ANALISIS FINANCIERO

COSTO MANZANA
UNIDAD
CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
FERTILIZACIÓN - 3,000.00 4,127.00 1,751.00 3,590.00 5,550.00 2,315.00 5,734.00 - - - - 26,067.00
LABORES CULTURALES 6,304.00 2,200.00 32,200.00 1,988.00 5,328.00 268.00 268.00 2,268.00 268.00 - - - 51,092.00
RIEGOS 932.00 - 932.00 932.00 932.00 932.00 932.00 932.00 932.00 932.00 - - 8,388.00
CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES - - - 1,320.00 16,094.00 1,328.00 475.00 6,496.00 1,535.00 - - - 27,248.00
COSECHA, SELECCIÓN Y EMPAQUE - - - - - - - 8,750.00 8,750.00 - - - 17,500.00
COMERCIALIZACION - - - - - - - 1,650.00 1,673.00 - - - 3,323.00
DIVERSOS - - - 550.00 - - 550.00 - - - - - 1,100.00
-
COSTOS TOTALES 7,236.00 5,200.00 37,259.00 6,541.00 25,944.00 8,078.00 4,540.00 25,830.00 13,158.00 932.00 - - 134,718.00

COSTOS DE PRODUCCION MAIZ

UNIDAD 1 HECTAREA
CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PREPARACION DEL TERRENO 268.00 1,956.00 700.00 2,924.00
SIEMBRA 4,036.00 4,036.00
FERTILIZACION 3,053.00 2,636.00 2,636.00 8,325.00
LABORES CULTURALES 521.00 348.00 521.00 1,390.00
RIEGOS 886.00 1,265.00 1,265.00 2,530.00 1,265.00 1,265.00 8,476.00
CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES 1,855 954.00 862.00 3,671.00
COSECHA, SELECCIÓN Y EMPAQUE 2,600.00 2,600.00
DIVERSOS 220.00 992 1,212.00
COSTOS TOTALES 268.00 5,009.00 5,842.00 5,414.00 1,613.00 7,542.00 2,219.00 2,127.00 2,600.00 - - - 32,634.00
MEMORIA DE CALCULO
ENGORDA DE GANADO BOVINO SEMIESTABULADO

ESTABLECIMIENTO DE PRADERA 1/HA

ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PREPARACION DEL TERRENO
barbecho 500.00
rastreo 700.00
SIEMBRA
mezcla de semilla ryegrass, trigo avena 2,000.00
siembra al boleo 600.00
FERTILIZACION
urea 300 kg/ha 1,275.00
RIEGOS
post siembra 700.00
riego de auxilio1 600.00
riego de auxilio 2 600.00
riego de auxilio 3
total 3,200.00 3,175.00 600.00

PARAMETROS PRODUCTIVOS
NO. TOTAL DE HAS 40
INVERSION TOTAL 354,000.00
CARGA ANIMAL 4000 KG PESO VIVO

MEMORIA DE COSTOS DE OPERACIÓN EXPRESA

( Capturar solo datos en color fuente azul)

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

CONCEPTO PRODUCTO PRESENTACION PRECIO

Avena molida 90% KG 3.30
Alimento concentrado 14% kg 5.10
Sal común KG 1.50
MINERALES:
CONCEPTO PRODUCTO PRESENTACION PRECIO
Vitaminas y Minerales SUPERBIPHOS KG 42.16
Vitamina ADE ml 3.00

MEDICINAS Y VACUNAS
CONCEPTO PRODUCTO PRESENTACION PRECIO/ML

BACTERINA 10 vias ml 3.53

BIOLOGICO VIRAL Horizon 10 ml 21.68
ANTIBIOTICO tetravac ml 1.30
DESPARASITANTE INTERNO Y EXTERNO ml 1.79

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PEAJES MENSUAL

RECORRIDO DE 1000 KM POR MES, RENDIMIENTO GASOLINA 8 KM POR LT,
GASOLINA POR MES = 125 LT CON COSTO DE $17.77/LITRO = $2,22.25
PEAJES 0

SUELDOS
POR / DIA DIAS X AÑO X UA

200.00 365 1,073.53

MANTENIMIENTO DE EQUIPO
SE CONSIDERA UN COSTO PROMEDIO TOTAL DE $ 10.00 EN EL PERIODO

SEGURO
SE CONSIDERA 86.00 POR CABEZA POR AÑO

IMPUESTOS Y CUOTAS
CUOTA UNIÓN GANADERA $2.00 POR ANIMAL
PASE GANADERO $5.00 POR ANIMAL

GRAN TOTAL POR UNIDAD ANIMAL

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL

1,275.00

600.00
600.00 1,275.00 - - - 8,850.00

S DE OPERACIÓN EXPRESADO POR U.A.

n color fuente azul)

DOSIS KG/DIA UNITARIO DIAS COSTO/U.A-

6 3.30 180 594.00 3% del peso vivo
6 5.10 180 918.00
0.05 0.08 180 14.40 125

12.05 1,526.40
 DOSIS KG/DIA UNITARIO DIAS COSTO/U.A.
0.05 2.11 150 316.20
5 15.00 2 30.00

346.20

DOSIS ML/CB UNITARIO APLICACIONES COSTO/U.A.

3 10.59 1 10.59
2 43.36 1 43.36
38 49.4 1 49.40
7.6 13.60 2 27.21

130.56

149.67

TRABAJADORES

1 1,073.53

O TOTAL DE $ 10.00 EN EL PERIODO 10.00

86.00

7.00

3,329.36
 ALIMENTACION

CONCEPTO PRESENTACION DOSIS KG/DIA

% del peso vivo Silo de maiz KG 7
Pacas de triticale KG 7
Alimento concentrado kg 4
Sal común KG 0.05
18.05
PERIODO CONSUMO
DIAS NO. DE CBZ TOTAL TN
180 400 504.00
180 400 504.00
180 400 288.00
180 400 3.60
 ANALISIS CUANTITATIVO

