SALTO DE CLIENTE0000000000 pasivo_00101086253 1047386665

ESTIMADO CLIENTE
DEYSI GICELY MURILLO DOMINGUEZ 00101086253
CR 18 79 22 Pag 1
SANTAFE DE BOGOTA PERIODO
1 AL 31 MAR 2020
OFICINA CALLE 82 TRANSAC. SB
CODIGO DE OFICINA 026

OFICINA CALLE 82 TRANSAC. SB

CODIGO DE OFICINA 026
CUENTA DE AHORROS
No 001010772334

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO
218.564,43 2.557.669,25 2.005.328,35 770.905,33

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

2/03/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -126.689,00 91.875,43
PSE-000571478864
2/03/2020 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -60.000,00 31.875,43
A-0007-Id800198281
2/03/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -30.000,00 1.875,43
PSE-000572353779
12/03/2020 CENTRAL DE C Pago de ProveedAbono cuen 1.092.000,00 1.093.875,43
NUMERO DE LOTE:121203202065988
12/03/2020 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-1210727 -35.000,00 1.058.875,43
-Traslados entre cuentas
12/03/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -600.000,00 458.875,43
PSE-000578031923
16/03/2020 CENTRAL DE C Recarga Celular MOVISTAR -5.000,00 453.875,43
INTERNET
16/03/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -30.000,00 423.875,43

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ESTIMADO CLIENTE
DEYSI GICELY MURILLO DOMINGUEZ 00101086253
DETALLE DE CUENTA Pag 2

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

PSE-000579542572
16/03/2020 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -60.000,00 363.875,43
A-0007-Id800198281
16/03/2020 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-1210727 -205.000,00 158.875,43
-Traslados entre cuentas
17/03/2020 CENTRAL DE C RECHAZO DE CREDITO ENVIAD 205.000,00 363.875,43
A-0023-Id1047386665
17/03/2020 CENTRAL DE C Recarga Celular MOVISTAR -6.000,00 357.875,43
INTERNET
19/03/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -300.000,00 57.875,43
PSE-000581732613
24/03/2020 CENTRAL DE C Recarga Celular MOVISTAR -6.000,00 51.875,43
INTERNET
24/03/2020 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 100.000,00 151.875,43
A-0013-Id52972947
26/03/2020 CENTRAL DE C Pago de ProveedAbono cuen 1.160.656,00 1.312.531,43
NUMERO DE LOTE:122603202041961
30/03/2020 CENTRAL DE C Recarga Celular MOVISTAR -10.000,00 1.302.531,43
INTERNET
30/03/2020 COMPRA POS AUTOSERVICIO M -83.650,00 1.218.881,43
VA0 290320 104011
30/03/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -80.000,00 1.138.881,43
PSE-000586928595
30/03/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -300.000,00 838.881,43
PSE-000587052951
30/03/2020 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -60.000,00 778.881,43
A-0007-Id800198281
31/03/2020 CALLE 82 TRA PAGO DE INTERES GENERADO 13,25 778.894,68
IMP/TRANS FINANC/ACUM MES -7.989,35 770.905,33

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