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http://www.laprensa.com.

bo/diario/actualidad/economia/20131230/hay-mas-viviendas-en
http://www.la-razon.com/sociedad/La_Paz-poblacion-El_Alto-Santa_Cruz_0_1883211728.h
http://noticias.universia.com.bo/actualidad/noticia/2014/07/03/1100107/78-jovenes-traba
1.Al momento de comprar una almohada qu es lo primero que toma en cuen
Opciones

Marca

Calidad
6
8%

Nmero de
personas

Precio
56
70%

Modelo
11
14%

3
4%

Pregunta 1

Marca ; 8%
Modelo; 4% Otro; 5%
Precio; 14%

Calidad; 70%
Marca

Calidad

Precio

Modelo

Otro

Lo que las personas toman primero en cuenta es la calidad con un 70%


y lo que menos toman en cuenta es el modelo con un 4%
2. Qu de material prefiere para comprar una almohada?
Opciones

Algodn

Fibra

43
54%

Nmero de
personas

Polister
15
19%

12
15%

Esponja
10
13%

Pregunta 2
Esponja; 13%

Polister; 15%
Algodn; 54%

Fibra; 19%

Polister; 15%
Algodn; 54%

Fibra; 19%
Algodn
Polisteresel
Esponja
El material que prefieren
mas Fibra
las personas
algodn con un 54%
y lo que menos prefieren es la espona con un 12%

3. En promedio Cunto paga por las almohadas que usa?


Opciones

50-70

Nmero de
personas

71-90
37
46%

91-110
23
29%

TOTAL
20
25%

80
1

pREGUNTA 3
91-110; 25%

50-70; 46%

71-90; 29%
50-70
91-110 es de 50-70 bs siendo un 46%
El promedio que pagan
mas71-90
las personas
y el promedio que menos pagan es de 91-110 con un 29%

4. Dnde suele acudir usted a comprar almohadas?


Opciones

SupermercaTiendas de Mercados Otro


18
31
25
Nmero de
personas
23%
39%
31%

Pregunta 4
Otro; 8%

Mercados; 31%

Supermercados; 23%

6
8%

Pregunta 4
Otro; 8%

Supermercados; 23%

Mercados; 31%

Tiendas de variedades; 39%


Supermercados

Tiendas de variedades

Mercados

Otro
Las personas suelen comprar
en tiendas de variedades con un 39%

5.Con qu frecuencia compra una almohada?


Opciones

Cada 6 mese1 vez al aoCada 2 aosTOTAL


8
19
53
Nmero de
personas
10%
24%
66%

80
1

Pregunta 5
Cada 6 meses; 10%

1 vez al ao; 24%

Cada 2 aos; 66%

6 meses
1 vez almas
ao cada
Cadados
2 aos
LasCada
personas
compran
aos con un 66%
6. Quin normalmente decide la compra en casa?

Opciones

Mam

Nmero de
personas

Pap
43
54%

Apoderado Yo mismo
8
4
25
10%
5%
31%

Pregunta 6
Yo mismo; 31%

Pregunta 6
Yo mismo; 31%

Mam; 54%

Apoderado; 5%
Pap; 10%

Se puede observar que las madres de familia son las que toman la decisin de
Mam
Pap
Apoderado
Yo mismo
compra con un 54%
7.Qu marca prefiere usar?
Opciones

Travel pillo WSFS


41
Nmero de
personas
51%

Jilong
10
13%

TooGoo
14
18%

15
19%

Pregunta 7
TooGoo; 19%

Travel pillow; 51%


Jilong; 18%

WSFS; 13%

Las personasTravel
prefieren
travel
pillow
con un 51%
pillow usar
WSFS
Jilong
TooGoo
8. Usted utiliza almohadas porttiles?
Opciones
Nmero de
personas

Si

No
28
35%

TOTAL
52
65%

80
1

Pregunta 8

Pregunta 8
Si; 35%

No; 65%

Un 65% de la poblacion no usa almohadas portatiles, solo un 28% si.


