20600110315

CONTRERAS SAC
Formato 6.1: Libro Mayor
De la Reapertura del Ejercicio al 30 de Junio del 2023
(Expresados en Nuevos Soles)
Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)

Movimiento
Fecha Nro Suc. Nro. Asiento Glosa Debe Haber
Movimiento de la cta.: 1011: Caja PRINCIPAL
01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 4,500.00 -
31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 4,897.00 5,563.00
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 1,239.00 1,951.02

Sumas del Periodo: 10,636.00 7,514.02

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 10,636.00 7,514.02
Saldo Deudor: 3,121.98 0,00

Movimiento de la cta.: 104111: cuenta corriente BCP MN 2023-MCAH

01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 5,500.00 -
31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 9,617.00 24,579.73
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 64,000.00 13,396.23

Sumas del Periodo: 79,117.00 37,975.96

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 79,117.00 37,975.96
Saldo Deudor: 41,141.04 0,00

Movimiento de la cta.: 1212: Emitidas en cartera

31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y - 9,617.00
31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 9,617.00 -
28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 60,239.00 -
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y - 60,239.00

Sumas del Periodo: 69,856.00 69,856.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 69,856.00 69,856.00
Saldo: 0,00 0,00

Movimiento de la cta.: 201111: VISORES 3D

01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 30,000.00 -
31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 17,725.00 -
31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 4,057.18
28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 26,832.06

Sumas del Periodo: 47,725.00 30,889.24

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 47,725.00 30,889.24
Saldo Deudor: 16,835.76 0,00

Movimiento de la cta.: 33411: Costo

28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 7,000.00 -

Sumas del Periodo: 7,000.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 7,000.00 0.00
Saldo Deudor: 7,000.00 0,00

Movimiento de la cta.: 39341: Costo

15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 - 116.67

Sumas del Periodo: 0.00 116.67

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 116.67
Saldo Acreedor: 0,00 116.67

Movimiento de la cta.: 40111: IGV – Cuenta propia

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 3,290.57 -

1 de 5
 31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 1,467.00
28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 9,189.00
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 1,307.43 -

Sumas del Periodo: 4,598.00 10,656.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 4,598.00 10,656.00
Saldo Acreedor: 0,00 6,058.00

Movimiento de la cta.: 40171: Renta de tercera categoría

15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES - 128.00

Sumas del Periodo: 0.00 128.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 128.00
Saldo Acreedor: 0,00 128.00

Movimiento de la cta.: 4031: ESSALUD

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 380.00
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 380.25
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 380.25 -

Sumas del Periodo: 380.25 760.25

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 380.25 760.25
Saldo Acreedor: 0,00 380.00

Movimiento de la cta.: 4032: ONP

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 133.25
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 133.25
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 133.25 -

Sumas del Periodo: 133.25 266.50

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 133.25 266.50
Saldo Acreedor: 0,00 133.25

Movimiento de la cta.: 4111: Sueldos y salarios por pagar

31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 3,664.23 -
31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 3,664.23
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 3,664.23
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 3,664.23 -

Sumas del Periodo: 7,328.46 7,328.46

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 7,328.46 7,328.46
Saldo: 0,00 0,00

Movimiento de la cta.: 4212: Emitidas

31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 21,335.50 -
31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 21,581.50
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 310.90
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 310.00 -

Sumas del Periodo: 21,645.50 21,892.40

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 21,645.50 21,892.40
Saldo Acreedor: 0,00 246.90

Movimiento de la cta.: 424: Honorarios por pagar

15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES - 1,472.00
15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES - 700.00
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 2,172.00 -

Sumas del Periodo: 2,172.00 2,172.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 2,172.00 2,172.00
Saldo: 0,00 0,00

2 de 5
Movimiento de la cta.: 4511: Instituciones financieras
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y - 5,000.00

Sumas del Periodo: 0.00 5,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 5,000.00
Saldo Acreedor: 0,00 5,000.00

Movimiento de la cta.: 4654: Propiedad, planta y equipo

28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 8,260.00 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 8,260.00

Sumas del Periodo: 8,260.00 8,260.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 8,260.00 8,260.00
Saldo: 0,00 0,00

Movimiento de la cta.: 4699: Otras cuentas por pagar

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 427.52
31/01/2023 01-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 246.00 -
28/02/2023 01-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y 427.52 -
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 427.52

Sumas del Periodo: 673.52 855.04

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 673.52 855.04
Saldo Acreedor: 0,00 181.52

Movimiento de la cta.: 5011: Acciones

01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 - 35,000.00

Sumas del Periodo: 0.00 35,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 35,000.00
Saldo Acreedor: 0,00 35,000.00

