MARCALI S.A.

2015
1105 CAJA 286,667
1110 BANCOS 491,506
1115 REMESAS EN TRÁNSITO
1120 CUENTAS DE AHORRO 4,805
1125 FONDOS
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 782,978
12 INVERSIONES -
1305 CLIENTES 4,499,221
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) 5,216,862
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS (CP) -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) 871,015
1328 APORTES POR COBRAR (CP) -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 1,398
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) -
1335 DEPÓSITOS (CP) -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) -
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 297,512
1360 RECLAMACIONES (CP) 4,026
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 1,435
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) -
1380 DEUDORES VARIOS (CP) -
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) -
1399 PROVISIONES (CP) -
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 10,891,469
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO -
1417 OBRAS DE URBANISMO -
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP)
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP)
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP)
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP. 6,232,291
1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA -
1445 SEMOVIENTES (CP)
1450 TERRENOS -
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP)
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP)
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP)
1499 PROVISIONES (CP)
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 6,232,291
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) 765,402
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) 23,681
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR (CP)
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO (CP)
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (CP)
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CP)
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 789,083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,695,821
12 INVERSIONES 36,565
1305 CLIENTES -
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM. -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES -
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA -
1335 DEPÓSITOS -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA -
1345 INGRESOS POR COBRAR -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR -
1360 RECLAMACIONES -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES -
1380 DEUDORES VARIOS -
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO -
1399 PROVISIONES -
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO -
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1,640,907
1605 CRÉDITO MERCANTIL
1610 MARCAS
1615 PATENTES
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
1625 DERECHOS 2,361,064
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 836,210
1699 PROVISIONES
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 1,524,854
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
17 SUBTOTAL DIFERIDOS -
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
1895 DIVERSOS
1899 PROVISIONES
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS -
1905 DE INVERSIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 83,083
1995 DE OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 83,083
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,285,409
TOTAL ACTIVO 21,981,230

41 INGRESOS OPERACIONALES 51,917,045

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 41,508,668
UTILIDAD BRUTA 10,408,377
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 5,187,611
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 6,639,851
gastos totales 11,827,462
gastos bimestre 1,971,244
UTILIDAD OPERACIONAL (1,419,085)
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 4,156,824
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 1,123,923
530520_INTERESES 598,263
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,613,816
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 821,123
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 792,693

FUENTES
UTILIDAD NETA 792,693
FUENTES OPERACIONALES 792,693
INVERSIONES 24,999
OBLIGACIONES FINANCIERAS 495,289
SUNTOTAL INTANGIBLES 127,891
SUBTOTAL DIFERIDO 1,508,581
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 114,086
OBLIGACIONES LABORALES 143,389
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (LP) 1,109,324
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS 125,372
SUBTOTAL OTROA PASIVOS 3,837,989
FUENTES NO OPERACIONALES 7,486,920

USOS
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 199,363
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 330,375
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 2,315,670
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 789,083
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 847,370
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 5,268
TOTAL 4,487,129

PATRIMONIO 2015 4,087,002

PATRIMONIO 2014 3,405,389
PATRIMONIO ESPERADO 4,198,082

FUENTES OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES 8,279,613

2014
100,570
478,407
-
4,638

583,615 199,363 Uso

- -
3,467,570
5,500,416
-
-
-
948,226
-
15,685
-
-
-
-
-
625,486
3,608
103
-
-
-
-
-
10,561,094 330,375 Uso
-
-
-
-
-
-
-
-
3,916,621
-

-
 3,916,621 2,315,670 Uso

- 789,083 Uso
15,061,330 3,634,491
61,564 (24,999) Fuente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
793,537 847,370 Uso
-
-
-
-
2,361,064
-
-
708,319
-
1,652,745 (127,891) Fuente
1,377,064
 131,517
-
-
-
-
1,508,581 (1,508,581) Fuente
-
-

- -
77,815
-

77,815 5,268 Uso

4,094,242 (808,833)
19,155,572 2,825,658
-
45,256,390 6,660,655
37,955,132 3,553,536
7,301,258 3,107,119
4,081,891 1,105,720
4,541,922 2,097,929
8,623,813 3,203,649
1,437,302 533,942
(1,322,555) (96,530)
2,686,646 1,470,178
1,043,332 80,591
703,474 (105,211)
320,759 1,293,057
222,827 598,296
97,932 694,761
 2015
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 8,745,624
22 PROVEEDORES (CP) 114,889
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP)
2310 A CASA MATRIZ (CP)
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP)
2320 A CONTRATISTAS (CP)
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 606,642
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP)
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP)
2350 REGALÍAS POR PAGAR (CP)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP)
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP)
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 89,912
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) 8,877
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) 10,160
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) 27,068
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES (CP)
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 742,659
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) 858,107
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 464,566
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) 61,862
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP)
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP)
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (CP) -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP)
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP)
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP)
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (CP)
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP)
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 61,862
27 DIFERIDOS (CP)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP)
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP)
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP)
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP)
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP)
2895 DIVERSOS (CP)
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) -
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP)
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP)
2915 PAPELES COMERCIALES (CP)
2920 BONOS PENSIONALES (CP) -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (CP) -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,987,707
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
22 PROVEEDORES (LP) -
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2,855,502
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALÍAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2357 DEUDAS CON DIRECTORES
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 4,575
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,860,077
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP)
25 OBLIGACIONES LABORALES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (LP) 125,372
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
2635 PARA CONTINGENCIAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. 125,372
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2710 ABONOS DIFERIDOS
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
27 SUBTOTAL DIFERIDOS -
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 3,837,989
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP)
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
2895 DIVERSOS
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 3,837,989
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES
2915 PAPELES COMERCIALES
2920 BONOS PENSIONALES (LP) -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (LP) -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,823,438
TOTAL PASIVO 17,811,145
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,556,000
3115 APORTES SOCIALES
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 3,556,000
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL
3210 DONACIONES