Si
No
9. Cunto estars dispuesto a pagar por este tipo de almohada?
Opciones
50-80
Nmero de
personas

80-100
30
38%

100-200
33
41%

TOTAL

17
21%

80
1

Pregunta 9

21%
38%

50-80
80-100
100-200

41%

La DAP de las personas es de 80-100 bs siendo un 41%


10. Sexo
Opciones

Femenino Masculino TOTAL


47
33
Nmero de
personas
59%
41%

Pregunta 10

80
1

Pregunta 10

Masculino; 41%

Femenino ; 59%

Los encuestados mayormente son mujeres con un 59%


Femenino
Masculino
11. Edad
Opciones

20-30

Nmero de
personas

31-40

41-50

70
88%

3
4%

51- para ade


5
2
6%
3%

Pregunta 11

51-6%
para adelante; 3%
41-50;
31-40; 4%

20-30; 88%

LOS ENCUESTADOS MAYORMENTE SON DE 20 - 30 AOS


20-30

31-40

41-50

51- para adelante

12. En cul zona de la ciudad vive?


Opciones
Nmero de
personas

Obrajes

Calacoto

19
24%

13
16%

Achumani

Sopocachi
5
13
6%
16%

PREGUNTA 12
Miraflores; 15%

Obrajes; 24%

PREGUNTA 12
Miraflores; 15%

Obrajes; 24%

San Pedro; 20%

Calacoto; 16%
San Jorge; 3%
Achumani; 6%

Sopocachi; 16%

Calacoto
Sopocachi
Los encuestados Obrajes
mayormente
viven enAchumani
obrajes (24%)
y san pedro (20%)
San Jorge

San Pedro

Miraflores

13. Usted
Opciones

trabaja

Nmero de
personas

13
0.1625

Estudia

Ambas

45
0.5625

TOTAL

22
0.275

80
1

Pregunta 13
trabaja; 16%
Ambas; 28%

Estudia; 56%

La mayor parte de los encuestados estudian con un 56%


trabaja

Estudia

Ambas

0131230/hay-mas-viviendas-en-el-alto_53321_87145.html
to-Santa_Cruz_0_1883211728.html
7/03/1100107/78-jovenes-trabaja-paz-empleos-informales-derechos-laborales.html
o primero que toma en cuenta?
Otro

TOTAL
4
5%

8%

Calidad; 70%

odelo

Otro

es la calidad con un 70%


modelo con un 4%

prar una almohada?


TOTAL
80
1

Algodn; 54%

80
1

Algodn; 54%

ja
odn
con un 54%
un 12%

0; 46%

bs siendo un 46%
con un 29%

prar almohadas?

s; 23%

TOTAL
80
1

s; 23%

edades; 39%

ades con un 39%

z al ao; 24%

on un 66%
ompra en casa?
TOTAL
80
1

Mam; 54%

e toman la decisin de

usar?
TOTAL
80
1

Travel pillow; 51%

no un 51%

Si; 35%

s, solo un 28% si.


este tipo de almohada?

50-80
80-100
100-200

do un 41%

emenino ; 59%

on un 59%

TOTAL
80
100%

- 30 AOS

ad vive?

es; 24%

San Jorge

San Pedro Miraflores TOTAL


2
16
12
3%
20%
15%

80
1

es; 24%

Calacoto; 16%

i; 6%

cachi
y san

pedro (20%)

16%

56%

on un 56%

Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ventas realizadas
unidades
650
1,250
1,500
1,750
2,000
2,600
2,650
2,900
3,500
4,100
4,800

y = 373.64x - 746623
f(x) = 373.6363636364x R = 0.969695752

f(x) = 373.6363636364x - 746622.727272722


R = 0.969695752
Ventas de Almohadas

y = 373.64x - 746623

Ao

Demanda proyectada
del mercado

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

7009
7383
7756
8130
8503
8877
9251
9624
9998
10372

AO

Demanda
proyectada
del proyecto(uni)

