0stado de Resltado "lasi,i"ado *or el "entro de "ostos sele""ionado)
mostr+ndonos el saldo de "ada "enta "omo s detalle *ara el "ontrol&
In,orme Geren"ial *ara la toma de de"isiones) *or Centro de Costo 8rea de
Ne2o"ios&
Gastos 1 Centro de Costos
0ste in,orme tiene na *resenta"in seme/ante al Resltado O*era"ional)
mostr+ndonos todos los "entros de "ostos aso"iados a na "enta de 2asto "on s
detalle *ara el res*e"ti-o "ontrol&
Saldos 1 Centas
Nos *resenta n re*orte de saldos mensales o a"mlados) desde el mes de
A*ertra 3asta Di"iem(re) *ara n determinado ran2o de Centas) my tili#ado
*ara el an+lisis de las tenden"ias de los 2astos y?o in2resos& Adem+s *odemos
soli"itarle 9e nos in"lya los "entros de "ostos aso"iados a "ada na de estas
"entas&
0/er"i"io
Centro de Costos
De,inir los "entro de "ostos o +reas de ne2o"io
%$ TI0NDAS
%$$% Lima Cer"ado
%$$7 Mira,lores
0nla"e "on el Plan de Centas
Se de(e indi"ar a la "enta de -entas 9e es de Ganan"ia
Se de(e indi"ar a las "entas de 2astos 4"lase C5 9e son de P=rdidas
Resltado O*era"ional
Sele""ionar el in,orme en Soles) Tienda Lima Cer"ado y sin ran2o de ,e"3as)
al2nos resltados son!
Total In2resos LC7)<$A&$$
Total 02resos A7%)EH%&C7
Una -e# "om*arado el in,orme *resionar enter so(re al2na de las "entas y *edir
detalle de estas&
Gastos *or Centro de Costos
Sele""ionar el in,orme en Soles) Tienda Lima Cer"ado y sin ran2o de ,e"3as)
al2nos resltados son!
%$$% Tienda Lima Cer"ado S?& '7%)EH%&C7
Una -e# "om*arado el in,orme *resionar enter so(re al2na de las "entas y *edir
detalle de estas&
Saldo *or Centas
Sele""ionar el in,orme en Soles) desde la Cta CD7% a la CEE%) Mensal) "on Centro
de Costos) al2nos resltados son!
CD<E 0le"tri"idad y A2a S?& %C)DC7
CA<7 Comisiones S?& 7)%C$
%D&' Pres*esto O*erati-o&
0stima"in de los in2resos y los 2astos *or meses *ara ser "om*arado "on lo
e/e"tado en ,orma mensal y a"mlada al mes de tra(a/o&
Crea"in de Pres*esto
0ste ar"3i-o nos *ermite 2ardar la in,orma"in rela"ionada "on los estimados de
2astos a*ro(ados *or la Geren"ia *ara el *resente e/er"i"io) y nos -a a ser-ir *ara
medir la mar"3a de la 2estin e"onmi"a y ,inan"iera de la em*resa&
Se de,inir+n los si2ientes "am*os!
CODIGO Se de,ine n "di2o *ara la "enta res*e"ti-a) tili#ando dos d62itos
*ara los 2r*os e/em*lo Administra"in) >entas y "atro d62itos *ara la de,ini"in
de "entas& Para las "entas de 2astos se de(e tili#ar el *re,i/o 0
NOMBR0 Se de,ine el nom(re de las *artidas del *res*esto&
MONTO Se in2resan los montos estimados en dlares *ara los meses de 0nero
a Di"iem(re& La moneda lo"al es "al"lada *or el sistema tili#ando el ti*o de
"am(io -enta de ,in de mes) in2resando en Ta(la de Ti*o de Cam(io y Ctas&
0nla"e "on el Plan de Centas
Se de(e "lasi,i"ar "ada "entas a ni-el de re2istro 9e inter-en2a en el
*res*esto&
In,orme de Control Pres*estal
Nos *ermite e-alar la sita"in real de nestro *res*esto& Com*arando lo
*res*estado "on lo e/e"tado&
0/er"i"io
Pres*esto O*erati-o
De,inir las "entas de *res*esto!
