186.170.59.

232

ESTIMADO CLIENTE 00300152456

JHON CESAR REITA CLAVIJO Pag 1
CR 17 46 26 PERIODO
CARTAGENA 1 AL 30 ABR 2022

OFICINA CARTAGENA CENTRO

CODIGO DE OFICINA 115

DESDE 1/JUN/2022 RETIROS EN CAJA DE OFICINA MENOR A $1.800.000 Y

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OFICINA CARTAGENA CENTRO

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CUENTA DE AHORROS
No 004242010483

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO
20.621.412,28 639,37 9.839.000,00 10.783.051,65

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

4/04/2022 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR FR-2595955 -2.000.000,00 18.621.412,28
-Traslados Producto-Cta/Cnt
4/04/2022 CENTRAL DE C Pago por PSE -539.000,00 18.082.412,28
A O: 2021 PERIODO: 1
8/04/2022 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR TO-86220109 -1.300.000,00 16.782.412,28
-Traslados entre cuentas
19/04/2022 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR TO-42420095 -3.000.000,00 13.782.412,28
-Traslados entre cuentas
22/04/2022 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR TO-42420095 -3.000.000,00 10.782.412,28
-Traslados entre cuentas
30/04/2022 CARTAGENA CE PAGO DE INTERES GENERADO 639,37 10.783.051,65