Situación Financiera Actual e Histórica

BALANCE GENERAL HISTÓRICOS
AGROPECUARIA SANS SOUCI
AUDITADO NO NO NO NO CRECIMIENTO O DECREMENTO (PORCENTAJE)
AUDITOR
miles de pesos
ACTIVO \ FECHA 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 11/30/2020 ACTIVO \ FECHA 12/31/2019 11/30/2020
1. Caja y Bancos $ - $ 17,095.74 $ 96,764.34 $ 250,590.77 1. Caja y Bancos 566% 259%
2. Clientes $ - $ 644,660.70 $ 442,225.90 $ 2,524,700.66 2. Clientes 69% 571%
3. Inventarios $ - $ 13,180,475.28 $ 33,795,641.00 $ 12,213,451.00 3. Inventarios 256% 36%
4. Impuestos por Recuperar $ - $ 1,640,469.47 $ - $ 665,410.33 4. Impuestos por Recuperar 0% #DIV/0!
5. inversiones $ - $ 25,000,000.00 $ 43,418,216.93 $ 37,943,126.09 5. inversiones 174% 87%
6 Deudores diversos $ 15,245,657.72 $ 605,287.78 $ 59,171.78 6 Deudores diversos 4% 10%
7 Anticipos $ - $ 7,390,202.80 $ 4,037,995.64 $ 3,140,849.48 7 Anticipos 55% 78%
8 Cuentas por Cobrar. $ - $ 3,203,500.00 $ 14,119,712.09 $ 13,119,463.44 8 Cuentas por Cobrar. 0% 0%
9. Activo Circulante $ - $ 66,322,061.71 $ 96,515,843.68 $ 69,916,763.55 9. Activo Circulante 146% 72%
10. Activo Fijo $ - $ 71,081,404.39 $ 228,730,104.10 $ 216,341,268.25 10. Activo Fijo 322% 95%
11. Depositos en Garantia $ - $ 27,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 11. Depositos en Garantia 0% 100%
12 Seguros pagados por Ant. $ - $ 71,661.14 $ 85,816.11 $ 144,131.84 12 Seguros pagados por Ant. 0% 0%
13 Arboles $ - $ 37,471.00 $ 39,258,264.87 $ 39,415,864.87 13 Arboles 0% 0%
14 Amortizacion Arboles $ - -$ 937.00 -$ 12,052.00 -$ 12,052.00 14 Amortizacion Arboles 1286% 100%
15 IVA acreditable $ - $ 339,768.59 $ 482,099.67 $ 451,925.86 15 IVA acreditable 0% 0%
16. Otros Activos $ - $ 474,963.73 $ 39,821,128.65 $ 40,006,870.57 16. Otros Activos 8384% 100%
16. TOTAL ACTIVO $ - $ 137,878,429.83 $ 365,067,076.43 $ 326,264,902.37 16. TOTAL ACTIVO 265% 89%
PASIVO PASIVO
17. Proveedores $ - $ 4,599,338.53 $ 2,058,326.65 $ 1,060,447.54 17. Proveedores 45% 52%
18. Acreedores Diversos $ - $ 10,767,481.51 $ 12,680,919.11 $ 11,382,076.27 18. Acreedores Diversos 0% 0%
19. Anticipo de Clientes $ - $ 13,444,708.04 $ 77,781.33 $ 104,781.33 19. Anticipo de Clientes 1% 135%
20. Impuestos por Pagar $ - $ 12,832.63 $ 161,853.66 $ 490,854.16 20. Impuestos por Pagar 0% 303%
21. Cuentas y Documentos por Pagar $ - $ 13,800,000.00 $ 37,325,832.43 $ 45,863,627.26 21. Cuentas y Documentos por Pagar 270% 123%
21 Impuestos retenidos $ - $ - $ - $ - 21 Impuestos retenidos #DIV/0! 0%
$ - $ - $ - $ - 0 #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ - 0 0% 0%
24. Pasivo Circulante $ - $ 42,624,360.71 $ 52,304,713.18 $ 58,901,786.56 24. Pasivo Circulante 123% 113%
25. Bancos Largo Plazo $ - $ 73,656,277.79 $ 51,543,257.79 $ 41,608,578.60 25. Bancos Largo Plazo 0% 0%
25b. Operaciones Parafinanciera/Masificadora LP $ - $ - $ - $ - 25b. Operaciones Parafinanciera/Masificadora LP 0% 0%
26. I.S.R. Y P.T.U. Diferido $ - $ - $ - $ - 26. I.S.R. Y P.T.U. Diferido 0% #DIV/0!
27.Participación Minoritaria $ - $ - $ - $ - 27.Participación Minoritaria 0% 0%
28.Reservas Primas Antigüedad/Contingencias $ - $ - $ - $ - 28.Reservas Primas Antigüedad/Contingencias 0% 0%
29.Emisión de Deuda $ - $ - $ - $ - 29.Emisión de Deuda 0% 0%
30. Pasivo a Largo Plazo $ - $ 73,656,277.79 $ 51,543,257.79 $ 41,608,578.60 30. Pasivo a Largo Plazo 0% 81%
31.TOTAL PASIVO $ - $ 116,280,638.50 $ 103,847,970.97 $ 100,510,365.16 31.TOTAL PASIVO 89% 97%
CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTABLE
32. Capital Social $ - $ 3,196,000.00 $ 3,196,000.00 $ 3,196,000.00 32. Capital Social 100% 100%
33. Capital VARIABLE $ - $ - $ - $ - 33. Capital VARIABLE 0% 0%
34. APORTACIONES POR CAPITALIZAR $ - $ - $ - $ - 34. APORTACIONES POR CAPITALIZAR 0% 0%
35. REPARTICION DE UTILIDADES $ - $ 868,000.00 $ - $ - 35. REPARTICION DE UTILIDADES 0% 0%
36 Resultados del ejercicio anterior $ - $ 30,484,660.33 $ 20,000,745.80 $ 105,352,910.87 36 Resultados del ejercicio anterior 0% 527%
37. Utilidad del Ejercicio $ - -$ 12,950,869.00 $ 85,352,165.07 -$ 35,464,568.25 37. Utilidad del Ejercicio -659% -42%
38. Superavit $ - $ - $ 152,670,194.59 $ 152,670,194.59 38. Superavit #DIV/0! 100%
39. Actualización del Capital Contable $ - $ - $ - $ - 39. Actualización del Capital Contable 0% 0%
40. Efecto impuesto Diferido $ - $ - $ - $ - 40. Efecto impuesto Diferido 0% 0%
41. Reservas $ - $ - $ - $ - 41. Reservas #DIV/0! 0%
42. TOTAL CAPITAL CONTABLE $ - $ 21,597,791.33 $ 261,219,105.46 $ 225,754,537.21 42. TOTAL CAPITAL CONTABLE 1209% 86%
43. TOTAL PASIVO + CAPITAL $ - $ 137,878,429.83 $ 365,067,076.43 $ 326,264,902.37 43. TOTAL PASIVO + CAPITAL 265% 89%
44. ACTIVO - PASIVO - CAPITAL $ - $ - $ - $ - 44. ACTIVO - PASIVO - CAPITAL
NOTAS
 ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICOS

AGROPECUARIA SANS SOUCI

miles de pesos
FECHA 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 11/30/2020 FECHA 12/31/2019 11/30/2020
Conceptos Monto % Monto % Monto % Monto % Conceptos
1. Ventas Netas 0 0% 35,927,735 100% 48,392,309 100% 28,860,623 100% 1. Ventas Netas 135% 60%
2. Costo de Venta (sin depreciación) 0 0% 19,520,556 54% 10,127,723 21% 37,219,583 129% 2. Costo de Venta (sin depreciación) 52% 368%
3. Utilidad Bruta (1-2) 0 0% 16,407,178 46% 38,264,585 79% -8,358,959 -29% 3. Utilidad Bruta (1-2) 233% -22%
4. Depreciación 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4. Depreciación #DIV/0! #DIV/0!
5. Gastos de Administración 0 0% 25,243,489 70% 33,771,062 70% 29,306,252 102% 5. Gastos de Administración 134% 87%
6. Gastos de Venta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6. Gastos de Venta #DIV/0! #DIV/0!
7. Gastos de Operación (4+5+6) 0 0% 25,243,489 70% 33,771,062 70% 29,306,252 102% 7. Gastos de Operación (4+5+6) 134% 87%
8. Utilidad de Operación (3-7) 0 0% -8,836,310 -25% 4,493,523 9% -37,665,211 -131% 8. Utilidad de Operación (3-7) -51% -838%
9. Efecto Monetario 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9. Efecto Monetario #DIV/0! #DIV/0!
10. Otros Productos (Ingresos) 0 0% 6,086,887 17% 88,881,524 184% 8,920,704 31% 10. Otros Productos (Ingresos) 1460% 10%
11. Otros Gastos (Egresos) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11. Otros Gastos (Egresos) #DIV/0! #DIV/0!
12. Efecto Cambiario 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12. Efecto Cambiario #DIV/0! #DIV/0!
13. Productos Financieros 0 0% 1,363,147 4% 355,003 1% 882,538 3% 13. Productos Financieros 26% 249%
14. Gastos Financieros (intereses) 0 0% 11,564,593 32% 8,341,751 17% 7,561,946 26% 14. Gastos Financieros (intereses) 72% 91%
15. Utilidad Antes de Impuestos 15. Utilidad Antes de Impuestos
0 0% -12,950,869 -36% 85,388,299 176% -35,423,915 -123% -659% -41%
(8+9+10-11+12+13-14) (8+9+10-11+12+13-14)
16. I.S.R. Y P.T.U. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16. I.S.R. Y P.T.U. #DIV/0! #DIV/0!
17. Utilidad Participación Minoritaria 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17. Utilidad Participación Minoritaria #DIV/0! #DIV/0!
18. UTILIDAD NETA (15-16-17) 0 0% -12,950,869 -36% 85,388,299 176% -35,423,915 -123% 18. UTILIDAD NETA (15-16-17) -659% -41%
Notas