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

7009
7383
7756
8130
8503
8877
9251
9624
9998
10372

Demanda proyectada
del mercado

lo de rojo ya no

1472
1550
1629
1707
1786
1864
1943

Crecimiento

Crecimient
o

5.56%
5.53%
5.48%
5.41%
5.34%
5.26%
5.18%

0.0526
0.0534
0.0541
0.0548
0.0553
0.0556
0.0554

lo de rojo ya no

Procesos
Moldeado
Cortado
Rellenado
Cosido
TOTAL

Unidades
vendidas
8707
8705
8702
8697
8692
8687
6935

Tiempo (min)
10
25
25
30
90

AO

Produccin
esperada del
proyecto (uni)

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

7009
7383
7756
8130
8503
8877
9251
9624
9998
10372

68%
71%
75%
78%
82%
86%
89%
93%
96%
100%

FECH
TAREAS
AS
COMPRA DE TALLER
ALQUILER DE SUCURSALES
ARMADOS DE EQUIPOS EN EL TALLER
INSTALACION DE SUCURSALES
EQUIPAMIENTO DE SUCURSALES
ACONDICIONAMIENTO DE SUCURSALES
COMPRA DE MATERIA PRIMA
PROMOSIN DEL PRODUCTO

TAREAS
COMPRA DE TALLER
ALQUILER DE SUCURSALES
ARMADOS DE EQUIPOS EN EL TALLER
INSTALACION DE SUCURSALES
EQUIPAMIENTO DE SUCURSALES
ACONDICIONAMIENTO DE SUCURSALES
COMPRA DE MATERIA PRIMA
PROMOSIN DEL PRODUCTO

DIGRAMA DE GANTT
JULIO
7/1/2016
7/8/2016 7/15/2016

INICIA
TERMINA
DURACIN (DAS)
7/1/2016
7/2/2016
1
7/2/2016
7/3/2016
1
7/3/2016
7/16/2016
13
7/16/2016
7/25/2016
9
7/25/2016
8/2/2016
7
8/2/2016
8/6/2016
4
8/6/2016
8/7/2016
1
8/7/2016
8/15/2016
8

OPERACIN

NTT
ULIO
7/22/2016

CIN (DAS)

CANTIDAD

7/29/2016

AGOSTO
8/1/2016
8/8/2016

Costos Directos de produccin


Cambio dlare
Costo de materia Prima
Cantidad por
unidad de
Unidad de
Costo
Costo total
Descripcin
producto
medida
Unitario($us) unitario ($us)
INSUMOS
Tela polar

Metros

Fibra

Kilogramos

0.8

2.16

0.25

2.16

0.003

1
3
1
50
1
24
50

12.93
14.37
0.29
0.04
33.05
0.01
0.14

12.93
43.10
0.29
2.16
33.05
0.34
7.18
99.05

Kw
1.00
Kw
1.00
Kw
Electricidad(mquina de costKw
0.40
Agua
cm3
5
42.857
Agua
m^3
Costo total suministros

6.90
10.00

6.90
10.00
0.00
0.02
0.22
120
137.14

Hilo
Herramientas
Tijera
Reglas
Papel para dibujar patrn
Alfileres
Mquina de costura
Agujas
Tiza

Metros
Costo total insumos
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Costo Fijo

Suministros
Internet
Telefono

Inversin Total ($us)

Entradas (unidades /ao2017)


7,009.00 [Unidades]
Cantidad proyectada
5,607.20
[Metros]
Tela polar
0.00
[Hoja]
0.00
[Litros]
1,752.25
[Kg]
Fibra
0.00
[Metros]
0.00
[Kg]
21,027.00
[Metros]
Hilo
100%

