FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2022
RUC:20543456654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Fuerza Celeste” S.A

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos $ 100,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales $ 294,460.75
Cuentas por Cobrar Comerciales $ 132,133.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar $ 19,585.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias $ 42,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 274,133.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) $ 69,912.75 TOTAL PASIVO $ 314,045.75
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital $ 30,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO $ 30,000.00

TOTAL ACTIVO $ 344,045.75 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO $ 344,045.75

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO: 2022
RUC: 20543456654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Fuerza Celeste” S.A

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)

101 caja 1 $ 25,000.00

1041 cuentas corrientes operativas 16 00234-566433 1 $ 75,000.00

TOTALES
$ 100,000.00
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO: 2022
RUC:20543456654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Fuerza Celeste” S.A

INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO

6 20268681737 Industrial San Jorge S.A. $ 56,034.00 02/12/22

6 20498524282 Transportes Ulises E.I.R.L. $ 76,099.00 30/12/22

SALDO FINAL TOTAL $ 132,133.00

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO: 2022
RUC: 20543456654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Fuerza Celeste” S.A
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 5) (TABLA 6)

20111.1 01 mecaderia "G" 07 2,000 $ 15.00 $ 30,000.00

20111.2 01 mercaderia "J" 07 3,000 $ 4.00 $ 12,000.00

COSTO TOTAL GENERAL $ 42,000.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR

EJERCICIO: 2022
RUC: 20543456654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Fuerza Celeste” S.A

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

40111 IGV cuenta propia $ 5,345.00

40171 renta de tercera categoría $ 6,200.00

4031 ESSALUD $ 3,289.00

4032 ONP $ 541.00

TOTAL $ 15,375.00
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"

EJERCICIO: 2022
RUC: 20543456654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Fuerza Celeste” S.A

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO DENOMINACIÓN NOMBRES TIPO NÚMERO
(TABLA 2)

417 Administradora de Fondo de Pensiones $ 4,210.00

TOTAL $ 4,210.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO: 2022
RUC: 20543456654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Fuerza Celeste” S.A

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO
06 20116185378 Comercial Santa María S.R.L. $ 98,000.00 06/12/22
06 20504197469 Negociaciones Santa Cruz S.A.C. $ 125,000.00 20/12/22
06 20108772884 Comercial Andina Industrial S.A.C. $ 71,460.75 29/12/22

SALDO FINAL TOTAL $ 294,460.75

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"

EJERCICIO: 2022
RUC: 20543456654
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Fuerza Celeste” S.A.

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 $ 30,000.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL $ 5.00
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 6000
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 6000
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 3

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
01 40795122 Salas Lopez Carlos 1000 16.67%
01 47291016 Torres Giménez Miguel 2000 33.33%
01 42171961 Ramírez Davalos Flor 3000 50%

TOTALES 6000 100%