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  • Grupos de Tesoreria

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    walter nieva
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    Este documento presenta una lista de códigos y denominaciones de cuentas contables agrupadas en grupos de tesorería (Gpo.tesor.). Los grupos incluyen cuentas internas (K-Interior), externas (K-Exterior), de empresas asociadas (K-Asoc.), proveedores mayores (K-Pro.may.), costos de personal (Personal), impuestos (Impuestos), clientes nacionales (ClientNal), dividendos recibidos (Dividendos), ventas de aceite a granel en COP y USD (Aceit Gran, Aceit USD), client

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    GRUPOS DE TESORERIA

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    de 2

    Gpo.tesor. Txt.

    breve Denominación
    A1 K-Interior K-Interior
    A2 K-Exterior K-Exterior
    A3 K-Asoc. K-Empresas asociadas
    A4 K-Pr.may. K-Proveedores mayores
    A5 Personal Costes de personal
    A6 Impuestos Impuestos
    D1 ClientNal Recaudo Clientes Nacionales
    D10 Dividendos Dividendos Recibidos
    D2 Aceit Gran Ventas aceite granel COP
    D3 Aceit USD Ventas aceite granel USD
    D4 Clien Ext. Clientes del exterior
    D5 ClientTaT Clientes TAT
    D6 ClientReta Recaudo Retail
    D7 Clien Fact Recaudo Factoring
    D8 ObliCOP Desembolso Oblig COP
    D9 ObliUSD Desembolso Oblig USD
    E1 D-Domic. D-Domiciliación bancaria
    E2 D-Interior D-Interior
    E3 D-Exterior D-Exterior
    E4 D-Asoc. D-Empresas asociadas
    E5 D-Riesgo D-Alto riesgo
    E6 D-Mayores D-Clientes mayores
    E7 D-Alquiler D-Arrendatario
    E8 D-Reembol. D-Reembolso préstamos conced.
    I1 I-Inversio Inversiones
    K1 ProvNal Proveedores Nacionales
    K10 GtoBanc Gastos Bancarios
    K11 GtoComis Comisiones
    K12 GtoGMF GMF
    K13 ServPubl Servicios Públicos
    K14 ImptoNal Impuestos Nacionales
    K15 Intereses Intereses
    K16 Inversione Inversiones
    K17 Rendimient Ingreso por Rendimientos
    K18 Fedegan Fedegan
    K19 PréstVinc Prestamos Intercompany
    K2 ProvExt Proveedores Exterior
    K20 AmortizCOP Amortizacion Obligaciones COP
    K21 AmortizUSD Amortizacion Obligaciones USD

    Wed Sep 13 18:12:09 2023 1/2


    Gpo.tesor. Txt.breve Denominación
    K22 AmortLeasi Amortizacion Leasing
    K23 Forward Forward
    K24 Tidis Tidis
    K25 Divipagado Dividendos Pagados
    K26 Factoring Factoring
    K27 Confirming Confirming
    K3 Lechcruda Leche Cruda
    K4 Lechpolvo Leche en Polvo
    K5 ProvMatp Proveedores Materias Primas
    K6 Arrendam Arrendamiento planta y oficina
    K7 Nómina Nómina
    K8 ImptoMpal Impuestos Municipales
    K9 ImptoAdua Impuestos Aduanas

    Wed Sep 13 18:12:09 2023 2/2

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