INDICADORES FINANCIEROS ACTUALES E HISTORICOS

AGROPECUARIA SANS SOUCI
FECHA 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 11/30/2020
2.1.3.1 Liquidez
1. Capital de trabajo (AC-PC) 0 23,697,701 44,211,131 11,014,977
2. Indice de líquidez (AC/PC) #DIV/0! 1.6 1.8 1.2
3. Prueba del Ácido ((AC-I)/PC) #DIV/0! 1.2 1.2 1.0
2.1.3.2 Apalancamiento
1. Solvencia General (AT/PT) #DIV/0! 1.2 3.5 3.2
2. Independ. Financiera (CC/AT) #DIV/0! 15.7% 71.6% 69.2%
3. Endeudamiento (PT/AT) #DIV/0! 84.3% 28.4% 30.8%
4. Apalancamiento (PT/CC) #DIV/0! 5.384 0.398 0.445
5. Crédito Bancos/Pasivo Total #DIV/0! 4.0% 2.0% 1.1%
2.1.3.3 Cobertura
1. De Intereses (Uop + Dep)/GF #DIV/0! (0.8) 0.5 (5.0)
2.1.3.4 Rentabilidad
1. Margen Bruto (Ut Bruta/Vtas) #DIV/0! 45.7% 79.1% -29.0%
2. Margen Operativo (Uop/Vtas) #DIV/0! -24.6% 9.3% -130.5%
3. Margen Neto (UN/vtas) #DIV/0! -36.0% 176.5% -122.7%
4. Rendimiento de activos (UN/AT) #DIV/0! -9.4% 23.4% -10.9%
5. Rendimiento del Capital (UN/CC) #DIV/0! -60.0% 32.7% -15.7%
2.1.3.5 Eficiencia
1. Días Cartera (clientes/ventas * 360) #DIV/0! 6 3 31
2. Días Inventario (inventario/costo vta *360) #DIV/0! 243 1,201 118
3. Días Proveedores (proveedores/costo vta*360) #DIV/0! 248 3 1
4. Ciclo Operativo (1+2-3) #DIV/0! 2 1,202 149
5. Rotación de Activos (Ventas / AT) #DIV/0! 0.26 0.13 0.09
6. Rotación de Capital de Trabajo (Ventas / CT) #DIV/0! 1.5 1.1 2.6
TENDENCIAS DE VENTAS Y COSTOS
1. Ventas (nominal) 35% -40%
2. Costos (nominal) -48% 268%
3. Gastos de Operación (nominal) 34% -13%
 ANALISIS CUANTITATIVO PARA CREDITOS DE CORTO PLAZO

PARAMETROS PRODUCTIVOS
MANZANA MAIZ GANADO
TONELADAS TOTALES 664.5 4224 HATO TOTAL 259
COSTO POR TONELADA ($/TON) $7,022.00 $3,300.00 COSTO POR ANIMAL 18,000
RENDIMIENTO 22.15 10.56 PRECIO DE VENTA 22,000
PRECIO DE VENTA
$8,067.00 $3,600.00
($/TONELADA).
HECTAREAS 30 400

COSTO MANZANA
MANZANA MAIZ GANADO
ALIMENTACION
FERTILIZACIÓN 26,067.00 PREPARACION DEL TERRENO $2,924.00 $ 1,526.40
COMPLEMENTARIA
LABORES CULTURALES 51,092.00 SIEMBRA $4,036.00 MINERALES: $ 346.20
MEDICINAS Y
RIEGOS 8,388.00 FERTILIZACION $8,325.00 $ 130.56
VACUNAS

CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS COMBUSTIBLES,

Y ENFERMEDADES 27,248.00 LABORES CULTURALES $1,390.00 LUBRICANTES PEAJES $ 149.67

COSECHA, SELECCIÓN Y
EMPAQUE 17,500.00 RIEGOS $8,476.00 SUELDOS $ 1,073.53

CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y MANTENIMIENTO DE

COMERCIALIZACION 3,323.00 ENFERMEDADES $3,671.00 EQUIPO $ 10.00

COSECHA, SELECCIÓN Y
DIVERSOS 1,100.00 EMPAQUE $2,600.00 SEGURO $ 86.00

DIVERSOS $1,212.00 IMPUESTOS Y CUOTAS $ 7.00

COSTOS TOTALES $134,718.00 $32,634.00 $3,329.36

EGRESOS
COSTO MANZANA MES DE APLICACIÓN
CONCEPTO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
FERTILIZACIÓN $ - $ 90,000.00 $ 123,810.00 $ 52,530.00 $ 107,700.00 $ 166,500.00 $ 69,450.00 $ 172,020.00 $ - $ - $ - $ - $ 782,010.00
LABORES CULTURALES $ 189,120.00 $ 66,000.00 $ 966,000.00 $ 59,640.00 $ 159,840.00 $ 8,040.00 $ 8,040.00 $ 68,040.00 $ 8,040.00 $ - $ - $ - $ 1,532,760.00
RIEGOS $ 27,960.00 $ - $ 27,960.00 $ 27,960.00 $ 27,960.00 $ 27,960.00 $ 27,960.00 $ 27,960.00 $ 27,960.00 $ 27,960.00 $ - $ - $ 251,640.00
CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS
$ - $ - $ - $ 39,600.00 $ 482,820.00 $ 39,840.00 $ 14,250.00 $ 194,880.00 $ 46,050.00 $ - $ - $ - $ 817,440.00
Y ENFERMEDADES
COSECHA, SELECCIÓN Y
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 262,500.00 $ 262,500.00 $ - $ - $ - $ 525,000.00
EMPAQUE
COMERCIALIZACION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 49,500.00 $ 50,190.00 $ - $ - $ - $ 99,690.00
DIVERSOS $ - $ - $ - $ 16,500.00 $ - $ - $ 16,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 33,000.00
TOTAL $217,080.00 $156,000.00 $1,117,770.00 $196,230.00 $778,320.00 $242,340.00 $136,200.00 $774,900.00 $394,740.00 $27,960.00 $0.00 $0.00 $4,041,540.00

EGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION MAIZ MES DE APLICACIÓN
CONCEPTO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PREPARACION DEL TERRENO 107,200.00 782,400.00 280,000.00 - - - - - - - - - 1,169,600.00
SIEMBRA - - 1,614,400.00 - - - - - - - - - 1,614,400.00
FERTILIZACION - 1,221,200.00 - 1,054,400.00 - 1,054,400.00 - - - - - - 3,330,000.00
LABORES CULTURALES - - - 208,400.00 139,200.00 208,400.00 - - - - - - 556,000.00
RIEGOS - - 354,400.00 506,000.00 506,000.00 1,012,000.00 506,000.00 506,000.00 - - - - 3,390,400.00
CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS
- - - - - 742,000.00 381,600.00 344,800.00 - - - - 1,468,400.00
Y ENFERMEDADES
COSECHA, SELECCIÓN Y
EMPAQUE - - - - - - - - 1,040,000.00 - - - 1,040,000.00
DIVERSOS - - 88,000.00 396,800.00 - - - - - - - - 484,800.00
COSTOS TOTALES 107,200.00 2,003,600.00 2,336,800.00 2,165,600.00 645,200.00 3,016,800.00 887,600.00 850,800.00 1,040,000.00 - - - 13,053,600.00