3215 CRÉDITO MERCANTIL

3220 KNOW HOW
3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL -
33 RESERVAS 146,309
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 873,200
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 792,693
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 1,145,385
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 2,426,585
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1,281,200)
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 83,083
TOTAL PATRIMONIO 4,170,085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,981,230
2014
8,250,335 495,289 Fuente
117,679 (2,790) Uso
-
-
-
-
-
350,925
-
-
-
183,672
-
4,575
64,690
2,528
2,647
19,536
-
-
628,573 114,086 Fuente
991,950 (133,843) Uso
321,177 143,389 Fuente
66,594 (4,732) Uso
-
-
128,615
-
-
-
-
-
195,209 (133,347) Uso
- -
3,265,607
-
-
-
-
-
-
-
-
 3,265,607 Uso
-
-
-
-
-
-
13,770,530 (2,782,823) Uso
151,085 (151,085) Uso
- -
1,750,753
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,750,753 1,109,324 Fuente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 125,372 Fuente
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
 -
-
-
- 3,837,989 Fuente
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,901,838 4,921,600
15,672,368 2,138,777
3,556,000 -
-
-
-
-
-
-
3,556,000 -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
146,309 -
984,280 (111,080)
- -
97,932 694,761
1,145,385
1,379,132 1,047,453
(1,379,132) 97,932
77,815 5,268
3,483,204 686,881
19,155,572 2,825,658
 MARCALI S.A. 2015
1105 CAJA 286,667 1.30%
1110 BANCOS 491,506 2.24%
1115 REMESAS EN TRÁNSITO
1120 CUENTAS DE AHORRO 4,805
1125 FONDOS
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 782,978 3.56%
12 INVERSIONES -
1305 CLIENTES 4,499,221 20.47%
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) 5,216,862 23.73%
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS (CP) -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) 871,015 3.96%
1328 APORTES POR COBRAR (CP) -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 1,398
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) -
1335 DEPÓSITOS (CP) -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) -
1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 297,512 1.35%
1360 RECLAMACIONES (CP) 4,026
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 1,435
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) -
1380 DEUDORES VARIOS (CP) -
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) -
1399 PROVISIONES (CP) -
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 10,891,469 49.55%
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO -
1417 OBRAS DE URBANISMO -
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP)
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP)
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP)
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP. 6,232,291 28.35%
1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA -
1445 SEMOVIENTES (CP)
1450 TERRENOS -
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP)
1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP)
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP)
1499 PROVISIONES (CP)
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 6,232,291 28.35%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) 765,402
1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) 23,681
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR (CP)
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO (CP)
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (CP)
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CP)
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) 789,083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,695,821 85.05%
12 INVERSIONES 36,565 0.17%
1305 CLIENTES -
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ -
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM. -
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES -
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES -
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA -
1335 DEPÓSITOS -
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA -
1345 INGRESOS POR COBRAR -
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR -
1360 RECLAMACIONES -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES -
1380 DEUDORES VARIOS -
1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA -
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO -
1399 PROVISIONES -
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO -
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1,640,907 7.47%
1605 CRÉDITO MERCANTIL
1610 MARCAS
1615 PATENTES
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
1625 DERECHOS 2,361,064 10.74%
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 836,210 3.80%
1699 PROVISIONES
16 SUBTOTAL INTANGIBLES 1,524,854 6.94%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
17 SUBTOTAL DIFERIDOS -
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
1895 DIVERSOS
1899 PROVISIONES
18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS -
1905 DE INVERSIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 83,083 0.38%
1995 DE OTROS ACTIVOS
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 83,083
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,285,409 14.95%
TOTAL ACTIVO 21,981,230 100%

41 INGRESOS OPERACIONALES 51,917,045

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 41,508,668 79.95%
UTILIDAD BRUTA 10,408,377 51,917,045
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 5,187,611 9.99%
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 6,639,851 12.79%
gastos totales 11,827,462 22.78%
gastos bimestre 1,971,244 3.80%
UTILIDAD OPERACIONAL -1,419,085 -2.73%
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 4,156,824 8.01%
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 1,123,923 2.16%
530520_INTERESES 598,263
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,613,816 3.11%
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 821,123
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 792,693 1.53%

