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VENTAS 725.45 831.28 1,272.97 1,157.07 1,403.61 1,070.16 366.10 1,212.09 1,634.69 1,098.75 1,310.15 884.90
RTECIBOS DE DINERO - - - - - - - - - - -
COMISIÓN CAJA DE AHORRO 40.00 40.00 - - - - - - - - -
COMISION DE MICROSERFIN 243.50 243.50 203.00 200.00 234.50 219.50 209.00 231.50 204.50 221.00 221.00 217.75
PRESTAMO DE LA CAJA DE AHORRO
TOTAL ENTRADAS 1,008.95 1,114.78 1,475.97 1,357.07 1,638.11 1,289.66 575.10 1,443.59 1,839.19 1,319.75 1,531.15 1,102.65
EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ALQUILER 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 - 220.00 110.00 110.00
COMBUSTIBLE - - - - - 5.00 - - - - -
COMPRAS 42.71 3.68 112.45 98.84 146.59 146.44 - 180.23 150.19 141.41 223.83 8.00
CTAS X PAGAR MICROSERFIN 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
DTM - - - 82.17 - - 137.35 - - -
CUENTAS POR PAGAR CAJA DE AHORRO 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00
EXTINGUIDOR - - - - - - - - - - 20.00 -
FLETE - - - - - - - - - 7.97 7.97
INPUESTO MUNICIPIO 28.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
INTERNET 43.40 43.40 43.40 43.40 43.40 43.40 66.91 43.40 66.91 66.91 43.40 66.91
LUZ 5.62 4.52 4.88 5.23 4.26 4.19 4.27 4.10 4.83 4.55 5.45 7.95
MANTENIMIENTO DE EQUIPO - 20.00 - 9.97 103.00 - - - 100.00 - 80.00 80.00
MANTENIMIENTO DE OFICINA - - - - - - - - - -
NOTARIA - - - - - - - - - -
PLANILLA/ SALARIOS 279.30 309.30 308.50 273.60 313.20 313.50 241.30 440.42 279.30 266.00 292.60 416.91
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15.15 - 16.59 1.50 - 13.23 6.00 1.95 - - - 2.75
ROTULO MUNICIPIO 12.00 - - - - - - - - - - -
TELEFONO 21.23 22.03 22.26 21.02 21.01 21.01 - 42.10 42.67 21.05 21.03 21.26
PAGO DE SEGURO EDUCATIVO (DGI) - 72.49
PAGO DE MULTA DE SEGURO SOCIAL -
PAGO DEL CONTABLE - 50.00
VACACIONES -
TOTALES 863.41 834.93 940.08 967.73 1,063.46 978.77 750.48 1,281.55 1,015.90 1,049.89 1,126.28 1,108.27
INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022