EGRESOS
ENGORDA DE GANADO BOVINO
SEMIESTABULADO MES DE APLICACIÓN
CONCEPTO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
ALIMENTACION $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 32,944.80 $ 395,337.60
COMPLEMENTARIA
MINERALES: $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 7,472.15 $ 89,665.80
MEDICINAS Y VACUNAS $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 2,817.88 $ 33,814.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
$ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 3,230.36 $ 38,764.30
PEAJES
SUELDOS $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 23,170.34 $ 278,044.12
MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 215.83 $ 2,590.00
SEGURO $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 1,856.17 $ 22,274.00
IMPUESTOS Y CUOTAS $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 151.08 $ 1,813.00
TOTAL SIN SUELDOS $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 48,688.27 $ 584,259.22
GRAN TOTAL $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $71,858.61 $862,303.34
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MANZANA $2,680,260.75 $2,680,260.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,360,521.50
MAIZ $15,206,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,206,400.00
 GANADO $2,849,000.00 $2,849,000.00
TOTAL $17,886,660.75 $2,680,260.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,849,000.00 $2,849,000.00 $0.00 $26,264,921.50

INGRESOS-EGRESOS $17,562,380.75 $520,660.75 -$3,454,570.00 -$2,361,830.00 -$1,423,520.00 -$3,259,140.00 -$1,023,800.00 -$1,625,700.00 -$1,434,740.00 $2,821,040.00 $2,849,000.00 $0.00 $9,169,781.50
 DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
AÑO : 2021
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI PESOS

CONCEPTO/MES Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Total

Ventas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922

MANZANA 2,680,261 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,360,522
MAIZ 15,206,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,206,400
GANADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 5,698,000

Costos de operación. 396,139 2,231,459 3,526,429 2,433,689 1,495,379 3,330,999 1,095,659 1,697,559 1,506,599 99,819 71,859 71,859 17,957,443
a) Variables 372,968 2,208,288 3,503,258 2,410,518 1,472,208 3,307,828 1,072,488 1,674,388 1,483,428 76,648 48,688 48,688 17,679,399
MANZANA 217,080 156,000 1,117,770 196,230 778,320 242,340 136,200 774,900 394,740 27,960 0 0 4,041,540
MAIZ 107,200 2,003,600 2,336,800 2,165,600 645,200 3,016,800 887,600 850,800 1,040,000 0 0 0 13,053,600
GANADO 48,688 48,688 48,688 48,688 48,688 48,688 48,688 48,688 48,688 48,688 48,688 48,688 584,259
b) Fijos 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 278,044
SUELDOS GANADO 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 278,044
0
0

SALDO MENSUAL 17,490,522 448,802 -3,526,429 -2,433,689 -1,495,379 -3,330,999 -1,095,659 -1,697,559 -1,506,599 2,749,181 2,777,141 -71,859 8,307,478

SALDO ACUMULADO 17,490,522 17,939,324 14,412,896 11,979,207 10,483,828 7,152,830 6,057,171 4,359,613 2,853,014 5,602,195 8,379,337 8,307,478

CAPITAL DE TRABAJO - 2,853,013.99 FINANCIAMIENTO 0

MÁXIMO FINANCIABLE 80% -2,282,411 APORTACIÓN PRODUCTOR 0

 determinación de intereses
Crédito REFACCIONARIO Proyectado pesos
AÑO 0 Tasa de interes anual 8.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 0.67%
CONCEPTOS Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 0 0 0 6,040,000 6,080,267 6,120,802 6,161,607 6,202,684 6,244,035 6,285,662 6,327,566 6,369,750 0
2 Ministraciones 0 0 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000
3 Intereses devengados 0 0 40,000 40,267 40,535 40,805 41,077 41,351 41,627 41,904 42,184 42,465 412,215
4 Intereses acumulados 0 0 40,000 80,267 120,802 161,607 202,684 244,035 285,662 327,566 369,750 412,215
5 Pago de intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pago de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saldo final del Crédito 0 0 6,040,000 6,080,267 6,120,802 6,161,607 6,202,684 6,244,035 6,285,662 6,327,566 6,369,750 6,412,215 6,412,215
Crédito REFACCIONARIO Proyectado pesos
AÑO 1 Tasa de interes anual 8.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 0.67%
CONCEPTOS Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 6,412,215 6,454,963 6,497,996 4,800,000 4,832,000 4,864,213 4,896,641 4,929,285 4,962,147 4,995,228 5,028,530 5,062,054 6,412,215
2 Ministraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Intereses devengados 42,748 43,033 43,320 32,000 32,213 32,428 32,644 32,862 33,081 33,302 33,524 33,747 424,902
4 Intereses acumulados 454,963 497,996 541,316 32,000 64,213 96,641 129,285 162,147 195,228 228,530 262,054 295,801
5 Pago de intereses 0 0 541,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541,316
6 Pago de Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
7 Saldo final del Crédito 6,454,963 6,497,996 4,800,000 4,832,000 4,864,213 4,896,641 4,929,285 4,962,147 4,995,228 5,028,530 5,062,054 5,095,801 5,095,801
Crédito REFACCIONARIO Proyectado pesos
AÑO 2 Tasa de interes anual 8.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 0.67%
CONCEPTOS Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 5,095,801 5,129,773 5,163,971 3,600,000 3,624,000 3,648,160 3,672,481 3,696,964 3,721,610 3,746,421 3,771,397 3,796,540 5,095,801
2 Ministraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Intereses devengados 33,972 34,198 34,426 24,000 24,160 24,321 24,483 24,646 24,811 24,976 25,143 25,310 324,446
4 Intereses acumulados 329,773 363,971 398,397 24,000 48,160 72,481 96,964 121,610 146,421 171,397 196,540 221,850
5 Pago de intereses 0 0 398,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398,397
6 Pago de Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
7 Saldo final del Crédito 5,129,773 5,163,971 3,600,000 3,624,000 3,648,160 3,672,481 3,696,964 3,721,610 3,746,421 3,771,397 3,796,540 3,821,850 3,821,850
Crédito REFACCIONARIO Proyectado pesos
AÑO 3 Tasa de interes anual 8.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 0.67%
CONCEPTOS Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 3,821,850 3,847,329 3,872,978 2,400,000 2,416,000 2,432,107 2,448,321 2,464,643 2,481,074 2,497,614 2,514,265 2,531,027 3,821,850
2 Ministraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Intereses devengados 25,479 25,649 25,820 16,000 16,107 16,214 16,322 16,431 16,540 16,651 16,762 16,874 224,849
4 Intereses acumulados 247,329 272,978 298,798 16,000 32,107 48,321 64,643 81,074 97,614 114,265 131,027 147,901
5 Pago de intereses 0 0 298,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298,798
6 Pago de Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
7 Saldo final del Crédito 3,847,329 3,872,978 2,400,000 2,416,000 2,432,107 2,448,321 2,464,643 2,481,074 2,497,614 2,514,265 2,531,027 2,547,901 2,547,901
Crédito REFACCIONARIO Proyectado pesos
AÑO 4 Tasa de interes anual 8.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 0.67%
CONCEPTOS Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 2,547,901 2,564,887 2,581,986 1,200,000 1,208,000 1,216,053 1,224,160 1,232,321 1,240,536 1,248,806 1,257,131 1,265,512 2,547,901
2 Ministraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Intereses devengados 16,986 17,099 17,213 8,000 8,053 8,107 8,161 8,215 8,270 8,325 8,381 8,437 125,247
4 Intereses acumulados 164,887 181,986 199,199 8,000 16,053 24,160 32,321 40,536 48,806 57,131 65,512 73,949
5 Pago de intereses 0 0 199,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,199
6 Pago de Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
7 Saldo final del Crédito 2,564,887 2,581,986 1,200,000 1,208,000 1,216,053 1,224,160 1,232,321 1,240,536 1,248,806 1,257,131 1,265,512 1,273,949 1,273,949

