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60 COMPRAS 24.00
602 MATRIA PRIMA
6021 POLLO/10.17
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 24.00
421 FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
X/X por la compra de la materia prima
24 MATERIA PRIMA 24.00
241 POLLO/12
61 VARIACION DE EXISTENCIA 24.00
611 MATERIA PRIMA
6111 MATERIA PRIMA
X/Xpor el envio al almacen
61 VARIACION DE EXISTENCIA 33.00
611 MATERIA PRIMA
6111 MATERIA PRIMA
24 MATERIA PRIMA 33.00
241 POLLO 3KILOS / 11
X/X por envio al centro de produccion
92 CENTRO DE PRODUCCION 33.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO 33.00
SECCION A
SECCION B
FECHA DE CTA ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
GLOSA
OPERACIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
8/14/2023 ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 101 POR EL INICO DE ACT S/ 2,000.00
8/15/2023 ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 24111 HARINA S/ 14.00
8/16/2023 ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 24112 LEVADURA S/ 4.00
8/17/2023 ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 24113 POLLO S/ 20.00
8/18/2023 ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 50111 CAPITAL
8/19/2023 ACTIVO,PASIVO Y PATRIM 59211
8/20/2023 COMPRA DE MATERIA PRIM 60211 HARINA S/ 13.56
8/21/2023 COMPRA DE MATERIA PRIM 60212 LEVADURA S/ 4.24
8/22/2023 COMPRA DE MATERIA PRIM 60213 POLLO S/ 24.00
8/23/2023 COMPRA DE MATERIA PRIM 40111 TRIBUTOS POR PAGAR S/ 3.20
8/24/2023 COMPRA DE MATERIA PRIM 42121 EMITIDAS
8/25/2023 INGRESO AL ALMACEN 24111 HARINA S/ 13.56
8/26/2023 INGRESO AL ALMACEN 24112 LEVADURA S/ 4.24
8/27/2023 INGRESO AL ALMACEN 24113 POLLO S/ 24.00
8/28/2023 INGRESO AL ALMACEN 61211 HARINA
8/29/2023 INGRESO AL ALMACEN 61212 LEVADURA
8/30/2023 INGRESO AL ALMACEN 61213 POLLO
8/31/2023 RQ No 001 61211 HARINA S/ 20.67
9/1/2023 RQ No 001 61212 LEVADURA S/ 4.94
9/2/2023 RQ No 001 61213 POLLO S/ 33.00
9/3/2023 RQ No 001 24111 HARINA
9/4/2023 RQ No 001 24112 LEVADURA
9/5/2023 RQ No 001 24113 POLLO
9/6/2023 RQ No 001 92111 HARINA S/ 20.67
9/7/2023 RQ No 001 92112 LEVADURA S/ 4.94
9/8/2023 RQ No 001 92113 POLLO S/ 33.00
9/9/2023 RQ No 001 79111 HARINA
9/10/2023 RQ No 001 79112 LEVADURA
9/11/2023 RQ No 001 79113 POLLO
9/12/2023 PROVISION DE PLANILLA 62111 PRODUCCION A 4.88
9/13/2023 PROVISION DE PLANILLA 62112 PRODUCCION B 4.88
9/14/2023 PROVISION DE PLANILLA 62711 PRDUCCION A 0.44
9/15/2023 PROVISION DE PLANILLA 62712 PRODUCCION B 0.44
9/16/2023 PROVISION DE PLANILLA 40311 PRODUCCION A
9/17/2023 PROVISION DE PLANILLA 40312 PRODUCCION B
9/18/2023 PROVISION DE PLANILLA 40321 PRODUCCION A
9/19/2023 PROVISION DE PLANILLA 40322 PRODUCCION B
9/20/2023 PROVISION DE PLANILLA 41111 PRODUCCION A
9/21/2023 PROVISION DE PLANILLA 41112 PRODUCCION B
9/22/2023 TRANSFEREMCIA AL AREA 92211 PRODUCCION A 4.88
9/23/2023 TRANSFEREMCIA AL AREA 92212 PRODUCCION B 4.88
9/24/2023 TRANSFEREMCIA AL AREA 92211 PRODUCCION A 0.44
9/25/2023 TRANSFEREMCIA AL AREA 92212 PRODUCCION B 0.44