0N0RO .0BR0RO
%$$$ INGR0SOS
%$$% >entas US@ 7$$)$$$ 77$)$$$
%$$7 Otros In2resos US@ $ $
0$$$ 0GR0SOS
0%$$ Gastos Administrati-os US@ E)A$$ E)$$$
07$$ Gastos de >entas US@ %)$$$ %)$$$
Control Pres*estal
Sele""ionar el in,orme en Dlares) Mensal) al2nos resltados son!
Pre& Mes ! US@ %C7)A$$
Real& Mes ! US@ 7H%)$C$
%A&' A"ti-os .i/os&
Bienes de so destinados a la 2enera"in de tilidades en na em*resa&
Ar"3i-o de A"ti-os .i/os
A tra-=s de esta *antalla se in2resan los datos rela"ionados a "ada a"ti-o ,i/o&
Los "am*os a re2istrar son!
CODIGO
D0SCRIPCION ACTI>O
0STADO D0L ACTI>O
.0CHA D0 ADIUISICION
UBICACION
C0NTRO D0 COSTOS
M0S0S A D0PR0CIAR&
TASA D0 D0PR0CIACION
>ALOR R0SIDUAL
>ALOR D0 ADIUISICION
CU0NTA CONTABL0 D0L ACTI>O
CU0NTA D0PR0CIACION ACUMULADA
CU0NTA GASTO D0 LA D0PR0CIACION
CU0NTA 0KC0D0NT0 D0 R0>ALUACIVN
D0PR0CIACION
R0>ALUACION
C+l"lo de la De*re"ia"in
Perdida 2enerada *or el so) o(soles"en"ia o ins,i"ien"ia de los (ienes 9e ,orman
*arte de los a"ti-os ,i/os& 0l sistema 2enera el "+l"lo mensal de la de*re"ia"in
de los a"ti-os ,i/os 9e se en"entren en estado a"ti-o 2enerando n -o"3er
atom+ti"o *or este "on"e*to&
Cal"& ! Botn 9e "al"la la de*re"ia"in mensal&
Cont& ! Botn 9e 2enera el -o"3er "onta(le en ,orma atom+ti"a&
C+l"lo de los A/stes *or A"ti-o
Pro"edimiento 9e sir-e *ara "orre2ir la des-ia"in entre el -alor 3istri"o de los
a"ti-os y s -alor *resente en ,n"in al IPM& 0l sistema 2enera el a/ste anal
*ara "ada a"ti-o "onsiderando los ,a"tores del Cal"lo del R&0&I&
0/er"i"io
A"ti-os .i/o
De,inir el si2iente a"ti-o ,i/o "omo e/em*lo!
Cdi2o ! %$$$ MU0BL0S G 0NS0R0S
.e"3a de Ad9isi"in ! %7?%7?CL
0stado ! A"ti-o
U(i"a"in ! >entas
Centro de Costos ! Tienda Lima Cer"ado
Meses a De*re"iar ! $%
Tasa de De*re"ia"in ! 7$J
>alor Residal ! S?& <)$$$&$$
Cta del A"ti-o ! <<A%
Monto del A"ti-o ! S?& <$)$$$&$$
Cta de De*& A"mlada ! <C<
Monto de De*& A"mlada ! S?& $&$$
Cta *ara el Gasto *or De*re"ia"in ! EH%%
Cta *ara el 01"edente de Re-ala"in ! LLH%
Pro"esar ! De*re"ia"in ' Re-ala"in
C+l"lo Mensal de la De*re"ia"in
Pro"esar el "+l"lo) los resltados *ara enero son!