Crédito REFACCIONARIO Proyectado pesos

AÑO 5 Tasa de interes anual 8.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 0.67%
CONCEPTOS Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 Oct-26 Nov-26 Dec-26 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 1,273,949 1,282,442 1,290,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,273,949
2 Ministraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Intereses devengados 8,493 8,550 8,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,650
4 Intereses acumulados 82,442 90,992 99,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pago de intereses 0 0 99,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,599
6 Pago de Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
7 Saldo final del Crédito 1,282,442 1,290,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

determinación de intereses
Crédito REFACCIONARIO Vigente pesos
AÑO 1 Tasa de interes anual 15.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 1.25%
CONCEPTOS Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 0 0 11,137,500 16,339,219 40,337,209 40,841,424 41,351,942 41,868,841 42,067,787 41,068,879 41,582,240 41,859,455 0
2 Ministraciones 0 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 68,000,000
3 Intereses devengados 0 137,500 201,719 497,990 504,215 510,518 516,899 585,861 819,597 513,361 277,215 279,063 4,843,938
4 Intereses acumulados 0 137,500 339,219 837,209 1,341,424 1,851,942 2,368,841 2,954,702 3,387,384 2,082,240 2,359,455 2,638,518
5 Pago de intereses 0 0 0 0 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 2,205,420
6 Pago de Capital 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 28,500,000
7 Saldo final del Crédito 0 11,137,500 16,339,219 40,337,209 40,841,424 41,351,942 41,868,841 42,067,787 41,068,879 41,582,240 41,859,455 42,138,518 42,138,518
Crédito REFACCIONARIO Vigente pesos
AÑO 2 Tasa de interes anual 15.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 1.25%
CONCEPTOS Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 42,138,518 40,856,735 39,842,689 40,340,723 40,844,982 41,355,544 41,548,073 40,542,669 41,049,452 41,562,570 42,082,102 42,283,713 42,138,518
2 Ministraciones 16,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 96,500,000
3 Intereses devengados 726,731 804,459 498,034 504,259 510,562 579,444 813,101 506,783 513,118 519,532 588,526 822,296 7,386,845
4 Intereses acumulados 3,365,249 2,161,194 840,723 1,344,982 1,855,544 2,434,988 2,861,174 1,549,452 2,062,570 2,582,102 3,170,628 3,606,009 1,787,504
5 Pago de intereses 2,008,514 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 8,237,859
6 Pago de Capital 16,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 96,500,000
7 Saldo final del Crédito 40,856,735 39,842,689 40,340,723 40,844,982 41,355,544 41,548,073 40,542,669 41,049,452 41,562,570 42,082,102 42,283,713 41,287,504 41,287,504
Crédito REFACCIONARIO Vigente pesos
AÑO 3 Tasa de interes anual 15.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 1.25%
CONCEPTOS Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 41,287,504 40,319,499 40,823,493 41,333,787 41,526,044 40,520,365 41,026,870 41,539,706 42,058,952 42,260,274 41,263,772 41,538,864 41,287,504
2 Ministraciones 11,000,000 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 68,000,000
3 Intereses devengados 653,594 503,994 510,294 579,172 812,826 506,505 512,836 519,246 588,237 822,003 275,092 276,926 6,560,725
4 Intereses acumulados 2,441,098 1,323,493 1,833,787 2,412,959 2,838,870 1,526,870 2,039,706 2,558,952 3,147,189 3,582,277 2,038,864 2,315,790
5 Pago de intereses 1,621,599 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 6,032,439
6 Pago de Capital 11,000,000 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 68,000,000
7 Saldo final del Crédito 40,319,499 40,823,493 41,333,787 41,526,044 40,520,365 41,026,870 41,539,706 42,058,952 42,260,274 41,263,772 41,538,864 41,815,790 41,815,790
Crédito REFACCIONARIO Vigente pesos
AÑO 4 Tasa de interes anual 15.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 1.25%
CONCEPTOS Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 41,815,790 40,854,388 41,040,653 40,028,906 40,529,267 41,035,883 41,548,832 41,743,777 40,740,819 41,250,079 41,765,705 42,287,776 41,815,790
2 Ministraciones 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000
3 Intereses devengados 660,197 573,180 806,758 500,361 506,616 512,949 581,860 815,547 509,260 515,626 522,071 591,097 7,095,522
4 Intereses acumulados 2,975,987 1,927,568 2,347,411 1,029,267 1,535,883 2,048,832 2,630,692 3,059,324 1,750,079 2,265,705 2,787,776 3,378,873 2,991,958
5 Pago de intereses 1,621,599 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 6,419,354
6 Pago de Capital 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000
7 Saldo final del Crédito 40,854,388 41,040,653 40,028,906 40,529,267 41,035,883 41,548,832 41,743,777 40,740,819 41,250,079 41,765,705 42,287,776 42,491,958 42,491,958

Crédito REFACCIONARIO Vigente pesos

AÑO 5 Tasa de interes anual 15.00%
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI Tasa de interes mensual 1.25%
CONCEPTOS Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Total
1 Saldo Inicial del Crédito 42,491,958 41,539,008 41,733,831 40,730,749 41,239,883 41,755,382 42,277,324 42,481,376 41,487,638 42,006,233 42,531,311 43,062,952 42,491,958
2 Ministraciones 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000
3 Intereses devengados 668,649 581,738 815,423 509,134 515,499 521,942 590,967 824,767 518,595 525,078 531,641 600,787 7,204,220
4 Intereses acumulados 3,660,607 2,620,746 3,049,254 1,739,883 2,255,382 2,777,324 3,368,291 3,806,143 2,506,233 3,031,311 3,562,952 4,163,739
5 Pago de intereses 1,621,599 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 6,419,354
6 Pago de Capital 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000
7 Saldo final del Crédito 41,539,008 41,733,831 40,730,749 41,239,883 41,755,382 42,277,324 42,481,376 41,487,638 42,006,233 42,531,311 43,062,952 43,276,824 43,276,824
 PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 0 : 2021
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI
CONCEPTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 SALDO DEL MES ANTERIOR 250,591 17,764,283 29,236,256 23,846,082 19,617,059 18,144,851 14,837,023 13,764,534 11,703,231 8,401,298 11,173,650 13,973,961 250,591

2 Entradas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922

a) Cobro de Ventas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922
b) Otras entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Salidas 372,968 2,208,288 16,390,173 27,729,023 1,472,208 3,307,828 1,072,488 7,061,303 26,801,933 76,648 48,688 48,688 86,590,239
a) Costos de Operación 372,968 2,208,288 3,503,258 2,410,518 1,472,208 3,307,828 1,072,488 1,674,388 1,483,428 76,648 48,688 48,688 17,679,399
b) Inversión en Activos Fijos 0 0 7,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500,000
c) Pago de Créditos Vigentes 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 61,410,840
c.1) Créditos Refaccionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ii) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Créditos Corto Plazo Vigentes 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 61,410,840
i) Capital 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 57,000,000
ii) Intereses 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 4,410,840
d) Otras salidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) ISR y PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Entradas-Salidas 17,513,692 471,972 -16,390,173 -27,729,023 -1,472,208 -3,307,828 -1,072,488 -7,061,303 -26,801,933 2,772,352 2,800,312 -48,688 -60,325,318