9/26/2023 TRANSFEREMCIA AL AREA 79111 PRODUCCION A
9/27/2023 TRANSFEREMCIA AL AREA 79112 PRODUCCION B
9/28/2023 TRANSFEREMCIA AL AREA 79111 PRODUCCION A
9/29/2023 TRANSFEREMCIA AL AREA 79112 PRODUCCION B
9/30/2023 COSTOS VARIOS 63111 FLETE 0.23
10/1/2023 GASTOS VARIOS 63611 LUZ 0.28
10/2/2023 GASTOS VARIOS 63621 GAS 0.56
10/3/2023 GASTOS VARIOS 63631 AGUA 0.28
10/4/2023 GASTOS VARIOS 40111 IGV 0.24
10/5/2023 GASTOS VARIOS 42121 EMITIDAS
10/6/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 92311 FLETE 0.11
10/7/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 92312 LUZ 0.14
10/8/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 92313 GAS 0.28
10/9/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 92314 AGUA 0.14
10/10/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 94111 FLETE 0.05
10/11/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 94112 LUZ 0.06
10/12/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 94113 GAS 0.11
10/13/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 94114 AGUA 0.06
10/14/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 95111 FLETE 0.07
10/15/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 95112 LUZ 0.08
10/16/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 95113 GAS 0.17
10/17/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 95114 AGUA 0.08
10/18/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 79111 FLETE
10/19/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 79112 LUZ
10/20/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 79113 GAS
10/21/2023 TRANSFERENCIA A COSTO 79114 AGUA
10/21/2023
INGRESO AL ALMACEN PRODUCTO TERMINADO21111 PRODUCTOS TERMINA 69.1
10/22/2023
INGRESO AL ALMACEN PRODUCTO TERMINADO71111 PRODUCTOS TERMINADOS
10/23/2023 VENTA DE PRODUCTOS TE 12121 EMITIDAS 123.51
10/24/2023 VENTA DE PRODUCTOS TE 40111 IGV CUENTA PROPIA
10/25/2023 VENTA DE PRODUCTOS TE 70211 TERCEROS
10/26/2023 COSTO DE VENTA DE PRO 69211 PRODUCTOS TERMINA 69.1
10/27/2023 COSTO DE VENTA DE PRO 21111 `PRODUCTOS TERMINADOS
10/28/2023 TRANFERENCIA A GASTOS 79111 IMPUTABLES A CUENTAS DE
CARGAS 69.1
10/29/2023 TRANFERENCIA A GASTOS 92111 COSTOS DE PRODUCCION
10/30/2023 COBRO DE FACTURA 10111 TERMINAL A 123.51
10/31/2023 COBRO DE FACTURA 12121 EMITIDAS
TOTAL S/ 2,720.58
MOVIMIENTO
HABER
S/ 1,000.00
S/ 1,038.00
S/ 45.00
S/ 13.56
S/ 4.24
S/ 24.00
S/ 20.67
S/ 4.94
S/ 33.00
S/ 20.67
S/ 4.94
S/ 33.00
0.44
0.44
0.63
0.63
4.25
4.25
4.88
4.88
0.44
0.44
1.60
0.23
0.28
0.56
0.28
69.1
18.84
104.67
69.1
69.1
123.51
S/ 2,720.58
LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALOR
ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
CANT. P.U. P.T.
1 14-Aug SALDO INICIAL
2 14-Aug COMPRA 2 6.78 13.56
3 14-Aug REQUERIMIENTO -
-
RDEX-VALORADO HARINA KILOS
SALIDAS SALDOS
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
2 7.00 14.00
- - 4 6.89 27.56
3 6.89 20.67 1 6.89 6.89
- - - - -
- - - - -
APORTACIO
ORDEN
APELLIDOS CARGO U ASIGNACIO N SENATI
CÓDIGO
Y NOMBRES OCUPACION N FAMILIAR
TOTAL S/.