Movimiento de la cta.: 5911: Utilidades acumuladas

01/01/2023 05-00-00001 00 00-00001 INICIO DE OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023 - 5,000.00

Sumas del Periodo: 0.00 5,000.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 5,000.00
Saldo Acreedor: 0,00 5,000.00

Movimiento de la cta.: 60111: VISORES 3D

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 17,725.00 -

Sumas del Periodo: 17,725.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 17,725.00 0.00
Saldo Deudor: 17,725.00 0,00

Movimiento de la cta.: 6111: Mercaderías

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 17,725.00

Sumas del Periodo: 0.00 17,725.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 17,725.00
Saldo Acreedor: 0,00 17,725.00

Movimiento de la cta.: 6211: Sueldos y salarios

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 4,225.00 -
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 4,225.00 -

Sumas del Periodo: 8,450.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 8,450.00 0.00
Saldo Deudor: 8,450.00 0,00

Movimiento de la cta.: 6271: Régimen de prestaciones de salud

31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 380.00 -

3 de 5
 28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 380.25 -

Sumas del Periodo: 760.25 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 760.25 0.00
Saldo Deudor: 760.25 0,00

Movimiento de la cta.: 6322: Legal y tributaria

15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 1,600.00 -

Sumas del Periodo: 1,600.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 1,600.00 0.00
Saldo Deudor: 1,600.00 0,00

Movimiento de la cta.: 63432: Operativo

15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES 700.00 -

Sumas del Periodo: 700.00 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 700.00 0.00
Saldo Deudor: 700.00 0,00

Movimiento de la cta.: 6361: Energía eléctrica

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 210.00 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 93.98 -

Sumas del Periodo: 303.98 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 303.98 0.00
Saldo Deudor: 303.98 0,00

Movimiento de la cta.: 6363: Agua

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 118.64 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 25.42 -

Sumas del Periodo: 144.06 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 144.06 0.00
Saldo Deudor: 144.06 0,00

Movimiento de la cta.: 6364: Teléfono

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 237.29 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 144.07 -

Sumas del Periodo: 381.36 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 381.36 0.00
Saldo Deudor: 381.36 0,00

Movimiento de la cta.: 682231: Unidades de transporte

15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 116.67 -

Sumas del Periodo: 116.67 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 116.67 0.00
Saldo Deudor: 116.67 0,00

Movimiento de la cta.: 69111: Terceros

31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 4,057.18 -
28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE 26,832.06 -

Sumas del Periodo: 30,889.24 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 30,889.24 0.00
Saldo Deudor: 30,889.24 0,00

Movimiento de la cta.: 701111: VISORES 3D

31/01/2023 14-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 8,150.00

4 de 5
 28/02/2023 14-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 14.1: REGISTRO DE - 51,050.00

Sumas del Periodo: 0.00 59,200.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 59,200.00
Saldo Acreedor: 0,00 59,200.00

Movimiento de la cta.: 791: Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 565.93
31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 4,605.00
15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES - 1,600.00
15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES - 700.00
15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 - 116.67
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS - 4,605.25
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C - 263.47

Sumas del Periodo: 0.00 12,456.32

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 0.00 12,456.32
Saldo Acreedor: 0,00 12,456.32

Movimiento de la cta.: 94: GASTOS DE ADMINISTRACION

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 282.97 -
31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 2,302.50 -
15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 800.00 -
15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES 350.00 -
15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 58.33 -
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 2,302.62 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 131.74 -

Sumas del Periodo: 6,228.16 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 6,228.16 0.00
Saldo Deudor: 6,228.16 0,00

Movimiento de la cta.: 95: GASTOS DE VENTAS

31/01/2023 08-2023-01 00 2023-01 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 282.96 -
31/01/2023 31-2023-01 00 2023-01 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 2,302.50 -
15/02/2023 05-02-00001 00 02-00001 POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 800.00 -
15/02/2023 05-02-00002 00 02-00002 POR EL PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES 350.00 -
15/02/2023 05-02-00003 00 02-00003 58.34 -
28/02/2023 31-2023-02 00 2023-02 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 2,302.63 -
28/02/2023 08-2023-02 00 2023-02 Consolidacion FORMATO 8.1: REGISTRO DE C 131.73 -

Sumas del Periodo: 6,228.16 0.00

Saldo Anterior: 0.00 0.00
Total Acumulado: 6,228.16 0.00
Saldo Deudor: 6,228.16 0,00

Total del Reporte: 333,051.86 333,051.86

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