5 SALDO DE EFECTIVO 17,764,283 18,236,256 12,846,082 -3,882,941 18,144,851 14,837,023 13,764,534 6,703,231 -15,098,702 11,173,650 13,973,961 13,925,273 -60,074,727

6 SALDO MINIMO EN CAJA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

7 DÉFICIT O SUPERAVIT 17,759,283 18,231,256 12,841,082 -3,887,941 18,139,851 14,832,023 13,759,534 6,698,231 -15,103,702 11,168,650 13,968,961 13,920,273 -60,134,727

8 FINANCIAMIENTOS PROYECTADOS 0 11,000,000 11,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 74,000,000

a) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Crédito Refaccionario 0 0 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000
c) Otros Créditos 0 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 68,000,000
d) otros créditos de avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Aportación de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Pago de Financiamientos Proyectados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Crédito Refaccionario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos de Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Recuperacion de aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SALDO ANTES DE DIVIDENDOS 17,764,283 29,236,256 23,846,082 19,617,059 18,144,851 14,837,023 13,764,534 11,703,231 8,401,298 11,173,650 13,973,961 13,925,273 13,925,273

11 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 SALDO FINAL DEL MES 17,764,283 29,236,256 23,846,082 19,617,059 18,144,851 14,837,023 13,764,534 11,703,231 8,401,298 11,173,650 13,973,961 13,925,273 13,925,273
127% 209% 171% 140% 130% 106% 99% 84% 60% 80% 100% 100% 100%
 PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 1 : 2022
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI
CONCEPTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 SALDO DEL MES ANTERIOR 13,925,273 29,430,452 28,083,919 22,839,345 20,428,826 18,956,618 15,261,875 12,370,882 10,696,493 9,213,065 11,985,417 14,398,814 13,925,273

2 Entradas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922

a) Cobro de Ventas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922
b) Otras entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Salidas 18,381,482 27,526,793 3,503,258 2,410,518 1,472,208 8,694,743 26,390,993 1,674,388 1,483,428 76,648 5,435,603 25,367,193 122,417,258
a) Costos de Operación 372,968 2,208,288 3,503,258 2,410,518 1,472,208 3,307,828 1,072,488 1,674,388 1,483,428 76,648 48,688 48,688 17,679,399
b) Inversión en Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Pago de Créditos Bancarios Vigentes 18,008,514 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 104,737,859
c.1) Créditos Refaccionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ii) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Créditos Corto Plazo Vigentes 18,008,514 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 104,737,859
i) Capital 16,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 96,500,000
ii) Intereses 2,008,514 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 8,237,859
d) Otras salidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) ISR y PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Entradas-Salidas -494,822 -24,846,533 -3,503,258 -2,410,518 -1,472,208 -8,694,743 -26,390,993 -1,674,388 -1,483,428 2,772,352 -2,586,603 -25,367,193 -96,152,337

5 SALDO DE EFECTIVO 13,430,452 4,583,919 24,580,661 20,428,826 18,956,618 10,261,875 -11,129,118 10,696,493 9,213,065 11,985,417 9,398,814 -10,968,380 -82,227,064

6 SALDO MINIMO EN CAJA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

7 DÉFICIT O SUPERAVIT 13,425,452 4,578,919 24,575,661 20,423,826 18,951,618 10,256,875 -11,134,118 10,691,493 9,208,065 11,980,417 9,393,814 -10,973,380 -82,232,064

8 FINANCIAMIENTOS PROYECTADOS 16,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 96,500,000

a) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Crédito Refaccionario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos 16,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 96,500,000
d) otros créditos de avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Aportación de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Pago de Financiamientos Proyectados 0 0 1,741,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,741,316

a) Crédito Refaccionario 0 0 1,741,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,741,316
a.1) Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
a.2) Intereses 0 0 541,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541,316
b) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos de Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Recuperacion de aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SALDO ANTES DE DIVIDENDOS 29,430,452 28,083,919 22,839,345 20,428,826 18,956,618 15,261,875 12,370,882 10,696,493 9,213,065 11,985,417 14,398,814 12,531,620 12,531,620

11 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 SALDO FINAL DEL MES 29,430,452 28,083,919 22,839,345 20,428,826 18,956,618 15,261,875 12,370,882 10,696,493 9,213,065 11,985,417 14,398,814 12,531,620 12,531,620
211% 201% 163% 146% 136% 109% 89% 77% 66% 86% 103% 90% 90%
 PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2 : 2023
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI
CONCEPTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 SALDO DEL MES ANTERIOR 12,531,620 28,423,714 28,895,686 23,794,031 20,996,598 17,705,884 14,398,056 13,325,568 11,651,180 9,780,836 10,734,683 13,534,995 12,531,620

2 Entradas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922

a) Cobro de Ventas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922
b) Otras entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Salidas 12,994,567 2,208,288 3,503,258 7,797,433 26,790,713 3,307,828 1,072,488 1,674,388 6,870,343 25,395,153 48,688 48,688 91,711,838
a) Costos de Operación 372,968 2,208,288 3,503,258 2,410,518 1,472,208 3,307,828 1,072,488 1,674,388 1,483,428 76,648 48,688 48,688 17,679,399
b) Inversión en Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Pago de Créditos Bancarios Vigentes 12,621,599 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 74,032,439
c.1) Créditos Refaccionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ii) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Créditos Corto Plazo Vigentes 12,621,599 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 74,032,439
i) Capital 11,000,000 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 68,000,000
ii) Intereses 1,621,599 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 6,032,439
d) Otras salidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) ISR y PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Entradas-Salidas 4,892,093 471,972 -3,503,258 -7,797,433 -26,790,713 -3,307,828 -1,072,488 -1,674,388 -6,870,343 -22,546,153 2,800,312 -48,688 -65,446,917

5 SALDO DE EFECTIVO 17,423,714 28,895,686 25,392,428 15,996,598 -5,794,116 14,398,056 13,325,568 11,651,180 4,780,836 -12,765,317 13,534,995 13,486,307 -52,915,296

6 SALDO MINIMO EN CAJA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

7 DÉFICIT O SUPERAVIT 17,418,714 28,890,686 25,387,428 15,991,598 -5,799,116 14,393,056 13,320,568 11,646,180 4,775,836 -12,770,317 13,529,995 13,481,307 -52,920,296

8 FINANCIAMIENTOS PROYECTADOS 11,000,000 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 68,000,000

a) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Crédito Refaccionario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos 11,000,000 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 68,000,000
d) otros créditos de avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Aportación de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Pago de Financiamientos Proyectados 0 0 1,598,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,598,397

a) Crédito Refaccionario 0 0 1,598,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,598,397
a.1) Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
a.2) Intereses 0 0 398,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398,397
b) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos de Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Recuperacion de aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SALDO ANTES DE DIVIDENDOS 28,423,714 28,895,686 23,794,031 20,996,598 17,705,884 14,398,056 13,325,568 11,651,180 9,780,836 10,734,683 13,534,995 13,486,307 13,486,307

11 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 SALDO FINAL DEL MES 28,423,714 28,895,686 23,794,031 20,996,598 17,705,884 14,398,056 13,325,568 11,651,180 9,780,836 10,734,683 13,534,995 13,486,307 13,486,307
203% 207% 170% 150% 127% 103% 95% 83% 70% 77% 97% 97% 97%
 PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 3 : 2024
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI
CONCEPTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 SALDO DEL MES ANTERIOR 13,486,307 29,378,400 29,463,458 22,642,896 20,232,378 18,760,170 15,452,341 13,992,938 10,500,045 9,016,617 11,788,968 14,589,280 13,486,307