S/ 1,537.50
DIA HORA
S/ 34.17 S/ 4.88
S/ 3.08 S/ 0.44
S/ 4.44 S/ 0.63
EL EMPLEADO
TOTAL DE
APORTES
S/. 92.25
S/. 46.13
S/ 138.38
ORDEN DE PRODUCCION SECCION A
FECHA DE EXPEDICION DE ORDEN
DATOS SOBRE EL PRODUCTO A FABRICAR MAZA PARA EMPANADA
PRODUCTO HARINA/LEVADURA CANTIDAD
FECHA DE INICIO 8/14/2023 FECHA DE CULMINACION
PEDIDO N° 3 KILOS CON 600 GRAMOS ESPECIFICACIONES
COSTO UNITARIO
6.89
0.00824
6.89824
CANTIDAD 3 KILOS
FECHA DE CULMINACION 8/14/2023
ESPECIFICACIONES
COSTO UNITARIO
11.00
11.00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)
CUENTA DENOMINACION
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
63111 FLETE DE TRANSPORTE
636 SERVICIOS BASICOS
6361 ENERGIA ELECTRICA
6362 GAS
6363 AGUA
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO NACIONAL
4011 IMPUESTO GENERAL A ALAS VENTAS
40111 IGV CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 EMITIDAS
TRANSFERENCIA
92 COSTO DE PRODUCCION
FLETE DE TRANSPORTE
ENERGIA ELECTRICA
GAS
AGUA
94 GASTOS ADMINSITRATIVOS
FLETE DE TRANSPORTE
ENERGIA ELECTRICA
GAS
AGUA
95 GASTOS DE VENTAS
FLETE DE TRANSPORTE
ENERGIA ELECTRICA
GAS
AGUA
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
7911 FLETE DE TRANSPORTE
79111 ENERGIA ELECTRICA
791111 GAS
7911111 AGUA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)
92 94 95
AREA DE PRODUCCION 50% AREA DE ADMINISTRACION 20% AREA VENTAS 30%
4.24 1.69 2.54
4.24 1.69 2.54
3.39 1.36 2.03
8.47 3.39 5.08
DEBE HABER
1.36
0.23
0.28
0.56
0.28
0.24
1.60
TRANSFERENCIA
0.68
0.11
0.14
0.28
0.14
0.27
0.05
0.06
0.11
0.06
0.41
0.07
0.08
0.17
0.08
1.36
TOTAL PRECIO VALOR DISTRIGV
LUZ 10 S/ 0.33 S/ 0.28 S/ 0.05
AGUA 10 S/ 0.33 S/ 0.28 S/ 0.05
TRANSPORTE 8 S/ 0.27 S/ 0.23 S/ 0.04
GAS 20 S/ 0.67 S/ 0.56 S/ 0.10
S/ 1.60 S/ 1.36 S/ 0.24
PRODUCCIONADMINISTRA VENTAS
LUZ 0.14 0.06 0.08
AGUA 0.14 0.06 0.08
TRANSPORTE 0.11 0.05 0.07
GAS 0.28 0.11 0.17
0.68 0.27 0.41
CUENTA 90 DE PRODUCCIÓN
MANO DE OBRA
PRODUCCIÓN 1
PRODUCCIÓN 1
APORTE ESSALUD 9%
CIF
ENERGIA ELECTRICA 1
AGUA 1
FLETE DE TRANSPORTE 1
GAS 1
COSTO DE FABRICACION
COSTO UNITARIO DE FABRICACION
NUMERO UNIDADES PRODUCIDAS 30
ESTRUCTURA DE PRECIO
Costo de producción 69.10
Gasto de administracion u operación
Gasto de administracion 0.27
gasto de venta 0.41
COSTO TOTAL 69.78
MARGEN DE UTILIDAD 50% 34.89
VALOR DE VENTA 104.67 70211
IGV 18% 18.84 40111
PRECIO DE VENTA 123.51 12
4.12
ÓN
PARCIAL TOTAL
57.79
20.67
4.12
33.00
10.64
4.88
4.88
0.88
0.67
0.14
0.14
0.11
0.28
69.10 21 71
2.30
CUENTA 10 CUENTA 12 CUENTA21
2000.00 123.51 123.51 S/ 69.10 S/ 69.10
123.51
1000.00 1038.00
S/ 0.00 46.60 1000.00 1038.00
46.60 1000.00 1000.00 1038.00 1038.00
46.60 46.60
CUENTA94 CUENTA 95
0.05 0.07
0.06 0.08
0.11 0.17
0.06 0.08
0.28 0.40
0.28 0.40
0.28 0.28 0.40 0.40
CUENTA 24 CUENTA 40 CUENTA 41
S/ 14.00 S/ 20.67 S/ 3.20 0.44
S/ 4.00 S/ 4.94 0.24 0.44
S/ 13.56 S/ 33.00 0.63
S/ 4.24 0.63
S/ 24.00 18.84
20 3.44 20.98
79.80 58.61 17.54 8.5
21.19 20.98 20.98
59.80 59.80
8.50
8.5
CUENTA 62
9.76
0.88
10.64
S/ 10.64
S/ 10.64
CUENTA 92
69.1
69.1
S/ 0.83
S/ 69.93
PERÍODO: AGOSTO
RUC: 20731024095
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
MISKY
69.10
104.67 104.67
69.10 69.10
70.61 1.51
0.83
0.28
0.40
173.77 141.22 175.28
34.06
173.77 175.28 175.28