0.06
0.04
0.4

1.72
0.00
0.00
0.54
0.00
0.00
0.01
2.27

238.46
El residuo
Salidas

7009 almohadas/ao

100%

Requerimientos de materia prima y materiales

tem

Descripcin

Tela polar

Fibra

3
4

Hilo
Etiqueta
Total
Requerimientos de herramientas

tem
4
5
6
7
8
9

Descripcin

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario[$us]

Metros

5,607.20

2.16

Kilogramos

1,752.25

2.16

Metros
Unidades

21,027.00
1,169.00

0.003
0.14
4.46

Unidad

Tijera
Unidad
Reglas
Unidad
Papel para dibu Unidad
Alfileres
Unidad
Agujas
Unidad
Tiza
Unidad
Total

Cantidad

Costo
Unitario[$us]

6.00
10.00
6.00
50.00
10.00
10.00

10.00
3.00
0.29
0.04
0.01
0.14

Cantidad

Costo
Unitario[$us]

Requerimiento de obras fsicas

tem

Descripcin

Unidad

10

Local (Taller) Construccin

50,100.00

11

Local (Tienda
de ventas)

Mensual

12

380.00

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario[$us]

Unidad

250

Total

Requerimiento de maquinarias y equipos

tem
12

Descripcin
Mquina de
costura
Total

Requerimiento de muebles y enseres

tem

Descripcin

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario[$us]

13

Escritorio

Unidad

35.91

14

Mesa de corte

Unidad

64.65

15
16

Sillas
Laptop
Total

Unidad
Unidad

10
2

15
550

tem

Descripcin

Unidad

Cantidad
(mensual)

Costo
Unitario[$us*
unidad]

16

Electricidad

Kw/h

13.68

0.23

17
18
19

Agua
Telfono
Internet
Total

m3
minuto
Kbps

35
275.08
1024.00

0.04
0.028
0.04

ITEM

Descripcin

Unidad

20

Camioneta
Total

Unidad

Cuadro de insumos generales

Requerimiento de vehculos
Cantidad por
Costo
unidad de
unitario [$us]
producto
1
15,000.00

Requerimiento de mano de obra


ESTIMACIONES DE SUELDOS
En dlares
Cantidad de
puestos

Meses

Remuneracin
mensual unitaria

Total
mensual

Gerente
propietario

12

360

360.00

Cajero

12

238

237.93

Secretaria

12

240

240.00

Contador

12

240

240.00

Marketing

12

270

270.00

Supervisor de elaboracin

12

240

240.00

Cargo

Supervisor
de ventas

12

240

240.00

Distribucion y transporte

12

238

237.93

Asistente de
distribucion y transporte

12

238

237.93

Tcnico

12

238

237.93

Costureros

12

238

1189.66

Vendedores

12

238

237.93

TOTAL

SUELDO BAS

2505.6 237.93103448
1450
1656
1656

alidas

mohadas/ao

100%

6.96

15

0.7

5
34.8

15.818295

2754

1579.4989972

1595.3172922
2%

10.5

1.51

Costo Total
[$us]
12,084.48
3,776.40
68.78
167.96
15,929.66

Costo Total
[$us]
60.00
30.00
1.72
2.16
0.14
1.44
95.46

Costo
Total[$us]

Vida til
20.00

4,560.00

20.00

4,560.00

Costo
Total[$us]

Vida til

1250

10

1250

no

Costo Total

Vida til

71.82

10

64.65

10

150
1100
1386.47

10
7

3600 517.24137931
Costo
Total[ao]

