GRUPO ICE BOSS S.A DE C.

V
Nopala No. 854 Col. San Martin de Allende, C.P 1452
Alcaldia Huehuetoca , EDOMEX. Tel 5539400669
RFC ICO300824PLP
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS 1,200,000
ALMACÉN 750000
CLIENTES 130000
DOCUMENTOS POR COBRAR 485000
DEUDORES DIVERSOS 78900
EQUIPÓ DE TRANSPORTE 1045500
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 70000
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPOS 60000
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR 1,200,000
ACREEDORES HIPOTECARIOS 68,400
CAPITAL SOCIAL 630,000
2,000,000

SUMAS IGUALES $3,818,900 $3,898,400

CONCEPTO
ASIENTOS DE APERTURA

Hecho por Revisado Autorizado Auxiliares Diario

Santiago Ramirez Jiménez
CONCEPTO Rodríguez
Garcia Montiel Chavez
Flores Prudencio José Enrique Ramos Jose
Marco Chistrian Jesús
Vicente
Antonio Yahir Armando
Fecha Poliza. No 1
12/11/2023
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CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
ALMACÉN $ 490,000
IVA ACREDITABLE 78,400
PROVEEDORES $ 568,400

SUMAS IGUALES $ 568,400.00 $ 568,400.00

CONCEPTO
COMPRA DE MERCANCÍA

Hecho por Revisado Autorizado Auxiliares Diario

Santiago
CONCEPTO Rodríguez
Garcia Flores Prudencio Ramirez Montiel Jiménez Chavez
Ramos Jose
Marco José Enrique Chistrian Yahir Jesús Armando
Vicente
Antonio

Fecha Poliza.No 2
12/12/2023
 POLIZA DE CHEQUES
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(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO $ 14,848MXN)

Pago de Factura
Cta 53463 Cheque

CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGAMOS FLETE DE EMPRESA

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

102 1.00 ALMACÉN $12,800
103 1.00 IVA ACREDITABLE 2,048
BANCOS $ 14,848

SUMAS IGUALES $14,848 $14,848

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLIZA NO.

 Ramirez
Santiago Flores Jiménez
Rodríguez Ramos José Montiel
Garcia Marco Prudencio Chavez Jesús PCH3
Vicente Christian
Antonio José Enrique Armando
Yahir
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CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
102 1.00 BANCOS $ 29,000.00
107 3.00 ALMACÉN $ 25,000
114 6.00 IVA ACREDITABLE 4,000

SUMAS IGUALES $ 29,000.00 $ 29,000.00

CONCEPTO
DESCUENTO DE COMPRA

Hecho por Revisado Autorizado Auxiliares Diario

CONCEPTO Santiago Rodríguez Ramirez

Flores Prudencio Jiménez Chavez
Garcia Marco Ramos José Montiel
José Enrique Jesús Armando
Antonio Vicente Christian Yahir

Fecha Poliza No. 4

12/11/2023
 POLIZA DE CHEQUES
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(OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO) $ 87,348MXN)

Pago de Factura
Cta 53463 Cheque

CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO

COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

102 1.00 Equipo de Computo $75,300
103 1.00 IVA ACREDITABLE 12,048
BANCOS $ 87,348

SUMAS IGUALES $87,348 $87,348

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLIZA NO.

 Ramirez
Santiago Flores Jiménez
Rodríguez Ramos José Montiel
Garcia Marco Prudencio Chavez Jesús PCH3
Vicente Christian
Antonio José Enrique Armando
Yahir
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CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
102 1.00 BANCOS $ 1,392.00
107 3.00 OTROS INGRESOS $ 1,200
114 6.00 IVA POR PAGAR 192

SUMAS IGUALES $ 1,392.00 $ 1,392.00

CONCEPTO
VENTA DE DESPERDICIO

Hecho por Revisado Autorizado Auxiliares Diario

CONCEPTO Santiago Rodríguez Ramirez

Flores Prudencio Jiménez Chavez
Garcia Marco Ramos José Montiel
José Enrique Jesús Armando
Antonio Vicente Christian Yahir

Fecha Poliza No. 4

12/11/2023
 POLIZA DE CHEQUES
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(ONCE MIL SEIS CIENTOS $ 11,600.00 MXN)

Pago de Factura
Cta 53463 Cheque

CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DESCUWNTO A UNA VENTA ANTERIOR

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

102 1.00 VENTAS $ 10,000.00
103 1.00 IVA POR PAGAR $ 1,600.00
BANCOS $ 11,600.00

SUMAS IGUALES $ 11,600.00 $ 11,600.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLIZA NO.

 Ramirez
Santiago Flores Jiménez
Rodríguez Ramos José Montiel
Garcia Marco Prudencio Chavez Jesús PCH3
Vicente Christian
Antonio José Enrique Armando
Yahir
 POLIZA DE CHEQUES
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(DOCIENTOS NOVENTA MIL $ 290,000.00 MXN)

Pago de Factura
Cta 53463 Cheque

CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ABONO A PROVEEDORES

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

102 1.00 PROVEEDORES $ 290,000.00
103 1.00 BANCOS $ 290,000.00

SUMAS IGUALES $ 290,000.00 $ 290,000.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLIZA NO.

 Santiago Flores Jiménez Ramirez
Rodríguez Ramos José
Garcia Marco Prudencio Chavez Jesús Montiel PCH3
Vicente
Antonio José Enrique Armando Christian Yahir
 POLIZA DE CHEQUES
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(DOCIENTOS VEINTE SEIS MIL $ 226,200.00 MXN)

Pago de Factura
Cta 53463 Cheque

CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO

COMPRA DE UNA CAMIONETA

CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

102 1.00 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 195,000.00
103 1.00 IVA ACREDITABLE $ 31,200.00
BANCOS $ 226,200.00

SUMAS IGUALES $ 226,200.00 $ 226,200.00

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLIZA NO.

 Santiago Flores Jiménez Ramirez
Rodríguez Ramos José
Garcia Marco Prudencio Chavez Jesús Montiel PCH3
Vicente
Antonio José Enrique Armando Christian Yahir
 GRUPO ICE BOSS S.A DE C.V
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CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
ALMACÉN $ 365,000.00
IVA ACREDITABLE 58,400
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 403,400.00

SUMAS IGUALES $ 403,400.00 $ 403,400.00

CONCEPTO
COMPRA DE MERCANCÍA

Hecho por Revisado Autorizado Auxiliares Diario

Santiago
CONCEPTO Rodríguez
Garcia Flores Prudencio José Ramirez Montiel Jiménez Chavez
Ramos Jose
Marco Enrique Chistrian Yahir Jesús Armando
Vicente
Antonio

Fecha Poliza.No 3
12/13/2023