ALAMEDA DE CARABAYLLO BLOCK "A"

FLUJO DE CAJA AÑO 2020

CONCEPTO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
SALDO INICIAL DE CAJA 5,311.82
INGRESOS
MANTENIMIENTO 5,229.75 5,630.10 2,262.00 3,380.00 5,211.50 5,128.35 5,542.50 4,520.80 4,366.00 6,712.50 4,537.50 4,745.60 57,266.60

OTROS INGRESOS:
CUOTA S/ 5.00 185.00 200.00 90.00 115.00 180.00 190.00 205.00 150.00 185.00 240.00 - 160.00 1,900.00
COCHERA 130.00 390.00 - 130.00 260.00 130.00 130.00 130.00 780.00 130.00 130.00 - 2,340.00
DEPARTAMENTOS DESOCUPADOS 204.75 213.00 225.00 269.00 317.50 362.50 511.00 381.00 387.00 354.00 390.00 399.00 4,013.75
5,749.50 6,433.10 2,577.00 3,894.00 5,969.00 5,810.85 6,388.50 5,181.80 5,718.00 7,436.50 5,057.50 5,304.60 65,520.35

TOTAL INGRESOS 70,832.17

CONCEPTO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
GASTOS
PLANILLA DEL PERSONAL 1,738.10 1,645.00 1,823.30 1,582.25 1,123.00 1,006.50 1,363.00 1,172.50 1,320.00 1,502.50 1,282.80 1,712.50 17,271.45
LUZ - ENEL 348.00 388.50 - - 713.00 1,107.00 - 680.00 - 312.50 641.50 - 4,190.50
AGUA - SEDAPAL 3,005.20 3,131.50 - - - 7,021.00 3,129.90 3,130.90 6,000.00 446.20 3,051.20 3,471.10 32,387.00
MOVILIDAD 9.00 12.00 - - 3.00 18.00 14.00 20.00 26.00 4.00 16.00 18.00 140.00
COPIAS 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 12.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 81.00
FOCOS / COLOCACION SOQUETE CAMBIOS - 84.00 16.00 - - 10.00 18.00 - 105.00 - 28.00 36.00 297.00
MALESA + 2 ARBOLES MALESA 20.00 30.00 15.00 - - - - - - 15.00 - 10.00 90.00
LIMPIEZA GUARDIANIA MAMPARA 27.00 20.00 15.00 10.00 15.00 - - - - 25.00 - - 112.00
RECOJO GORROS 15.00 - - - - - - - - - - - 15.00
BOLETA 18.00 - - - - - - - - - - - 18.00
UTILES DE LIMPIEZA (TIJERA,ESCOBA,TRAPEADOR) 7.00 3.50 12.00 55.40 17.40 13.00 9.00 10.40 33.50 161.20
CINTA DE EMBALAJES - BOLSAS 4.50 - 4.50
MANTENIMIENTO BOMBA - DESMONTE 840.00 840.00
TRABAJO ROSMERY UNA SEMANA 75.00 75.00
PAGO DE ARCO 25.00 25.00
CEPELIO 25.00 25.00
INSECTICIDA PLANTAS 12.80 12.80
REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL TABLERO DE MANDO 120.00 120.00
PULVERIZADOR 100.50 100.50
REFACCIONAMIENTO DEL BLOCK A 55.00 55.00
PARA SER PINTADO POR EL SR CIRO -
BOLSAS DE PIÑATA PARA BASURA 15.00 15.00
ALCOHOL 40.00 14.00 14.00 15.00 12.00 95.00
GUANTE MASCARILLA 38.20 - 5.00 2.00 13.30 58.50
JARDINERIA SR CIRO 235.00 - 232.50 232.50 236.00 936.00
LIMPIEZA BLOCK 2-3 BLOCK -C 50.00 42.00 25.00 - 15.00 132.00
LIMPIEZA MANPARA COCHERA SR. SEGUNDO 25.00 25.00 - 22.50 30.00 102.50
LIMPIEZA REJAS-TANQUE - GUARDIANIA 15.00 35.00 50.00
CANDADO 36.00 - 36.00
RECIBOS IMPRESIÓN 105.00 - 105.00
CORTE DE ARBOL CHICO- GRANDE 130.00 15.00 145.00
MANGUERA 90.00 90.00
CAÑO METAL 17.00 17.00
LIMPIEZA METROPOLITANA CALLE OCHO 40.00 40.00 80.00
TRABAJO SR CIRO FILTRACION TANQUE 120.00 120.00
REPARACION MOTOR 789.00 789.00
CAMBIO DE TAPA Y BASE DE FIERRO 240.00 240.00
SEMBRADO DE CERCO 40.00 40.00
PANETON 7.50 7.50
TOTAL GASTOS 5,199.80 6,573.80 1,902.30 1,731.85 1,874.00 9,515.90 4,618.90 5,203.40 7,778.00 3,754.60 5,359.80 5,567.10 59,079.45

SALDO FINAL AL .………………………… 11,752.72

JHEN ALBERTO LEYVA DELICIA N. VEGA C.