AÑO 2 AÑO 1
% CLIENTES 20.47% 18.10%
% ACTIVO CORRIENTE 85.05% 78.63%
% INVENTARIOS 28.35%
2014
100,570
478,407
-
4,638

583,615 199,363 Uso

- -
3,467,570
5,500,416
-
-
-
948,226
-
15,685
-
-
-
-
-
625,486
3,608
103
-
-
-
-
-
10,561,094 330,375 Uso
-
-
-
-
-
-
-
-
3,916,621
-

-
 3,916,621 2,315,670 Uso

- 789,083 Uso
15,061,330 78.63% 3,634,491
61,564 (24,999) Fuente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
793,537 847,370 Uso
-
-
-
-
2,361,064
-
-
708,319
-
1,652,745 (127,891) Fuente
1,377,064
 131,517
-
-
-
-
1,508,581 (1,508,581) Fuente
-
-

-
77,815
-

77,815 5,268 Uso

4,094,242 21.37% (808,833)
19,155,572 100% 2,825,658
-
45,256,390 6,660,655
37,955,132 3,553,536
7,301,258 3,107,119
4,081,891 1,105,720
4,541,922 2,097,929
8,623,813 3,203,649
1,437,302 533,942
(1,322,555) (96,530)
2,686,646 1,470,178
1,043,332 80,591
703,474 (105,211)
320,759 1,293,057
222,827 598,296
97,932 694,761
 2015 2014
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 8,745,624 49.10% 8,250,335
22 PROVEEDORES (CP) 114,889 0.65% 117,679
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) -
2310 A CASA MATRIZ (CP) -
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP) -
2320 A CONTRATISTAS (CP) -
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 606,642 3.41% 350,925
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) -
2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) -
2350 REGALÍAS POR PAGAR (CP) -
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) 183,672
2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP) -
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) 4,575
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 89,912 64,690
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) 8,877 2,528
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) 10,160 2,647
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) 27,068 19,536
2375 CUOTAS POR DEVOLVER -
2380 ACREEDORES (CP) -
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 742,659 4.17% 628,573
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) 858,107 4.82% 991,950
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 464,566 2.61% 321,177
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) 61,862 66,594
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) -
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) -
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (CP) - 128,615
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP) -
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) -
2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) -
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (CP) -
2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) -
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 61,862 195,209
27 DIFERIDOS (CP) -
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 3,265,607
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP) -
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) -
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) -
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV -
2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) -
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (CP) -
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP) -
2895 DIVERSOS (CP) -
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) - 3,265,607
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP) -
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP) -
2915 PAPELES COMERCIALES (CP) -
2920 BONOS PENSIONALES (CP) - -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (CP) - -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,987,707 61.69% 13,770,530
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 151,085
22 PROVEEDORES (LP) - -
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2,855,502 16.03% 1,750,753
2310 A CASA MATRIZ -
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS -
2320 A CONTRATISTAS -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -
2345 ACREEDORES OFICIALES -
2350 REGALÍAS POR PAGAR -
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS -
2357 DEUDAS CON DIRECTORES -
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 4,575 -
2375 CUOTAS POR DEVOLVER -
2380 ACREEDORES VARIOS -
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,860,077 16.06% 1,750,753
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP) -
25 OBLIGACIONES LABORALES -
2605 PARA COSTOS Y GASTOS -
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES -
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES -
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN (LP) 125,372 -
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO -
2635 PARA CONTINGENCIAS -
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS -
2695 PROVISIONES DIVERSAS -
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. 125,372 -
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -
2710 ABONOS DIFERIDOS -
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS -
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA -
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS -
27 SUBTOTAL DIFERIDOS - -
2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 3,837,989 21.55% -
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS -
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA -
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS -
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA (LP) -
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN -
2895 DIVERSOS -
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 3,837,989 21.55% -
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN -
2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES -
2915 PAPELES COMERCIALES -
2920 BONOS PENSIONALES (LP) - -
2925 TÍTULOS PENSIONALES (LP) - -
29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. - -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,823,438 38.31% 1,901,838
TOTAL PASIVO 17,811,145 81.03% 15,672,368
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,556,000 3,556,000
3115 APORTES SOCIALES
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 3,556,000
3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL -
3210 DONACIONES -

3215 CRÉDITO MERCANTIL -

3220 KNOW HOW -
3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN -
32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL - -
33 RESERVAS 146,309 146,309
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 873,200 984,280
35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 792,693 97,932
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 1,145,385
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 2,426,585 1,379,132
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1,281,200) (1,379,132)
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 83,083 77,815
TOTAL PATRIMONIO 4,170,085 18.97% 3,483,204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,981,230 100% 19,155,572
52.64% 495,289
0.75% (2,790)

2.24%

4.01% 114,086
6.33% (133,843)
2.05% 143,389
(4,732)

(133,347)
-
87.87% (2,782,823)
(151,085)
-
11.17%

11.17% 1,109,324

125,372

-
 3,837,989
-
-
-
-
-
-
12.13% 4,921,600
81.82% 2,138,777
-
-
-
-
-
-
-
(3,556,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(111,080)
-
694,761
1,145,385
1,047,453
97,932
5,268
18.18% 686,881
100% 2,825,658