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ROE 19%
ROA 4%
prueba acida 1.13432
plazo producto 54.0519575333037
plazo cartera 31.1982232424823
margen bruto} 20%
rotacion de productos 6.66025832234085
rotacion cartera 11.5391186607637
margen opeacional -3%
margen neto 2%
FUENTES
UTILIDAD NETA 792,693
FUENTES OPERACIONALES 792,693
INVERSIONES (4)
OBLIGACIONES FINANCIERAS 495,289
SUNTOTAL INTANGIBLES -
SUBTOTAL DIFERIDO -
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 114,086
OBLIGACIONES LABORALES 143,389
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (LP) 1,109,324
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS 125,372
SUBTOTAL OTROA PASIVOS 3,837,989
FUENTES NO OPERACIONALES 5,825,445
USOS
11 SUBTOTAL DISPONIBLE -
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) -
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) -
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) -
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES -
TOTAL -
-
3,916,621
-
85% 15,061,330 79% 3,634,491
6 61,564 3.67866
3,634,491 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
793,537
-
-
-
-
2,361,064
-
-
708,319
-
1,652,745
1,377,064
131,517
-
-
-
-
1,508,581
-
-
-
77,815
-
77,815
15% 4,094,242 21% (808,833)
19,155,572 2,825,658
- 2,825,658
45,256,390
80% 37,955,132 84%
20% 7,301,258 16%
4,081,891
4,541,922
23% 8,623,813 19%
1,437,302
-3% (1,322,555) -3%
8% 2,686,646 6%
2% 1,043,332 2%
en las 53 ya sumados 703,474
320,759
222,827
1.5% 97,932 0.2%
3%
1%
0.809
37.1486933572
27.5834020345
16%
9.690784990429
13.05132700998
-3%
0.2%
VARIACION RELATIVA 2015
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 8,745,624
22 PROVEEDORES (CP) 114,889
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP)
2310 A CASA MATRIZ (CP)
2315 A COMPAÑÃAS VINCULADAS (CP)
2320 A CONTRATISTAS (CP)
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 606,642
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP)
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP)
2350 REGALÃAS POR PAGAR (CP)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP)
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP)
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 89,912
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) 8,877
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) 10,160
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) 27,068
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES (CP)
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 742,659
24 IMPUESTOS GRAVÃMENES Y TASAS (CP) 858,107
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 464,566
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) 61,862
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP)
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP)
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (CP) -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP)
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP)
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP)
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃAS (CP)
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP)
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 61,862
27 DIFERIDOS (CP)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP)
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP)
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP)
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP)
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP)
2895 DIVERSOS (CP)
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) -
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP)
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP)
2915 PAPELES COMERCIALES (CP)
2920 BONOS PENSIONALES (CP) -
2925 TÃTULOS PENSIONALES (CP) -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,987,707
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
22 PROVEEDORES (LP) -
24% 2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2,855,502
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑÃAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALÃAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2357 DEUDAS CON DIRECTORES
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 4,575
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,860,077
24 IMPUESTOS GRAVÃMENES Y TASAS (LP)
25 OBLIGACIONES LABORALES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (LP) 125,372
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
2635 PARA CONTINGENCIAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÃAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. 125,372
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2710 ABONOS DIFERIDOS
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS -
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 3,837,989
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
2895 DIVERSOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 3,837,989
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES
2915 PAPELES COMERCIALES
2920 BONOS PENSIONALES (LP) -
2925 TÃTULOS PENSIONALES (LP) -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,823,438
TOTAL PASIVO 17,811,145
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,556,000
3115 APORTES SOCIALES
-20% 3120 CAPITAL ASIGNADO
15% 3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 3,556,000
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL
3210 DONACIONES
1,379,132
(1,379,132)
77,815
19% 3,483,204 18% 686,881 20%
100% 19,155,572 100%
76% PASIVO SOBRE EL ACTIVO