37.76
16.80
92.43
517.24
664.2

Costo total
unitario [$us]
15,000.00
15,000.00

1024.00

300
3.4133333333
0.4904214559
0.29296875
0.0420932112
517.24137931

Vida til
15

no

Total anual

% Previsiones

Aporte laboral
anual

Lquido pagable
% Previsiones
anual

Aporte patronal
anual

4,320.00

13.17%

568.94

3,751.06

17.17%

741.74

2,855.17

13.17%

376.03

2,479.15

17.17%

490.23

2,880.00

13.17%

379.30

2,500.70

17.17%

494.50

2,880.00

13.17%

379.30

2,500.70

17.17%

494.50

3,240.00

13.17%

426.71

2,813.29

17.17%

556.31

2,880.00

13.17%

379.30

2,500.70

17.17%

494.50

2,880.00

13.17%

379.30

2,500.70

17.17%

494.50

2,855.17

13.17%

376.03

2,479.15

17.17%

490.23

2,855.17

13.17%

376.03

2,479.15

17.17%

490.23

2,855.17

13.17%

376.03

2,479.15

17.17%

490.23

14,275.86

13.17%

1880.13

12,395.73

17.17%

2451.17

2,855.17

13.17%

376.03

2,479.15

17.17%

490.23

47,631.72

376.0262069

2,479.15

425.66940372
490.23310345

Indemnizacin

Gasto total
anual

Aguinaldo anual

16.66%

719.71

8.33%

359.86

6,141.31

16.66%

475.67

8.33%

237.84

4,058.91

16.66%

479.81

8.33%

239.90

4,094.21

16.66%

479.81

8.33%

239.90

4,094.21

16.66%

539.78

8.33%

269.89

4,605.98

16.66%

479.81

8.33%

239.90

4,094.21

no
6,141.31
719.712
359.856

16.66%

479.81

8.33%

239.90

4,094.21

16.66%

475.67

8.33%

237.84

4,058.91

16.66%

475.67

8.33%

237.84

4,058.91

16.66%

475.67

8.33%

237.84

4,058.91

16.66%

2378.36

8.33%

1,189.18

20,294.57

16.66%

475.67

8.33%

237.84

4,058.91
67,713.26

CUADRO DE INVERSIONES PROGRAMADAS $us.


DETALLE
MONTO
Activos Fijos
Terreno
--Construcciones
----Maquinas y Equipos
1,250.00
Muebles y Enseres
1,386.47
Herramientas y Utensillos
95.46
Vehculo
--Imprevistos (4%)
109.28
TOTAL ACTIVO FIJO
2,841.21
Activos diferidos
Gastos de Constitucin
1,500.00
Gastos de Capacitacin
--Anticretico
--Royalist y Patentes
--Gastos de Estudios
--Imprevistos(2%)
30.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
1,530.00
Activo Circulante
Materia Prima o Inventario
15,929.66
Efectivo en caja
53,155.95
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
69,085.61

TOTAL ACTIVO

73,456.82

69,085.61

CUADRO DE EFECTIVO EN CAJA $us

SUMA
2731.92977

DETALLE
Gastos por sueldos y salarios
Gasto por pago de servicios
Gasto por insumos
Gastos de alquileres
Otros especificos del proyecto (MARKETING)
TOTAL EFECTIVO EN CAJA

O EN CAJA $us
MONTO
47,631.72
664.23
4,560.00
300.00
53,155.95

DEPRECIACIN
Valor de

Activo Fijo Vida til (aos) adquisicin


($US)

Tijera
Reglas
Alfileres
Agujas
Papel
Tiza
Mquina
de costura
Escritorio
Laptop
Sillas

7
7
7
7
7
7

60.00
30.00
2.16
0.14
1.72
1.44

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

10

1,250.00

125.00

125.00

125.00

7
10
15

71.82
1,100.00
150.00
TOTAL

10.26
110.00
10.00
268.67

10.26
110.00
10.00
268.67

10.26
110.00
10.00
268.67

AMORTIZACIN
Aos
Detalle

Monto
($US)