PRESIDENTE TESORERA
 ALAMEDA DE CARABAYLLO BLOCK "A"
FLUJO DE CAJA AÑO 2021

CONCEPTO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
SALDO INICIAL DE CAJA 11,752.72
INGRESOS
MANTENIMIENTO 2,975.50 2,526.00 6,596.50 6,657.75 5,589.50 5,774.00 5,598.50 3,451.00 5,111.50 4,694.00 4,249.25 4,095.75 57,319.25

OTROS INGRESOS:
CUOTA S/ 5.00 115.00 120.00 - - 185.00 215.00 220.00 140.00 190.00 185.00 150.00 155.00 1,675.00
COCHERA 260.00 910.00 130.00 410.00 300.00 300.00 300.00 300.00 150.00 300.00 150.00 600.00 4,110.00
DEPARTAMENTOS DESOCUPADOS 254.00 204.00 220.50 243.75 186.00 196.50 258.00 444.50 384.00 402.00 505.75 432.25 3,731.25
3,604.50 3,760.00 6,947.00 7,311.50 6,260.50 6,485.50 6,376.50 4,335.50 5,835.50 5,581.00 5,055.00 5,283.00 66,835.50

TOTAL INGRESOS 78,588.22

CONCEPTO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
GASTOS
PLANILLA DEL PERSONAL 1,365.90 1,272.60 1,282.60 1,349.60 1,316.10 1,368.60 1,724.60 1,316.10 1,365.10 1,418.60 1,356.10 1,763.60 16,899.50
LUZ - ENEL 297.50 337.00 304.50 335.50 422.50 636.50 - 350.93 303.50 364.00 326.10 325.00 4,003.03
AGUA - SEDAPAL 3,366.30 423.50 6,897.40 4,704.30 4,918.00 3,527.50 3,438.20 3,072.20 2,972.00 3,322.30 3,476.70 3,153.50 43,271.90
MOVILIDAD 35.00 9.00 32.00 32.00 18.00 24.00 16.00 16.00 6.00 18.00 18.00 18.00 242.00
COPIAS 9.00 6.00 6.00 14.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 87.00
FOCOS / COLOCACION SOQUETE CAMBIOS - 31.00 10.00 108.00 96.00 - 21.00 15.00 281.00
MALESA + 2 ARBOLES MALESA 20.00 20.00 - - 40.00 48.00 30.00 158.00
ALCOHOL 19.00 13.00 9.50 11.00 11.00 8.50 72.00
ABONO 93.60 - 89.50 183.10
CUADRO MURAL COLOCACION 129.00 20.00 149.00
MASCARILLA 5.00 - 5.00
FUMIGACION-LIMPIEZA-LIQUIDO 134.90 - 134.90
CIRO JARDINERIA 235.00 232.50 232.50 232.50 232.50 233.00 232.50 232.50 232.50 2,095.50
TEFLON-VIDRIO 2.00 70.00 72.00
UTILES DE LIMPIEZA-ESCOBA-PULVERIZADOR-BOLSA 25.00 5.80 30.80
CHAPA - LLAVE CALLE 8 73.80 20.00 93.80
MANTENIMIENTO TANQUE RESANAMIENTO SR CIRO 63.00 27.00 100.00 190.00
MATERIALES 10.00 - 10.00
LIMPIEZA MAMPARA- CALLE OCHO - INUNDACION 30.00 25.00 15.00 10.00 30.00 35.00 30.00 175.00
UTILES DE OFICINA-CINTA EMBALAJE-PAPEL BOND- OTROS 32.50 - - 8.20 40.70
EXTENCION MANGUERA - GUARDIANIA 10.00 5.00 5.00 - 10.00 10.00 40.00
ENTREGA BOLANTES 5.00 5.00 - 5.00 5.00 20.00 10.00 8.00 15.00 73.00
RIEGO JARDIN - AJI 39.50 30.00 32.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 251.50
PAGO SRS SEDAPAL - CORTE - INSTALACION 40.00 50.00 - 20.00 110.00
CORTE ARBOL AV METROPOLITANA 40.00 40.00
COMPRA CASETA CUADRO MURAL 460.00 460.00
LIMPIEZA REJAS 20.00 20.00
BOTAR TIERRA COSTALES CALLE OCHO-LIMPIEZA SRA ALICIA 40.00 10.00 10.00 5.00 65.00
MANTENIMIENTO CONDUCTO TUBERIA REGULACION 350.00 350.00
LIMPIEZA GUARDIANIA 10.00 20.00 30.00
ARREGLO NAVIDEÑO 25.00 25.00
INSTALACION LUCES NAVIDEÑOS 30.00 30.00
LIMPIEZA DE POSTES Y COLOCAR GORROS 40.00 40.00
TOTAL GASTOS 5,712.20 2,297.40 8,663.00 6,820.90 7,036.10 6,582.10 5,513.30 5,494.23 5,092.10 5,256.20 5,534.40 5,726.80 69,728.73

SALDO FINAL AL .………………………… 8,859.49

JHEN ALBERTO LEYVA DELICIA N. VEGA C.