2 Entradas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922

a) Cobro de Ventas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922
b) Otras entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Salidas 12,994,567 7,595,203 28,821,763 2,410,518 1,472,208 3,307,828 6,459,403 26,992,893 1,483,428 76,648 48,688 5,435,603 97,098,753
a) Costos de Operación 372,968 2,208,288 3,503,258 2,410,518 1,472,208 3,307,828 1,072,488 1,674,388 1,483,428 76,648 48,688 48,688 17,679,399
b) Inversión en Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Pago de Créditos Bancarios Vigentes 12,621,599 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 79,419,354
c.1) Créditos Refaccionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ii) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Créditos Corto Plazo Vigentes 12,621,599 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 79,419,354
i) Capital 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000
ii) Intereses 1,621,599 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 6,419,354
d) Otras salidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) ISR y PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Entradas-Salidas 4,892,093 -4,914,943 -28,821,763 -2,410,518 -1,472,208 -3,307,828 -6,459,403 -26,992,893 -1,483,428 2,772,352 2,800,312 -5,435,603 -70,833,832

5 SALDO DE EFECTIVO 18,378,400 24,463,458 641,694 20,232,378 18,760,170 15,452,341 8,992,938 -12,999,955 9,016,617 11,788,968 14,589,280 9,153,677 -57,347,525

6 SALDO MINIMO EN CAJA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

7 DÉFICIT O SUPERAVIT 18,373,400 24,458,458 636,694 20,227,378 18,755,170 15,447,341 8,987,938 -13,004,955 9,011,617 11,783,968 14,584,280 9,148,677 -57,352,525

8 FINANCIAMIENTOS PROYECTADOS 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000

a) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Crédito Refaccionario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000
d) otros créditos de avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Aportación de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Pago de Financiamientos Proyectados 0 0 1,498,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,498,798

a) Crédito Refaccionario 0 0 1,498,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,498,798
a.1) Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
a.2) Intereses 0 0 298,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298,798
b) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos de Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Recuperacion de aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SALDO ANTES DE DIVIDENDOS 29,378,400 29,463,458 22,642,896 20,232,378 18,760,170 15,452,341 13,992,938 10,500,045 9,016,617 11,788,968 14,589,280 14,153,677 14,153,677

11 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 SALDO FINAL DEL MES 29,378,400 29,463,458 22,642,896 20,232,378 18,760,170 15,452,341 13,992,938 10,500,045 9,016,617 11,788,968 14,589,280 14,153,677 14,153,677
210% 211% 162% 145% 134% 111% 100% 75% 65% 84% 104% 101% 101%
 PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 4 : 2025
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI
CONCEPTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 SALDO DEL MES ANTERIOR 14,153,677 30,045,770 30,130,828 23,409,866 20,999,347 19,527,139 16,219,311 14,759,907 11,267,014 9,783,586 12,555,938 15,356,249 14,153,677

2 Entradas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922

a) Cobro de Ventas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922
b) Otras entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Salidas 12,994,567 7,595,203 28,821,763 2,410,518 1,472,208 3,307,828 6,459,403 26,992,893 1,483,428 76,648 48,688 5,435,603 97,098,753
a) Costos de Operación 372,968 2,208,288 3,503,258 2,410,518 1,472,208 3,307,828 1,072,488 1,674,388 1,483,428 76,648 48,688 48,688 17,679,399
b) Inversión en Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Pago de Créditos Bancarios Vigentes 12,621,599 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 79,419,354
c.1) Créditos Refaccionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ii) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Créditos Corto Plazo Vigentes 12,621,599 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 79,419,354
i) Capital 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000
ii) Intereses 1,621,599 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 6,419,354
d) Otras salidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) ISR y PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Entradas-Salidas 4,892,093 -4,914,943 -28,821,763 -2,410,518 -1,472,208 -3,307,828 -6,459,403 -26,992,893 -1,483,428 2,772,352 2,800,312 -5,435,603 -70,833,832

5 SALDO DE EFECTIVO 19,045,770 25,130,828 1,309,065 20,999,347 19,527,139 16,219,311 9,759,907 -12,232,986 9,783,586 12,555,938 15,356,249 9,920,646 -56,680,155

6 SALDO MINIMO EN CAJA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

7 DÉFICIT O SUPERAVIT 19,040,770 25,125,828 1,304,065 20,994,347 19,522,139 16,214,311 9,754,907 -12,237,986 9,778,586 12,550,938 15,351,249 9,915,646 -56,685,155

8 FINANCIAMIENTOS PROYECTADOS 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000

a) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Crédito Refaccionario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos 11,000,000 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 73,000,000
d) otros créditos de avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Aportación de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Pago de Financiamientos Proyectados 0 0 1,399,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,399,199

a) Crédito Refaccionario 0 0 1,399,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,399,199
a.1) Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
a.2) Intereses 0 0 199,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,199
b) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos de Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Recuperacion de aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SALDO ANTES DE DIVIDENDOS 30,045,770 30,130,828 23,409,866 20,999,347 19,527,139 16,219,311 14,759,907 11,267,014 9,783,586 12,555,938 15,356,249 14,920,646 14,920,646

11 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 SALDO FINAL DEL MES 30,045,770 30,130,828 23,409,866 20,999,347 19,527,139 16,219,311 14,759,907 11,267,014 9,783,586 12,555,938 15,356,249 14,920,646 14,920,646
215% 216% 168% 150% 140% 116% 106% 81% 70% 90% 110% 107% 107%
 PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 5 : 2026
EMPRESA : AGROPECUARIA SANS SOUCI
CONCEPTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 SALDO DEL MES ANTERIOR 14,920,646 28,994,235 29,466,207 24,663,350 22,252,832 20,393,708 15,267,375 14,194,887 12,520,499 11,037,070 13,422,507 14,404,314 14,920,646

2 Entradas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922

a) Cobro de Ventas 17,886,661 2,680,261 0 0 0 0 0 0 0 2,849,000 2,849,000 0 26,264,922
b) Otras entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Salidas 38,313,072 2,208,288 3,503,258 2,410,518 6,859,123 28,626,333 1,072,488 1,674,388 1,483,428 5,463,563 25,367,193 48,688 117,030,343
a) Costos de Operación 372,968 2,208,288 3,503,258 2,410,518 1,472,208 3,307,828 1,072,488 1,674,388 1,483,428 76,648 48,688 48,688 17,679,399
b) Inversión en Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Pago de Créditos Bancarios Vigentes 37,940,104 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 99,350,944
c.1) Créditos Refaccionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ii) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Créditos Corto Plazo Vigentes 37,940,104 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 0 0 5,386,915 25,318,505 0 99,350,944
i) Capital 34,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 91,500,000
ii) Intereses 3,440,104 0 0 0 386,915 1,818,505 0 0 0 386,915 1,818,505 0 7,850,944
d) Otras salidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) ISR y PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Entradas-Salidas -20,426,412 471,972 -3,503,258 -2,410,518 -6,859,123 -28,626,333 -1,072,488 -1,674,388 -1,483,428 -2,614,563 -22,518,193 -48,688 -90,765,422

5 SALDO DE EFECTIVO -5,505,765 29,466,207 25,962,949 22,252,832 15,393,708 -8,232,625 14,194,887 12,520,499 11,037,070 8,422,507 -9,095,686 14,355,625 -75,844,776