Activo diferido

1,530.00

510.00

510.00

510.00

---

RECIACIN
Aos
4

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

125.00

125.00

125.00

125.00

125.00

125.00

10.26
110.00
10.00
268.67

10.26
110.00
10.00
268.67

10.26
110.00
10.00
268.67

10.26
110.00
10.00
268.67

10.26
110.00
10.00
268.67

10.26
110.00
10.00
268.67

---

---

---

Total

0.00

ORTIZACIN
Aos

10

Valor
residual

8.57
4.29
0.31
0.02
0.02
0.21

0.00
0.00
0.00
0.00
1.58
0.00

125.00

375.00

10.26
110.00
10.00
268.67

0.00
330.00
80.00
786.58

113.73
13.4529148

CUADRO DE AMORTIZACIN DE DEUDA $us.


AO

CAPITAL
INICIAL

PAGO
i=0,06

AMORTIZA
CIN
DE CAPITAL

CUOTA

CAPITAL
FINAL

1
2
3
4
5
6
7
8

36,728.41
32,137.36
27,546.31
22,955.25
18,364.20
13,773.15
9,182.10
4,591.05

2,203.70
1,928.24
1,652.78
1,377.32
1,101.85
826.39
550.93
275.46

4,591.05
4,591.05
4,591.05
4,591.05
4,591.05
4,591.05
4,591.05
4,591.05

6,794.76
6,519.29
6,243.83
5,968.37
5,692.90
5,417.44
5,141.98
4,866.51

32,137.36
27,546.31
22,955.25
18,364.20
13,773.15
9,182.10
4,591.05
0.00

Capital inicial
Prstamo
Aporte propio

73,456.82
50%
36,728.41
50%
36,728.41

BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Activo Circulante

PASIVOS + PATRIMONIO
69,085.61 Pasivos a Corto Plazo
Prestamo a mediano Plazo

Activo Diferido

1,530.00 Pasivo a Mediano Plazo


Prestamo a mediano Plazo

Activo Fijo

2,841.21 Pasivo a Largo Plazo


Prestamo a Largo Plazo
TOTAL PASIVOS

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO
Aporte socio A
Aporte socio B
TOTAL PATRIMONIO
73,456.82 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

IMONIO
---

36,728.41

--36,728.41
total
18,364.20
18,364.20
36,728.41
73,456.82

73,456.82
36728.41
18364.203898

DETALLE
1
Cantidad [q]
7,009
Precio [p]
17.20
INGRESO TOTA120,552.74

2
7,383
17.20
126,979.34

3
7,756
17.20
133,405.95

4
8,130
17.20
139,832.56

5
8,503
17.20
146,259.17

6
8,877
17.20
152,685.78

7
9,251
17.20
159,112.38

8
9,624
17.20
165,538.99

9
9,998
17.20
171,965.60

10
10,372
17.20
178,392.21

p (Bs)
p ($)

6.96
120
17.2
125.28

120

CUADRO DE COSTOS $us.


GESTIN 2017

GESTIN 2016
COSTO DE OPERACIN
Costos desembolsables
Costos de produccin
Materia Prima
Sueldos de personal directo
Costo de administracin
Sueldos de personal indirecto
Servicios basicos
Alquileres
Costos de comercializacin
Sueldos rea Marketing
Costos de Promocin y Marketing
Costos Financieros
Pago de intereses
Costos no desembolsables
Depreciacin
Amortizacin del activo diferido
TOTAL DE COSTOS

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLE
S

TOTAL
COSTOS

14,819.51
0.00

14,819.51
0.00

784.89
380.00

0.00
784.89
380.00

0.00
300.00

0.00
300.00

5,884.15

5,884.15

1,065.30
510.00
8,139.45

1,065.30
510.00
23,743.86

0.00

15,604.40

CUADRO DE COSTOS $us.