%$$$ Me(les y enseres S?& DA$&$$
C+l"lo Anal del A/ste
0ste "+l"lo est+ enla#ado "on el "al"lo del R0I) re-ise el si2iente tema y na -e#
9e in2resados los ,a"tores de a/ste) de(e "am(iar al mes de di"iem(re y *ro"eder
"on el "+l"lo&
%E&' C+l"lo del R&0&I&
Pro"edimiento 9e sir-e *ara "orre2ir la des-ia"in entre el -alor 3istri"o de los
(ienes y o(li2a"iones no monetarias del "ontri(yente y los -alores *resentes) en
,n"in a la -aria"in del 6ndi"e de *re"ios al *or mayor 4IPM5
Centas a A/star
Se de,ine la "enta de A/ste *or Corre""in Monetaria 4ACM5 9e "orres*onde a
la "lase a la "al *ertene"e esta "enta& Por e/em*lo a la "enta 7$% Mer"ader6as)
se in2resa en este "am*o la "enta 7$H Mer"ader6as ACM&
Re2istrar los ,a"tores del A/ste
0n esta +rea se de(en re2istrar los ,a"tores de a/ste *ara el "al"lo del R&0&I&
C+l"lo del A/ste *or Corre""in Monetaria
0l sistema reali#a el "+l"lo de los a/stes *or "orre""in monetaria tomando en
"enta los ,a"tores in2resados en la ta(la de ,a"tores& Adem+s le *ermite 2enerar
na 3o/a de tra(a/o sin ne"esidad de 2enerar n -o"3er&
0ste *ro"eso de(e ser e/e"tado al "ierre de las o*era"iones del a;o) si tenemos 9e
*resentar n Balan"e a/stado a medio a;o se *ede e/e"tar *ero de(e tenerse la
*re"a"in de (orrar el -o"3er 2enerado al *ro"esarlo ne-amente a ,in de a;o&
Cal"& ! Botn 9e "al"la el R&0&I&
Cont& ! Botn 9e 2enera el -o"3er "onta(le en ,orma atom+ti"a&
0/er"i"io
Centas a A/star
Indi"ar en el Plan de Centas!
Centa Cta de A/ste
7$%% 7$H%
<<7% <<$%
<<D% <<$%
<C<7 <CH%
<C<D <CH%
<C<A <CH%
A$%% A$H%
AC%% ACH%
AC7% ACH%
Re2istrar los .a"tores de A/ste!
Indi"ar en la ta(la el ,a"tor!
%&%7 *ara A*ertra %&7
%&%% *ara 0nero %&%
La "enta *ara el resltado del R0I es ACH%
C+l"lo del A/ste *or Corre""in Monetaria
Pro"eder "on el "+l"lo y emitir la 3o/a de tra(a/o *ara anali#ar los datos 9e
"on,orman el >o"3er Atom+ti"o&
Resltado del R0I S?& <E)$E$
%L&' Se2ridad de la In,orma"in&
O*"iones 9e se orientan a ase2rar la inte2ridad) o*erati-idad y "on,iden"ialidad
de los datos del sistema&
Crea"in de Usarios
Nos *ermite re2istrar a los sarios de,iniendo las o*"iones donde tendr+ a""eso&
Se de,inen los si2ientes "am*os!
CODIGO Se de,ine n "di2o *ara el sario 4A "ara"teres5&
NOMBR0 Se in2resa el nom(re del sario 4<$ "ara"teres5&
CLA>0 Se de,ine la "la-e res*e"ti-a 4A "ara"teres5&
Le2o se de,ine el a""eso a "ada no de los am(ientes del sistema& Por de,e"to no se
tiene a""eso a nin2:n modlo&
Se re"omienda in2resar a los sarios del sistema "on s res*e"ti-a "la-e) la 9e
*ermitir+ alimentar el Control de Aditoria) y re"erden eliminar la "la-e de
demostra"in&
Blo9eo de Meses a tra(a/ar
0ste tilitario le *ermite (lo9ear el in2reso a "al9ier mes de tra(a/o& Utili#ado
*ara 9e los sarios 9e tienen a""eso a "rear y?o modi,i"ar -o"3er) no reali"en
"am(ios en los meses 9e 3an sido anali#ados y *resentado Balan"e&
Aditoria
0sta o*"in nos *ermitir+ tener n "ontrol de los sarios del sistema) mostrando
la ,e"3a y 3ora en 9e se reali# los :ltimos "am(ios&
La sele""in es la si2iente!