6 SALDO MINIMO EN CAJA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

7 DÉFICIT O SUPERAVIT -5,510,765 29,461,207 25,957,949 22,247,832 15,388,708 -8,237,625 14,189,887 12,515,499 11,032,070 8,417,507 -9,100,686 14,350,625 -75,849,776

8 FINANCIAMIENTOS PROYECTADOS 34,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 91,500,000

a) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Crédito Refaccionario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos 34,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 0 0 5,000,000 23,500,000 0 91,500,000
d) otros créditos de avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Aportación de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Pago de Financiamientos Proyectados 0 0 1,299,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,299,599

a) Crédito Refaccionario 0 0 1,299,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,299,599
a.1) Capital 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000
a.2) Intereses 0 0 99,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,599
b) Crédito de Avío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Otros Créditos de Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.1) Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.2) Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Recuperacion de aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SALDO ANTES DE DIVIDENDOS 28,994,235 29,466,207 24,663,350 22,252,832 20,393,708 15,267,375 14,194,887 12,520,499 11,037,070 13,422,507 14,404,314 14,355,625 14,355,625

11 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 SALDO FINAL DEL MES 28,994,235 29,466,207 24,663,350 22,252,832 20,393,708 15,267,375 14,194,887 12,520,499 11,037,070 13,422,507 14,404,314 14,355,625 14,355,625
207% 211% 176% 159% 146% 109% 102% 90% 79% 96% 103% 103% 103%
 PROYECCIÓN FINANCIERA (pesos)
AGROPECUARIA SANS SOUCI
0 1 2 3 4
C O N C E P T O/AÑO
VENTAS 26,264,922 26,264,922 26,264,922 26,264,922 26,264,922
COSTOS DE OPERACIÓN: 20,305,891 20,305,891 20,305,891 20,305,891 20,305,891
a) Costos Variables 17,679,399 17,679,399 17,679,399 17,679,399 17,679,399
b) Costos Fijos 2,626,492 2,626,492 2,626,492 2,626,492 2,626,492
UTILIDAD ANTES DE DEP, INT E ISR 5,959,030 5,959,030 5,959,030 5,959,030 5,959,030
A.- Depreciaciones 0 - - - -
B.- Gastos Financieros 4,410,840
C.- Utilidad Antes de Impuestos 1,548,190 5,959,030 5,959,030 5,959,030 5,959,030
ISR Y PTU 0 0 0 0 0
UTILIDAD DE OPERACIÓN 5,959,030 5,959,030 5,959,030 5,959,030 5,959,030
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0
OTROS EGRESOS 0 0 0 0 0
DISPONIBILIDAD DE PAGO 5,959,030 5,959,030 5,959,030 5,959,030 5,959,030
PAGO DE CRÉDITOS 0 1,741,316 1,598,397 1,498,798 1,399,199
a. Pago de Créditos vigentes y otros 0 0 0 0 0
a.1) Capital refaccionarios 0 0 0 0 0
a.2) Intereses refaccionarios 0 0 0 0 0
a.3) Intereses corto plazo 0 0 0 0 0
b. Pago de Créditos proyectados 0 1,741,316 1,598,397 1,498,798 1,399,199
b.1) Capital refaccionario 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
b.2) Intereses Refaccionario 0 541,316 398,397 298,798 199,199
b.3) Intereses avío 0 0 0 0 0
SALDO ANTES DE DIVIDENDOS 5,959,030 4,217,714 4,360,633 4,460,232 4,559,831
DIVIDENDOS 0 0 0 0 0
SALDO ANUAL 5,959,030 4,217,714 4,360,633 4,460,232 4,559,831

CAPACIDAD DE PAGO 0.0 3.4 3.7 4.0 4.3

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 8,034,993 13,362,045 12,924,826 12,620,132 12,315,437

PUNTO DE EQUILIBRIO % 30.6% 50.9% 49.2% 48.0% 46.9%
 TIR PROYECTO

PROYECCIÓN DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTO)

Empresa AGROPECUARIA SANS SOUCI
CONCEPTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1 Ventas 26,264,922 26,264,922 26,264,922 26,264,922 26,264,922

2 Costos 20,305,891 20,305,891 20,305,891 20,305,891 20,305,891
3 ISR Y PTU 0 0 0 0 0
4 Utilidad de operación con proyecto 5,959,030 5,959,030 5,959,030 5,959,030 5,959,030

5 Activos fijos y diferidos 7,500,000

6 Variación Cap. de trabajo 0
7 Total inversión 7,500,000 0 0 0 0

8 Valores residuales 16,872,020

9 Recuperación Cap. De trab. 0

10 Flujo Neto de Efectivo -1,540,969.9 5,959,030.1 5,959,030.1 5,959,030.1 22,831,049.7

Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa 393.32% Valor Actual Neto 24,538,996
 Análisis de Sensibilidad
PROYECCIÓN FINANCIERA (Sensibilidad)

AGROPECUARIA SANS SOUCI

AÑO 0 % ventas %costos %intereses
CONCEPTO
-20.6% 31.5% #DIV/0!
1 VENTAS 26,264,922 20,850,000 26,264,922 26,264,922
2 COSTOS DE OPERACIÓN: 20,305,891 20,305,891 25,876,492 20,305,891
a) Costos Variables 17,679,399 17,679,399 23,250,000 17,679,399
b) Costos Fijos 2,626,492 2,626,492 2,626,492 2,626,492
3 UTILIDAD ANTES DE DEP, INT E ISR 5,959,030 544,109 388,429 5,959,030
A.- Depreciaciones 0 0 0 0
B.- Gastos Financieros 0 0 0 0
C.- Utilidad Antes de Impuestos 5,959,030 544,109 388,429 5,959,030
4 ISR Y PTU 0 0 0 0
5 UTILIDAD DE OPERACIÓN 5,959,030 544,109 388,429 5,959,030
6 OTROS INGRESOS 0 0 0 0
7 OTROS EGRESOS 0 0 0 0
8 DISPONIBILIDAD DE PAGO 5,959,030 544,109 388,429 5,959,030
9 PAGO DE CRÉDITOS BANCARIOS 0 541,316 398,397 298,798
a. Pago de Créditos vigentes y otros 0 0 0 0
a.1) Capital refaccionarios 0 0 0 0
a.2) Intereses refaccionarios 0 0 0 0
a.3) Intereses corto plazo 0 0 0 0
b. Pago de Créditos proyectados 0 541,316 398,397 298,798
b.1) Capital refaccionario 0 0 0 0
b.2) Intereses refaccionario 0 541,316 398,397 298,798
b.3) Intereses avío 0 0 0 0
10 SALDO ANTES DE DIVIDENDOS 5,959,030 2,793 -9,968 5,660,232
11 DIVIDENDOS 0 0 0 0
12 SALDO ANUAL 5,959,030 2,793 -9,968 5,660,232

13 CAPACIDAD DE PAGO 0.0 1.0 1.0 19.9

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 8,034,993 20,831,636 26,351,756 8,949,079

14
PUNTO DE EQUILIBRIO % 30.6% 99.9% 100.3% 34.1%

Notas:

EL PROYECTO SOPORTA QUE LAS VENTAS DISMINUYAN 20.6% MANTENIENDO LOS COSTOS CONSTANTES Y AUN
ASÍ PRESENTA CAPACIDAD PARA CUBRIR SUS COMPROMISOS FINANCIEROS. ASÍ MIMOS PERMITE QUE LOS
COSTOS INCREMENTEN 31.5 %, MANTENIENDO LAS VENTAS CONSTANTES. TODAS LAS CANTIDADES ESTAN
REFLEJADAS EN PESOS.