GESTIN 2018

GESTIN 2017
COSTO DE OPERACIN
Costos desembolsables
Costos de produccin
Materia Prima
Sueldos de personal directo
Costo de administracin
Sueldos de personal indirecto
Servicios basicos
Alquileres
Costos de comercializacin
Sueldos rea Marketing
Costos de Promocin y Marketing
Costos Financieros
Pago de intereses

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLE
S

TOTAL
COSTOS

16,318.04
17,867.66

16,318.04
17,867.66

864.26
380.00

0.00
864.26
380.00

0.00
500.00

0.00
500.00

4,903.46

4,903.46

0.00

Costos no desembolsables
Depreciacin
Amortizacin del activo diferido
TOTAL DE COSTOS

1,065.30
510.00
7,358.76

35,049.95

1,065.30
510.00
42,408.72

CUADRO DE COSTOS $us.


GESTIN 2019

GESTIN 2018
COSTO DE OPERACIN
Costos desembolsables
Costos de produccin
Materia Prima
Sueldos de personal directo
Costo de administracin
Sueldos de personal indirecto
Servicios basicos
Alquileres
Costos de comercializacin
Sueldos rea Marketing
Costos de Promocin y Marketing
Costos Financieros
Pago de intereses
Costos no desembolsables
Depreciacin
Amortizacin del activo diferido
TOTAL DE COSTOS

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLE
S

TOTAL
COSTOS

17,968.49
19,674.84

17,968.49
19,674.84

951.67
380.00

0.00
951.67
380.00

0.00
500.00

0.00
500.00

3,922.77

3,922.77

1,065.30
510.00
6,378.07

1,065.30
510.00
44,973.07

0.00

38,595.00

CUADRO DE COSTOS $us.


GESTIN 2020

GESTIN 2019
COSTO DE OPERACIN
Costos desembolsables
Costos de produccin
Materia Prima
Sueldos de personal directo
Costo de administracin

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLE
S

19,784.67
21,663.50

TOTAL
COSTOS

19,784.67
21,663.50

Sueldos de personal indirecto


Servicios basicos
Alquileres
Costos de comercializacin
Sueldos rea Marketing
Costos de Promocin y Marketing
Costos Financieros
Pago de intereses
Costos no desembolsables
Depreciacin
Amortizacin del activo diferido
TOTAL DE COSTOS

0.00
380.00

0.00
1,047.86
380.00

0.00
500.00

0.00
500.00

2,942.07

2,942.07

1,065.30

1,065.30
0.00
47,383.41

1,047.86

--4,887.38

42,496.03

CUADRO DE COSTOS $us.


GESTIN 2021

GESTIN 2020
COSTO DE OPERACIN
Costos desembolsables
Costos de produccin
Materia Prima
Sueldos de personal directo
Costo de administracin
Sueldos de personal indirecto
Servicios basicos
Alquileres
Costos de comercializacin
Sueldos rea Marketing
Costos de Promocin y Marketing
Costos Financieros
Pago de intereses
Costos no desembolsables
Depreciacin
Amortizacin del activo diferido
TOTAL DE COSTOS

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLE
S

TOTAL
COSTOS

21,780.40
23,848.75

21,780.40
23,848.75

1,153.56
380.00

0.00
1,153.56
380.00

0.00
500.00

0.00
500.00

1,961.38

1,961.38

1,065.30

1,065.30
0.00
50,689.40

0.00

--3,906.69

46,782.72

CUADRO DE COSTOS $us.


GESTIN 2022

GESTIN 2021

COSTO DE OPERACIN
Costos desembolsables
Costos de produccin
Materia Prima
Sueldos de personal directo
Costo de administracin
Sueldos de personal indirecto
Servicios basicos
Alquileres
Costos de comercializacin
Sueldos rea Marketing
Costos de Promocin y Marketing
Costos Financieros
Pago de intereses
Costos no desembolsables
Depreciacin
Amortizacin del activo diferido
TOTAL DE COSTOS

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLE
S

TOTAL
COSTOS

23,983.30
26,260.85

23,983.30
26,260.85

1,270.24
380.00

0.00
1,270.24
380.00

0.00
500.00

0.00
500.00

980.69

980.69

1,065.30

1,065.30
0.00
54,440.38

0.00

--2,926.00

51,514.39

CUADRO DE COSTOS $us.