PRESIDENTE TESORERA
 ALAMEDA DE CARABAYLLO BLOCK "A"
FLUJO DE CAJA AÑO 2022

CONCEPTO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
SALDO INICIAL DE CAJA 8,859.49
INGRESOS
MANTENIMIENTO 4,052.50 3,651.75 5,019.00 3,474.00 6,206.50 5,128.25 7,047.25 5,782.50 4,656.50 3,714.00 4,667.15 5,868.50 59,267.90

OTROS INGRESOS:
CUOTA S/ 5.00 150.00 150.00 190.00 135.00 225.00 185.00 230.00 205.00 175.00 145.00 303.50 215.00 2,308.50
COCHERA 150.00 300.00 300.00 150.00 450.00 - 150.00 300.00 150.00 150.00 600.00 300.00 3,000.00
DEPARTAMENTOS DESOCUPADOS 369.00 321.25 281.00 268.00 208.50 204.75 204.75 128.50 135.50 132.50 224.25 229.50 2,707.50
4,721.50 4,423.00 5,790.00 4,027.00 7,090.00 5,518.00 7,632.00 6,416.00 5,117.00 4,141.50 5,794.90 6,613.00 67,283.90

TOTAL INGRESOS 76,143.39

CONCEPTO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
GASTOS
PLANILLA DEL PERSONAL 1,381.30 1,302.60 1,325.80 1,376.30 1,466.60 1,530.70 1,868.20 1,456.30 1,430.00 1,531.60 1,456.60 1,805.10 17,931.10
LUZ - ENEL 639.00 - 616.50 358.50 358.50 311.50 - 698.50 380.00 368.00 353.50 360.50 4,444.50
AGUA - SEDAPAL 3,010.70 2,858.10 3,462.80 5,679.60 - 3,278.70 2,661.20 3,104.00 2,926.00 3,227.70 5,789.50 3,266.90 39,265.20
MOVILIDAD 25.00 - 52.00 15.00 - 7.00 - - 7.00 10.00 12.00 3.00 131.00
COPIAS 6.00 6.00 7.00 6.00 13.00 6.00 6.00 10.00 13.00 10.00 10.00 10.00 103.00
FOCOS - 18.00 - - 15.00 84.00 - 15.00 72.00 30.00 10.00 10.00 254.00
MALESA 38.00 68.00 20.00 65.00 - - - 191.00
ABONO 99.50 8.00 107.50
MANTENIMIENTO GUARDIANIA PINTADO ACCESORIOS 258.50 258.50
ROCOJO LUCES Y GORROS NAVIDEÑOS 20.00 90.00 110.00
MANTENIMIENTO DE JARDINES CIRO 232.50 232.50 232.50 310.00 310.00 310.00 360.00 310.00 310.00 310.00 360.00 3,277.50
REGADO 30.00 30.00 30.00 30.00 - 120.00
ENTREGA VOLANTES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00
LIMPIEZA DE GUARDIANIA Y TRASLADO DE BALDES A DUCTO 40.00 10.00 10.00 10.00 70.00
PAGO SEDAPAL CORTE 20.00 - 20.00
GASEOSA 7.50 7.00 70.00 84.50
RECIBOS IMPRENTA 110.00 18.50 128.50
SEPELIO - PERILLA PARA PUERTA 17.50 17.50
MANO DE OBRA REDES ELECTRICAS 1,055.00 385.00 180.00 1,620.00
MATERIALES UTILIZADOS EN RED ELECTRICA 439.00 439.00
BALANCE 2021-2022 200.00 200.00
PUERTA CONTRAPLACADA Y PINTADO 470.00 470.00
UTILES DE LIMPIEZA 6.30 5.00 11.30
LIMPIEZA MANPARAS REJAS 30.00 60.00 30.00 30.00 150.00
SOLDADURA PUERTA COCHERA 20.00 30.00 50.00
MEGAFONO Y CANDADO 139.00 20.00 159.00
ADELANTO CIRO BUZON 20.00 25.00 45.00
TOTAL GASTOS 5,785.50 4,307.70 7,380.60 8,245.90 2,216.40 5,607.90 4,845.40 5,668.80 5,845.50 5,547.30 8,141.60 6,095.50 69,688.10

SALDO FINAL AL .………………………… 6,455.29

JHEN ALBERTO LEYVA DELICIA N. VEGA C.

PRESIDENTE TESORERA