USUARIO
ORIG0N
>OUCH0R D0L &&& AL &&&
Los datos 9e mestra son solo los del mes de tra(a/o&
0/er"i"io
Usarios
In2resar el si2iente sario!
Cdi2o ! D%$$
Cla-e ! D%$%
Nom(re ! Di2itador %
A""eso ! >o"3er
Li(ro Diario
Li(ro Mayor
Balan"e %$ "olmnas
Li(ro Com*ras
Li(ro >entas
Li(ro reten"iones
Cierre de Mes
Sele""ionar el mes de 0nero "omo "errado e intentar modi,i"ar n -o"3er&
Aditoria
Sele""ionar el Ori2en Com*ras) todos los sarios y todo el ran2o de -o"3er&
%H&' Inte2ra"in "on otros Sistemas&
.ormato de Im*orta"in de Datos
La estr"tra de la (ase de datos est+ndar se mestra a "ontina"in) si la (ase de
datos es di,erente se de(e *ro"eder a modi,i"ar el "am*o des"ri*"in *ara
rela"ionar "ada "am*o "on el de la (ase de datos se"ndaria&
Item Cam*o Ti*o An"3o De" Des"ri*"in
% >OU Nmeri" D nmero de -o"3er
7 M0S> C3ara"ter 7 mes de *ro"eso
< CU0NTA C3ara"ter %$ "enta "onta(le
D D0B0 Nmeri" %A 7 monto al de(e
A HAB0R Nmeri" %A 7 monto al 3a(er
E GLOSA C3ara"ter <$ "omentario
L T C3ara"ter 7 ti*o de ori2en
H TL C3ara"ter % ti*o de li(ro 4C?>?R5
C NUM0RO C3ara"ter %% nmero del do"mento
%$ .0CHA Date H ,e"3a del -o"3er
%% DOC C3ara"ter 7 ti*o de do"mento
%7 .0CHAD Date H ,e"3a del do"mento
%< .0CHA> Date H ,e"3a de -en"imiento
%D TC Nmeri" %7 L ti*o de "am(io
%A MON0DA C3ara"ter % moneda 4S?D5
%E N0TO Nmeri" %A 7 monto neto
%L N0TO7 Nmeri" %A 7 monto o*"ional
%H N0TO< Nmeri" %A 7 monto o*"ional
%C CC C3ara"ter D "di2o "entro de "osto
7$ .0 C3ara"ter D "di2o ,l/o de e,e"ti-o
7% RUC C3ara"ter H r"
77 RS C3ara"ter <$ ra#on so"ial
7< TIPO C3ara"ter % ti*o de *ro-?"liente
7D DI C3ara"ter D$ dire""in
7A AT0N C3ara"ter 7$ aten"in
7E .ONO C3ara"ter %A tel=,ono
7L CODIGO C3ara"ter H "di2o *ro-eedor ?"liente
Si el "di2o de re,eren"ia 4Pro-eedor ? Cliente5 no se en"entra re2istrado) el
sistema lo in2resar+ de a"erdo a los datos *ro*or"ionados o de lo "ontrario los
de/ar+ en (lan"o&
Pro"eso de Im*orta"in de Datos
0sta o*"in nos *ermite im*ortar desde na (ase de datos "on la estr"tra
*re-iamente de,inida& Adem+s este *ro"eso nos *ermite la inte2ra"in del Sistema
Sis"ont "on otros sistemas o mdlos "omo *or e/em*lo .a"tra"in) Planillas y
otros&
Pro"eso de 01*orta"in de Datos
La e1*orta"in de datos nos *ermite ,iltrar la in,orma"in *or "al9ier "am*o de
la (ase de datos y 2ard+ndola en el ar"3i-o 0KPORTA&DB.) los "omandos a
tili#ar son!
&t& todos los datos
&and& "ondi"in G
&or& "ondi"in O
R "ondi"in de i2aldad
W "ondi"in de di,erente
X "ondi"in de menor
Y "ondi"in de mayor
*or e/em*lo! "entaRZ%7%% Z &and& mes-RZ$%Z nos e1*orta todos los datos de la
"enta %7%% 9e se re2istraron en el mes de enero&