GESTIN 2023

GESTIN 2022
COSTO DE OPERACIN
Costos desembolsables
Costos de produccin
Materia Prima
Sueldos de personal directo
Costo de administracin
Sueldos de personal indirecto
Servicios basicos
Alquileres
Costos de comercializacin
Sueldos rea Marketing
Costos de Promocin y Marketing
Costos Financieros
Pago de intereses
Costos no desembolsables
Depreciacin
Amortizacin del activo diferido

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLE
S

25,357.53
27,765.57

25,357.53
27,765.57

1,343.02
380.00

0.00
1,343.02
380.00

0.00
500.00

0.00
500.00

0.00

0.00

1,065.30

1,065.30
0.00

0.00

---

TOTAL
COSTOS

TOTAL DE COSTOS

1,945.30

54,466.12

56,411.42

14819.5

1164.9

300.0
16284.4

34185.7

1244.3

500.0
35930.0

37643.3

1331.7

500.0
39475.0

41448.2

1427.9

500.0
43376.0

45629.2

1533.6

500.0
47662.7

50244.1

1650.2

500.0
52394.4

53123.1

1723.0

500.0
55346.1

ESTADO DE RESULTADOS
AOS
DETALLE

INGRESOS
Ventas
120,552.74
Valor residual
IVA (13%) (-)
15,671.86
IT (3%) (-)
3,616.58
INGRESO NETO TOTAL
101,264.30
EGRESOS
Costos de produccin (-)
31,046.34
Costos de comercializacion
4,905.98
Costos administrativos (-)
35,595.06
Costo financiero (-)
5,884.15
Depreciacion (-)
1,065.30
Amortizacin (-)
510.00
EGRESO TOTAL
79,006.84
UTILIDAD BRUTA
22,257.46
IMPUESTOS IU (25%)
0.00
UTILIDAD NETA
22,257.46

126,979.34

133,405.95

139,832.56

16,507.31
3,809.38
106,662.65

17,342.77
4,002.18
112,061.00

18,178.23
4,194.98
117,459.35

34,185.70
5,105.98
35,674.43
4,903.46
1,065.30
510.00
81,444.87
25,217.78
0.00
25,217.78

37,643.33
5,105.98
35,761.84
3,922.77
1,065.30
510.00
84,009.23
28,051.77
0.00
28,051.77

inverciones programadas

Inversin fija
Producto
maquinas de co
tela
viscosa
poliestireno

monto
3
6
2
1
1

TOTAL INVERSION FIJA

Costo/Unitario
1127
600
42
Gratuito
300

Total (BS)
3381
3600
84
0
300
20784

Inversin diferida
Gastos de organizacin
Patentes
Total inversin diferida

AOS
5

10

146,259.17

152,685.78

159,112.38

165,538.99

171,965.60

19,013.69
4,387.78
122,857.70

19,849.15
4,580.57
128,256.05

20,684.61
4,773.37
133,654.40

21,520.07
4,966.17
139,052.75

22,355.53
5,158.97
144,451.10

178,392.21
786.58
23,190.99
5,351.77
150,636.04

41,448.17
5,105.98
35,858.03
2,942.07
1,065.30

45,629.15
5,105.98
35,963.73
1,961.38
1,065.30

50,244.15
5,105.98
36,080.41
980.69
1,065.30

53,123.10
5,105.98
36,153.19
0.00
1,065.30

--86,419.57
47,234.84
0.00
47,234.84

in diferida
s de organizacin

Costo
150
666

nversin diferida

810

Inversin corriente
Capital de trabajo

Costo
10700

Total inversin cor

10700

--89,725.56
49,327.19
0.00
49,327.19

--93,476.54
50,974.57
0.00
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